2169 / スタンダード

CDS

推計時価総額

約120億円

概要

配当利回り(今期予想)4.1%
浮動株時価総額推計 75億円上から99.4%付近・年間売買代金回転率 0.18(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率0.39倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 5,106,419,000円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 220,000,000円) ÷ 公開時価総額 12,463,920,000円
リターン/リスク偏差値42.2全銘柄平均50・平均

企業概要

製造業向けに技術情報管理と自動化システムの開発運用およびデジタル基盤構築を行う企業である。技術情報ソリューション事業では3D-CAD設計受託と多言語マニュアル制作を行い、FAロボットソリューション事業ではロボットシステム製造と「Robo-Trainer」教育装置を展開し、デジタルソリューション事業ではMBDおよびPLMシステムの導入支援とITインフラ構築を提供する。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

CDS (2169) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)97.21円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高88億2723万円94億5100万円
営業利益6億8528万円9億9300万円
経常利益6億9699万円9億9200万円
当期純利益4億5643万円6億6300万円
1株当たり配当74円74円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/07 15:30公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/07発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
41億1300万円
会社予想
94億5100万円
達成率
43.5%
累計実績
2億3900万円
会社予想
9億9300万円
達成率
24.1%
累計実績
1億5900万円
会社予想
6億6300万円
達成率
24.0%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高41億1300万円-11.6%
売上原価——
販管費——
営業利益2億3900万円-48.0%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

製造業向けに技術情報管理と自動化システムの開発運用およびデジタル基盤構築を行う企業である。

成長・重点領域

  • DX(デジタル・トランスフォーメーション)への取り組み、電気自動車の推進、脱炭素への取り組み、生成AIの普及を背景に、中長期的な需要拡大が見込まれる
  • 中期経営戦略として「持続性のあるグループ経営の推進」「技術情報ソリューション事業・デジタルソリューション事業における事業領域の拡充」「FAロボットソリューション事業における営業活動の推進」を掲げ、バランスの取れた企業構造形成を目指す
  • 技術情報統合マネジメント企業として、自動車・産業機器・医療機器・情報機器・教育関連・物流・食品・農水産物等幅広い業界へのサービス提供

主なリスク

  • 顧客企業の製品開発ニーズ変化、グローバル競争激化による価格競争・コスト削減圧力、製品ライフサイクル短期化
  • 主要取引先(上位3社売上依存度39.1%、三菱自動車工業32.4%)への依存度
  • 偽装請負、労働者派遣法改正、契約不適合責任・製造物責任

投資・M&A・資本配分

  • 今後も事業拡大目的とした企業買収に取り組み、企業価値向上を図る方針(ただし、多額資金需要・のれん償却・収益貢献遅延の可能性)
  • 設備投資計画:株式会社MCOR(デジタルソリューション事業)のコンピュータ開発用コンピュータ及びソフトウエア等(2026年79,472千円、2027年72,800千円、2028年92,700千円)、株式会社バイナス(FAロボットソリューション事業)の工作機械等(2027年22,000千円)(すべて自己資金)

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1980年設立から2025年10月の名称変更まで詳細)
  • 事業の内容(事業系統図、コア技術・主要製品・サービスの詳細、用語定義)
  • 関係会社の状況(資本金、住所、議決権比率、関係内容、特定子会社・主要損益情報省略理由)
  • 従業員の状況(連結・単独のセグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率・育児休業取得率・賃金差異)
  • 労働組合の状況(未結成、労使関係円満)
  • 経営方針、経営環境、対処すべき課題(基本方針、中期経営戦略、人材確保・育成、目標指標)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(方針、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
  • 事業等のリスク(事業環境、取引依存度、法的規制、契約不適合責任、特定契約、のれん償却、人材確保、情報管理、自然災害、会計制度、物価上昇)
  • 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの状況の分析(生産・受注・販売実績、資金需要・財源、重要な会計見積り)
  • 重要な契約等(三菱自動車工業とのITアウトソーシングサービス契約詳細)
  • 研究開発活動(特記すべき事項なし)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、新設・除却計画)
  • 株式等の状況(株式総数、新株予約権、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況)
  • 自己株式の取得等の状況
  • 配当政策(方針、決定機関、当期配当詳細)
  • コーポレート・ガバナンスの状況(基本方針、体制概要、取締役会活動、内部統制、リスク管理、反社会的勢力排除、役員状況・報酬、株式保有状況)
  • 提出会社の株式事務の概要
  • 提出会社の参考情報(親会社等なし)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 提出書類の表紙(提出先・日・事業年度・会社情報・縦覧場所)
  • 主要な経営指標等の推移(連結・単独の過去5年間詳細、注記)
  • セグメント情報(市場分野別売上高)
  • 収益認識関係(顧客との契約から生じる収益分解、債権・契約資産・負債残高、残存履行義務)
  • 財務諸表注記(金融商品、退職給付、有価証券、デリバティブ、税効果会計、資産除去債務、賃貸等不動産、リース取引)
  • 附属明細表(社債、借入金等、資産除去債務、有形固定資産等、引当金)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

PBR1.38倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当74.0円/株74.0円/株
配当利回り4.1%4.1%
配当性向76.1%73.8%
DOE5.7%
自己資本利益率-DOE差1.8%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)5.1%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)80.8%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率3.9%
総資産回転率0.37回
財務レバレッジ1.24倍

