平田機工 (6258) | stock-chan.com

日足チャート

貸借信用倍率 27.00倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

自動車部品メーカーや半導体メーカーなどの製造業向けに、自動化生産設備の設計・製造・販売を行う。主な取扱品目は自動車関連のEV組立ライン、半導体関連のロードポート・ウェーハ搬送ロボット・EFEM、家電用モーター組立設備および物流関連のストッカー・搬送装置である。

https://www.hirata.co.jp/

ひと目まとめ

予想PER 16.38倍

業種平均 28.00倍
実績PER 19.54倍

業種平均 28.00倍
PBR 1.27倍

業種平均 2.30倍
ROE 7.2%
配当利回り 2.2%
時価総額 972億8883万円
ネットキャッシュ比率 -0.10倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 27,252,327,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,616,331,000円 × 0.7 - 有利子負債 38,657,747,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,015円 × （発行済株式総数 32,268,270株 - 自己保有株式数 1,642,518株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

691億1842万円

原価

535億5894万円売上比 77.5%

販管費

87億4088万円売上比 12.6%

営業利益

68億1859万円売上比 9.9%

利益率

経常利益

69億2700万円売上比 10.0%

純利益

47億0377万円売上比 6.8%

発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

72.0%

累計実績: 691億1842万円
会社予想: 960億0000万円
達成率: 72.0%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

81.2%

累計実績: 68億1859万円
会社予想: 84億0000万円
達成率: 81.2%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

82.5%

累計実績: 47億0377万円
会社予想: 57億0000万円
達成率: 82.5%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-13 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-07 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-25 2025年3月期通期
売上収益	691億1842万円	456億4814万円	884億8379万円
原価	535億5894万円	351億2607万円	695億2130万円
販売費ならびに一般管理費	87億4088万円	56億9962万円	120億6433万円
営業利益	68億1859万円	48億2243万円	68億9815万円
税引前利益	69億0825万円	50億1746万円	69億0488万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	47億0377万円	34億3739万円	47億7814万円

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 2.2%
配当金 65.0円/株

会社予想
配当性向 35.3%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

自動車関連
半導体関連
その他

リスク

市場環境の変化
為替変動リスク
海外事業リスク

投資 / M&A / 資本配分

配当政策では内部留保資金を成長市場でのビジネス拡大、量産製品の研究開発、機動的なM&A等の成長資金として有効投資する方針
中期経営計画（2025-2027年度）で「新規ビジネスの事業部化」を掲げ、M&Aや戦略的なアライアンスを選択肢の一つとして位置付け

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

562円

-81.3% 現在株価に対して下方

現在株価: 3,015円
評価差: -81.3%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 10.7%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 7.9%
EBIT率: 7.8%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	10.7%
永久成長率	1.0%
実効税率	33.4%
売上成長率	7.9%
営業利益率	7.8%
減価償却費率	2.2%
CAPEX比率	2.6%
運転資本比率	64.2%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	985.2億円	1046.1億円	1092.7億円	1122.5億円	1133.7億円
EBIT	76.8億円	81.6億円	85.2億円	87.5億円	88.4億円
NOPAT	51.1億円	54.3億円	56.7億円	58.3億円	58.9億円
減価償却費	21.7億円	23.1億円	24.1億円	24.8億円	25.0億円
CAPEX	25.6億円	27.2億円	28.4億円	29.1億円	29.4億円
運転資本増減	61.8億円	39.1億円	29.9億円	19.1億円	7.2億円
FCFF	-14.5億円	11.1億円	22.6億円	34.8億円	47.2億円
現在価値	-13.1億円	9.1億円	16.6億円	23.2億円	28.4億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 64.2億円
終価の現在価値 295.8億円
企業価値 EV 360.0億円
終価寄与率（終価PV / EV） 82.2%
非事業資産を加算 151.4億円
有利子負債を控除 -335.4億円
少数株主持分を控除 -2.2億円
株主価値 173.9億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 30,913,270株

1株価値（現在価値） 562円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	8.7%	9.7%	10.7%	11.7%	12.7%
0.0%	957円	757円	595円	463円	352円
0.5%	951円	744円	580円	445円	334円
1.0%	944円	731円	562円	427円	315円
1.5%	936円	715円	543円	406円	294円
2.0%	927円	698円	522円	383円	271円

