7986 日本アイ・エス・ケイ スタンダード 1,957円(2026/4/14)

日足チャート

日本アイ・エス・ケイ (7986)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

金属製品の製造販売を行う企業であり、主に耐火金庫や保管家具を法人及び個人顧客向けに提供し、歯科医療機器の製造販売を通じて歯科医療機関に製品を供給するとともに、所有建物の賃貸を行っている。鋼製品関連では耐火金庫及び手提金庫、デンタル関連では歯科用ユニット等の製造及び仕入販売、書庫ロッカー関連では書庫ロッカー等の製造販売、不動産賃貸関連では建物賃貸を展開している。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 7.21倍

    業種平均 20.90倍

  • PBR 0.65倍

    業種平均 1.10倍

  • ROE 9.4%
  • 配当利回り 1.5%
  • 時価総額 34億7563万円
  • ネットキャッシュ比率 ---

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +2.76%
60億6413万円
原価
42億0829万円 売上比 69.4%
販管費
12億6002万円 売上比 20.8%
営業利益
5億9581万円 売上比 9.8% 前年同期比 +14.86%
利益率
経常利益
6億0411万円 売上比 10.0% 前年同期比 +5.54%
純利益
4億1869万円 売上比 6.9% 前年同期比 -3.43%
発表日 2026-03-27

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
60億6413万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
5億9581万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
4億1869万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-27 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-08 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-28 2024年12月期 通期
売上収益 60億6413万円 31億5720万円 59億0100万円
原価 42億0829万円 21億7723万円 41億7377万円
販売費ならびに一般管理費 12億6002万円 6億4254万円 12億0851万円
営業利益 5億9581万円 3億3741万円 5億1871万円
税引前利益 6億0337万円 3億4336万円 6億0119万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 4億1869万円 2億2020万円 4億3358万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 1.5%
  • 配当金 30.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 鋼製品関連事業
  • デンタル関連事業
  • 不動産賃貸関連事業

リスク

  • 鋼製品関連事業、書庫ロッカー関連事業
  • デンタル関連事業
  • 地震等自然災害

投資 / M&A / 資本配分

  • 当連結会計年度研究開発費総額
  • 製品の品質水準維持改善、技術開発、コストダウン(主に製造部門)
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 提出書類の詳細(表紙、根拠条文、提出先、提出日、事業年度、会社名、代表者、本店所在地、電話番号、事務連絡者、最寄り連絡場所、縦覧場所)
  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別:5期分、注記含む株価収益率、株主総利回り、最高・最低株価)
  • 沿革(1916年以降の詳細な歴史)
  • 事業の内容(事業系統図)
  • 関係会社の状況(資本金、議決権割合、関係内容の詳細表)
  • 従業員の状況(セグメント別、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合、育児休業取得率、男女賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針、経営環境、対処課題(目標指標含む)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)
  • 事業等のリスク(鋼材価格、医療保険、地震、減損)
  • 生産実績・販売実績(セグメント別、前年比、主な相手先)
  • 設備の状況(投資概要、主要設備表、賃借設備)
  • 株式等の状況(発行可能株式、発行済株式、新株予約権、発行済株式総数・資本金推移、所有者別、大株主、議決権)
  • 自己株式の取得・処分状況(取締役会決議詳細)
  • 配当政策(詳細方針)
  • コーポレート・ガバナンス(基本方針、体制、内部統制、リスク管理、役員一覧・略歴・報酬、監査状況、株式保有状況)
  • 研究開発活動(総額・セグメント別)
  • 財務諸表(個別貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、附属明細表)
  • 提出会社の株式事務概要・参考情報

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標(連結・個別:注記詳細、収益認識基準適用・表示変更)
  • 従業員数(連結・個別:セグメント別、臨時雇用、平均値)
  • 経営者分析(売上総利益率、資本財源、財政政策、目標指標達成状況)
  • キャッシュ・フロー(詳細内訳:退職給付資産増加、棚卸資産増加等)
  • 注記事項(重要会計見積り、未適用基準、リース基準、金融商品、退職給付、税効果、賃貸不動産、関連当事者)
  • セグメント情報(資産・減価償却・投資額)
  • 1株当たり情報(算定基礎詳細)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価(現在価値)