キャッシュフロー推移

CDS (2169) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

CDS (2169) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

CDS (2169) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

CDS (2169) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年12月期66.92
2024年12月期154.93
2023年12月期146.44
2022年12月期147.51
2021年12月期121.53
2020年12月期101.62

過去3年平均-32.40% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
しばざき株式会社
13.20%
2
CDS従業員持株会
7.34%
3
学校法人麻生塾
2.93%
4
芝崎 雄太
2.60%
5
株式会社あいち銀行
2.05%
6
芝崎 基次
1.79%
7
芝崎 恭子
1.35%
8
芝崎 晶紀
1.32%
9
一般財団法人操志会
1.26%
10
伏見 眞
1.25%

保有株式

時価 約3億円 含み益 5203万円 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 42,000株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 1億8291万円 相互保有: 有
時価: 約3億円 帳簿差額: +9429万円
(保有目的、業務提携等の概要)地元の金融機関として金融取引を行っており、機動的かつ円滑な資金調達、国内情報の収集等の取引関係の維持・強化を図るため (定量的な保有効果)(注)2
保有株数: 15,651株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 7199万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -4225万円
(保有目的、業務提携等の概要)地元の金融機関として金融取引を行っており、機動的かつ円滑な資金調達、国内情報の収集等の取引関係の維持・強化を図るため (定量的な保有効果)(注)2
純投資目的保有株式(上場等)
帳簿額: 483万円
時価: -
純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要な取引・提携関係

有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。

三菱自動車工業 (7211)

CDSと契約がある / CDSの主要取引先である

根拠 2 件 / 文書 1 件

  • 三菱自動車工業株式会社
  • 三菱自動車工業 contract: 5【重要な契約等】三菱自動車工業株式会社とのITアウトソーシングサービス契約

主要設備・不動産

2025年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
本社 (愛知県岡崎市)
セグメントの名称: 管理部門、技術情報ソリューション事業、FAロボットソリューション事業、デジタルソリューション事業 設備の内容: 情報処理設備機器、ソフトウエア、事務所など 従業員数 (人): 50 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 1,250,871 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 945,130 (22,870.15) 帳簿価額 有形固定 資産その他 (千円): 31,200 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 50,262 帳簿価額 合計 (千円): 2,277,464
名古屋オフィス (名古屋市西区)
セグメントの名称: 管理部門、技術情報ソリューション事業 設備の内容: 情報処理設備機器、ソフトウエア、事務所など 従業員数 (人): 130 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 29,367 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定 資産その他 (千円): 2,838 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 2,892 帳簿価額 合計 (千円): 35,097
東京支社 (東京都港区)
セグメントの名称: 技術情報ソリューション事業 設備の内容: 情報処理設備機器、ソフトウエア、事務所など 従業員数 (人): 37 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 7,194 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定 資産その他 (千円): 1,113 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 218 帳簿価額 合計 (千円): 8,525
関西支社 (大阪市北区)
セグメントの名称: 技術情報ソリューション事業 設備の内容: 情報処理設備機器、ソフトウエア、事務所など 従業員数 (人): 48 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 13,144 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定 資産その他 (千円): 3,770 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 252 帳簿価額 合計 (千円): 17,166
広島オフィス (広島市南区)
セグメントの名称: 技術情報ソリューション事業 設備の内容: 情報処理設備機器、ソフトウエア、事務所など 従業員数 (人): 19 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 51 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定 資産その他 (千円): 1,110 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 1,022 帳簿価額 合計 (千円): 2,184
松本オフィス (長野県松本市)
セグメントの名称: 技術情報ソリューション事業 設備の内容: 情報処理設備機器、ソフトウエア、事務所など 従業員数 (人): 17 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 1,063 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定 資産その他 (千円): 547 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): ― 帳簿価額 合計 (千円): 1,611
本社・岡崎システム部 (愛知県岡崎市他)
セグメントの名称: デジタルソリューション事業 設備の内容: コンピュータ関連機器など 従業員数 (人): 305 (15)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 63,592 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 80,458 (1,002.16) 帳簿価額 有形固定資産その他 (千円): 28,068 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 41,652 帳簿価額 合計 (千円): 213,771
本社・技術部 (愛知県稲沢市)
セグメントの名称: FAロボットソリューション事業 設備の内容: 機械装置、ソフトウエアなど 従業員数 (人): 50 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 344 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定資産その他 (千円): 43,009 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 2,197 帳簿価額 合計 (千円): 45,551
本社・制作事業部 (東京都港区)
セグメントの名称: 技術情報ソリューション事業 設備の内容: コンピュータ関連機器など 従業員数 (人): 30 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 1,510 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定資産その他 (千円): 2,647 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 13,910 帳簿価額 合計 (千円): 18,069
本社・制作部 (東京都港区)
セグメントの名称: 技術情報ソリューション事業 設備の内容: コンピュータ関連機器など 従業員数 (人): 19 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 414 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定資産その他 (千円): 1,031 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 400 帳簿価額 合計 (千円): 1,845
Clermont Ferrand FRANCE
セグメントの名称: 技術情報ソリューション事業 設備の内容: コンピュータ関連機器など 従業員数 (人): 9 (-)
帳簿価額 建物及び 構築物 (千円): 604 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - 帳簿価額 有形固定資産その他 (千円): 866 帳簿価額 無形固定資産(ソフトウエア他) (千円): 655 帳簿価額 合計 (千円): 2,126

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 60.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 73億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31