9214 / グロース

Recovery International

推計時価総額

約18億円

  • 次回決算11月11日

概要

配当利回り(今期予想)0.0%
浮動株時価総額推計 8億3000万円上から100.0%付近・年間売買代金回転率 0.73(単純年換算・観測3か月)
ネットキャッシュ比率0.22倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 559,956,000円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 156,671,000円) ÷ 公開時価総額 1,838,200,000円
リターン/リスク偏差値43.6全銘柄平均50・平均

企業概要

在宅療養を必要とする患者に対し看護師等が医師の指示に基づき自宅等を訪問して医療処置や健康管理を行う訪問看護事業を展開している。「訪問看護ステーションリカバリー」を主軸に医療保険及び介護保険制度を適用した24時間対応の訪問看護サービスを提供し理学療法士等によるリハビリテーションも実施している。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

Recovery International (9214) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)113.78円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高26億8962万円34億3000万円
営業利益2億0339万円2億1500万円
経常利益2億0753万円2億1800万円
当期純利益1億2771万円1億5100万円
1株当たり配当0円0円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/12 15:30公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/12発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
15億4750万円
会社予想
34億3000万円
達成率
45.1%
累計実績
3577万円
会社予想
2億1500万円
達成率
16.6%
累計実績
1466万円
会社予想
1億5100万円
達成率
9.7%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高15億4750万円+26.1%
売上原価9億0324万円+28.6%
販管費6億0847万円+31.7%
営業利益3577万円-42.7%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

在宅療養を必要とする患者に対し看護師等が医師の指示に基づき自宅等を訪問して医療処置や健康管理を行う訪問看護事業を展開している。

成長・重点領域

  • 訪問看護サービス事業の売上高が前年比27%増の2,597,057千円、延べ訪問件数が255,473件から330,790件(+29.5%)、延べ介入利用者数が30,705人から38,067人(+23.9%)に増加
  • 従業員数が連結ベースで349名(前年個別280名)、訪問看護要員314名に拡大
  • 高齢化進行による訪問看護市場拡大(利用者数3.14倍、費用3.4倍)、ドミナント戦略による新規拠点開設継続

主なリスク

  • 人材確保の困難(訪問看護師不足、13万人 vs 必要15万人)、新規利用者獲得や拠点拡大に影響
  • 報酬改定リスク(2026年診療報酬改定で単価下方修正可能性)、保険適用売上98.4%
  • 許認可取消リスク(人員・運営要件違反で指定取消、売上98.4%影響)

投資・M&A・資本配分

  • 訪問看護事業のドミナント戦略継続、新規拠点開設(2026年12月期計画拠点数記載)、投資活動CF △70,830千円(事業譲受79,994千円含む)
  • 当連結会計年度研究開発費

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 提出書類の詳細(表紙、根拠条文、提出先、提出日、縦覧場所)
  • 過去複数期(第9期~第12期)の連結・個別経営指標の推移
  • 提出会社の過去複数期(第9期~第12期)の経営指標(資本金、発行済株式総数、1株当たり配当額、配当性向、株主総利回り、最高・最低株価等)
  • 企業沿革(2013年11月設立以降の詳細年表)
  • 事業系統図(訪問看護サービス事業、コメディカル人材紹介事業)
  • 拠点一覧(訪問看護ステーション及び従たる事業所30カ所以上)
  • 関係会社の状況(RePath株式会社の住所、資本金、議決権割合、関係内容)
  • 従業員の状況(連結・個別別、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業取得率、男女賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 市場環境の詳細データ(高齢化率、介護費用推移、訪問看護利用者数・費用推移)
  • 訪問看護業界の課題(事業所規模、紙文化、人材不足、ステーション偏在)
  • これまでの取組詳細(看護師活用、ドミナント戦略、未経験者育成、地域展開)
  • 今後対処すべき重点課題(既存事業成長、新規事業定着、人材確保・ガバナンス)
  • サステナビリティ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
  • 事業等のリスク(人員確保、報酬改定、指定取消、交通事故、訴訟、個人情報漏洩等詳細)
  • 生産・受注・販売実績(主な相手先別売上高)
  • 重要な会計方針及び見積り
  • 設備投資等の概要・主要設備・新設除却計画
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、新株予約権詳細、発行済株式推移、所有者別・大株主状況、議決権状況)
  • 自己株式取得・処理状況
  • 配当政策
  • コーポレートガバナンス(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員一覧・状況、報酬等)
  • 監査状況(監査役・内部・会計監査)
  • 役員報酬(総額・種類別、決定方針)
  • 株式保有状況(投資株式)
  • 研究開発活動(研究開発費4,800千円)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要経営指標(連結初年度注記、計算基準、株式分割影響)
  • 事業の内容(特長:看護師活用、IT活用詳細、未経験者育成、24時間体制、ドミナント戦略)
  • 経営方針・環境・課題(市場データ詳細、業界課題・取組、今後の方針・KPI推移)
  • 経営者分析(重要会計方針・見積り、KPI推移)
  • 重要な契約(事業譲受詳細)
  • 財務諸表注記(会計方針詳細、のれん評価、税効果、リース、金融商品、退職給付、ストックオプション、譲渡制限付株式報酬)
  • セグメント情報(調整額内訳、関連情報)
  • 企業結合(事業譲受理由・概要・のれん詳細)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

PBR2.25倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当0.0円/株0.0円/株
配当利回り0.0%0.0%
配当性向0.0%0.0%
DOE0.0%
自己資本利益率-DOE差19.7%

自社株買い

期間予定進捗出所
2025/04/17〜2026/04/171.65億円1.23億円 / 1.65億円(74.5%)EDINET 2026/05/01
2025/04/17〜2025/10/311.65億円¥37,737,500 / 1.65億円(22.9%)EDINET 2025/10/01

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)16.6%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)57.3%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率1.0%
総資産回転率1.18回
財務レバレッジ1.75倍

キャッシュフロー推移

Recovery International (9214) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

Recovery International (9214) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

Recovery International (9214) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

Recovery International (9214) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年12月期93.36
2023年12月期77.90
2021年12月期91.59
2020年12月期26.58
2019年12月期13.39
2018年12月期15,447.03

過去3年平均+0.96% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
大河原 峻
35.10%
2
柴田 旬也
6.83%
3
新保 光栄
4.13%
4
早乙女 健太郎
2.79%
5
株式会社SBI証券
2.29%
6
ファイブアイズ・ネットワークス株式会社
2.10%
7
リカバリーグループ従業員持株会
1.87%
8
株式会社T・Kホールディングス
1.80%
9
田頭 菜帆
1.65%
10
栫井 訓
1.50%

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 45.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 8億1000万円・観測期間 2025/10〜2026/06・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31