7927 ムトー精工 スタンダード 2,020円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日

日足チャート

ムトー精工 (7927)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 37.36倍

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

プラスチック成形用金型及び精密部品の製造販売、並びにプリント配線基板の設計・検査・販売を主な事業とする。海外子会社を通じてデジタル家電・自動車関連機器向け金型・部品の一貫生産、ムトーベトナムCO.,LTD.等の現地製造、及び大英エレクトロニクス㈱による基板事業を展開する。

https://www.muto.co.jp/

参考銘柄： 東邦アセチレン 大成ラミックグループ 田岡化学工業 フクビ化学工業

ひと目まとめ

  • 予想PER 8.04倍

    業種平均 16.40倍

  • 実績PER 9.44倍

    業種平均 16.40倍

  • PBR 0.66倍

    業種平均 1.30倍

  • ROE 8.3%
  • 配当利回り 5.0%
  • 時価総額 156億3388万円
  • ネットキャッシュ比率 0.35倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 11,294,577,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 476,220,000円 × 0.7 - 有利子負債 6,760,192,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,020円 × （発行済株式総数 7,739,548株 - 自己保有株式数 793,487株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期 第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比（前年同粒度なし） ―
225億8995万円
原価
178億5946万円 売上比 79.1%
販管費
27億6389万円 売上比 12.2%
営業利益
19億6659万円 売上比 8.7%
利益率
経常利益
23億4500万円 売上比 10.4%
純利益
16億4964万円 売上比 7.3%
発表日 2026-02-12

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

83.7%
累計実績
225億8995万円
会社予想
270億0000万円
達成率
83.7%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

81.9%
累計実績
19億6659万円
会社予想
24億0000万円
達成率
81.9%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

94.3%
累計実績
16億4964万円
会社予想
17億5000万円
達成率
94.3%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-02-12 2026年3月期 3Q 実績 / 開示日 2025-11-13 2026年3月期 中間 実績 / 開示日 2025-06-24 2025年3月期 通期
売上収益 225億8995万円 148億4129万円 275億7402万円
原価 178億5946万円 117億3834万円 220億2348万円
販売費ならびに一般管理費 27億6389万円 18億0296万円 35億0302万円
営業利益 19億6659万円 12億9998万円 20億4750万円
税引前利益 23億3913万円 15億2436万円 22億9369万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 16億4964万円 10億8202万円 15億1059万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 5.0%
  • 配当金 101.0円/株

    会社予想

  • 配当性向 40.2%

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • デジタルカメラ部品（特にタイでの受注増加）
  • プリンター部品（需要回復傾向）
  • 医療機器関連部品（高齢化社会による安定受注）

リスク

  • 海外生産依存度の高まり（売上高の58.1%が海外拠点生産）
  • 外貨建取引（米ドル）に伴う為替変動リスク
  • 自然災害、ウイルス感染、戦争等による事業活動停止リスク

投資 / M&A / 資本配分

  • 海外生産拠点への設備投資継続（射出成形機、塗装ロボット、マシニングセンター等）
  • 新工場（テックフォルテ工場）建設関連投資

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

1,545円

-23.5% 現在株価に対して下方

現在株価
2,020円
評価差
-23.5%
算出基準期
2025/09/30
WACC
6.4%
永久成長率
1.0%
売上成長率
9.4%
EBIT率
8.0%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 6.4%
永久成長率 1.0%
実効税率 25.7%
売上成長率 9.4%
営業利益率 8.0%
減価償却費率 4.6%
CAPEX比率 8.8%
運転資本比率 23.5%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 324.9億円348.7億円366.9億円378.3億円382.1億円
EBIT 26.0億円27.9億円29.4億円30.3億円30.6億円
NOPAT 19.3億円20.7億円21.8億円22.5億円22.7億円
減価償却費 15.0億円16.1億円16.9億円17.5億円17.6億円
CAPEX 28.5億円30.6億円32.2億円33.2億円33.5億円
運転資本増減 6.6億円5.6億円4.3億円2.7億円88,939,779円
FCFF -77,273,948円64,410,238円2.3億円4.1億円6.0億円
現在価値 -72,606,374円56,864,105円1.9億円3.2億円4.4億円

EV ブリッジ（現在価値）

  1. 予測 FCFF の現在価値 9.3億円
  2. 終価の現在価値 81.1億円
  3. 企業価値 EV 90.4億円
  4. 終価寄与率（終価PV / EV） 89.7%
  5. 非事業資産を加算 96.0億円
  6. 有利子負債を控除 -69.1億円
  7. 少数株主持分を控除 -10.0億円
  8. 株主価値 107.3億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 6,946,148株
1株価値（現在価値） 1,545円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 4.4%5.4%6.4%7.4%8.4%
0.0% 2,180円 1,776円 1,499円 1,298円 1,146円
0.5% 2,285円 1,824円 1,520円 1,305円 1,145円
1.0% 2,422円 1,883円 1,545円 1,312円 1,144円
1.5% 2,604円 1,957円 1,574円 1,321円 1,142円
2.0% 2,863円 2,053円 1,611円 1,332円 1,141円

