4125 三和油化工業 スタンダード 3,415円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
製造業顧客向けに化学品及び油剤を製造販売するとともに使用済産業廃棄物を収集し中間処理及び再資源化を行う。リユース事業では蒸留・溶媒抽出による再生溶剤販売を、リサイクル事業では中和・混合エマルジョン化による再生燃料及びセメント副原料販売を、化学品事業では高純度化学品の製造販売及び受託加工を、自動車事業では潤滑油・金属加工油・工業用洗浄剤を、エンジニアリング事業ではPCB廃棄物処理を含む設備解体清掃ソリューションを提供する。
参考銘柄： ダイトーケミックス ウェーブロックホールディングス 田岡化学工業 広栄化学
ひと目まとめ
- 予想PER 15.53倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER 24.93倍
業種平均 16.40倍
- PBR 1.12倍
業種平均 1.30倍
- ROE 4.9%
- 配当利回り 1.5%
- 時価総額 147億5423万円
- ネットキャッシュ比率 -0.41倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,915,651,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,031,730,000円 × 0.7 - 有利子負債 8,715,212,000円 - リース負債 33,064,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,415円 × （発行済株式総数 4,320,420株 - 自己保有株式数 106株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
99億2005万円
売上比 71.0%
販管費
30億8615万円
売上比 22.1%
営業利益
9億5848万円
売上比 6.9%
利益率
経常利益
10億6900万円
売上比 7.7%
純利益
6億9461万円
売上比 5.0%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 200億0000万円+13億0000万円 (+7.0%) | 13億0000万円+2億0000万円 (+18.2%) | 14億2000万円+2億2000万円 (+18.3%) | 9億5000万円+1億2000万円 (+14.5%) | 219.94円+27.76円 (+14.4%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 139億6469万円
- 会社予想
- 200億0000万円
- 達成率
- 69.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億5848万円
- 会社予想
- 13億0000万円
- 達成率
- 73.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億9461万円
- 会社予想
- 9億5000万円
- 達成率
- 73.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 139億6469万円 | 82億8751万円 | 160億4049万円 |
| 原価 | 99億2005万円 | 58億3406万円 | 115億3634万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 30億8615万円 | 19億6114万円 | 36億6788万円 |
| 営業利益 | 9億5848万円 | 4億9230万円 | 8億3626万円 |
| 税引前利益 | 10億8943万円 | 5億9480万円 | 8億9789万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億9461万円 | 3億7639万円 | 5億9147万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- リユース事業
- リサイクル事業
- 化学品事業
リスク
- 労働災害、労働安全衛生のリスク
- 法令遵守
- 地域住民との関係
投資 / M&A / 資本配分
- 新規子会社設立
- 設備投資計画：サンワマテリアルソリューションズ株式会社北九州工場：再資源化設備及び付帯設備に総額8
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-3,914円
-214.6% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 3,415円
- 評価差
- -214.6%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 7.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 6.5%
- EBIT率
- 5.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 36.1% |
| 売上成長率 | 6.5% |
| 営業利益率 | 5.2% |
| 減価償却費率 | 7.4% |
| CAPEX比率 | 15.2% |
| 運転資本比率 | 16.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 176.6億円 | 185.6億円 | 192.6億円 | 197.2億円 | 199.2億円 |
| EBIT | 9.2億円 | 9.7億円 | 10.0億円 | 10.3億円 | 10.4億円 |
| NOPAT | 5.9億円 | 6.2億円 | 6.4億円 | 6.6億円 | 6.6億円 |
| 減価償却費 | 13.1億円 | 13.8億円 | 14.3億円 | 14.6億円 | 14.8億円 |
| CAPEX | 26.8億円 | 28.1億円 | 29.2億円 | 29.9億円 | 30.2億円 |
| 運転資本増減 | 4.2億円 | 1.5億円 | 1.1億円 | 73,359,037円 | 31,567,530円 |
| FCFF | -12.0億円 | -9.6億円 | -9.6億円 | -9.4億円 | -9.1億円 |
| 現在価値 | -11.2億円 | -8.4億円 | -7.8億円 | -7.2億円 | -6.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -41.0億円
- 終価の現在価値 -105.6億円
- 企業価値 EV -146.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 72.0%
- 非事業資産を加算 40.0億円
- 有利子負債を控除 -60.7億円
- 少数株主持分を控除 -1.8億円
- 株主価値 -169.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 4,320,320株
1株価値（現在価値） -3,914円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.2% | 6.2% | 7.2% | 8.2% | 9.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -4,585円 | -3,943円 | -3,480円 | -3,130円 | -2,856円 |
| 0.5% | -4,992円 | -4,221円 | -3,680円 | -3,281円 | -2,973円 |
| 1.0% | -5,497円 | -4,552円 | -3,914円 | -3,454円 | -3,106円 |
| 1.5% | -6,140円 | -4,955円 | -4,189円 | -3,652円 | -3,255円 |
| 2.0% | -6,987円 | -5,455円 | -4,517円 | -3,883円 | -3,425円 |
株価指標の目安
実績PER24.93倍
過去3年間レンジ
8.2324.93
PBR1.12倍
過去3年間レンジ
0.371.12
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
255億5830万円
負債合計
123億9398万円
純資産
131億6431万円
資産の中身
流動資産
74億4677万円
総資産比 29.1%
- 現金及び現金同等物 19億1565万円
- 在庫（棚卸商品） 14億9658万円
- その他流動資産 40億3453万円
固定資産
181億1152万円
総資産比 70.9%
- 投資有価証券 10億3173万円
- その他固定資産 170億7979万円
負債・純資産の中身
負債
123億9398万円
- 有利子負債 87億4827万円
- その他負債 36億4570万円
純資産
131億6431万円
自己資本比率 51.5%
- 純資産 131億6431万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 125億1321万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 136.98円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 有限会社エムエムエス | 34.80% |
2 | 三和油化社員持株会 | 8.10% |
3 | 柳 均 | 5.30% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 4.20% |
5 | 碧海信用金庫 | 3.90% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.10% |
7 | 柳 至 | 3.00% |
8 | 柳 忍 | 3.00% |
9 | 株式会社十六銀行 | 1.90% |
10 | ベル投資事業有限責任組合１ | 1.60% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱デンソー
解決先: デンソー (6902) | 保有株数: 160,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億9504万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,927 (2026-04-14)
時価: 3億0824万円
