酉島製作所 (6363) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 3.67倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

産業用ポンプ及び関連機器の製造販売、据付工事及び保守サービスを国内外で展開し、環境関連装置の製造販売を行う企業である。主な取扱製品は各種ポンプ、ポンププラント、メカニカルシール、小水力発電設備であり、電気供給事業も営む。

https://www.torishima.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 15.70倍

業種平均 28.00倍
実績PER 21.84倍

業種平均 28.00倍
PBR 1.55倍

業種平均 2.30倍
ROE 7.5%
配当利回り 1.9%
時価総額 970億1256万円
ネットキャッシュ比率 -0.04倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 14,337,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 9,945,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 25,137,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,340円 × （発行済株式総数 29,045,679株 - 自己保有株式数 2,729,006株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

648億9500万円

原価

490億7800万円売上比 75.6%

販管費

141億2300万円売上比 21.8%

営業利益

16億9300万円売上比 2.6%

利益率

経常利益

16億8300万円売上比 2.6%

純利益

31億8300万円売上比 4.9%

発表日 2026-02-12

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

72.9%

累計実績: 648億9500万円
会社予想: 890億0000万円
達成率: 72.9%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

29.2%

累計実績: 16億9300万円
会社予想: 58億0000万円
達成率: 29.2%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

56.8%

累計実績: 31億8300万円
会社予想: 56億0000万円
達成率: 56.8%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-12 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-13 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-23 2025年3月期通期
売上収益	648億9500万円	412億4000万円	865億0100万円
原価	490億7800万円	313億8100万円	629億5900万円
販売費ならびに一般管理費	141億2300万円	93億2500万円	180億9300万円
営業利益	16億9300万円	5億3200万円	54億4900万円
税引前利益	44億8900万円	4000万円	59億0800万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	31億8300万円	-5600万円	40億6800万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 1.9%
配当金 62.0円/株

会社予想
配当性向 29.1%

自社株買い

実施状況進行中
当初期限 ―〜―
予定総額 10.00億円
進捗 10.00億円 / 100%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

脱炭素・省エネ製品開発
次世代エネルギーキャリア向けポンプ
CO2分離回収（CCUS）プロセス向けポンプ

リスク

地政学上のリスク（重要度
サイバーセキュリティ（重要度
人材確保・維持（重要度

投資 / M&A / 資本配分

中期経営計画「Beyond110」
液化水素昇圧ポンプ

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

-1,678円

-150.2% 現在株価に対して下方

現在株価: 3,340円
評価差: -150.2%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 6.8%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 14.2%
EBIT率: 1.7%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	6.8%
永久成長率	1.0%
実効税率	29.7%
売上成長率	14.2%
営業利益率	1.7%
減価償却費率	3.1%
CAPEX比率	5.3%
運転資本比率	52.1%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	942.2億円	1045.2億円	1124.9億円	1173.4億円	1185.1億円
EBIT	15.9億円	17.7億円	19.0億円	19.8億円	20.0億円
NOPAT	11.2億円	12.4億円	13.4億円	13.9億円	14.1億円
減価償却費	29.2億円	32.4億円	34.9億円	36.4億円	36.8億円
CAPEX	50.0億円	55.5億円	59.7億円	62.2億円	62.9億円
運転資本増減	98.0億円	53.7億円	41.5億円	25.3億円	6.1億円
FCFF	-107.5億円	-64.3億円	-52.9億円	-37.2億円	-18.1億円
現在価値	-100.7億円	-56.4億円	-43.5億円	-28.6億円	-13.1億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 -242.4億円
終価の現在価値 -229.7億円
企業価値 EV -472.1億円
終価寄与率（終価PV / EV） 48.7%
非事業資産を加算 275.1億円
有利子負債を控除 -240.6億円
少数株主持分を控除 -3.9億円
株主価値 -441.5億円

発行済株式数 26,316,779株

1株価値（現在価値） -1,678円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	4.8%	5.8%	6.8%	7.8%	8.8%
0.0%	-1,606円	-1,424円	-1,293円	-1,192円	-1,112円
0.5%	-1,918円	-1,654円	-1,470円	-1,334円	-1,228円
1.0%	-2,314円	-1,931円	-1,678円	-1,496円	-1,359円
1.5%	-2,832円	-2,274円	-1,925円	-1,685円	-1,508円
2.0%	-3,537円	-2,708円	-2,224円	-1,906円	-1,679円

