9345 ビズメイツ グロース 625円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
オンライン言語教育サービスとIT人材マッチングサービスを提供する企業である。BizmatesおよびZipanによるビジネス英会話・日本語レッスン、G Talentによる外国人ITエンジニア人材紹介、GitTapによるIT人材採用マッチングサイトを展開している。
参考銘柄: YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR Atlas Technologies アルー キャリア
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 10.27倍
- PBR 1.06倍
- ROE 10.8%
- 配当利回り ---
- 時価総額 20億3006万円
- ネットキャッシュ比率 0.78倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 1,673,871,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 90,002,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 625円 × (発行済株式総数 3,248,104株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 34億9117万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億8341万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億9714万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算説明資料 (事業計画及び成長可能性に関する事項) PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 半期報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 34億9117万円 | 17億2830万円 | 34億7407万円 |
| 原価 | 8億3704万円 | 4億0985万円 | 8億3271万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23億7071万円 | 12億0468万円 | 22億6247万円 |
| 営業利益 | 2億8341万円 | 1億1376万円 | 3億7887万円 |
| 税引前利益 | 2億6465万円 | 1億0457万円 | 3億3513万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億9714万円 | 7007万円 | 2億2984万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ランゲージソリューション事業
- オンライン語学学習市場の拡大(2024年度320億円、2025年度371億円予想)
- タレントソリューション事業
リスク
- オンライン語学学習市場の成長鈍化(影響度
- 競合激化、生成AI活用による英会話需要減退(影響度
- 景気変動による転職市場縮小、在留外国人数変動(影響度
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模:当連結会計年度設備投資総額173,936千円(主にソフトウェア開発費155,021千円)
- 生成AIによるオンライン英会話品質向上、学習アプリ(Bizmates App)の機能拡充(シャドーイング、瞬間英作文、AIロールプレイ)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(設立から2025年5月のBizmates App開始まで)
- 事業の内容詳細(Bizmatesのサービス特徴、教材、ラーニングメソッド、ポジショニング図、Zipan、G Talent、GitTapの詳細)
- 関係会社の状況(Bizmates Philippines, Inc.の資本金、住所、議決権割合、関係内容)
- 従業員の状況詳細(セグメント別従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与、管理職女性比率、育児休業取得率、賃金差異、労働組合状況)
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(経営戦略詳細、事業環境分析、目標指標、優先課題)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
- 事業等のリスク(事業環境、事業、組織、コンプライアンス、その他のリスク詳細と発生可能性・影響度)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、設備の新設・除却計画)
- 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、新株予約権詳細、株主総利回り、最高・最低株価、大株主)
- 自己株式の取得等の状況
- 配当政策詳細
- コーポレート・ガバナンスの状況等(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員状況、監査状況、役員報酬)
- 研究開発活動、重要な契約等
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別:10-14期の詳細指標、株価収益率、株主総利回り、注記詳細)
- 提出会社の経営指標等(配当性向、株主総利回り、最高・最低株価)
- 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(財政状態・経営成績詳細、キャッシュフロー分析、重要な会計見積り)
- セグメント情報(セグメント利益・損失、セグメント資産、減価償却費、有形・無形固定資産増加額の調整額詳細)
- 連結財務諸表注記(会計方針詳細、重要な会計見積り、金融商品、退職給付、ストックオプション、税効果、資産除去債務、収益認識詳細)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
2,235円
+257.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 625円
- 評価差
- +257.7%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 3.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 12.7%
- EBIT率
- 8.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 33.0% |
| 売上成長率 | 12.7% |
| 営業利益率 | 8.1% |
| 減価償却費率 | 3.4% |
| CAPEX比率 | 5.8% |
| 運転資本比率 | -6.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 39.3億円 | 43.2億円 | 46.1億円 | 47.9億円 | 48.4億円 |
| EBIT | 3.2億円 | 3.5億円 | 3.7億円 | 3.9億円 | 3.9億円 |
| NOPAT | 2.1億円 | 2.3億円 | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.6億円 |
| 減価償却費 | 1.3億円 | 1.5億円 | 1.6億円 | 1.6億円 | 1.6億円 |
| CAPEX | 2.3億円 | 2.5億円 | 2.7億円 | 2.8億円 | 2.8億円 |
| 運転資本増減 | -30,480,037円 | -24,732,545円 | -19,023,279円 | -11,649,314円 | -3,093,052円 |
| FCFF | 1.5億円 | 1.5億円 | 1.6億円 | 1.6億円 | 1.5億円 |
| 現在価値 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 1.3億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 6.9億円
- 終価の現在価値 49.8億円
- 企業価値 EV 56.8億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 87.8%
- 非事業資産を加算 16.7億円
- 有利子負債を控除 -90,002,000円
- 少数株主持分を控除 -14,000円
- 株主価値 72.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,421円 | 2,269円 | 1,768円 | 1,488円 | 1,309円 |
| 0.5% | 4,790円 | 2,683円 | 1,963円 | 1,600円 | 1,381円 |
| 1.0% | 8,710円 | 3,366円 | 2,235円 | 1,744円 | 1,469円 |
| 1.5% | 0円 | 4,709円 | 2,641円 | 1,935円 | 1,579円 |
| 2.0% | 0円 | 8,553円 | 3,311円 | 2,202円 | 1,720円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)
総資産
26億7598万円
負債合計
7億6693万円
純資産
19億0905万円
資産の中身
流動資産
18億3497万円
総資産比 68.6%
- 現金及び現金同等物 16億8817万円
- 在庫(棚卸商品) 274万円
- その他流動資産 1億4405万円
固定資産
8億4100万円
総資産比 31.4%
- その他固定資産 8億4100万円
負債・純資産の中身
負債
7億6693万円
- 有利子負債 9000万円
- その他負債 6億7692万円
純資産
19億0905万円
自己資本比率 71.3%
- 純資産 19億0905万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 19億0905万円 | |
| 2024年12月期 | 17億5606万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 60.86円 | |
| 2024年12月期 | 144.27円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社SUZ | 42.30% |
2 | 鈴木 伸明 | 9.34% |
3 | 日加株式会社 | 8.31% |
4 | FRANCISCO ANNA
MARIA TOBIAS
(常任代理人 みずほ証券株式会社) | 3.69% |
5 | 伊藤 日加 | 2.77% |
6 | 崎谷 春夫 | 2.09% |
7 | 藤本 淳 | 1.84% |
8 | 木村 健 | 1.66% |
9 | 大沼 晴也 | 1.35% |
10 | 楽天証券株式会社共有口 | 1.02% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,583,869,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,030,065,000円 = 0.78倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,673,871,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,673,871,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,673,871,000円 - 即時返済金融債務 90,002,000円 = 1,583,869,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 90,002,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 90,002,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 625円 × 調整後実効株式数 3,248,104株(発行済株式総数 3,248,104株 - 自己保有株式数 0株 = 3,248,104株、発行済株式総数 3,248,104株 - 自己保有株式数 0株) = 2,030,065,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00