7877 永大化工 スタンダード 1,950円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
合成樹脂製品の製造及び販売を行う企業である。主に自動車部品及び産業資材向けのプラスチック成形品を国内外のメーカーへ供給している。
参考銘柄： 丸尾カルシウム アサヒペン ポバール興業 スガイ化学工業
ひと目まとめ
- 予想PER 7.92倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER 13.82倍
業種平均 16.40倍
- PBR 0.33倍
業種平均 1.30倍
- ROE 2.6%
- 配当利回り 3.6%
- 時価総額 28億4700万円
- ネットキャッシュ比率 0.48倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,119,394,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 975,863,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,950円 × （発行済株式総数 1,460,000株 - 自己保有株式数 229,914株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
52億9528万円
売上比 76.2%
販管費
12億5632万円
売上比 18.1%
営業利益
3億9813万円
売上比 5.7%
利益率
経常利益
4億0500万円
売上比 5.8%
純利益
2億7396万円
売上比 3.9%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 92億0000万円+1億0000万円 (+1.1%) | 4億5000万円+1億4000万円 (+45.2%) | 4億5000万円+1億4000万円 (+45.2%) | 3億1000万円+1億1000万円 (+55.0%) | 246.13円+93.47円 (+61.2%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 69億4974万円
- 会社予想
- 92億0000万円
- 達成率
- 75.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億9813万円
- 会社予想
- 4億5000万円
- 達成率
- 88.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億7396万円
- 会社予想
- 3億1000万円
- 達成率
- 88.4%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 69億4974万円 | 45億9007万円 | 88億5766万円 |
| 原価 | 52億9528万円 | 35億0470万円 | 69億3362万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億5632万円 | 8億4277万円 | 16億3325万円 |
| 営業利益 | 3億9813万円 | 2億4259万円 | 2億9077万円 |
| 税引前利益 | 4億0607万円 | 2億3475万円 | 2億7233万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億7396万円 | 1億4418万円 | 1億8523万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 自動車用品関連では、国内外の大手自動車メーカーのOEM純正フロアマットとしての採用を拡大するため、製品開発力を強化し、シェア拡大を図る
- 産業資材関連では、個人消費の影響を受けにくい公共事業関連への注力により、安定的な収益確保を目指す
- 海外での生産拠点（ベトナム）を起点とした、同国および近隣諸国への販売拡大を推進する
リスク
- 事業内容のリスク
- 原材料価格の変動リスク
- 為替相場の変動リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：当連結会計年度の研究開発費は110百万円
- 自動車用品関連
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
13,361円
+585.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,950円
- 評価差
- +585.2%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.6%
- EBIT率
- 3.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.3% |
| 売上成長率 | 3.6% |
| 営業利益率 | 3.3% |
| 減価償却費率 | 3.7% |
| CAPEX比率 | 1.6% |
| 運転資本比率 | 32.8% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95.1億円 | 97.8億円 | 100.1億円 | 101.7億円 | 102.7億円 |
| EBIT | 3.1億円 | 3.2億円 | 3.3億円 | 3.3億円 | 3.4億円 |
| NOPAT | 2.0億円 | 2.1億円 | 2.1億円 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| 減価償却費 | 3.5億円 | 3.6億円 | 3.7億円 | 3.8億円 | 3.8億円 |
| CAPEX | 1.6億円 | 1.6億円 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.7億円 |
| 運転資本増減 | -95,036,680円 | 91,040,390円 | 73,167,657円 | 53,837,759円 | 33,378,941円 |
| FCFF | 4.9億円 | 3.2億円 | 3.5億円 | 3.7億円 | 4.0億円 |
| 現在価値 | 4.8億円 | 3.0億円 | 3.1億円 | 3.2億円 | 3.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 17.5億円
- 終価の現在価値 139.5億円
- 企業価値 EV 156.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.9%
- 非事業資産を加算 17.2億円
- 有利子負債を控除 -9.8億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 164.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 1,230,100株
1株価値（現在価値） 13,361円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.4% | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 24,941円 | 14,840円 | 10,641円 | 8,342円 | 6,892円 |
| 0.5% | 36,079円 | 17,607円 | 11,768円 | 8,906円 | 7,208円 |
| 1.0% | 0円 | 22,317円 | 13,361円 | 9,635円 | 7,594円 |
| 1.5% | 0円 | 32,117円 | 15,781円 | 10,614円 | 8,080円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 19,898円 | 11,996円 | 8,707円 |
株価指標の目安
実績PER13.82倍
過去3年間レンジ
10.2016.48
PBR0.33倍
過去3年間レンジ
0.240.40
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
97億7154万円
負債合計
25億2985万円
純資産
72億4168万円
資産の中身
流動資産
57億9213万円
総資産比 59.3%
- 現金及び現金同等物 21億1939万円
- 在庫（棚卸商品） 15億1854万円
- その他流動資産 21億5418万円
固定資産
39億7941万円
総資産比 40.7%
- その他固定資産 39億7941万円
負債・純資産の中身
負債
25億2985万円
- 有利子負債 9億7586万円
- その他負債 15億5399万円
純資産
72億4168万円
自己資本比率 74.1%
- 純資産 72億4168万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 72億0402万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 141.13円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 和田 正行 | 18.85% |
2 | 永大化工共栄会 | 10.11% |
3 | 遠山 和子 | 3.28% |
4 | 加貫 るり子 | 3.13% |
5 | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 2.99% |
6 | 水元 公仁 | 2.95% |
7 | 星和電機株式会社 | 2.47% |
8 | 和田 和子 | 2.46% |
9 | 日本生命保険相互会社 | 2.14% |
