8891 ＡＭＧホールディングス スタンダード 2,477円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
住宅開発事業を中心に分譲マンションや戸建住宅の企画開発販売を行い一般顧客に提供する企業である。分譲マンション事業ではMore Graceブランド、戸建分譲事業ではブランピュールやトレステージブランドを用い、注文建築事業では商業施設や高級注文住宅の設計施工、不動産管理事業ではマンション管理と大規模修繕、賃貸事業では保有不動産の法人個人向け賃貸を展開する。
参考銘柄： アズマハウス フォーライフ ウィル アグレ都市デザイン
ひと目まとめ
- 予想PER 7.02倍
業種平均 18.30倍
- 実績PER 7.19倍
業種平均 18.30倍
- PBR 0.59倍
業種平均 0.80倍
- ROE 9.2%
- 配当利回り 2.8%
- 時価総額 71億9828万円
- ネットキャッシュ比率 -1.40倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,274,574,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 12,954,342,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,477円 × （発行済株式総数 2,906,048株 - 自己保有株式数 104,898株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
198億2236万円
売上比 83.6%
販管費
22億5817万円
売上比 9.5%
営業利益
16億3335万円
売上比 6.9%
利益率
経常利益
15億5100万円
売上比 6.5%
純利益
9億7066万円
売上比 4.1%
発表日 2026-02-09
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 313億0000万円-7億0000万円 (-2.2%) | 18億4000万円+1億9000万円 (+11.5%) | 17億2000万円+2億2000万円 (+14.7%) | 10億7000万円+7000万円 (+7.0%) | 377.75円+24.71円 (+7.0%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 237億1388万円
- 会社予想
- 320億0000万円
- 達成率
- 74.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 16億3335万円
- 会社予想
- 16億5000万円
- 達成率
- 99.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億7066万円
- 会社予想
- 10億0000万円
- 達成率
- 97.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 237億1388万円 | 139億8696万円 | 304億1765万円 |
| 原価 | 198億2236万円 | 116億4665万円 | 259億2751万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 22億5817万円 | 15億1704万円 | 29億3903万円 |
| 営業利益 | 16億3335万円 | 8億2326万円 | 15億5109万円 |
| 税引前利益 | 14億9070万円 | 7億0685万円 | 14億7360万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億7066万円 | 4億5815万円 | 9億7520万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 注文建築事業の拡大
- 戸建分譲事業の展開
- 不動産管理事業の強化
リスク
- 業界環境
- 競争激化
- 人材不足
投資 / M&A / 資本配分
- 経営方針として「既存事業との親和性・相乗効果が高く成長性が見込まれる事業に積極的にM&A投資と事業提携を行いグループの拡大を図る」と明記
- 特に注文建築事業の拡大に向けて「建設会社のM&A」を推進する計画
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
9,149円
+269.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,477円
- 評価差
- +269.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 5.1%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.0% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 5.1% |
| 減価償却費率 | 0.3% |
| CAPEX比率 | 0.3% |
| 運転資本比率 | 0.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 335.7億円 | 386.9億円 | 427.5億円 | 452.1億円 | 456.6億円 |
| EBIT | 17.1億円 | 19.7億円 | 21.8億円 | 23.1億円 | 23.3億円 |
| NOPAT | 11.3億円 | 13.0億円 | 14.4億円 | 15.2億円 | 15.4億円 |
| 減価償却費 | 1.1億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.5億円 | 1.5億円 |
| CAPEX | 95,844,844円 | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 運転資本増減 | -3.5億円 | 3,369,998円 | 2,674,176円 | 1,618,195円 | 297,607円 |
| FCFF | 14.9億円 | 13.2億円 | 14.6億円 | 15.4億円 | 15.6億円 |
| 現在価値 | 14.2億円 | 11.9億円 | 12.6億円 | 12.7億円 | 12.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 63.5億円
- 終価の現在価値 303.5億円
- 企業価値 EV 367.0億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 82.7%
- 非事業資産を加算 25.9億円
- 有利子負債を控除 -136.6億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 256.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 2,801,248株
1株価値（現在価値） 9,149円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 14,128円 | 9,634円 | 6,920円 | 5,104円 | 3,803円 |
| 0.5% | 17,292円 | 11,281円 | 7,912円 | 5,757円 | 4,261円 |
