4222 児玉化学工業 スタンダード 1,138円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
自動車関連部品、住宅設備関連製品及び産業資材の製造販売を主とするプラスチック加工企業である。主に自動車内外装部品、洗面ミラーキャビネット・浴槽エプロン等の住宅関連製品、ゲーム用パッケージ及び物流用トレーを提供している。
ひと目まとめ
- 予想PER 0.89倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER -71.93倍
業種平均 16.40倍
- PBR 0.58倍
業種平均 1.30倍
- ROE ---
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 177億9506万円
- ネットキャッシュ比率 -0.32倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 11,481,313,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 776,503,000円 × 0.7 - 有利子負債 16,896,705,000円 - リース負債 729,241,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,138円 × （発行済株式総数 15,637,144株 - 自己保有株式数 62,581株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
543億2121万円
売上比 88.1%
販管費
56億5904万円
売上比 9.2%
営業利益
16億9367万円
売上比 2.7%
利益率
経常利益
18億3500万円
売上比 3.0%
純利益
238億0312万円
売上比 38.6%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 800億0000万円据え置き (0.0%) | 14億0000万円据え置き (0.0%) | 16億0000万円+7億5000万円 (+88.2%) | 200億0000万円据え置き (0.0%) | 1,280.50円据え置き (0.0%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 616億7393万円
- 会社予想
- 800億0000万円
- 達成率
- 77.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億9367万円
- 会社予想
- 14億0000万円
- 達成率
- 121.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 238億0312万円
- 会社予想
- 200億0000万円
- 達成率
- 119.0%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 連結子会社に対する追加出資と営業外収益（為替差益）の計上に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期（第99期）配当予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 連結子会社におけるシンジケートローンによる資金の借入に関するお知らせ PDF TDNET
- 連結子会社における固定資産の譲渡契約締結に関するお知らせ PDF TDNET
- 営業外収益（為替差益）の計上に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算[日本基準]（連結） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 連結子会社における固定資産の譲渡に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第98期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第98期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 616億7393万円 | 404億8679万円 | 158億4201万円 |
| 原価 | 543億2121万円 | 358億7150万円 | 133億9762万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 56億5904万円 | 37億5343万円 | 22億8197万円 |
| 営業利益 | 16億9367万円 | 8億6185万円 | 1億6242万円 |
| 税引前利益 | 242億4421万円 | 230億5620万円 | 9776万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 238億0312万円 | 228億0564万円 | -1億3285万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- モビリティ事業（特に国内自動車部門）が増収を牽引。新型モデルの量産開始などが寄与し、売上高は前年同期比15.3%増
- メプロホールディングスの買収により、樹脂と金属の技術融合による唯一無二の競争優位の確立と成長加速を目指す
- モビリティ分野以外への進出を図り、将来のモビリティ分野への依存低減を目標としている
リスク
- 受注生産事業のため、得意先の発注方針変更や競合他社との受注競争により受注高が変動するリスク
- モビリティ事業の売上高が連結売上高の約7割を占め、特定企業グループの自動車向け製品への依存度が高いリスク
- 原材料（熱可塑性樹脂）の価格変動リスク。製品価格への転嫁が困難な場合に業績に影響
投資 / M&A / 資本配分
- 買収目的は、樹脂と金属の技術融合による競争優位の確立、企業規模の拡大、ポートフォリオ強化、技術・機能面でのシナジー創出
- 買収成果の早期獲得に向け、組織文化の尊重とガバナンス体制の浸透、相互連携の促進、生産性・財務体質の改善、顧客相互紹介による営業力強化を…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
577円
-49.3% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,138円
- 評価差
- -49.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 8.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.6%
- EBIT率
- 1.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 8.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 15.0% |
| 売上成長率 | 3.6% |
| 営業利益率 | 1.0% |
| 減価償却費率 | 7.0% |
| CAPEX比率 | 6.5% |
| 運転資本比率 | 11.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 838.6億円 | 863.2億円 | 882.9億円 | 897.4億円 | 906.4億円 |
| EBIT | 8.6億円 | 8.8億円 | 9.1億円 | 9.2億円 | 9.3億円 |
| NOPAT | 7.3億円 | 7.5億円 | 7.7億円 | 7.8億円 | 7.9億円 |
