3799 / スタンダード
キーウェアソリューションズ
推計時価総額
約100億円
概要
| 配当利回り（今期予想） | 3.6% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 40億円上から99.7％付近・年間売買代金回転率 0.56（単純年換算・観測9か月） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスク偏差値 | 46.1全銘柄平均50・平均 |
企業概要
企業向けにソフトウェア開発を受託するシステム開発事業、ERPパッケージ等を活用したエンドユーザー向けシステムインテグレーション事業、コンピュータシステムの運用保守や機器販売を行うその他事業を展開する。まいきゃびシリーズ、MEDLASシリーズ、Open Monitor、OGALシリーズ、RPA導入支援サービス、DXファーストステップソリューション等の自社パッケージおよびソリューションを提供する。
EPSとPERの推移
| EPS（会社予想） | 96.78円 |
|---|
対象決算期: 2026/04/01〜2027/03/31（連結）
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 227億2490万円 | 240億0000万円 |
| 営業利益 | 11億3093万円 | 12億0000万円 |
| 経常利益 | 11億9600万円 | 12億3000万円 |
| 当期純利益 | 8億0198万円 | 8億1000万円 |
| 1株当たり配当 | 34円 | 40円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
四半期実績の前年同期比較
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 49億8900万円 | -2.8% |
| 売上原価 | — | — |
| 販管費 | — | — |
| 営業利益 | -1億3400万円 | -888.2% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
企業向けにソフトウェア開発を受託するシステム開発事業、ERPパッケージ等を活用したエンドユーザー向けシステムインテグレーション事業、コンピュータシステムの運用保守や機器販売を行うその他事業を展開する。
成長・重点領域
- プロダクト、クラウドサービスの活用拡大による基盤事業の質的転換
- 資本業務提携先（JR東日本情報システム、兼松エレクトロニクス、キヤノンマーケティングジャパン）との連携強化
- ERPパッケージ（SAP、Biz∫、IFS）活用によるプライムビジネスの拡大、DX推進コンサルティング展開
主なリスク
- 特定取引先（NEC・関係会社、NTT・関係会社、JR・関係会社）への依存度が高く、業績に影響を与える可能性
- 業績の季節的変動リスク（第4四半期に売上・収益が集中）
- プロジェクトの採算管理リスク（当初見積もりと実績の乖離による採算悪化の可能性）
投資・M&A・資本配分
- 具体的なM&Aや新規投資の計画は記載されていないが、新領域（サイバーセキュリティ、デジタル金融等）へのチャレンジを推進
- 持分法適用会社であった株式会社HBAの株式を一部譲渡し、関連会社としての協業は継続
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 1.17倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 10.3%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 72.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -1.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.46回 |
| 財務レバレッジ | 1.38倍 |
資産 108億2400万円
- 現金及び現金同等物 42億3166万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 4億5883万円
負債 29億8856万円
- 有利子負債 ---
純資産 78億3500万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2026年3月期 | 95.96 |
| 2025年3月期 | 127.63 |
| 2024年3月期 | 90.65 |
| 2023年3月期 | 60.07 |
| 2022年3月期 | 70.99 |
| 2021年3月期 | 96.61 |
| 2020年3月期 | 41.80 |
| 2019年3月期 | 40.48 |
過去3年平均+2.89% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ＨＢＡ | 16.59% |
2 | キーウェアソリューションズ従業員持株会 | 10.07% |
3 | 株式会社ＪＲ東日本情報システム | 7.90% |
4 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 7.19% |
5 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 7.19% |
6 | 住友生命保険相互会社 | 3.11% |
7 | 上田八木短資株式会社 | 1.68% |
8 | 岩 始 | 1.25% |
9 | 株式会社三井住友銀行 | 1.20% |
10 | 竹入 敬蔵 | 0.98% |
保有株式
時価 約1億円 含み損 7677万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
保有株数: 45,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億2527万円
相互保有: 無 (注)１ | 時価: 約1億円
帳簿差額: -7677万円 | （保有目的）企業間取引の強化（定量的な保有効果）(注)２（株式数が増加した理由）(注)３ |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
日本電気 (6701)
キーウェアソリューションズの主要取引先である
- 日本電気株式会社
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 40億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31