3660 アイスタイル プライム 478円（2026/4/15） 次回決算発表予定 2026年5月8日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 6.26倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
化粧品・美容業界向けのマーケティング支援、リテール、グローバル展開、その他事業を主軸とする企業である。「@cosme」を基盤に、広告ソリューション、データドリブンソリューション、「@cosme SHOPPING」「@cosme STORE」、海外EC・卸売・店舗、美容部員派遣、人材サービス及び投資育成事業を展開している。
参考銘柄： じげん イーエムシステムズ 学研ホールディングス ＧＭＯフィナンシャルゲート
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 16.50倍
業種平均 11.90倍
- PBR 2.37倍
業種平均 1.10倍
- ROE 17.3%
- 配当利回り 0.2%
- 時価総額 490億1219万円
- ネットキャッシュ比率 0.10倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 9,164,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,425,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 6,527,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 478円 × （発行済株式総数 102,535,967株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
232億6000万円
売上比 58.0%
販管費
149億9000万円
売上比 37.4%
営業利益
18億3900万円
売上比 4.6% 前年同期比 +23.01%
利益率
経常利益
18億6800万円
売上比 4.7% 前年同期比 +17.63%
純利益
12億1100万円
売上比 3.0% 前年同期比 +10.09%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 400億8900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億3900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 12億1100万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 半期報告書－第27期(2025/07/01－2026/06/30) EDINET
- 2026年6月期第2四半期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年６月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
- 有価証券報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年6月期 中間 | 2025年6月期 通期 | 2025年6月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 400億8900万円 | 687億6800万円 | 330億7200万円 |
| 原価 | 232億6000万円 | 391億3400万円 | 187億5900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 149億9000万円 | 264億7000万円 | 128億1700万円 |
| 営業利益 | 18億3900万円 | 31億6400万円 | 14億9500万円 |
| 税引前利益 | 18億6800万円 | 31億9400万円 | 15億8400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億1100万円 | 23億2700万円 | 11億0000万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- リテール事業（EC・店舗）の拡大を通じたユーザー基盤の強化とデータ活用深化
- マーケティング支援事業におけるソリューションの拡充（データドリブンソリューション、AIクチコミ分析ツール等）
- 広義のBEAUTY領域（インナーケア・エイジングケア等）への事業拡大
リスク
- インターネット市場の変動や技術革新への対応不全
- 美容関連市場の動向変化（生活様式の変化等）
- BeautyPlatform「@cosme」の利用者減少リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：当連結会計年度における研究開における研究開発費の総額は106百万円
- 分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
564円
+18.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 478円
- 評価差
- +18.0%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 6.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 4.6%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.0% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 4.6% |
| 減価償却費率 | 2.7% |
| CAPEX比率 | 3.7% |
| 運転資本比率 | 2.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 962.1億円 | 1108.9億円 | 1225.3億円 | 1295.7億円 | 1308.7億円 |
| EBIT | 44.1億円 | 50.9億円 | 56.2億円 | 59.4億円 | 60.0億円 |
| NOPAT | 30.9億円 | 35.6億円 | 39.4億円 | 41.6億円 | 42.0億円 |
| 減価償却費 | 25.8億円 | 29.7億円 | 32.8億円 | 34.7億円 | 35.1億円 |
| CAPEX | 35.9億円 | 41.4億円 | 45.7億円 | 48.4億円 | 48.9億円 |
| 運転資本増減 | 3.4億円 | 3.1億円 | 2.4億円 | 1.5億円 | 27,198,750円 |
| FCFF | 17.4億円 | 20.8億円 | 24.0億円 | 26.5億円 | 28.0億円 |
| 現在価値 | 16.4億円 | 18.5億円 | 20.1億円 | 20.9億円 | 20.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 96.6億円
- 終価の現在価値 407.3億円
- 企業価値 EV 503.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 80.8%
- 非事業資産を加算 125.9億円
- 有利子負債を控除 -65.3億円
- 少数株主持分を控除 -1.3億円
- 株主価値 563.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 99,864,267株
1株価値（現在価値） 564円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 8.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 719円 | 587円 | 498円 | 434円 | 385円 |
| 0.5% | 795円 | 633円 | 528円 | 455円 | 401円 |
| 1.0% | 896円 | 690円 | 564円 | 479円 | 418円 |