| 減価償却費 | 59.1億円 | 60.8億円 | 62.2億円 | 63.2億円 | 63.8億円 |
| CAPEX | 54.2億円 | 55.8億円 | 57.1億円 | 58.0億円 | 58.6億円 |
| 運転資本増減 | -20.5億円 | 2.9億円 | 2.3億円 | 1.7億円 | 1.1億円 |
| FCFF | 32.6億円 | 9.6億円 | 10.5億円 | 11.3億円 | 12.1億円 |
| 現在価値 | 30.0億円 | 8.2億円 | 8.2億円 | 8.1億円 | 8.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 62.4億円
- 終価の現在価値 104.2億円
- 企業価値 EV 166.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 62.5%
- 非事業資産を加算 108.7億円
- 有利子負債を控除 -168.9億円
- 少数株主持分を控除 -16.0億円
- 株主価値 90.5億円
発行済株式数 15,665,591株
1株価値（現在価値） 577円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 6.7% | 7.7% | 8.7% | 9.7% | 10.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 832円 | 671円 | 546円 | 447円 | 367円 |
| 0.5% | 870円 | 694円 | 561円 | 457円 | 373円 |
| 1.0% | 915円 | 721円 | 577円 | 467円 | 379円 |
| 1.5% | 967円 | 752円 | 596円 | 478円 | 385円 |
| 2.0% | 1,032円 | 789円 | 618円 | 491円 | 393円 |
株価指標の目安
実績PER-71.93倍
過去3年間レンジ
-89.19-19.15
PBR0.58倍
過去3年間レンジ
0.160.72
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
675億6801万円
負債合計
371億7099万円
純資産
303億9701万円
資産の中身
流動資産
333億8177万円
総資産比 49.4%
- 現金及び現金同等物 114億8131万円
- 在庫（棚卸商品） 97億0902万円
- その他流動資産 121億9143万円
固定資産
341億8623万円
総資産比 50.6%
- 投資有価証券 7億7650万円
- その他固定資産 334億0973万円
負債・純資産の中身
負債
371億7099万円
- 有利子負債 176億2594万円
- その他負債 195億4504万円
純資産
303億9701万円
自己資本比率 45%
- 純資産 303億9701万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 54億7047万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | -15.82円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | エンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合 | 62.50% |
2 | 小林 崇将 | 1.55% |
3 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 0.94% |
4 | 信太 正美 | 0.92% |
5 | 林 成昭 | 0.83% |
6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES | 0.83% |
7 | 上田八木短資株式会社 | 0.82% |
8 | 西 美恵子 | 0.75% |
9 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 0.74% |
10 | 日本証券金融株式会社 | 0.64% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ＴＯＴＯ㈱
解決先: ＴＯＴＯ (5332) | 保有株数: 6,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2530万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,421 (2026-04-14)
時価: 3523万円
帳簿差額: +993万円 | 住宅設備・冷機部品事業において取引を行っており、業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図るため |
クリナップ㈱
解決先: クリナップ (7955) | 保有株数: 6,050株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 396万円
相互保有: 無 | 終値: ￥904 (2026-04-14)
時価: 546万円
帳簿差額: +150万円 | 住宅設備・冷機部品事業において取引を行っており、業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図るため |
トヨタ自動車㈱
解決先: トヨタ自動車 (7203) | 保有株数: 1,250株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 327万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,326 (2026-04-14)
時価: 415万円
帳簿差額: +88万円 | 自動車部品事業において取引を行っており、業務上の関係の維持及び強化や取引の円滑化を図るため |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 7億0385万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
埼玉工場 (埼玉県本庄市)（埼玉工場 (埼玉県本庄市)） | セグメントの 名称: リビングスぺース事業及びモビリティ事業
設備の内容: 住宅・冷機部品等生産設備及び自動車部品製造設備
従業員数 (名): 60(48) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 437,574
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 452,686
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 528,609 (51,993)
帳簿価額(千円) リース 資産: 198,561
帳簿価額(千円) その他: 277,098
帳簿価額(千円) 合計: 1,894,529 |
西湘工場 (神奈川県小田原市)（西湘工場 (神奈川県小田原市)） | セグメントの 名称: モビリティ事業及アドバンスド&エッセンシャル事業
設備の内容: 自動車部品 等生産設備
従業員数 (名): 47(20) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 1,005,697
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 254,007
