6317 北川鉄工所 スタンダード 1,641円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 17.03倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
工作機械用部品、産業機械、金属素形材および半導体製造関連装置の製造販売を国内外で行う。キタガワ グローバル ハンド カンパニーでは旋盤用チャック、油圧回転シリンダを、キタガワ サン テック カンパニーではコンクリートプラント・自走式立体駐車場を、キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニーでは自動車部品鋳造品を、半導体関連事業では精密研磨装置および研磨消耗品を主力とする。
ひと目まとめ
- 予想PER 5.84倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 12.16倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.35倍
業種平均 1.50倍
- ROE 3.1%
- 配当利回り 5.2%
- 時価総額 158億3696万円
- ネットキャッシュ比率 -0.21倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 10,767,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 14,018,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,641円 × （発行済株式総数 9,650,803株 - 自己保有株式数 398,962株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
348億1900万円
売上比 83.3%
販管費
52億3900万円
売上比 12.5%
営業利益
17億3200万円
売上比 4.1%
利益率
経常利益
17億9400万円
売上比 4.3%
純利益
26億1200万円
売上比 6.3%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 573億0000万円据え置き (0.0%) | 19億0000万円据え置き (0.0%) | 17億0000万円-3億0000万円 (-15.0%) | 26億0000万円+2億0000万円 (+8.3%) | 281.19円+21.55円 (+8.3%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 417億9100万円
- 会社予想
- 573億0000万円
- 達成率
- 72.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 17億3200万円
- 会社予想
- 19億0000万円
- 達成率
- 91.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 26億1200万円
- 会社予想
- 26億0000万円
- 達成率
- 100.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 組織変更及び人事異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与のための第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第115期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第115期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 417億9100万円 | 290億8300万円 | 572億8000万円 |
| 原価 | 348億1900万円 | 242億4500万円 | 481億7000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 52億3900万円 | 34億6500万円 | 72億3600万円 |
| 営業利益 | 17億3200万円 | 13億7300万円 | 18億7200万円 |
| 税引前利益 | 35億8000万円 | 31億0300万円 | 23億3000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 26億1200万円 | 23億5500万円 | 12億4600万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 工作機器事業（キタガワ グローバル ハンド カンパニー）における海外市場展開の強化（特にインド向け）
- 産業機械事業（キタガワ サン テック カンパニー）におけるコンクリートプラント事業の市場競争力強化、クレーン製造技術の水平展開による新…
- 半導体関連事業における装置販売体制の強化と受注拡大。半導体製造装置を中心とした長期的な事業成長を目指した投資の本格化
リスク
- 経済動向および景気動向の変動（民需主導の販売構造、インフレ、金融引締め、保護貿易政策など）
- 調達価格の高騰（原材料、エネルギー価格の急激な上昇、サプライチェーンの混乱）
- 激しい競合環境および価格交渉の難しさ（販売価格への十分な転嫁が困難）
投資 / M&A / 資本配分
- 経営戦略上、M&Aの活用による既存事業の市場拡大および新規市場の開拓を推進する方針が示されているが、具体的なM&A案件や投資計画の詳細…
- 重要な設備の新設計画
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
751円
-54.2% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,641円
- 評価差
- -54.2%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.1%
- EBIT率
- 3.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 4.1% |
| 営業利益率 | 3.3% |
| 減価償却費率 | 5.1% |
| CAPEX比率 | 5.9% |
| 運転資本比率 | 32.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 605.6億円 | 625.8億円 | 641.8億円 | 653.2億円 | 659.7億円 |
| EBIT | 19.8億円 | 20.5億円 | 21.0億円 | 21.3億円 | 21.6億円 |
| NOPAT | 11.9億円 | 12.3億円 | 12.6億円 | 12.8億円 | 12.9億円 |
| 減価償却費 | 31.2億円 | 32.2億円 | 33.0億円 | 33.6億円 | 34.0億円 |
| CAPEX | 35.6億円 | 36.8億円 | 37.7億円 | 38.4億円 | 38.8億円 |
| 運転資本増減 | 7.8億円 | 6.6億円 | 5.2億円 | 3.7億円 | 2.1億円 |
| FCFF | -38,008,971円 | 1.1億円 | 2.7億円 | 4.3億円 | 6.0億円 |
| 現在価値 | -35,679,007円 | 96,243,672円 | 2.2億円 | 3.3億円 | 4.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 10.5億円
- 終価の現在価値 79.8億円
- 企業価値 EV 90.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.3%
- 非事業資産を加算 118.9億円
- 有利子負債を控除 -139.6億円
- 少数株主持分を控除 -5,000,000円
- 株主価値 69.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 9,252,203株
1株価値（現在価値） 751円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.5% | 8.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,453円 | 1,108円 | 870円 | 697円 | 565円 |
| 0.5% | 1,423円 | 1,058円 | 816円 | 643円 | 515円 |
| 1.0% | 1,383円 | 997円 | 751円 | 581円 | 457円 |
| 1.5% | 1,330円 | 920円 | 674円 | 509円 | 392円 |
| 2.0% | 1,257円 | 822円 | 579円 | 424円 | 317円 |
株価指標の目安
実績PER12.16倍
過去3年間レンジ
7.3814.34
PBR0.35倍
過去3年間レンジ
0.210.41
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
808億1600万円
負債合計
375億3700万円
純資産
432億7900万円
資産の中身
流動資産
407億5300万円
総資産比 50.4%
- 現金及び現金同等物 107億6700万円
- 在庫（棚卸商品） 150億0500万円