| 1.0% | 21,998円 | 13,468円 | 9,149円 | 6,540円 | 4,794円 |
| 1.5% | 29,736円 | 16,511円 | 10,734円 | 7,495円 | 5,424円 |
| 2.0% | 44,831円 | 21,038円 | 12,838円 | 8,686円 | 6,178円 |
株価指標の目安
実績PER7.19倍
過去3年間レンジ
4.558.22
PBR0.59倍
過去3年間レンジ
0.370.67
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-09）
総資産
315億6471万円
負債合計
197億7496万円
純資産
117億8975万円
資産の中身
流動資産
285億5120万円
総資産比 90.5%
- 現金及び現金同等物 32億7457万円
- その他流動資産 252億7662万円
固定資産
30億1351万円
総資産比 9.5%
- その他固定資産 30億1351万円
負債・純資産の中身
負債
197億7496万円
- 有利子負債 129億5434万円
- その他負債 68億2061万円
純資産
117億8975万円
自己資本比率 37.4%
- 純資産 117億8975万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 109億8254万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 344.28円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | VTホールディングス㈱ | 43.44% |
2 | ㈱SBIネオトレード証券 | 3.09% |
3 | いちい信用金庫 | 2.85% |
4 | 黒田貴信 | 2.24% |
5 | 新原栄寿 | 2.21% |
6 | INTERACTIVE BROKERS LLC 常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱ | 1.78% |
7 | 宮川和利 | 1.69% |
8 | 中野建設㈱ | 1.65% |
9 | AMGホールディングス社員持株会 | 1.33% |
10 | 徳倉建設㈱ | 1.30% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
徳倉建設㈱ | 保有株数: 17,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8202万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的）分譲マンション事業における取引先であり、取引関係の維持強化を目的として保有しております。（定量的な保有効果）定量的な保有効果を示すことは困難でありますが、規模の大きい分譲マンション建築の発注先の１社であることを踏まえ、保有効果があると判断しております。 |
㈱十六フィナンシャルグループ
解決先: 十六フィナンシャルグループ (7380) | 相互保有: 無 | 終値: ￥2,125 (2026-04-14) | （保有目的）分譲マンション事業における金融・資金取引及び事業運営上の安定的かつ継続的な関係強化を目的として保有しております。（定量的な保有効果）定量的な保有効果を示すことは困難でありますが、対象会社の子会社からの資金調達状況等を踏まえ、保有効果があると判断しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (名古屋市中区)（本社 (名古屋市中区)） | セグメントの 名称: 本社
従業員数 (名): 1 | 帳簿価額(千円) 建物: 3,029
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― ( ―)
帳簿価額(千円) その他: 754
帳簿価額(千円) 合計: 3,784 |
名古屋北支店 (愛知県一宮市)（名古屋北支店 (愛知県一宮市)） | セグメントの 名称: 分譲マンション
従業員数 （名）: 28 | 帳簿価額（千円） 建物: 29,537
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 60,233 ( 559)
帳簿価額（千円） その他: 36,476
帳簿価額（千円） 合計: 126,248 |
本社・名古屋支店 (名古屋市中区)（本社・名古屋支店 (名古屋市中区)） | セグメントの 名称: 本社 注文建築 賃貸
従業員数 （名）: 14 | 帳簿価額（千円） 建物: 9,963
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: ― ( ―)
帳簿価額（千円） その他: 511
帳簿価額（千円） 合計: 10,474 |
本社 (愛知県一宮市)（本社 (愛知県一宮市)） | セグメントの 名称: 本社 不動産管理 賃貸
従業員数 （名）: 36 | 帳簿価額（千円） 建物: 339
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: ― ( ―)
帳簿価額（千円） その他: 8,016
帳簿価額（千円） 合計: 8,355 |
本社 (川崎市多摩区)（本社 (川崎市多摩区)） | セグメントの 名称: 本社 戸建分譲 注文建築 賃貸
従業員数 （名）: 57 | 帳簿価額（千円） 建物: 126,823
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 864,916 （ 5,011)
帳簿価額（千円） その他: 10,086
帳簿価額（千円） 合計: 1,001,825 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -9,679,768,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 6,938,448,550円 = -1.395倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,274,574,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,274,574,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,274,574,000円 - 即時返済金融債務 12,954,342,000円 = -9,679,768,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 12,954,342,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 12,954,342,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,477円 × 調整後実効株式数 2,801,150株（発行済株式総数 2,906,048株 - 自己保有株式数 104,898株 = 2,801,150株、発行済株式総数 2,906,048株 - 自己保有株式数 104,898株） = 6,938,448,550円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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