1433 ベステラ プライム 1,069円（2026/4/14）
高ROE財務健全
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 14.81倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
鉄鋼・電力・ガス・石油等の産業プラントを対象に解体工事及びメンテナンス工事を行う企業である。主に大手企業からの下請けとして工法提案から設計、施工管理、安全管理、有害物質除去まで一貫したエンジニアリングサービスを提供し、スクラップ等の再資源化にも対応している。
ひと目まとめ
- 予想PER 13.53倍
業種平均 17.60倍
- 実績PER 13.14倍
業種平均 17.60倍
- PBR 1.75倍
業種平均 1.70倍
- ROE 14.3%
- 配当利回り 3.7%
- 時価総額 99億3870万円
- ネットキャッシュ比率 0.26倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,434,387,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,236,196,000円 × 0.7 - 有利子負債 570,700,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,069円 × （発行済株式総数 9,297,200株 - 自己保有株式数 436,290株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
89億0277万円
売上比 79.9%
販管費
14億9651万円
売上比 13.4%
営業利益
7億4109万円
売上比 6.7% 前年同期比 +98.35%
利益率
経常利益
7億6300万円
売上比 6.8% 前年同期比 +28.87%
純利益
7億3261万円
売上比 6.6% 前年同期比 +78.77%
発表日 2026-03-12
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年1月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 111億4038万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7億4109万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7億3261万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 当社工事現場における事故発生に関するお詫びとお知らせ PDF TDNET
- 資本準備金の額の減少に関するお知らせ PDF TDNET
- 業績予想と実績値との差異に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年１月期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年１月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- プライム市場上場維持基準の適合に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得結果及び取得終了並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) EDINET
- 内部統制報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) EDINET
- 有価証券報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 有価証券届出書（組込方式） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年1月期 通期 | 2026年1月期 中間 | 2025年1月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 111億4038万円 | 51億0071万円 | 108億9747万円 |
| 原価 | 89億0277万円 | 41億7491万円 | 90億0683万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億9651万円 | 6億9960万円 | 15億1700万円 |
| 営業利益 | 7億4109万円 | 2億2620万円 | 3億7363万円 |
| 税引前利益 | 10億0236万円 | 3億3589万円 | 6億6339万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7億3261万円 | 2億2063万円 | 4億0980万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 高度経済成長期に建設された大型プラントの老朽化に伴う解体需要の増加
- 脱炭素社会の実現に向けたエネルギーミックス政策による解体案件の増加
- 解体工事市場の拡大傾向（案件規模の大型化、分離発注の増加）
リスク
- 法的規制（建設業法、産業廃棄物処理法等）違反による業績への影響
- 労働災害の発生による信用毀損と受注活動への制約
- 経済情勢の急激な変化による顧客の設備投資計画の変更
投資 / M&A / 資本配分
- 2025年4月15日にTERRA・ESHINO株式会社を子会社化（株式交付）
- 今後の成長投資の計画
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,203円
+12.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,069円
- 評価差
- +12.5%
- 算出基準期
- 2025/07/31
- WACC
- 5.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 3.7%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 3.7% |
| 減価償却費率 | 0.3% |
| CAPEX比率 | 0.3% |
| 運転資本比率 | 0.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 122.4億円 | 141.1億円 | 155.9億円 | 164.9億円 | 166.5億円 |
| EBIT | 4.5億円 | 5.2億円 | 5.7億円 | 6.1億円 | 6.1億円 |
| NOPAT | 2.7億円 | 3.1億円 | 3.4億円 | 3.6億円 | 3.7億円 |
| 減価償却費 | 37,811,882円 | 43,578,194円 | 48,153,904円 | 50,922,753円 | 51,431,981円 |
| CAPEX | 33,102,111円 | 38,150,183円 | 42,155,952円 | 44,579,919円 | 45,025,718円 |
| 運転資本増減 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| FCFF | 2.7億円 | 3.2億円 | 3.5億円 | 3.7億円 | 3.7億円 |
| 現在価値 | 2.6億円 | 2.9億円 | 3.0億円 | 3.0億円 | 2.9億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 14.3億円
- 終価の現在価値 67.8億円
- 企業価値 EV 82.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 82.5%
- 非事業資産を加算 38.0億円
- 有利子負債を控除 -10.5億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 109.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 9,109,200株
