4625 アトミクス スタンダード 805円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
塗料の製造販売および関連工事の請負を主な事業とする。道路用塗料、建築用塗料、家庭用塗料、コンクリート保護補修材の製造販売、交通安全ソフトウェアの開発販売、道路塗料施工機の製造、道路・床塗料を用いた施工工事などを行う。
参考銘柄： アサヒペン 昭和化学工業 ハーバー研究所 シーボン
ひと目まとめ
- 予想PER 5.29倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER 18.72倍
業種平均 16.40倍
- PBR 0.41倍
業種平均 1.30倍
- ROE 2.2%
- 配当利回り 2.5%
- 時価総額 58億2981万円
- ネットキャッシュ比率 0.66倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,014,747,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 200,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 805円 × （発行済株式総数 7,242,000株 - 自己保有株式数 1,920,245株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
64億5351万円
売上比 71.1%
販管費
22億6114万円
売上比 24.9%
営業利益
3億6306万円
売上比 4.0%
利益率
経常利益
3億8900万円
売上比 4.3%
純利益
2億6999万円
売上比 3.0%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 90億7772万円
- 会社予想
- 130億0000万円
- 達成率
- 69.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億6306万円
- 会社予想
- 4億1000万円
- 達成率
- 88.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億6999万円
- 会社予想
- 8億1000万円
- 達成率
- 33.3%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 90億7772万円 | 59億4187万円 | 123億4849万円 |
| 原価 | 64億5351万円 | 41億9680万円 | 90億5223万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 22億6114万円 | 14億8267万円 | 29億4549万円 |
| 営業利益 | 3億6306万円 | 2億6238万円 | 3億5077万円 |
| 税引前利益 | 3億8830万円 | 2億7609万円 | 3億3133万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億6999万円 | 1億9197万円 | 2億2883万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 道路用塗料市場
- 建築用塗料市場
- 家庭用塗料市場
リスク
- 原材料価格
- 法的規制
- 事業継続
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：研究開研究開発費の総額は184百万円
- 主な研究開発分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
415円
-48.4% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 805円
- 評価差
- -48.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 2.6%
- EBIT率
- 2.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.4% |
| 売上成長率 | 2.6% |
| 営業利益率 | 2.8% |
| 減価償却費率 | 3.3% |
| CAPEX比率 | 4.8% |
| 運転資本比率 | 32.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 122.0億円 | 124.7億円 | 127.0億円 | 128.8億円 | 130.1億円 |
| EBIT | 3.5億円 | 3.5億円 | 3.6億円 | 3.7億円 | 3.7億円 |
| NOPAT | 2.3億円 | 2.3億円 | 2.4億円 | 2.4億円 | 2.4億円 |
| 減価償却費 | 4.1億円 | 4.1億円 | 4.2億円 | 4.3億円 | 4.3億円 |
| CAPEX | 5.9億円 | 6.0億円 | 6.2億円 | 6.2億円 | 6.3億円 |
| 運転資本増減 | 1.0億円 | 87,866,876円 | 73,278,135円 | 57,759,223円 | 41,481,190円 |
| FCFF | -59,567,895円 | -45,126,146円 | -29,757,745円 | -13,624,289円 | 3,095,093円 |
| 現在価値 | -57,173,827円 | -41,571,746円 | -26,312,072円 | -11,562,557円 | 2,521,150円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -1.3億円
- 終価の現在価値 79,889,621円
- 企業価値 EV -54,209,430円
- 終価寄与率（終価PV / EV） -147.4%
- 非事業資産を加算 26.3億円
- 有利子負債を控除 -2.0億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 23.8億円
発行済株式数 5,726,100株
1株価値（現在価値） 415円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 720円 | 610円 | 553円 | 518円 | 495円 |
| 0.5% | 622円 | 534円 | 493円 | 471円 | 457円 |
| 1.0% | 442円 | 422円 | 415円 | 412円 | 410円 |
| 1.5% | -1円 | 245円 | 308円 | 337円 | 354円 |
| 2.0% | 0円 | -81円 | 152円 | 239円 | 284円 |
株価指標の目安
実績PER18.72倍
過去3年間レンジ
13.0521.84
PBR0.41倍
過去3年間レンジ
0.280.47
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
156億6602万円
負債合計
51億1398万円
純資産
105億5204万円
資産の中身
流動資産
89億5986万円
総資産比 57.2%
- 現金及び現金同等物 30億1474万円
- 在庫（棚卸商品） 22億9250万円
- その他流動資産 36億5260万円
固定資産
67億0616万円
総資産比 42.8%
- その他固定資産 67億0616万円
負債・純資産の中身
負債
51億1398万円
- 有利子負債 2億0000万円
- その他負債 49億1398万円
純資産
105億5204万円
自己資本比率 67.4%
- 純資産 105億5204万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 103億5173万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 43.00円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | アトミクス取引先持株会 | 17.14% |
2 | 東京中小企業投資育成株式会社 | 12.22% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口・75715口） | 7.06% |
4 | 西川 正洋 | 4.89% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口４) | 4.58% |
6 | ナラサキライン株式会社 | 2.35% |
7 | 東洋テック株式会社 | 2.20% |
8 | アトミクス社員持株会 | 1.89% |
9 | 楠本化成株式会社 | 1.85% |
10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1.85% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
キッセイ薬品工業（株）
解決先: キッセイ薬品工業 (4547) | 保有株数: 31,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1919万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,735 (2026-04-14)
時価: 1億4678万円
帳簿差額: +2759万円 | (保有目的)長期的な友好関係の構築を図るため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
綿半ホールディングス（株）
解決先: 綿半ホールディングス (3199) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億6020万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,454 (2026-04-14)
時価: 1億4540万円