- その他流動資産 149億8100万円
固定資産
400億6300万円
総資産比 49.6%
- その他固定資産 400億6300万円
負債・純資産の中身
負債
375億3700万円
- 有利子負債 140億1800万円
- その他負債 235億1900万円
純資産
432億7900万円
自己資本比率 53.6%
- 純資産 432億7900万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 417億4000万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 135.00円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 11.63% |
2 | 北川鉄工所みのり会 | 7.71% |
3 | 株式会社広島銀行 | 4.83% |
4 | ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ （常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社） | 3.09% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.66% |
6 | 北川鉄工所自社株投資会 | 2.50% |
7 | みずほ信託銀行株式会社 | 2.49% |
8 | 秋元 利規 | 2.16% |
9 | 朝日生命保険相互会社 | 1.85% |
10 | 北川 祐治 | 1.52% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱山善
解決先: 山善 (8051) | 保有株数: 606,939株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 7億9900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,564 (2026-04-14)
時価: 9億4925万円
帳簿差額: +1億5025万円 | 国内に限らず海外に対しても幅広く当社の工作機器製品の販売を行っており、キタガワ グローバル ハンド カンパニーの主要代理店であります。取引関係の維持および販売強化のため株式を保有しております。株式数が増加した理由は、取引先持株会を通じた株式の取得によるものです。 |
㈱クボタ
解決先: クボタ (6326) | 保有株数: 147,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億6900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,749 (2026-04-14)
時価: 4億0410万円
帳簿差額: +1億3510万円 | キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニーの取引先であり、トラクター・建設機械・産業用のエンジン部品および建設機械の駆動部品を受託生産しています。継続的な取引関係の維持・強化のため株式を保有しています。 |
アマノ㈱
解決先: アマノ (6436) | 保有株数: 82,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億2900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,863 (2026-04-14)
時価: 3億1985万円
帳簿差額: -914万円 | 自動料金精算機など自走式立体駐車場に必要なシステム機器の仕入を行っています。安定的な製品調達を実現するため株式を保有しています。 |
㈱中電工
解決先: 中電工 (1941) | 保有株数: 66,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億1900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,770 (2026-04-14)
時価: 3億1720万円
帳簿差額: +9820万円 | 電気設備など自走式立体駐車場の設備工事に関する取引を行っています。継続的な取引関係の維持・強化のため株式を保有しています。 |
㈱鶴見製作所
解決先: 鶴見製作所 (6351) | 保有株数: 120,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億7200万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,378 (2026-04-14)
時価: 2億8536万円
帳簿差額: -8664万円 | pH中和処理装置などコンクリートプラントに必要な設備の仕入を行っています。安定的な製品調達を実現するため株式を保有しています。 |
西川ゴム工業㈱
解決先: 西川ゴム工業 (5161) | 保有株数: 74,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億5600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,385 (2026-04-14)
時価: 2億5049万円
帳簿差額: -1億0551万円 | 広島県に本社を置く地元企業であり、当社子会社のあるタイ、メキシコへ進出されているため、現地情報の共有等を行っています。海外事業の円滑な推進に資する協力関係の維持・強化のため株式を保有しています。 |
リョービ㈱
解決先: リョービ (5851) | 保有株数: 88,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,578 (2026-04-14)
時価: 2億2841万円
帳簿差額: +3041万円 | 広島県に本社を置く地元企業であり、地域の社会活動に対する相談等を行っています。地域振興に貢献する地元企業との協力関係の維持・強化のため株式を保有しています。 |
北川精機㈱
解決先: 北川精機 (6327) | 保有株数: 98,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,100 (2026-04-14)
時価: 2億0580万円
帳簿差額: +1億4680万円 | 広島県に本社を置く地元企業であり、地域の社会活動に対する相談等を行っています。地域振興に貢献する地元企業との協力関係の維持・強化のため株式を保有しています。 |
新東工業㈱
解決先: 新東工業 (6339) | 保有株数: 104,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8700万円
相互保有: 有 | 終値: ￥967 (2026-04-14)
時価: 1億0134万円
帳簿差額: +1434万円 | キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニーにおいて鋳物部品の生産設備である注湯機や造形機の購入があり、安定的な設備の運転を実現するため株式を保有しています。 |
ＤＭＧ森精機㈱
解決先: ＤＭＧ森精機 (6141) | 保有株数: 23,613株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,691 (2026-04-14)
時価: 6353万円
帳簿差額: -446万円 | 商社を通じて標準チャック、シリンダなど当社の工作機器製品の販売や当社の生産設備として工作機械の購入があり、取引関係の維持、拡大のため株式を保有しております。株式数が増加した理由は、取引先持株会を通じた株式の取得によるものです。 |
㈱トミタ
解決先: トミタ (8147) | 保有株数: 22,880株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,216 (2026-04-14)
時価: 2782万円
帳簿差額: -317万円 | 国内に幅広く販売網を展開しており、キタガワ グローバル ハンド カンパニーの主要代理店であります。取引関係の維持および販売強化のため株式を保有しております。株式数が増加した理由は、取引先持株会を通じた株式の取得によるものです。 |
㈱ひろぎんホールディングス（注１） | 保有株数: 467,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億6500万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 同社グループ会社である㈱広島銀行は、当社の主要取引銀行であり、事業運営に必要な資金の借入などの金融取引を行っています。安定的な資金調達および円滑な金融取引を実現するため株式を保有しています。 |
