6161 エスティック スタンダード 1,021円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年4月28日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
自動車産業向け組立工程で使用される電動工具及び装置の製造販売並びに修理点検を主な事業として展開している。ナットランナ、ハンドナットランナ、サーボプレス及び受注生産のネジ締付装置を中心に、国内外の自動車メーカー及び部品メーカーへ提供している。
参考銘柄： ヨシタケ 昭和真空 テセック キクカワエンタープライズ
ひと目まとめ
- 予想PER 8.53倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER 8.60倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.94倍
業種平均 1.50倍
- ROE 12.0%
- 配当利回り 2.8%
- 時価総額 120億1512万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
28億3482万円
売上比 53.7%
販管費
15億3382万円
売上比 29.1%
営業利益
9億0609万円
売上比 17.2%
利益率
経常利益
9億3600万円
売上比 17.7%
純利益
6億2833万円
売上比 11.9%
発表日 2026-01-29
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 52億7474万円
- 会社予想
- 83億2000万円
- 達成率
- 63.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億0609万円
- 会社予想
- 16億9800万円
- 達成率
- 53.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億2833万円
- 会社予想
- 11億9200万円
- 達成率
- 52.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 52億7474万円 | 35億0421万円 | 78億8130万円 |
| 原価 | 28億3482万円 | 19億1297万円 | 42億1789万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 15億3382万円 | 10億1199万円 | 20億2599万円 |
| 営業利益 | 9億0609万円 | 5億7924万円 | 16億3741万円 |
| 税引前利益 | 9億3660万円 | 5億9639万円 | 17億2324万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億2833万円 | 4億0043万円 | 11億8183万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 海外市場（特に中国、米国、東南アジア）での販売拡大
- 自動車産業向け製品（ナットランナ、ハンドナットランナ、ネジ締付装置）の需要増加
- EV・HEV関連設備投資への対応
リスク
- 自動車産業への依存度が高い（国内売上の約90%、海外はほぼ100%が自動車向け）
- 中国市場の政治・経済情勢変化による販売リスク
- 主要部品の特定仕入先への依存
投資 / M&A / 資本配分
- 事業提携や買収を視野にいれた事業領域の拡大を中長期経営戦略の一つに掲げる
- 2025年9月から2026年11月にかけて「Product Assembly Center」（仮称）の新設を計画（投資予定額1,646…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
3,808円
+273.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,021円
- 評価差
- +273.0%
- 算出基準期
- 2025/09/20
- WACC
- 3.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 10.5%
- EBIT率
- 16.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.7% |
| 売上成長率 | 10.5% |
| 営業利益率 | 16.5% |
| 減価償却費率 | 2.1% |
| CAPEX比率 | 1.3% |
| 運転資本比率 | 35.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 77.4億円 | 83.7億円 | 88.5億円 | 91.4億円 | 92.4億円 |
| EBIT | 12.8億円 | 13.8億円 | 14.6億円 | 15.1億円 | 15.3億円 |
| NOPAT | 9.0億円 | 9.7億円 | 10.3億円 | 10.6億円 | 10.7億円 |
| 減価償却費 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| CAPEX | 1.0億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 運転資本増減 | 2.4億円 | 2.2億円 | 1.7億円 | 1.1億円 | 32,746,580円 |
| FCFF | 7.2億円 | 8.1億円 | 9.2億円 | 10.3億円 | 11.1億円 |
| 現在価値 | 6.9億円 | 7.5億円 | 8.2億円 | 8.8億円 | 9.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 40.7億円
- 終価の現在価値 315.0億円
- 企業価値 EV 355.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.6%
- 非事業資産を加算 25.9億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -2.0億円
- 株主価値 379.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 9,967,900株
1株価値（現在価値） 3,808円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.9% | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,054円 | 4,041円 | 3,052円 | 2,463円 | 2,074円 |
| 0.5% | 7,854円 | 4,696円 | 3,375円 | 2,650円 | 2,192円 |
| 1.0% | 11,572円 | 5,688円 | 3,808円 | 2,884円 | 2,334円 |
| 1.5% | 0円 | 7,369円 | 4,420円 | 3,186円 | 2,509円 |
| 2.0% | 0円 | 10,839円 | 5,346円 | 3,591円 | 2,727円 |
株価指標の目安
実績PER8.60倍
過去3年間レンジ
6.819.30
PBR0.94倍
過去3年間レンジ
0.741.02
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-29）
総資産
120億9278万円
負債合計
12億5193万円
純資産
108億4085万円
資産の中身
流動資産
78億9461万円
