4286 CLホールディングス スタンダード 1,069円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月8日
日足チャート
貸借 信用倍率 0.34倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
顧客企業向けにマーケティング支援サービスを提供する企業である。主に広告・販促関連の企画制作および物販支援を行い、消費者向け体験価値の提供を通じて企業の顧客獲得と維持を支えている。
参考銘柄: アドウェイズ CDS ダイレクトマーケティングミックス 白洋舎
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 18.39倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.57倍
業種平均 1.10倍
- ROE 8.3%
- 配当利回り 2.9%
- 時価総額 123億4986万円
- ネットキャッシュ比率 -0.72倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上(会社予想) | 営業利益(会社予想) | 経常利益(会社予想) | 純利益(会社予想) | EPS(会社予想) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 390億0200万円-9億9800万円 (-2.5%) | 14億0400万円+4億0400万円 (+40.4%) | --- | 6億2900万円+6900万円 (+12.3%) | 58.13円+6.76円 (+13.2%) |
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 390億0206万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 14億0436万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億3014万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 取締役のストックオプションに関する報酬額設定および内容決定等に関するお知らせ PDF TDNET
- ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) TDNET
- 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 訴訟の判決に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 半期報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 390億0206万円 | 171億0558万円 | 382億8288万円 |
| 原価 | 260億1936万円 | 113億4923万円 | 270億1442万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 115億3701万円 | 54億7836万円 | 107億3913万円 |
| 営業利益 | 14億0436万円 | 3億2883万円 | 3億0533万円 |
| 税引前利益 | 13億1384万円 | 2億9132万円 | 2億8039万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億3014万円 | 1億5192万円 | 3億3014万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 「エクス・テインメント」ビジネスを加速(エクスペリエンスとエンターテインメントの掛け合わせ)
- マーケティング事業領域、ロケーションベースドエンターテインメント事業領域、マーチャンダイジング事業領域の3領域に注力し、グループシナジ…
- 売上収益39,002百万円(前年比1.9%増)、営業利益1,404百万円(前年比359.9%増)、親会社所有者帰属当期利益629百万円…
リスク
- 不良品発生(値引き、再発注、回収負担)
- 業績変動(顧客の新商品発売、マーケティング予算増減、請負案件成否)
- 業界特有の取引慣行(契約書未作成による認識食い違い)
投資 / M&A / 資本配分
- 中期戦略でM&Aに継続投資(適正収益性確保)
- 新規事業、海外展開、人的資本、AIへの投資継続
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1988年設立以降の詳細な歴史)
- 事業系統図
- 関係会社の状況(資本金、議決権所有割合、関係内容、特定子会社指定、主要子会社の損益情報)
- 従業員の状況(平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与、管理職女性割合、育休取得率、賃金差異)
- 労働組合の状況
- 経営方針、経営環境、対処すべき課題(品質管理、事業開発、グループシナジー、海外展開、DX、サステナビリティ、人財育成、ガバナンス、経営管理体制)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、人材育成、リスク管理、指標・目標)
- 事業等のリスク(広告業界リスク、事業構造リスク、その他リスクの詳細)
- 生産・受注・販売実績(生産高、仕入高、主な相手先別販売)
- 設備の状況(設備投資、主要設備、賃借設備)
- 重要な契約(金銭消費貸借契約、コミットメントライン契約の財務制限条項)
- 株式等の状況(株式総数、新株予約権、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況、役員・従業員株式所有制度)
- 自己株式の取得・処分状況
- 配当政策
- コーポレートガバナンスの状況(基本方針、体制、取締役会・監査役会・諮問機関の活動、役員一覧・報酬、株式保有状況)
- 投資株式の保有目的・状況(純投資目的以外、特定投資株式)
- 提出会社の状況(株式事務概要、親会社情報、提出書類)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別5期分、キャッシュフロー、株主総利回り、株価)
- 提出会社の経営指標等(5期分、配当性向、株主総利回り、最高・最低株価)
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュフローの分析(業績概要、生産・受注・販売、重要な会計方針、資本財源)
- 研究開発活動(該当なし)
- 設備の新設・除却計画(該当なし)
- 四半期情報(累計・単期の業績)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
2,750円