オークマ㈱（注３） | 保有株数: 88,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億0000万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 商社を通じて標準チャック、シリンダなど当社の工作機器製品の販売や当社の生産設備として工作機械の購入があり、取引関係の維持、拡大のため株式を保有しております。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ（注２） | 保有株数: 14,656株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5900万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 同社のグループ会社である㈱みずほ銀行、みずほ信託銀行㈱と取引関係があり、㈱みずほ銀行とは事業運営に必要な資金の借入などの金融取引を行っています。また、みずほ信託銀行㈱とは企業年金の運用や証券代行業務などの金融取引を行っています。安定的な資金調達および円滑な金融取引を実現するため株式を保有しています。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社及び 本社工場 (広島県 府中市)（本社及び 本社工場 (広島県 府中市)） | セグメント の名称: キタガワ グローバ ル ハンド カンパ ニー キタガワ サン テ ック カンパニー 半導体関連事業 全社的管理業務
設備の内容: 工作機器製造設備・産業用機械製造設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 2,856
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 1,441
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 643 (53) [14]
帳簿価額(百万円) リース 資産: 43
帳簿価額(百万円) その他: 516
帳簿価額(百万円) 合計: 5,500 |
本山工場 (広島県 府中市)（本山工場 (広島県 府中市)） | セグメント の名称: キタガワ グローバ ル ハンド カンパ ニー
設備の内容: 工作機器製造設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 104
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 218
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 453 (24)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 247
帳簿価額(百万円) 合計: 1,023 |
下川辺工場 (広島県 府中市)（下川辺工場 (広島県 府中市)） | セグメント の名称: キタガワ マテリア ル テクノロジー カンパニー
設備の内容: 鋳物製造設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 149
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 458
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 40 (10) [43]
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 117
帳簿価額(百万円) 合計: 765 |
福山工場 (広島県 福山市) (注)２（福山工場 (広島県 福山市) (注)２） | セグメント の名称: キタガワ マテリア ル テクノロジー カンパニー
設備の内容: 鋳物製造設備・鋳物加工設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 916
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 1,563
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1206 (75)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 44
帳簿価額(百万円) 合計: 3,730 |
中須工場 (広島県 府中市)（中須工場 (広島県 府中市)） | セグメント の名称: キタガワ マテリア ル テクノロジー カンパニー
設備の内容: 鋳物製造設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 96
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 94
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 29 (11)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 5
帳簿価額(百万円) 合計: 226 |
東京工場 (さいたま市 北区)（東京工場 (さいたま市 北区)） | セグメント の名称: キタガワ マテリア ル テクノロジー カンパニー
設備の内容: 鋳物製造設備・鋳物加工設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 501
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 1,135
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 43 (29)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 293
帳簿価額(百万円) 合計: 1,973 |
和歌山工場 (和歌山県 橋本市)（和歌山工場 (和歌山県 橋本市)） | セグメント の名称: キタガワ サン テ ック カンパニー
設備の内容: 産業用機械製造設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 174
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 129
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 130 (22)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 2
帳簿価額(百万円) 合計: 437 |
甲山工場 (広島県 世羅郡 世羅町)（甲山工場 (広島県 世羅郡 世羅町)） | セグメント の名称: キタガワ サン テ ック カンパニー キタガワ マテリア ル テクノロジー カンパニー
設備の内容: 産業用機械製造設備・鋳物加工設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 1,195
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 792
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 31 (27) [13]
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) その他: 128
帳簿価額(百万円) 合計: 2,147 |
大阪支店 (大阪市 住之江区) 他全国11営業拠点（大阪支店 (大阪市 住之江区) 他全国11営業拠点） | セグメント の名称: 販売業務
設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額(百万円) 建物 及び 構築物: 40
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び 運搬具: 3
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 142 (2) [1]
帳簿価額(百万円) リース 資産: 2
帳簿価額(百万円) その他: 74
帳簿価額(百万円) 合計: 263 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -3,251,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 15,182,271,081円 = -0.214倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 10,767,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 10,767,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 10,767,000,000円 - 即時返済金融債務 14,018,000,000円 = -3,251,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 14,018,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 14,018,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,641円 × 調整後実効株式数 9,251,841株（発行済株式総数 9,650,803株 - 自己保有株式数 398,962株 = 9,251,841株、発行済株式総数 9,650,803株 - 自己保有株式数 398,962株） = 15,182,271,081円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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