6459 / プライム

大和冷機工業

推計時価総額

約830億円

  • 次回決算11月10日
  • 貸借銘柄0.5倍

概要

配当利回り(今期予想)4.1%
浮動株時価総額推計 330億円上から97.0%付近・年間売買代金回転率 0.70(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率—
リターン/リスク偏差値47.1全銘柄平均50・平均

企業概要

業務用冷凍冷蔵設備の製造販売と厨房機器の卸売を行う企業である。業務用冷凍・冷蔵庫、ショーケース、製氷機の製造販売および店舗厨房用冷熱機器の仕入販売と点検修理を手がけている。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

大和冷機工業 (6459) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)113.87円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(単体)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高469億1973万円494億0000万円
営業利益74億7752万円84億0000万円
経常利益74億4461万円83億0000万円
当期純利益50億7608万円56億0000万円
1株当たり配当50円65円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/10 15:00公開
資料名
2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/10発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
235億1784万円
会社予想
494億0000万円
達成率
47.6%
累計実績
34億5200万円
会社予想
84億0000万円
達成率
41.1%
累計実績
23億6800万円
会社予想
56億0000万円
達成率
42.3%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高235億1784万円+4.0%
売上原価105億4196万円+8.4%
販管費95億2344万円+3.6%
営業利益34億5200万円-6.3%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

業務用冷凍冷蔵設備の製造販売と厨房機器の卸売を行う企業である。業務用冷凍・冷蔵庫、ショーケース、製氷機の製造販売および店舗厨房用冷熱機器の仕入販売と点検修理を手がけている。

成長・重点領域

  • 外食産業のインバウンド好調や顧客単価上昇による売上増加傾向
  • IoT対応、省人化・省力化支援、HACCP対応製品の拡販(自然冷媒業務用冷蔵庫41機種新投入)
  • プラズマクラスター技術搭載イオン発生装置の需要増加による衛生サポート強化

主なリスク

  • 景気変動、他社競合による市場価格変動、原材料(鉄鋼材等)価格高騰・原価悪化
  • 季節変動(夏場繁忙、冬場低迷)
  • 製品不具合・欠陥による保証・代替コスト、社会的評価低下

投資・M&A・資本配分

  • 投資規模:当事業年度研究開発費329百万円
  • 業務用冷凍冷蔵庫

中期経営計画

開示
TDNET / 2026/02/12

2028年12月期の財務目標として、売上高544億円、営業利益95億円、経常利益93億円を掲げている。また、PBRO1.00倍以上、ROE8%以上、配当性向45%以上を目指すとしている。

財務目標

  • 売上高 544億円
  • 営業利益 95億円
  • 経常利益 93億円
  • PBRO1.00倍以上
  • ROE 8%以上
  • 配当性向 45%以上

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(創業から2024年5月の大阪配送センター稼働まで)
  • 関係会社の状況(該当事項なし)
  • 従業員の状況(平均年齢37.6歳、平均勤続年数10.5年、平均年間給与4,903,465円、労働組合「大和冷機労働組合」1,748名、男性育児休業取得率23.8%、男女賃金差異52.0%)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題(基本方針、省力化・省人化・食品ロス対策)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(SDGs4テーマ、ガバナンス、サステナビリティ委員会、TCFD提言賛同、GHG排出削減目標Scope1+2を2030年2021年度比30%削減・2050年ネットゼロ、人的資本目標男性育児休業取得率30%以上)
  • 事業等のリスク(競合・景気変動、製品品質、法規制、情報管理、自然災害、新規投資、風評被害、感染症拡大)
  • 生産実績(厨房用縦型冷凍冷蔵庫11,737,093千円など品目別)
  • 商品仕入実績(店舗設備機器2,486,236千円など品目別)
  • 受注実績(原則受注生産なし)
  • 重要な契約(該当事項なし)
  • 研究開発活動(自然冷媒148機種、プラズマクラスター、ショーケースモデルチェンジ、製氷機グッドデザイン賞、スチームコンベクションオーブン、研究開発費329百万円)
  • 設備投資等の概要(総額1,342百万円)
  • 主要な設備の状況(事業所別帳簿価額・従業員数、佐伯工場3,391,302千円など)
  • 設備の新設・改修・除却計画(該当事項なし)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、所有者別、大株主、議決権、自己株式取得状況)
  • 配当政策(年2回配当、定款規定)
  • コーポレート・ガバナンスの状況(取締役会9名・社外5名、監査役会3名・社外2名、執行役員7名、取締役会12回開催出席状況、役員一覧・略歴・所有株式、社外役員状況、監査状況、役員報酬202,010千円など)
  • 株式の保有状況(投資株式11銘柄775,609千円、宮崎太陽銀行など特定投資株式)
  • 経理の状況(財務諸表作成方法、監査証明、連結なし、特段の取組)
  • 提出会社の株式事務の概要(株主総会3月、単元株式100株)
  • 提出会社の参考情報(親会社なし、提出書類)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(61期~65期の株主総利回り169.2%、最高・最低株価など)
  • 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況の分析(資産・負債・純資産変動要因詳細、キャッシュ・フロー要因、資本の財源、重要な会計上の見積り)
  • 生産・受注・販売の実績(品目別前年比、厨房用縦型冷凍冷蔵庫生産108.3%など)
  • 主な資産及び負債の内容(現金及び預金内訳、受取手形・売掛金相手先・回収率、商品・製品・仕掛品・原材料内訳、買掛金相手先、契約負債内訳)
  • 半期情報(中間売上高22,607,076千円、当期純利益2,477,542千円)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