1株価値（現在価値） 1,203円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.3% | 4.3% | 5.3% | 6.3% | 7.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,525円 | 1,236円 | 1,056円 | 934円 | 845円 |
| 0.5% | 1,720円 | 1,342円 | 1,122円 | 978円 | 876円 |
| 1.0% | 2,000円 | 1,480円 | 1,203円 | 1,030円 | 912円 |
| 1.5% | 2,436円 | 1,668円 | 1,305円 | 1,093円 | 954円 |
| 2.0% | 3,209円 | 1,938円 | 1,438円 | 1,171円 | 1,005円 |
株価指標の目安
実績PER13.14倍
過去3年間レンジ
10.9916.64
PBR1.75倍
過去3年間レンジ
1.472.22
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年1月期 通期（開示日 2026-03-12）
総資産
83億3390万円
負債合計
29億3636万円
純資産
53億9753万円
資産の中身
流動資産
56億6890万円
総資産比 68%
- 現金及び現金同等物 14億3438万円
- その他流動資産 42億3451万円
固定資産
26億6499万円
総資産比 32%
- 投資有価証券 22億3619万円
- その他固定資産 4億2880万円
負債・純資産の中身
負債
37億9672万円
- 有利子負債 36億2070万円
- その他負債 1億7602万円
純資産
53億9753万円
自己資本比率 64.8%
- 純資産 53億9753万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年1月期 | 53億9753万円 | |
| 2025年1月期 | 48億5355万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年1月期 | 81.35円 | |
| 2025年1月期 | 46.25円 |
セグメント分析
2027年1月期 / 2026/01/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年1月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 吉野 炳樹 | 14.51% |
2 | TERRA・ESHINO株式会社 | 13.58% |
3 | 長 泰治 | 1.89% |
4 | 清板 大亮 | 1.81% |
5 | 五代 俊昭 | 1.81% |
6 | 木村 勇 | 1.75% |
7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1.44% |
8 | 塚本 かや | 1.22% |
9 | 吉野 佳秀 | 1.20% |
10 | 小板 幹博 | 1.02% |
保有株式
保有株式
2025年1月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ＴＲＥホールディングス㈱
解決先: ＴＲＥホールディングス (9247) | 保有株数: 1,751,600株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 27億4125万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,645 (2026-04-14)
時価: 28億8138万円
帳簿差額: +1億4012万円 | 取引先との協力関係の維持強化のため保有しております。定量的な保有効果の記載については困難ですが、配当利回り等の定量的な観点から、取締役会において保有の合理性を検証しております。 |
第一カッター興業㈱
解決先: 第一カッター興業 (1716) | 保有株数: 120,000株
基準日: 2025-01-31
帳簿額: 1億6044万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,505 (2026-04-14)
時価: 1億8060万円
帳簿差額: +2016万円 | 取引先との協力関係の維持強化のため保有しております。定量的な保有効果の記載については困難ですが、配当利回り等の定量的な観点から、取締役会において保有の合理性を検証しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年1月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | セグメントの名称: セグメントの名称
設備の内容: 設備の内容
2025年１月31日 現在 従業員数 (名): 従業員数 (名) | 帳簿価額(千円): 建物及び 構築物
帳簿価額(千円): 機械、運搬具 及び 工具器具備品
帳簿価額(千円): 土地 (面積㎡)
2025年１月31日 現在 帳簿価額(千円): その他
2025年１月31日 現在 帳簿価額(千円): 合計 |
本社 (東京都 江東区)（本社 (東京都 江東区)） | セグメントの名称: ―
設備の内容: 本社機能
2025年１月31日 現在 従業員数 (名): 58 (７) | 帳簿価額(千円): 15,608
帳簿価額(千円): 26,297
帳簿価額(千円): ― (―)
2025年１月31日 現在 帳簿価額(千円): 5,906
2025年１月31日 現在 帳簿価額(千円): 47,811 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
完了
91点 / 金額ベース
開始 2026/01/14
実際終了 2026/01/15
当初期限 2026/01/14
金額達成率
91.4%
￥412,480,000 / ￥451,150,000
株数達成率
91.4%
320,000株 / 350,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/01/15 ToSTNeT-3 約定 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,429,024,200円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 9,472,312,790円 = 0.256倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,434,387,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,565,337,200円 = 2,999,724,200円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,236,196,000円 × 0.7 = 1,565,337,200円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,999,724,200円 - 即時返済金融債務 570,700,000円 = 2,429,024,200円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 570,700,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 570,700,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,069円 × 調整後実効株式数 8,860,910株（発行済株式総数 9,297,200株 - 自己保有株式数 436,290株 = 8,860,910株、発行済株式総数 9,297,200株 - 自己保有株式数 436,290株） = 9,472,312,790円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00