+157.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,069円
- 評価差
- +157.2%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 6.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 14.8%
- EBIT率
- 1.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 14.8% |
| 営業利益率 | 1.9% |
| 減価償却費率 | 3.7% |
| CAPEX比率 | 1.4% |
| 運転資本比率 | 17.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 447.9億円 | 498.9億円 | 538.4億円 | 562.4億円 | 568.0億円 |
| EBIT | 8.6億円 | 9.6億円 | 10.3億円 | 10.8億円 | 10.9億円 |
| NOPAT | 5.2億円 | 5.8億円 | 6.2億円 | 6.5億円 | 6.6億円 |
| 減価償却費 | 16.7億円 | 18.6億円 | 20.1億円 | 21.0億円 | 21.2億円 |
| CAPEX | 6.5億円 | 7.2億円 | 7.8億円 | 8.1億円 | 8.2億円 |
| 運転資本増減 | -2.2億円 | 8.7億円 | 6.8億円 | 4.1億円 | 96,515,609円 |
| FCFF | 17.6億円 | 8.4億円 | 11.7億円 | 15.2億円 | 18.5億円 |
| 現在価値 | 16.6億円 | 7.4億円 | 9.8億円 | 11.9億円 | 13.7億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 59.4億円
- 終価の現在価値 262.5億円
- 企業価値 EV 321.9億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 81.6%
- 非事業資産を加算 43.8億円
- 有利子負債を控除 -69.8億円
- 少数株主持分を控除 -75,914,000円
- 株主価値 295.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.3% | 5.3% | 6.3% | 7.3% | 8.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,795円 | 2,991円 | 2,445円 | 2,050円 | 1,753円 |
| 0.5% | 4,175円 | 3,212円 | 2,584円 | 2,143円 | 1,816円 |
| 1.0% | 4,673円 | 3,485円 | 2,750円 | 2,250円 | 1,889円 |
| 1.5% | 5,350円 | 3,831円 | 2,950円 | 2,376円 | 1,972円 |
| 2.0% | 6,327円 | 4,282円 | 3,197円 | 2,525円 | 2,069円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-27)
総資産
246億8492万円
負債合計
167億6714万円
純資産
79億1777万円
資産の中身
流動資産
177億8378万円
総資産比 72%
- 現金及び現金同等物 43億7671万円
- 在庫(棚卸商品) 15億0917万円
- その他流動資産 118億9790万円
固定資産
69億0114万円
総資産比 28%
- その他固定資産 69億0114万円
負債・純資産の中身
負債
167億6714万円
- 有利子負債 132億2075万円
- その他負債 35億4638万円
純資産
79億1777万円
自己資本比率 32.1%
- 純資産 79億1777万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 79億1777万円 | |
| 2024年12月期 | 74億1300万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 58.13円 | |
| 2024年12月期 | 16.10円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ジェイユー | 40.26% |
2 | CLホールディングス従業員持株会 | 6.42% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.03% |
4 | 内川 淳一郎 | 2.83% |
5 | 清板 大亮 | 2.12% |
6 | 甲府倉庫株式会社 | 2.09% |
7 | 椛澤 紀夫 | 1.98% |
8 | 小林 寿一 | 1.48% |
9 | 長谷川 雅志 | 1.09% |
10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.79% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱いよぎんホールディングス
解決先: いよぎんホールディングス (5830) | 保有株数: 28,750株
帳簿額: 6335万円
相互保有: 有 | 終値: ¥3,153 (2026-04-14)
時価: 9064万円
帳簿差額: +2729万円 | (保有目的)株主の安定化及び企業間取引の強化 |
㈱池田泉州ホールディングス
解決先: 池田泉州ホールディングス (8714) | 保有株数: 37,000株
帳簿額: 2926万円
相互保有: 有 | 終値: ¥981 (2026-04-14)
時価: 3629万円
帳簿差額: +703万円 | (保有目的)株主の安定化及び企業間取引の強化 |
㈱ヤクルト本社
解決先: ヤクルト本社 (2267) | 保有株数: 7,779株
帳簿額: 1904万円
相互保有: 無 | 終値: ¥2,629 (2026-04-14)
時価: 2044万円
帳簿差額: +140万円 | (保有目的)企業間取引の強化:関係値深耕・安定した取引(株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
第一生命ホールディングス㈱
解決先: 第一生命ホールディングス (8750) | 保有株数: 1,200株
帳簿額: 156万円
相互保有: 有 | 終値: ¥1,484 (2026-04-14)
時価: 178万円
帳簿差額: +21万円 | (保有目的)株主の安定化及び企業間取引の強化(株式数が増加した理由)株式分割 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00