総資産比 65.3%
- 現金及び現金同等物 28億7483万円
- 在庫（棚卸商品） 15億2546万円
- その他流動資産 34億9430万円
固定資産
41億9817万円
総資産比 34.7%
- その他固定資産 41億9817万円
負債・純資産の中身
負債
12億5193万円
- その他負債 12億5193万円
純資産
108億4085万円
自己資本比率 89.6%
- 純資産 108億4085万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 105億7085万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 118.73円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/20 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月20日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 鈴木 弘 | 15.85% |
2 | 株式会社日伝 | 11.24% |
3 | 弘鈴興産株式会社 | 8.03% |
4 | 長沼商事株式会社 | 5.62% |
5 | エスティック従業員持株会 | 5.32% |
6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.94% |
7 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行) | 3.60% |
8 | 池田 康廣 | 3.49% |
9 | 飯田 雅次 | 2.92% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.46% |
保有株式
保有株式
2025年3月20日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱日伝
解決先: 日伝 (9902) | 保有株数: 44,953株
基準日: 2025-03-20
帳簿額: 1億4182万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,426 (2026-04-14)
時価: 1億0905万円
帳簿差額: -3277万円 | (保有目的)主要な取引先であり、長期的・安定的な関係の構築を通じて相互の中長期的な企業価値向上のため(増加理由)取引先持株会による定期買付 |
㈱鳥羽洋行
解決先: 鳥羽洋行 (7472) | 保有株数: 11,306株
基準日: 2025-03-20
帳簿額: 4200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,815 (2026-04-14)
時価: 4313万円
帳簿差額: +113万円 | (保有目的)主要な取引先であり、長期的・安定的な関係の構築を通じて相互の中長期的な企業価値向上のため(増加理由)取引先持株会による定期買付 |
平田機工㈱
解決先: 平田機工 (6258) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-03-20
帳簿額: 513万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,015 (2026-04-14)
時価: 301万円
帳簿差額: -211万円 | (保有目的)主要な取引先であり、長期的・安定的な関係の構築を通じて相互の中長期的な企業価値向上のため |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月20日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (大阪府守口市)（本社 (大阪府守口市)） | 設備の内容: 本社機能
従業員数 (名): 60 (1) | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 462,207
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 263,737 (1,983)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 27,360
帳簿価額(千円) 合計: 753,305 |
橋波事業所(大阪府守口市)（橋波事業所(大阪府守口市)） | 設備の内容: 生産設備
従業員数 (名): 34 (22) | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 28,360
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 916
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 413,240 (1,450)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 15,621
帳簿価額(千円) 合計: 458,138 |
東郷事業所(大阪府守口市)（東郷事業所(大阪府守口市)） | 設備の内容: 生産設備
従業員数 (名): 49 (1) | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 157,068
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 1,791
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 153,128 (1,151)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 2,773
帳簿価額(千円) 合計: 314,762 |
技術開発センター (大阪府守口市)（技術開発センター (大阪府守口市)） | 設備の内容: 研究開発設備
従業員数 (名): 46 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 666,373
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 3,726
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 241,428 (990)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 30,981
帳簿価額(千円) 合計: 942,509 |
東京営業所(横浜市港北区)（東京営業所(横浜市港北区)） | 設備の内容: 販売設備
従業員数 (名): 7 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 22
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 991
帳簿価額(千円) 合計: 1,013 |
中部営業所(愛知県岡崎市)（中部営業所(愛知県岡崎市)） | 設備の内容: 販売設備
従業員数 (名): 7 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 130
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 1,068
帳簿価額(千円) 合計: 1,198 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00