13,501円

+589.9% 現在株価に対して上方

現在株価
1,957円
評価差
+589.9%
算出基準期
2025/12/31
WACC
3.5%
永久成長率
1.0%
売上成長率
4.7%
EBIT率
9.8%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 3.5%
永久成長率 1.0%
実効税率 30.7%
売上成長率 4.7%
営業利益率 9.8%
減価償却費率 1.2%
CAPEX比率 0.8%
運転資本比率 12.5%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 63.5億円65.9億円67.8億円69.1億円69.8億円
EBIT 6.2億円6.5億円6.7億円6.8億円6.9億円
NOPAT 4.3億円4.5億円4.6億円4.7億円4.8億円
減価償却費 77,779,409円80,726,993円83,035,609円84,638,106円85,484,487円
CAPEX 51,206,819円53,147,390円54,667,289円55,722,308円56,279,531円
運転資本増減 57,829,482円30,059,094円23,542,969円16,342,056円8,631,286円
FCFF 4.0億円4.5億円4.7億円4.8億円5.0億円
現在価値 3.9億円4.2億円4.2億円4.2億円4.2億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 20.7億円
  2. 終価の現在価値 170.4億円
  3. 企業価値 EV 191.0億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 89.2%
  5. 非事業資産を加算 16.8億円
  6. 有利子負債を控除 -0円
  7. 少数株主持分を控除 -79,643,000円
  8. 株主価値 207.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 1,533,600株
1株価値(現在価値) 13,501円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 1.5%2.5%3.5%4.5%5.5%
0.0% 23,162円 14,180円 10,365円 8,255円 6,916円
0.5% 33,627円 17,097円 11,670円 8,972円 7,360円
1.0% 0円 21,987円 13,501円 9,897円 7,902円
1.5% 0円 31,878円 16,259円 11,131円 8,581円
2.0% 0円 0円 20,883円 12,864円 9,456円

株価指標の目安

実績PER7.21倍

過去3年間レンジ

5.267.40
PBR0.65倍

過去3年間レンジ

0.470.67

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-27)

総資産

65億7243万円

負債合計

18億6373万円

純資産

47億0869万円

資産の中身

流動資産

29億6816万円

総資産比 45.2%

  • 現金及び現金同等物 14億1076万円
  • 在庫(棚卸商品) 1億5153万円
  • その他流動資産 14億0587万円

固定資産

36億0426万円

総資産比 54.8%

  • 投資有価証券 2億7006万円
  • その他固定資産 33億3420万円

負債・純資産の中身

負債

18億6373万円

  • その他負債 18億6373万円

純資産

47億0869万円

自己資本比率 71.6%

  • 純資産 47億0869万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

日本アイ・エス・ケイ (7986) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 47億0869万円
2024年12月期 43億5334万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 271.48円
2024年12月期 270.17円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XV0H 開示: 2026/03/27 15:54:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
廣澤興産㈲
23.17%
2
廣澤 清
14.16%
3
広沢 かほる
9.11%
4
(公財)広沢育英会
7.82%
5
広沢㈲
6.52%
6
内藤 征吾
1.70%
7
㈱EPARK
1.60%
8
㈱SBI証券
1.49%
9
大島 勇
0.98%
10
楽天証券㈱共有口
0.94%

保有株式

保有株式

2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
コクヨ㈱ 解決先: コクヨ (7984)
保有株数: 248,780株 帳簿額: 2億1785万円 相互保有: 無
終値: ¥886 (2026-04-14) 時価: 2億2029万円 帳簿差額: +243万円
・製品販売の安定的営業取引関係の維持・強化・同社の持株会に加入しており、中長期的に良好な取引関係の維持・強化を目的とした、定期購入による増加。
㈱山善 解決先: 山善 (8051)
保有株数: 21,293株 帳簿額: 3162万円 相互保有: 無
終値: ¥1,564 (2026-04-14) 時価: 3330万円 帳簿差額: +168万円
・製品販売の安定的営業取引関係の維持・強化・同社の持株会に加入しており、中長期的に良好な取引関係の維持・強化を目的とした、定期購入による増加。
㈱高島屋 解決先: 高島屋 (8233)
保有株数: 7,641株 帳簿額: 1254万円 相互保有: 無
終値: ¥1,996 (2026-04-14) 時価: 1525万円 帳簿差額: +270万円
・製品販売の安定的営業取引関係の維持・強化・同社の持株会に加入しており、中長期的に良好な取引関係の維持・強化を目的とした、定期購入による増加。
中山福㈱ 解決先: 中山福 (7442)
保有株数: 8,605株 帳簿額: 382万円 相互保有: 無
終値: ¥447 (2026-04-14) 時価: 384万円 帳簿差額: +1万円
・製品販売の安定的営業取引関係の維持・強化・同社の持株会に加入しており、中長期的に良好な取引関係の維持・強化を目的とした、定期購入による増加。
㈱ヤマノホールディングス 解決先: ヤマノホールディングス (7571)
保有株数: 2,000株 帳簿額: 21万円 相互保有: 無
終値: ¥99 (2026-04-14) 時価: 19万円 帳簿差額: -2万円
取引関係強化のためであります。

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00