株価指標の目安

実績PER21.84倍

過去3年間レンジ

11.1122.78

PBR1.55倍

過去3年間レンジ

0.791.62

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

758億9200万円

現金及び現金同等物 143億3700万円
在庫（棚卸商品） 194億6300万円
その他流動資産 420億9200万円

固定資産

351億6600万円

投資有価証券 99億4500万円
その他固定資産 252億2100万円

負債・純資産の中身

負債

543億7300万円

有利子負債 251億3700万円
その他負債 292億3600万円

純資産

566億8500万円

純資産 566億8500万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	564億1700万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	152.96円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260209552715 開示: 2026/02/12 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	11.20%
2	公益財団法人原田記念財団	10.40%
3	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	10.10%
4	株式会社りそな銀行	4.80%
5	株式会社三井住友銀行	3.60%
6	株式会社タクマ	3.50%
7	酉島製作所従業員持株会	2.70%
8	第一生命保険株式会社	2.40%
9	株式会社栗本鐵工所	2.40%
10	株式会社日阪製作所	2.30%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
㈱タクマ解決先: タクマ (6013)	保有株数: 783,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 14億3700万円相互保有: 有	終値: ￥2,826 (2026-04-14) 時価: 22億1445万円帳簿差額: +7億7745万円	ごみ焼却プラントやバイオマス発電等におけるポンプ等の資機材の受注強化を進めてきた経緯があり、長期にわたるより良好な協力関係を維持・強化することが、収益増、ひいては、中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、保有しています。近年では、当社のTR-COMの協業先として、情報共有・ノウハウ開発によりメンテナンス分野における新規事業を開拓していく上で更なる提携を進めています。収益面では、同社に対する売上は、昨年度比約３割落ち込みましたが、概して過去５年間で堅調に推移しております。今後、ごみ処理プラントやバイオマス発電分野の最終顧客の課題解決において、メンテナンスサービスの提案などを発行会社と共に進めていくため、さらなる関係強化を見込んでおります。当期配当金40百万円
三精テクノロジーズ㈱解決先: 三精テクノロジーズ (6357)	保有株数: 801,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 10億3700万円相互保有: 有	終値: ￥2,240 (2026-04-14) 時価: 17億9536万円帳簿差額: +7億5836万円	発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金36百万円
㈱りそなホールディングス解決先: りそなホールディングス (8308)	保有株数: 768,300株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9億8800万円相互保有: 有	終値: ￥1,866 (2026-04-14) 時価: 14億3364万円帳簿差額: +4億4564万円	主要取引金融機関である発行会社傘下の（株）りそな銀行から長年にわたる資金調達の実績及び人的交流があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達及び人的交流を通した情報収集を必要とするため。当期配当金17百万円
㈱三井住友フィナンシャルグループ解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 224,160株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8億5000万円相互保有: 有	終値: ￥5,539 (2026-04-14) 時価: 12億4162万円帳簿差額: +3億9162万円	主要取引金融機関である発行会社傘下の（株）三井住友銀行から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金33百万円
㈱日阪製作所解決先: 日阪製作所 (6247)	保有株数: 452,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億4700万円相互保有: 有	終値: ￥1,708 (2026-04-14) 時価: 7億7201万円帳簿差額: +3億2501万円	発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金19百万円
㈱ダイヘン解決先: ダイヘン (6622)	保有株数: 40,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億5300万円相互保有: 有	終値: ￥14,380 (2026-04-14) 時価: 5億7520万円帳簿差額: +3億2220万円	発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金6百万円
京阪神ビルディング㈱解決先: 京阪神ビルディング (8818)	保有株数: 125,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億7000万円相互保有: 有	終値: ￥1,960 (2026-04-14) 時価: 2億4500万円帳簿差額: +7500万円	発行会社との、ポンプ等資機材の受注等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金4百万円
㈱佐賀銀行解決先: 佐賀銀行 (8395)	保有株数: 42,273株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9700万円相互保有: 有	終値: ￥5,320 (2026-04-14) 時価: 2億2489万円帳簿差額: +1億2789万円	発行会社から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金3百万円
㈱栗本鐵工所解決先: 栗本鐵工所 (5602)	保有株数: 74,900株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億4100万円相互保有: 有	終値: ￥1,573 (2026-04-14) 時価: 1億1781万円帳簿差額: -2億2318万円	当社の主力製品であるポンプ機器の一部品であるバルブ等の資機材を発行会社から安定調達を行うことにより、当社のポンプ事業を安定的かつ円滑に遂行するため。当期配当金16百万円
ケイヒン㈱解決先: ケイヒン (9312)	保有株数: 20,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4700万円相互保有: 有	終値: ￥3,070 (2026-04-14) 時価: 6140万円帳簿差額: +1440万円	当社の海外向け事業において、発行会社は輸出入業務を担う取引先として長年の実績があり、安定的取引関係を維持するため。当期配当金1百万円