株価指標の目安

実績PER9.44倍

過去3年間レンジ

5.5611.59
PBR0.66倍

過去3年間レンジ

0.390.81

貸借対照表（BS）

最新財務スナップショット

最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）

総資産

340億8801万円

負債合計

127億1482万円

純資産

213億7319万円

資産の中身

流動資産

225億5335万円

総資産比 66.2%

  • 現金及び現金同等物 112億9457万円
  • 在庫（棚卸商品） 44億1086万円
  • その他流動資産 68億4791万円

固定資産

115億3466万円

総資産比 33.8%

  • 投資有価証券 4億7622万円
  • その他固定資産 110億5844万円

負債・純資産の中身

負債

127億1482万円

  • 有利子負債 67億6019万円
  • その他負債 59億5462万円

純資産

213億7319万円

自己資本比率 62.7%

  • 純資産 213億7319万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ムトー精工 (7927) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年3月期 193億0970万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年3月期 214.05円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260211555128 開示: 2026/02/12 15:40:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
田中　肇
7.10%
2
株式会社大垣共立銀行
4.70%
3
株式会社十六銀行
3.90%
4
名古屋中小企業投資育成株式会社
3.50%
5
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
3.10%
6
国立大学法人東海国立大学機構
2.80%
7
ムトー精工従業員持株会
2.60%
8
ＢＢＨ　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＬＯＷ－ＰＲＩＣＥＤ　ＳＴＯＣＫ　ＦＵＮＤ (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
2.30%
9
ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＯＭ０２　５０５００２(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.80%
10
公益財団法人ソニー教育財団
1.60%

保有株式

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
株式会社大垣共立銀行 解決先: 大垣共立銀行 (8361)
保有株数: 44,559株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億0587万円 相互保有: 有
終値: ￥7,270 (2026-04-14) 時価: 3億2394万円 帳簿差額: +2億1807万円
円滑な関係維持のために保有しております。株式数の増加は、株式累積投資によるものです。
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 解決先: 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306)
保有株数: 57,100株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1億1482万円 相互保有: 有
終値: ￥2,850 (2026-04-14) 時価: 1億6273万円 帳簿差額: +4790万円
円滑な関係維持のために保有しております。
株式会社十六フィナンシャルグループ 解決先: 十六フィナンシャルグループ (7380)
保有株数: 15,641株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 7554万円 相互保有: 有
終値: ￥2,125 (2026-04-14) 時価: 3323万円 帳簿差額: -4231万円
円滑な関係維持のために保有しております。株式数の増加は、株式累積投資によるものです。
日本特殊陶業株式会社 解決先: 日本特殊陶業 (5334)
保有株数: 1,584株 基準日: 2025-03-31 帳簿額: 716万円 相互保有: 無
終値: ￥8,476 (2026-04-14) 時価: 1342万円 帳簿差額: +626万円
円滑な関係維持のために保有しております。株式数の増加は、配当の再投資によるものです。

主要な設備・不動産

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
岐阜工場 (岐阜県各務原市)（岐阜工場 (岐阜県各務原市)）
セグメント の名称: プラスチック成形事業 従業員数 (名): 86 (31)
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 2,391,914 [8,642] 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 441,584 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,245,019 (33,196) [16,470] 帳簿価額(千円) その他: 158,255 帳簿価額(千円) 合計: 4,236,774
本社 (岐阜県各務原市)（本社 (岐阜県各務原市)）
セグメント の名称: プラスチック成形事業 従業員数 (名): 92 (2)
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 25,979 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 33,786 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 187,592 (4,911) [―] 帳簿価額(千円) その他: 140,620 帳簿価額(千円) 合計: 387,978
テクニカル センター (岐阜県岐阜市)（テクニカル センター (岐阜県岐阜市)）
セグメント の名称: プラスチック成形事業 従業員数 (名): 16 (1)
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 40,305 帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 81,769 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 86,790 (6,600) [―] 帳簿価額(千円) その他: 4,421 帳簿価額(千円) 合計: 213,287

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準（JGAAP）
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 4,867,739,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 14,031,043,220円 = 0.347倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 11,294,577,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 333,354,000円 = 11,627,931,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 476,220,000円 × 0.7 = 333,354,000円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 11,627,931,000円 - 即時返済金融債務 6,760,192,000円 = 4,867,739,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 6,760,192,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 6,760,192,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,020円 × 調整後実効株式数 6,946,061株（発行済株式総数 7,739,548株 - 自己保有株式数 793,487株 = 6,946,061株、発行済株式総数 7,739,548株 - 自己保有株式数 793,487株） = 14,031,043,220円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00