9345 ビズメイツ グロース 625円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日

高ROE財務健全

日足チャート

ビズメイツ (9345)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

オンライン言語教育サービスとIT人材マッチングサービスを提供する企業である。BizmatesおよびZipanによるビジネス英会話・日本語レッスン、G Talentによる外国人ITエンジニア人材紹介、GitTapによるIT人材採用マッチングサイトを展開している。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 10.27倍
  • PBR 1.06倍
  • ROE 10.8%
  • 配当利回り ---
  • 時価総額 20億3006万円
  • ネットキャッシュ比率 0.78倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 1,673,871,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 90,002,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 625円 × (発行済株式総数 3,248,104株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +0.49%
34億9117万円
原価
8億3704万円 売上比 24.0%
販管費
23億7071万円 売上比 67.9%
営業利益
2億8341万円 売上比 8.1% 前年同期比 -25.20%
利益率
経常利益
2億6838万円 売上比 7.7% 前年同期比 -21.13%
純利益
1億9714万円 売上比 5.6% 前年同期比 -14.23%
発表日 2026-03-26

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
34億9117万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
2億8341万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
1億9714万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-26 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-14 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-27 2024年12月期 通期
売上収益 34億9117万円 17億2830万円 34億7407万円
原価 8億3704万円 4億0985万円 8億3271万円
販売費ならびに一般管理費 23億7071万円 12億0468万円 22億6247万円
営業利益 2億8341万円 1億1376万円 3億7887万円
税引前利益 2億6465万円 1億0457万円 3億3513万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 1億9714万円 7007万円 2億2984万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当金 未定

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • ランゲージソリューション事業
  • オンライン語学学習市場の拡大(2024年度320億円、2025年度371億円予想)
  • タレントソリューション事業

リスク

  • オンライン語学学習市場の成長鈍化(影響度
  • 競合激化、生成AI活用による英会話需要減退(影響度
  • 景気変動による転職市場縮小、在留外国人数変動(影響度

投資 / M&A / 資本配分

  • 投資規模:当連結会計年度設備投資総額173,936千円(主にソフトウェア開発費155,021千円)
  • 生成AIによるオンライン英会話品質向上、学習アプリ(Bizmates App)の機能拡充(シャドーイング、瞬間英作文、AIロールプレイ)
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(設立から2025年5月のBizmates App開始まで)
  • 事業の内容詳細(Bizmatesのサービス特徴、教材、ラーニングメソッド、ポジショニング図、Zipan、G Talent、GitTapの詳細)
  • 関係会社の状況(Bizmates Philippines, Inc.の資本金、住所、議決権割合、関係内容)
  • 従業員の状況詳細(セグメント別従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与、管理職女性比率、育児休業取得率、賃金差異、労働組合状況)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(経営戦略詳細、事業環境分析、目標指標、優先課題)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
  • 事業等のリスク(事業環境、事業、組織、コンプライアンス、その他のリスク詳細と発生可能性・影響度)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、設備の新設・除却計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、新株予約権詳細、株主総利回り、最高・最低株価、大株主)
  • 自己株式の取得等の状況
  • 配当政策詳細
  • コーポレート・ガバナンスの状況等(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員状況、監査状況、役員報酬)
  • 研究開発活動、重要な契約等

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別:10-14期の詳細指標、株価収益率、株主総利回り、注記詳細)
  • 提出会社の経営指標等(配当性向、株主総利回り、最高・最低株価)
  • 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(財政状態・経営成績詳細、キャッシュフロー分析、重要な会計見積り)
  • セグメント情報(セグメント利益・損失、セグメント資産、減価償却費、有形・無形固定資産増加額の調整額詳細)
  • 連結財務諸表注記(会計方針詳細、重要な会計見積り、金融商品、退職給付、ストックオプション、税効果、資産除去債務、収益認識詳細)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

2,235円

+257.7% 現在株価に対して上方

現在株価
625円
評価差
+257.7%
算出基準期
2025/12/31
WACC
3.5%
永久成長率
1.0%
売上成長率
12.7%
EBIT率
8.1%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 3.5%
永久成長率 1.0%
実効税率 33.0%
売上成長率 12.7%
営業利益率 8.1%
減価償却費率 3.4%
CAPEX比率 5.8%
運転資本比率 -6.5%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 39.3億円43.2億円46.1億円47.9億円48.4億円
EBIT 3.2億円3.5億円3.7億円3.9億円3.9億円
NOPAT 2.1億円2.3億円2.5億円2.6億円2.6億円
減価償却費 1.3億円1.5億円1.6億円1.6億円1.6億円
CAPEX 2.3億円2.5億円2.7億円2.8億円2.8億円
運転資本増減 -30,480,037円-24,732,545円-19,023,279円-11,649,314円-3,093,052円
FCFF 1.5億円1.5億円1.6億円1.6億円1.5億円
現在価値 1.4億円1.4億円1.4億円1.4億円1.3億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 6.9億円
  2. 終価の現在価値 49.8億円
  3. 企業価値 EV 56.8億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 87.8%
  5. 非事業資産を加算 16.7億円
  6. 有利子負債を控除 -90,002,000円
  7. 少数株主持分を控除 -14,000円
  8. 株主価値 72.6億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 3,248,034株
1株価値(現在価値) 2,235円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 1.5%2.5%3.5%4.5%5.5%
0.0% 3,421円 2,269円 1,768円 1,488円 1,309円
0.5% 4,790円 2,683円 1,963円 1,600円 1,381円
1.0% 8,710円 3,366円 2,235円 1,744円 1,469円
1.5% 0円 4,709円 2,641円 1,935円 1,579円
2.0% 0円 8,553円 3,311円 2,202円 1,720円

株価指標の目安

実績PER10.27倍

過去3年間レンジ

9.9687.97
PBR1.06倍

過去3年間レンジ

1.039.11

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)

総資産

26億7598万円

負債合計

7億6693万円

純資産

19億0905万円

資産の中身

流動資産

18億3497万円

総資産比 68.6%

  • 現金及び現金同等物 16億8817万円
  • 在庫(棚卸商品) 274万円
  • その他流動資産 1億4405万円

固定資産

8億4100万円

総資産比 31.4%

  • その他固定資産 8億4100万円

負債・純資産の中身

負債

7億6693万円

  • 有利子負債 9000万円
  • その他負債 6億7692万円

純資産

19億0905万円

自己資本比率 71.3%

  • 純資産 19億0905万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ビズメイツ (9345) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 19億0905万円
2024年12月期 17億5606万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 60.86円
2024年12月期 144.27円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XUK8 開示: 2026/03/26 15:30:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社SUZ
42.30%
2
鈴木 伸明
9.34%
3
日加株式会社
8.31%
4
FRANCISCO ANNA MARIA TOBIAS (常任代理人 みずほ証券株式会社)
3.69%
5
伊藤 日加
2.77%
6
崎谷 春夫
2.09%
7
藤本 淳
1.84%
8
木村 健
1.66%
9
大沼 晴也
1.35%
10
楽天証券株式会社共有口
1.02%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,583,869,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,030,065,000円 = 0.78倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,673,871,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 1,673,871,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,673,871,000円 - 即時返済金融債務 90,002,000円 = 1,583,869,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 90,002,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 90,002,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 625円 × 調整後実効株式数 3,248,104株(発行済株式総数 3,248,104株 - 自己保有株式数 0株 = 3,248,104株、発行済株式総数 3,248,104株 - 自己保有株式数 0株) = 2,030,065,000円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00