帳簿差額: -1480万円 | (保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
東洋テック（株）
解決先: 東洋テック (9686) | 保有株数: 66,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8883万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,585 (2026-04-14)
時価: 1億0461万円
帳簿差額: +1577万円 | (保有目的)支店・営業所の警備の委託先で、安定的な株主確保のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
ＤＩＣ（株）
解決先: ＤＩＣ (4631) | 保有株数: 11,680株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3553万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,704 (2026-04-14)
時価: 4326万円
帳簿差額: +773万円 | (保有目的)塗料販売事業の原料仕入先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
石原産業（株）
解決先: 石原産業 (4028) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1784万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,866 (2026-04-14)
時価: 2866万円
帳簿差額: +1082万円 | (保有目的)塗料販売事業の原料仕入先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
アレンザホールディングス（株）
解決先: アレンザホールディングス (3546) | 保有株数: 8,880株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 904万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,453 (2026-04-14)
時価: 1290万円
帳簿差額: +385万円 | (保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
三井化学（株）
解決先: 三井化学 (4183) | 保有株数: 4,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1470万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,948 (2026-04-14)
時価: 857万円
帳簿差額: -613万円 | (保有目的)塗料販売事業の原料仕入先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
日本リーテック（株）
解決先: 日本リーテック (1938) | 保有株数: 1,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 148万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,654 (2026-04-14)
時価: 265万円
帳簿差額: +116万円 | (保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
ＤＣＭホールディングス(株）
解決先: ＤＣＭホールディングス (3050) | 保有株数: 990株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 137万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,571 (2026-04-14)
時価: 155万円
帳簿差額: +17万円 | (保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
（株）ＣＡＰＩＴＡ
解決先: ＣＡＰＩＴＡ (7462) | 保有株数: 500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 17万円
相互保有: 無 | 終値: ￥567 (2026-04-14)
時価: 28万円
帳簿差額: +11万円 | (保有目的)塗料販売事業の原料仕入先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
日本乾溜工業（株） | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 9860万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | (保有目的)塗料販売事業の販売先で、取引の維持・拡大のため保有しています。(定量的な保有効果)(注)１ |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
加須工場 (埼玉県加須市)（加須工場 (埼玉県加須市)） | セグメントの 名称: 塗料販売事業
設備の内容: 塗料全般製造設備・研究設備
従業員数 (人): 89 [６] | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 810,337
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 333,397
帳簿価額(千円) 土地 (面積千㎡): 118,219 (28)
帳簿価額(千円) その他: 47,018
帳簿価額(千円) 合計: 1,308,973 |
久喜工場 (埼玉県久喜市)（久喜工場 (埼玉県久喜市)） | セグメントの 名称: 塗料販売事業
設備の内容: 道路塗料製造設備
従業員数 (人): 14 [─] | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 106,363
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 61,778
帳簿価額(千円) 土地 (面積千㎡): 368,791 (30)
帳簿価額(千円) その他: 42,932
帳簿価額(千円) 合計: 579,866 |
岡山工場 (岡山県勝田郡奈義町)（岡山工場 (岡山県勝田郡奈義町)） | セグメントの 名称: 塗料販売事業
設備の内容: 道路塗料製造設備
従業員数 (人): ８ [─] | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 61,833
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 36,795
帳簿価額(千円) 土地 (面積千㎡): 333,765 (25)
帳簿価額(千円) その他: 26,364
帳簿価額(千円) 合計: 458,757 |
本社 (東京都板橋区)（本社 (東京都板橋区)） | セグメントの 名称: 塗料販売事業、全社的管理業務及び施工事業
設備の内容: 販売及びその他 設備
従業員数 (人): 66 [１] | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 48,030
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 6,941
帳簿価額(千円) 土地 (面積千㎡): 1,492,940 (６)
帳簿価額(千円) その他: 73,522
帳簿価額(千円) 合計: 1,621,435 |
支店・営業所・その他（支店・営業所・その他） | セグメントの 名称: 塗料販売事業、全社的管理業務及び施工事業
設備の内容: 販売及びその他 設備
従業員数 (人): 44 [１] | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 71,847
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 1,213
帳簿価額(千円) 土地 (面積千㎡): 933,386 (５)
帳簿価額(千円) その他: 17,058
帳簿価額(千円) 合計: 1,023,507 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,814,747,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,284,012,775円 = 0.657倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,014,747,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,014,747,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,014,747,000円 - 即時返済金融債務 200,000,000円 = 2,814,747,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 200,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 200,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 805円 × 調整後実効株式数 5,321,755株（発行済株式総数 7,242,000株 - 自己保有株式数 1,920,245株 = 5,321,755株、発行済株式総数 7,242,000株 - 自己保有株式数 1,920,245株） = 4,284,012,775円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00