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,672,130 (22,526)
帳簿価額(千円) リース 資産: 158,306
帳簿価額(千円) その他: 393,022
帳簿価額(千円) 合計: 3,483,164 |
袋井工場 (静岡県袋井市)（袋井工場 (静岡県袋井市)） | セグメントの 名称: モビリティ事業及びリビングスペース事業
設備の内容: 自動車部品事業及び住宅・冷機部品等生産設備
従業員数 (名): 13(3) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 36,962
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 75,438
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 96,531 (6,736)
帳簿価額(千円) リース 資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 4,225
帳簿価額(千円) 合計: 213,157 |
本社 (東京都千代田区)（本社 (東京都千代田区)） | セグメントの 名称: 全社的管理業務及び販売業務
設備の内容: 事務・ 販売業務
従業員数 (名): 57(4) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 2,620
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 29,854
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (―)
帳簿価額(千円) リース 資産: ―
帳簿価額(千円) その他: 3,121
帳簿価額(千円) 合計: 35,596 |
本社及びバンパコン工場(タイ国チャチェンサオ)（本社及びバンパコン工場(タイ国チャチェンサオ)） | セグメントの名称: モビリティ事業
設備の内容: 自動車部品 等生産設備
従業員数 (名): 202(52) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 203,800
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 249,619
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 283,265 (17,261)
帳簿価額(千円) リース 資産: 142,569
帳簿価額(千円) その他: 129,717
帳簿価額(千円) 合計: 1,008,973 |
アマタナコン工場 (タイ国アマタナコン)（アマタナコン工場 (タイ国アマタナコン)） | セグメントの名称: モビリティ事業
設備の内容: 自動車部品 等生産設備
従業員数 (名): 121(50) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 151,803
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 28,568
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 457,376 (40,440)
帳簿価額(千円) リース 資産: 2,567
帳簿価額(千円) その他: 28,911
帳簿価額(千円) 合計: 669,227 |
本社及び工場 (タイ国バンコク及び チャチェンサオ)（本社及び工場 (タイ国バンコク及び チャチェンサオ)） | セグメントの名称: リビングスペース事業
設備の内容: 住宅・冷機部品等生産設備
従業員数 (名): 91(45) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 15,646
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 55,799
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 145,816 (13,109)
帳簿価額(千円) リース 資産: 116,564
帳簿価額(千円) その他: 29,597
帳簿価額(千円) 合計: 363,424 |
本社及び工場 (ベトナム国ドンナイ)（本社及び工場 (ベトナム国ドンナイ)） | セグメントの名称: リビングスペース事業
設備の内容: 住宅・冷機部品等生産設備
従業員数 (名): 21(0) | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: ―
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 102,598
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― (4,184)
帳簿価額(千円) リース 資産: ―
帳簿価額(千円) その他: ―
帳簿価額(千円) 合計: 102,598 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
完了
100点 / 金額ベース
開始 2025/12/01
実際終了 2026/01/23
当初期限 2026/01/30
金額達成率
99.9%
￥69,951,700 / ￥70,000,000
株数達成率
84.2%
92,600株 / 110,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/01/23 終了告知 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -5,601,080,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 17,723,852,694円 = -0.316倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 11,481,313,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 543,552,100円 = 12,024,865,100円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 776,503,000円 × 0.7 = 543,552,100円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 12,024,865,100円 - 即時返済金融債務 17,625,946,000円 = -5,601,080,900円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 16,896,705,000円 + リース負債 729,241,000円 + 預かり金 0円 = 17,625,946,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,138円 × 調整後実効株式数 15,574,563株（発行済株式総数 15,637,144株 - 自己保有株式数 62,581株 = 15,574,563株、発行済株式総数 15,637,144株 - 自己保有株式数 62,581株） = 17,723,852,694円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00