帳簿差額: +1320万円 | （保有目的）油剤製品販売等の取引関係を維持・強化するため同社株式を保有しております。同社は当社の当事業年度の売上高割合1.6％を占めており上位にあります。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億0110万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,850 (2026-04-14)
時価: 2億8500万円
帳簿差額: +8390万円 | （保有目的）資金調達取引等の安定的な銀行取引と関係強化するため同社株式を保有しております。(注)１ |
㈱FUJI
解決先: ＦＵＪＩ (6134) | 保有株数: 25,622株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5361万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,810 (2026-04-14)
時価: 1億4886万円
帳簿差額: +9524万円 | （保有目的）油剤商品や洗浄剤製品の販売取引関係を維持・強化するため同社の持株会に入会し株式の購入を行っております。同社は当社グループの当事業年度の売上高１％未満ですが、当社グループ業績進展に寄与しております。（増加理由）持株会加入による定額拠出及び配当金の再投資による増加となります。 |
南海化学㈱
解決先: 南海化学 (4040) | 保有株数: 17,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4564万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,130 (2026-04-14)
時価: 5477万円
帳簿差額: +913万円 | (保有目的)同社と合弁会社を設立しており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。(注)１ |
イビデン㈱
解決先: イビデン (4062) | 保有株数: 4,268株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1702万円
相互保有: 無 | 終値: ￥9,915 (2026-04-14)
時価: 4231万円
帳簿差額: +2529万円 | （保有目的）相手先グループ会社を含めて油剤商品販売、産業廃棄物引取等の取引関係を維持・強化するため同社の持株会に入会し株式の購入を行っております。同社は当社の当事業年度の売上高割合１％未満ですが、上位にあります。（増加理由）持株会加入による定額拠出及び配当金の再投資による増加となります。 |
㈱十六フィナンシャルグループ
解決先: 十六フィナンシャルグループ (7380) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4830万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,125 (2026-04-14)
時価: 2125万円
帳簿差額: -2705万円 | （保有目的）資金調達取引等の安定的な銀行取引と関係強化するため同社株式を保有しております。(注)１ |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | 設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 従業員数 (名) | 帳簿価額(千円): 建物 及び構築物
帳簿価額(千円): 機械装置 及び運搬具
帳簿価額(千円): 土地 (面積㎡)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): その他
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 合計 |
本社 (愛知県 刈谷市)（本社 (愛知県 刈谷市)） | 設備の内容: 統括業務
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 113 (17) | 帳簿価額(千円): 751,430
帳簿価額(千円): 133,249
帳簿価額(千円): 1,013,095 (8,870) [3,178]
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 197,009
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 2,094,783 |
石根工場 (愛知県 刈谷市)（石根工場 (愛知県 刈谷市)） | 設備の内容: 生産設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 64 (4) | 帳簿価額(千円): 618,709
帳簿価額(千円): 1,075,530
帳簿価額(千円): 1,042,775 (15,006) [628]
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 76,384
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 2,813,398 |
家下工場 (愛知県 刈谷市)（家下工場 (愛知県 刈谷市)） | 設備の内容: 生産設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 43 (8) | 帳簿価額(千円): 225,990
帳簿価額(千円): 81,187
帳簿価額(千円): 1,256,899 (13,855) [12,307]
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 19,533
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 1,583,610 |
茨城事業所 (茨城県 稲敷市)（茨城事業所 (茨城県 稲敷市)） | 設備の内容: 事務棟 生産設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 25 (2) | 帳簿価額(千円): 882,169
帳簿価額(千円): 542,170
帳簿価額(千円): 247,074 (28,850)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 26,114
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 1,697,529 |
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | 設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 従業員数 (名) | 帳簿価額(千円): 建物 及び 構築物
帳簿価額(千円): 機械装置 及び 運搬具
帳簿価額(千円): 土地 (面積㎡)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): その他
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 合計 |
豊明事業所 (愛知県 豊明市)（豊明事業所 (愛知県 豊明市)） | 設備の内容: 物流拠点 倉庫
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 112 (14) | 帳簿価額(千円): 947,174
帳簿価額(千円): 375,288
帳簿価額(千円): 778,625 (20,910) [5,832]
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 44,444
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 2,145,533 |
青岸工場(和歌山県 和歌山市)（青岸工場(和歌山県 和歌山市)） | 設備の内容: 生産設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (名): 9 (―) | 帳簿価額(千円): 807,535
帳簿価額(千円): 665,433
帳簿価額(千円): ― [11,982]
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 15,214
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 1,488,184 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -6,110,414,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 14,753,872,310円 = -0.414倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,915,651,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 722,211,000円 = 2,637,862,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,031,730,000円 × 0.7 = 722,211,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,637,862,000円 - 即時返済金融債務 8,748,276,000円 = -6,110,414,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 8,715,212,000円 + リース負債 33,064,000円 + 預かり金 0円 = 8,748,276,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,415円 × 調整後実効株式数 4,320,314株（発行済株式総数 4,320,420株 - 自己保有株式数 106株 = 4,320,314株、発行済株式総数 4,320,420株 - 自己保有株式数 106株） = 14,753,872,310円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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