資本政策

大量保有・その他EDINET

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

PBR1.10倍プライム市場・機械平均: 1.90倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当65.0円/株50.0円/株
配当利回り4.1%3.1%
配当性向57.1%48.6%
DOE4.5%
自己資本利益率-DOE差3.4%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/02/285.12億円4.26億円 / 5.12億円(83.3%)EDINET 2026/03/13

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)7.3%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)74.7%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率10.1%
総資産回転率0.25回
財務レバレッジ1.34倍

キャッシュフロー推移

大和冷機工業 (6459) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

大和冷機工業 (6459) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

大和冷機工業 (6459) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

大和冷機工業 (6459) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年12月期102.83
2024年12月期110.24
2022年12月期87.90
2021年12月期70.63
2020年12月期61.27
2019年12月期79.56

過去3年平均+8.16% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社日本冷機
14.01%
2
有限会社ディ・アール・ケイ
12.94%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
8.42%
4
尾﨑 敦史
7.62%
5
尾﨑 理恵
5.21%
6
尾﨑 雅広
4.66%
7
CEPLUX-THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
3.18%
8
光通信KK投資事業有限責任組合
3.07%
9
野村信託銀行株式会社(投信口)
2.92%
10
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
2.37%

保有株式

時価 約5億円 含み損 172万円 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 53,000株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 9317万円 相互保有: 有
時価: 約2億円 帳簿差額: +約1億円
金融機関の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、基盤の安定化を図ることで、中長期的な企業価値の向上を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 43,000株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 1億0719万円 相互保有: 無
時価: 約2億円 帳簿差額: +4330万円
金融機関の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、基盤の安定化を図ることで、中長期的な企業価値の向上を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 18,700株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 1億2136万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: -6526万円
金融機関の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、基盤の安定化を図ることで、中長期的な企業価値の向上を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 26,700株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 1億5913万円 相互保有: 有
時価: 約1億円 帳簿差額: -約1億円
金融機関の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、基盤の安定化を図ることで、中長期的な企業価値の向上を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 7,244株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 2752万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -289万円
当社事業の円滑な遂行および業界動向ならびに経営情報の的確な把握を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 6,000株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 2220万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +180万円
主に厨房設備機器事業の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、商品販売の維持拡大を通じて企業基盤の安定化を図り、中長期的な企業価値の向上を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 2,000株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 213万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +26万円
主に厨房設備機器事業の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、商品販売の維持拡大を通じて企業基盤の安定化を図り、中長期的な企業価値の向上を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 200株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 104万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +1万円
当社事業の円滑な遂行および業界動向ならびに経営情報の的確な把握を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 100株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 28万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +1万円
当社事業の円滑な遂行および業界動向ならびに経営情報の的確な把握を目的として、当該企業の株式を保有しております。
保有株数: 500株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 17万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +1万円
主に厨房設備機器事業の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、商品販売の維持拡大を通じて企業基盤の安定化を図り、中長期的な企業価値の向上を目的として、当該企業の株式を保有しております。
㈱宮崎太陽銀行
保有株数: 125,000株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 2億4137万円 相互保有: 有
時価: -
金融機関の取引先として、事業上の関係を維持・強化し、基盤の安定化を図ることで、中長期的な企業価値の向上を目的として、当該企業の株式を保有しております。
中野冷機㈱
基準日: 2025/12/31 相互保有: 無
時価: -
当社事業の円滑な遂行および業界動向ならびに経営情報の的確な把握を目的として、当該企業の株式を保有しております。

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 40.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 340億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31