7256 河西工業 スタンダード 268円（2026/4/15）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 188.07倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
国内外の自動車メーカー向けに内装部品の製造販売を行う。河西工業ジャパン㈱、KASAI NORTH AMERICA, INC.、KASAI MEXICANA S.A. DE C.V.、KASAI UK LTD.、広州河西汽車内飾件㈲等を通じて天井素材や内装システムを供給している。
ひと目まとめ
- 予想PER 17.88倍
業種平均 12.10倍
- 実績PER -1.11倍
業種平均 12.10倍
- PBR 0.55倍
業種平均 0.70倍
- ROE -81.1%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 105億8914万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1244億5900万円
売上比 87.1%
販管費
158億7300万円
売上比 11.1%
営業利益
25億6700万円
売上比 1.8%
利益率
経常利益
16億4300万円
売上比 1.1%
純利益
9億0500万円
売上比 0.6%
発表日 2026-02-16
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 2000億0000万円据え置き (0.0%) | 40億0000万円+5億0000万円 (+14.3%) | 25億0000万円+10億0000万円 (+66.7%) | 10億0000万円+30億0000万円 (-150.0%) | 14.99円 |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1429億0000万円
- 会社予想
- 2000億0000万円
- 達成率
- 71.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億6700万円
- 会社予想
- 40億0000万円
- 達成率
- 64.2%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億0500万円
- 会社予想
- 10億0000万円
- 達成率
- 90.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 連結子会社に対するサイバー攻撃に関するお知らせ（第二報） PDF TDNET
- 取締役の異動（内定）に関するお知らせ PDF TDNET
- 連結子会社に対するサイバー攻撃に関するお知らせ PDF TDNET
- 中期経営計画に関するお知らせ PDF TDNET
- 資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 海外子会社の工場閉鎖決定に関するお知らせ PDF TDNET
- （訂正）「国内子会社の工場閉鎖決定に関するお知らせ」の一部訂正について PDF TDNET
- 国内子会社の工場閉鎖決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第94期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正内部統制報告書－第93期(2023/04/01－2024/03/31) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第93期(2023/04/01－2024/03/31) EDINET
- 訂正四半期報告書－第93期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) EDINET
- 訂正四半期報告書－第93期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) EDINET
- 訂正内部統制報告書－第92期(2022/04/01－2023/03/31) EDINET
- 訂正四半期報告書－第93期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 | 2025年3月期 中間 | 2024年9月期 3Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1429億0000万円 | 931億3000万円 | 2188億0100万円 | 1094億7900万円 | 1554億3400万円 |
| 原価 | 1244億5900万円 | 828億7800万円 | 1980億1600万円 | 1004億5800万円 | 1402億9600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 158億7300万円 | 101億5000万円 | 210億7400万円 | 106億8600万円 | 151億6600万円 |
| 営業利益 | 25億6700万円 | 1億0100万円 | -2億8900万円 | -16億6500万円 | -2700万円 |
| 税引前利益 | 10億6400万円 | -14億2200万円 | -69億2200万円 | -37億2000万円 | 13億0700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億0500万円 | -12億4200万円 | -91億8200万円 | -48億1900万円 | -8億3700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 北米地域の自動車内装部品製造・販売（売上高10.4%増、1,168億88百万円）
- 欧州地域の自動車内装部品製造・販売（売上高21.2%増、275億49百万円）
- 電動化対応製品の開発（環境負荷低減製品の開発）
リスク
- 北米地域の継続的な赤字（セグメント損失63億25百万円）
- 原材料費・エネルギー価格・人件費の高騰
- 為替レートの変動リスク（海外売上比率76.1%）
投資 / M&A / 資本配分
- 設備投資計画：翌連結会計年度の投資予定額120億円（自動車内装部品事業の生産設備の新設・改修を中心に計画）
- 海外子会社の株式売却（Kasai (Germany) GmbHの全株式を売却）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-922円
-444.2% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 268円
- 評価差
- -444.2%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 8.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -0.6%
- EBIT率
- -0.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 8.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 37.5% |
| 売上成長率 | -0.6% |
| 営業利益率 | -0.1% |
| 減価償却費率 | 3.3% |
| CAPEX比率 | 2.6% |
| 運転資本比率 | 13.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1850.9億円 | 1846.7億円 | 1850.2億円 | 1861.1億円 | 1879.7億円 |
| EBIT | -2.4億円 | -2.4億円 | -2.4億円 | -2.5億円 | -2.5億円 |
| NOPAT | -1.5億円 | -1.5億円 | -1.5億円 | -1.5億円 | -1.6億円 |
| 減価償却費 | 61.9億円 | 61.7億円 | 61.9億円 | 62.2億円 | 62.9億円 |
| CAPEX | 48.3億円 | 48.2億円 | 48.3億円 | 48.6億円 | 49.1億円 |
| 運転資本増減 | -16.9億円 | -55,743,592円 | 46,248,635円 | 1.5億円 | 2.5億円 |
| FCFF | 28.9億円 | 12.5億円 | 11.5億円 | 10.6億円 | 9.7億円 |
| 現在価値 | 26.8億円 | 10.8億円 | 9.2億円 | 7.8億円 | 6.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 61.1億円
- 終価の現在価値 95.9億円
- 企業価値 EV 157.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 61.1%
- 非事業資産を加算 266.3億円
- 有利子負債を控除 -745.9億円
- 少数株主持分を控除 -89.6億円
- 株主価値 -412.1億円
発行済株式数 44,675,702株
1株価値（現在価値） -922円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 6.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -788円 | -853円 | -903円 | -941円 | -972円 |
| 0.5% | -793円 | -862円 | -912円 | -950円 | -981円 |
| 1.0% | -800円 | -871円 | -922円 | -961円 | -991円 |
| 1.5% | -809円 | -883円 | -934円 | -972円 | -1,002円 |
| 2.0% | -819円 | -897円 | -948円 | -986円 | -1,014円 |
株価指標の目安
実績PER-1.11倍
過去3年間レンジ
-1.54-0.31
PBR0.55倍
過去3年間レンジ
0.160.77
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-16）
総資産
1404億8800万円
負債合計
1217億3000万円
純資産
187億5800万円
資産の中身
流動資産
833億6800万円
総資産比 59.3%
- 現金及び現金同等物 250億5800万円
- 在庫（棚卸商品） 196億5600万円
- その他流動資産 386億5400万円
固定資産
571億2000万円
総資産比 40.7%
- 投資有価証券 27億4500万円
- その他固定資産 543億7500万円
負債・純資産の中身
負債
1217億3000万円
- 有利子負債 751億7100万円
- その他負債 465億5900万円
純資産
187億5800万円
自己資本比率 13.4%
- 純資産 187億5800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 229億0900万円 | |
| 2024年7月期 | 222億8200万円 | |
| 2024年3月期 | 202億4500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | -241.82円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日産自動車株式会社 | 13.04% |
2 | 長瀬産業株式会社 | 12.10% |
3 | 株式会社りそな銀行 | 4.09% |
4 | 河西工業取引先持株会 | 3.30% |
5 | 横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.86% |
6 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.06% |
7 | 損害保険ジャパン株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1.95% |
8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1.56% |
9 | 新島 洋一 | 1.21% |
10 | 株式会社三井住友銀行 | 1.13% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
本田技研工業㈱
解決先: 本田技研工業 (7267) | 保有株数: 14,986株
帳簿額: 2000万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,285 (2026-04-15)
時価: 1925万円
帳簿差額: -74万円 | 取引関係の維持・発展のため取引先持株会を通じた株式の取得 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00