中外炉工業㈱解決先: 中外炉工業 (1964)	保有株数: 14,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5100万円相互保有: 有	終値: ￥4,275 (2026-04-14) 時価: 5985万円帳簿差額: +885万円	発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持のほか、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金1百万円
㈱池田泉州ホールディングス解決先: 池田泉州ホールディングス (8714)	保有株数: 56,724株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2400万円相互保有: 有	終値: ￥981 (2026-04-14) 時価: 5564万円帳簿差額: +3164万円	主要取引金融機関である発行会社傘下の（株）池田泉州銀行から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金0百万円
三京化成㈱解決先: 三京化成 (8138)	保有株数: 11,500株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3800万円相互保有: 有	終値: ￥4,415 (2026-04-14) 時価: 5077万円帳簿差額: +1277万円	発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金1百万円
㈱千葉銀行解決先: 千葉銀行 (8331)	保有株数: 11,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1500万円相互保有: 有	終値: ￥2,225 (2026-04-14) 時価: 2446万円帳簿差額: +946万円	発行会社から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金0百万円
フジテック㈱解決先: フジテック (6406)	保有株数: 550,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 32億4800万円相互保有: 有	最新終値なし	発行会社とのポンプ等資機材の受注、昇降機等の受給・メンテナンス等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金107百万円
純投資目的保有株式（非上場）	帳簿額: 1億7000万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし
純投資目的保有株式（上場等）	帳簿額: 1700万円	銘柄別開示なし	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社及び工場（大阪府高槻市）（本社及び工場（大阪府高槻市））	設備の内容: 本社機能生産設備従業員数（人）: 772 〔26〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 7,507 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2,672 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 1,435 (94,840) 帳簿価額（百万円）リース資産: 284 帳簿価額（百万円）その他: 496 帳簿価額（百万円）合計: 12,396
九州工場（佐賀県武雄市）（九州工場（佐賀県武雄市））	設備の内容: 生産設備従業員数（人）: －〔－〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 67 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: －帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 629 (57,495) 帳簿価額（百万円）リース資産: －帳簿価額（百万円）その他: 1 帳簿価額（百万円）合計: 697
東京支社（東京都品川区）他計13支社・支店、７営業所・出張所、４海外事務所、１サービス工場（東京支社（東京都品川区）他計13支社・支店、７営業所・出張所、４海外事務所、１サービス工場）	設備の内容: 事務所設備従業員数（人）: 228 〔－〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 23 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 6 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 25 (604) 帳簿価額（百万円）リース資産: －帳簿価額（百万円）その他: 7 帳簿価額（百万円）合計: 63
その他（その他）	設備の内容: 風力発電設備ほか従業員数（人）: －〔－〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 0 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 135 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 51 (11,851) 帳簿価額（百万円）リース資産: －帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 187

自社株買い履歴

1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。

進行中

開始 ―

実際終了 ―

当初期限 ―

金額達成率

100%

￥999,981,800 / ￥1,000,000,000

株数達成率

83.8%

503,000株 / 600,000株

月次進捗

開示イベント

2026/04/01 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -3,838,500,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 87,897,687,820円 = -0.044倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 14,337,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 6,961,500,000円 = 21,298,500,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 9,945,000,000円 × 0.7 = 6,961,500,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 21,298,500,000円 - 即時返済金融債務 25,137,000,000円 = -3,838,500,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 25,137,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 25,137,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,340円 × 調整後実効株式数 26,316,673株（発行済株式総数 29,045,679株 - 自己保有株式数 2,729,006株 = 26,316,673株、発行済株式総数 29,045,679株 - 自己保有株式数 2,729,006株） = 87,897,687,820円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00