株価指標の目安

実績PER19.54倍

過去3年間レンジ

7.2836.29

PBR1.27倍

過去3年間レンジ

0.472.37

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

992億3832万円

現金及び現金同等物 272億5232万円
在庫（棚卸商品） 191億9307万円
その他流動資産 527億9292万円

固定資産

450億6869万円

投資有価証券 36億1633万円
その他固定資産 414億5236万円

負債・純資産の中身

負債

718億3100万円

有利子負債 386億5774万円
その他負債 331億7325万円

純資産

724億7602万円

純資産 724億7602万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	688億3927万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	154.33円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260213560099 開示: 2026/02/13 15:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	9.85%
2	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.75%
3	SMC株式会社	4.87%
4	株式会社肥後銀行	4.45%
5	みずほ信託銀行株式会社（信託口）0700096	3.90%
6	平田雄一郎	2.84%
7	ニッコンホールディングス株式会社	2.66%
8	平田機工社員持株会	2.24%
9	山洋電気株式会社	1.88%
10	BNP PARIBAS LUXEMBOURG／2S／JASDEC／FIM／LUXEMBOURG FUNDS／UCITS ASSETS （常任代理人　香港上海銀行東京支店カストディ業務部）	1.75%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
株式会社九州フィナンシャルグループ解決先: 九州フィナンシャルグループ (7180)	保有株数: 1,220,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 8億9779万円相互保有: 有	終値: ￥1,323 (2026-04-14) 時価: 16億1345万円帳簿差額: +7億1565万円	（保有目的）主要取引金融機関である発行会社傘下の肥後銀行、鹿児島銀行からの資金調達等の円滑化のため。
ニッコンホールディングス株式会社解決先: ニッコンホールディングス (9072)	保有株数: 225,600株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6億0731万円相互保有: 有	終値: ￥5,079 (2026-04-14) 時価: 11億4582万円帳簿差額: +5億3850万円	（保有目的）当社製品の配送および保管にとどまらず、物流提案による物流コストの低減を図るうえで重要なパートナーとして、良好な取引関係を維持発展させるため。当事業年度に株式分割が行われたことにより、株式数が増加しております。
山洋電気株式会社解決先: 山洋電気 (6516)	保有株数: 104,400株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 9億7509万円相互保有: 有	終値: ￥5,280 (2026-04-14) 時価: 5億5123万円帳簿差額: -4億2386万円	（保有目的）当社製品の優良なサプライヤーであり、かつ重要なパートナーとして良好な取引関係を維持発展させるため。
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ解決先: ふくおかフィナンシャルグループ (8354)	保有株数: 15,363株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6039万円相互保有: 有	終値: ￥6,549 (2026-04-14) 時価: 1億0061万円帳簿差額: +4022万円	（保有目的）主要取引金融機関である発行会社傘下の福岡銀行、熊本銀行からの資金調達等の円滑化のため。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社および熊本工場 (熊本市北区)（本社および熊本工場 (熊本市北区)）	セグメントの名称: 自動車関連半導体関連その他自動省力機器従業員数(人): 830 (237)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 7,355,190 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 1,701,029 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 4,058,246 (124,403) 帳簿価額(千円) その他: 673,266 帳簿価額(千円) 合計: 13,787,732
関東工場 (栃木県宇都宮市)（関東工場 (栃木県宇都宮市)）	セグメントの名称: 自動車関連半導体関連その他自動省力機器従業員数(人): 117 (29)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 540,238 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 11,599 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 2,383,167 (49,250) 帳簿価額(千円) その他: 26,748 帳簿価額(千円) 合計: 2,961,754
関西工場 (滋賀県野洲市)（関西工場 (滋賀県野洲市)）	セグメントの名称: 自動車関連その他自動省力機器従業員数(人): 98 (11)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 1,849,850 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 163,591 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,690,229 (30,048) 帳簿価額(千円) その他: 66,623 帳簿価額(千円) 合計: 3,770,295
楠野工場 (熊本市北区)（楠野工場 (熊本市北区)）	セグメントの名称: 半導体関連従業員数(人): ２ (２)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 24,740 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 290 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 495,664 (6,607) 帳簿価額(千円) その他: 8,586 帳簿価額(千円) 合計: 529,281
七城工場 (熊本県菊池市)（七城工場 (熊本県菊池市)）	セグメントの名称: 自動車関連半導体関連その他自動省力機器従業員数(人): 135 (24)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 1,538,123 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 118,375 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 240,000 (27,760) 帳簿価額(千円) その他: 25,784 帳簿価額(千円) 合計: 1,922,283
東京オフィス (東京都港区)（東京オフィス (東京都港区)）	セグメントの名称: 自動車関連半導体関連その他自動省力機器従業員数(人): 10 (１)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 6,263 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: －帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－) 帳簿価額(千円) その他: 873 帳簿価額(千円) 合計: 7,136
合志工場（熊本県合志市）（合志工場（熊本県合志市））	セグメントの名称: 自動車関連半導体関連その他自動省力機器従業員数(人): － (－)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 197,115 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 1,785 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 52,791 (4,611) 帳簿価額(千円) その他: 500 帳簿価額(千円) 合計: 252,192
本社および工場 (熊本市北区)（本社および工場 (熊本市北区)）	セグメントの名称: 自動車関連半導体関連その他自動省力機器その他従業員数(人): 201(22)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 685,810 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 353,786 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 422,414 (117,915) 帳簿価額(千円) その他: 37,386 帳簿価額(千円) 合計: 1,499,397
本社および工場 (中国上海)（本社および工場 (中国上海)）	セグメントの名称: 自動車関連半導体関連その他自動省力機器従業員数(人): 145(７)	帳簿価額(千円) 建物及び構築物: 247,413 帳簿価額(千円) 機械装置及び運搬具: 37,888 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － (－) 帳簿価額(千円) その他: 46,656 帳簿価額(千円) 合計: 331,957

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -8,873,988,300円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 92,336,642,280円 = -0.096倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 27,252,327,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,531,431,700円 = 29,783,758,700円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,616,331,000円 × 0.7 = 2,531,431,700円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 29,783,758,700円 - 即時返済金融債務 38,657,747,000円 = -8,873,988,300円
即時返済金融債務 = 有利子負債 38,657,747,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 38,657,747,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,015円 × 調整後実効株式数 30,625,752株（発行済株式総数 32,268,270株 - 自己保有株式数 1,642,518株 = 30,625,752株、発行済株式総数 32,268,270株 - 自己保有株式数 1,642,518株） = 92,336,642,280円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00