9564 ＦＣＥ スタンダード 496円（2026/4/15） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業及び教育機関向けに業務自動化ツールと人材育成プログラムを提供する企業である。主に純国産RPAソフトウェア「Robo-Pat DX」、人財育成プラットフォーム「Smart Boarding」、教育プログラム「７つの習慣Ｊ®」及び関連デジタル学習コンテンツを展開している。
ひと目まとめ
- 予想PER 12.65倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 16.44倍
業種平均 20.90倍
- PBR 2.82倍
業種平均 1.10倍
- ROE 18.5%
- 配当利回り 2.0%
- 時価総額 109億4245万円
- ネットキャッシュ比率 0.32倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,803,257,000円 + 有価証券 156,226,000円 + 投資有価証券 1,140,137,000円 × 0.7 - 有利子負債 257,122,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 496円 × （発行済株式総数 22,061,400株 - 自己保有株式数 268株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 68億0000万円据え置き (0.0%) | 11億3000万円据え置き (0.0%) | 11億6000万円据え置き (0.0%) | --- | --- |
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億8761万円
- 会社予想
- 68億0000万円
- 達成率
- 23.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億0204万円
- 会社予想
- 11億3000万円
- 達成率
- 26.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億3035万円
- 会社予想
- 8億6500万円
- 達成率
- 26.6%
直近の開示・報道
- 会社案内および2026年9月期第1四半期決算説明(要約版) PDF TDNET
- 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（更新） PDF TDNET
- 2026年9月期第1四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第9期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 有価証券報告書－第9期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 半期報告書－第9期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 15億8761万円 | 60億9984万円 | 30億1272万円 |
| 原価 | 5億1138万円 | 20億1823万円 | 9億9101万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億7417万円 | 31億6920万円 | 13億7250万円 |
| 営業利益 | 3億0204万円 | 9億1241万円 | 6億4920万円 |
| 税引前利益 | 3億4372万円 | 9億1008万円 | 6億6653万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億3035万円 | 6億6266万円 | 4億5653万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- DX推進事業（RPA「Robo-Pat DX」の導入企業数の拡大、AI関連機能の追加）
- 教育研修事業（人的資本経営の広がりを背景とした企業向け研修・コンサルティング、eラーニング「Smart Boarding」の拡販）
- AIソリューション事業（2025年10月に新設したAIソリューション事業本部による新規事業の展開）
リスク
- 教育事業
- 研修事業
- DX推進事業
投資 / M&A / 資本配分
- AIエージェント事業への積極的な投資（2025年10月に開始）
- 教育研修事業のコンテンツ強化（「Smart Boarding」のAI教育コンテンツ搭載、映像コンテンツ制作）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
878円
+77.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 496円
- 評価差
- +77.0%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 14.4%
- EBIT率
- 15.0%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.3% |
| 売上成長率 | 14.4% |
| 営業利益率 | 15.0% |
| 減価償却費率 | 1.2% |
| CAPEX比率 | 1.9% |
| 運転資本比率 | -7.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 69.8億円 | 77.4億円 | 83.4億円 | 87.0億円 | 87.9億円 |
| EBIT | 10.4億円 | 11.6億円 | 12.5億円 | 13.0億円 | 13.1億円 |
| NOPAT | 7.3億円 | 8.1億円 | 8.7億円 | 9.1億円 | 9.2億円 |
| 減価償却費 | 84,252,347円 | 93,537,352円 | 1.0億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| CAPEX | 1.3億円 | 1.5億円 | 1.6億円 | 1.6億円 | 1.6億円 |
| 運転資本増減 | -69,165,947円 | -60,700,962円 | -46,965,339円 | -28,578,553円 | -6,870,468円 |
| FCFF | 7.5億円 | 8.2億円 | 8.6億円 | 8.8億円 | 8.6億円 |
| 現在価値 | 7.1億円 | 7.2億円 | 7.1億円 | 6.9億円 | 6.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 34.6億円
- 終価の現在価値 118.7億円
- 企業価値 EV 153.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 77.4%
- 非事業資産を加算 42.8億円
- 有利子負債を控除 -2.7億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 193.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 7.4% | 8.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,063円 | 899円 | 786円 | 704円 | 641円 |
| 0.5% | 1,162円 | 961円 | 828円 | 734円 | 663円 |
| 1.0% | 1,290円 | 1,037円 | 878円 | 769円 | 689円 |
| 1.5% | 1,462円 | 1,133円 | 938円 | 810円 | 718円 |
| 2.0% | 1,706円 | 1,257円 | 1,012円 | 858円 | 752円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-12）
総資産
54億5388万円
負債合計
15億7220万円
純資産
38億8167万円
資産の中身
流動資産
36億0040万円
総資産比 66%
- 現金及び現金同等物 28億0325万円
- 在庫（棚卸商品） 4523万円
- その他流動資産 7億5191万円
固定資産
18億5347万円
総資産比 34%
- 投資有価証券 11億4013万円
- その他固定資産 7億1334万円
負債・純資産の中身
負債
15億7220万円
- 有利子負債 2億5712万円
- その他負債 13億1508万円
純資産
38億8167万円
自己資本比率 71.2%
- 純資産 38億8167万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 37億9910万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 30.17円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社デュケレ | 34.11% |
2 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 20.53% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口 | 4.70% |
4 | 佐藤 陽彦 | 2.77% |
5 | 野村信託銀行株式会社（投資口） | 1.69% |
6 | 株式会社マルチメディアネットワーク | 1.51% |
7 | 株式会社PKSHA Tecnology | 1.13% |
8 | 小林 裕 | 0.93% |
9 | 升本 甲一 | 0.86% |
10 | 尾上 幸裕 | 0.78% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 3,500,456,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 10,942,321,472円 = 0.32倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,803,257,000円 + 有価証券 156,226,000円 + 投資有価証券調整後額 798,095,900円 = 3,757,578,900円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,140,137,000円 × 0.7 = 798,095,900円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,757,578,900円 - 即時返済金融債務 257,122,000円 = 3,500,456,900円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 257,122,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 257,122,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 496円 × 調整後実効株式数 22,061,132株（発行済株式総数 22,061,400株 - 自己保有株式数 268株 = 22,061,132株、発行済株式総数 22,061,400株 - 自己保有株式数 268株） = 10,942,321,472円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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