10 | 永大化工従業員持株会 | 1.90% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
星和電機株式会社
解決先: 星和電機 (6748) | 保有株数: 166,014株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 8632万円
相互保有: 有 | 終値: ￥765 (2026-04-14)
時価: 1億2700万円
帳簿差額: +4067万円 | 取引関係の円滑化(株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得によるもの |
株式会社みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 5,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2025万円
相互保有: 無 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 3395万円
帳簿差額: +1369万円 | 金融取引関係における協力関係の維持・向上を通じた当社の中長期的な企業価値向上に資するため |
株式会社オカムラ
解決先: オカムラ (7994) | 保有株数: 1,226株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 241万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,586 (2026-04-14)
時価: 317万円
帳簿差額: +75万円 | 取引関係の円滑化(株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得によるもの |
株式会社イトーキ
解決先: イトーキ (7972) | 保有株数: 219株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 36万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,535 (2026-04-14)
時価: 77万円
帳簿差額: +41万円 | 取引関係の円滑化(株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得によるもの |
コクヨ株式会社
解決先: コクヨ (7984) | 保有株数: 316株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 90万円
相互保有: 無 | 終値: ￥886 (2026-04-14)
時価: 27万円
帳簿差額: -62万円 | 取引関係の円滑化(株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得によるもの |
シャープ株式会社
解決先: シャープ (6753) | 保有株数: 113株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 10万円
相互保有: 無 | 終値: ￥589 (2026-04-14)
時価: 6万円
帳簿差額: -3万円 | 取引関係の円滑化 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
奈良事業所 (奈良県香芝市)（奈良事業所 (奈良県香芝市)） | セグメント の名称: 自動車用品 関連
設備の内容: 自動車用品 生産設備
従業員数 (名): 60 〔11〕 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 54,125
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 37,572
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 805,778 (20,427.62)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 6,380
帳簿価額(千円) 合計: 903,857 |
天理事業所 (奈良県天理市)（天理事業所 (奈良県天理市)） | セグメント の名称: 産業資材関連
設備の内容: 産業資材生産設備
従業員数 (名): 32 〔4〕 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 113,025
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 71,297
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 245,978 (5,779.00)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 3,217
帳簿価額(千円) 合計: 433,518 |
栃木事業所 (栃木県鹿沼市)（栃木事業所 (栃木県鹿沼市)） | セグメント の名称: 自動車用品関連・産業資材関連
設備の内容: 自動車用品・産業資材生産設備
従業員数 (名): 25 〔4〕 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 185,465
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 25,032
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 213,753 (12,651.46)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 2,709
帳簿価額(千円) 合計: 426,960 |
本社 (大阪市平野区)（本社 (大阪市平野区)） | セグメント の名称: 全社的管理 業務
設備の内容: 本社機能
従業員数 (名): 14 〔1〕 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 43,305
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 189,553 (1,054.74)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 1,017
帳簿価額(千円) 合計: 233,876 |
工場 (滋賀県甲賀市)（工場 (滋賀県甲賀市)） | セグメント の名称: 産業資材 関連
設備の内容: 産業資材 生産設備
従業員数 (名): 35 〔3〕 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 319,015
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 84,348
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 298,035 (20,159.00)
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 3,185
帳簿価額(千円) 合計: 704,585 |
工場 (TAN THUAN EXPORT PROCESSING ZONE)（工場 (TAN THUAN EXPORT PROCESSING ZONE)） | セグメント の名称: 自動車用品関連・産業資材関連
設備の内容: 自動車用品・産業資材生産設備
従業員数 (名): 306 〔―〕 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 90,967
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 196,295
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ―
帳簿価額(千円) 工具、器具 及び備品: 38,339
帳簿価額(千円) 合計: 325,602 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,143,531,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,398,667,700円 = 0.477倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,119,394,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 2,119,394,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,119,394,000円 - 即時返済金融債務 975,863,000円 = 1,143,531,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 975,863,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 975,863,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,950円 × 調整後実効株式数 1,230,086株（発行済株式総数 1,460,000株 - 自己保有株式数 229,914株 = 1,230,086株、発行済株式総数 1,460,000株 - 自己保有株式数 229,914株） = 2,398,667,700円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00