| 1.5% | 1,035円 | 763円 | 608円 | 508円 | 438円 |
| 2.0% | 1,238円 | 859円 | 662円 | 543円 | 462円 |
株価指標の目安
実績PER16.50倍
過去3年間レンジ
13.1522.82
PBR2.37倍
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年6月期 中間（開示日 2026-02-12）
総資産
406億4800万円
負債合計
188億7500万円
純資産
217億7300万円
資産の中身
流動資産
260億2100万円
総資産比 64%
- 現金及び現金同等物 91億9100万円
- 在庫（棚卸商品） 80億1900万円
- その他流動資産 88億1100万円
固定資産
146億2700万円
総資産比 36%
- 投資有価証券 34億2500万円
- その他固定資産 112億0200万円
負債・純資産の中身
負債
188億7500万円
- 有利子負債 65億2700万円
- その他負債 123億4800万円
純資産
217億7300万円
自己資本比率 53.6%
- 純資産 217億7300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 170億0700万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 28.97円 |
セグメント分析
--- / 2026/01/31 / --- / 160
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 11.44% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 11.20% |
3 | 株式会社ワイ | 9.80% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 9.42% |
5 | 吉松 徹郎 | 4.28% |
6 | MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） | 2.60% |
7 | THE BANK OF NEW YORK 133652（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.20% |
8 | 一般財団法人都築国際育英財団 | 2.13% |
9 | 野村證券株式会社 | 1.80% |
10 | THE BANK OF NEW YORK 133612（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.39% |
保有株式
保有株式
2025年6月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社ハウスオブローゼ
解決先: ハウス オブ ローゼ (7506) | 保有株数: 260,000株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 3億5500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,360 (2026-04-15)
時価: 3億5360万円
帳簿差額: -140万円 | 株式会社ハウス オブ ローゼのプライベート化粧品の海外拡販とアイスタイルグループの海外販路の拡大を目指していくにあたり、両社の連携を一層深めるため、株式を取得いたしました。定量的な保有効果の記載は困難でありますが、保有の合理性はa.で記載の方法により検証しております。 |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 3億7000万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 6100万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都)（本社 (東京都)） | セグメントの名称: マーケティング支援事業
設備の内容: 業務施設
従業員数 (名): 368( 6) | 帳簿価額(百万円) 建物: ―
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 1,834
帳簿価額(百万円) リース資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 677
帳簿価額(百万円) 合計: 2,511 |
本社 (東京都)（本社 (東京都)） | セグメントの名称: 全社 (共通)
設備の内容: 業務施設
従業員数 (名): 164(11) | 帳簿価額(百万円) 建物: 20
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 9
帳簿価額(百万円) リース資産: 3
帳簿価額(百万円) その他: 125
帳簿価額(百万円) 合計: 156 |
本社 （東京都） 店舗 （東京都） (神奈川県) (愛知県) （大阪府） (兵庫県) (熊本県) (北海道) (福岡県) (埼玉県) (群馬県) (富山県) (石川県)（本社 （東京都） 店舗 （東京都） (神奈川県) (愛知県) （大阪府） (兵庫県) (熊本県) (北海道) (福岡県) (埼玉県) (群馬県) (富山県) (石川県)） | セグメントの名称: リテール事業
従業員数 (名): 404(182) | 帳簿価額(百万円) 建物: 1,513
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 66
帳簿価額(百万円) リース資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 779
帳簿価額(百万円) 合計: 2,358 |
本社 （香港） 店舗 （香港）（本社 （香港） 店舗 （香港）） | セグメントの名称: グローバル 事業
従業員数 (名): 29(31) | 帳簿価額(百万円) 建物: 1
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 2
帳簿価額(百万円) リース資産: 1,137
帳簿価額(百万円) その他: 101
帳簿価額(百万円) 合計: 1,240 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 5,034,500,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 49,012,192,226円 = 0.103倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 9,164,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,397,500,000円 = 11,561,500,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,425,000,000円 × 0.7 = 2,397,500,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 11,561,500,000円 - 即時返済金融債務 6,527,000,000円 = 5,034,500,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 6,527,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 6,527,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 478円 × 調整後実効株式数 102,535,967株（発行済株式総数 102,535,967株 - 自己保有株式数 0株 = 102,535,967株、発行済株式総数 102,535,967株 - 自己保有株式数 0株） = 49,012,192,226円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00