7806 ＭＴＧ グロース 6,300円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 2.75倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
美容と健康関連の消費者向け製品の開発製造および販売を主軸に、一般消費者や専門事業者向けに国内外で直接販売と卸売を行う事業を展開している。主な取扱商品はReFaブランドの美容ローラー・美顔器・ヘアケア機器、SIXPADブランドのEMSトレーニング機器・ヘルスケア製品であり、スマートリングによる決済サービスも提供する。
参考銘柄： ピジョン イトーキ フルヤ金属 パイロットコーポレーション
ひと目まとめ
- 予想PER 26.05倍
- 実績PER 31.24倍
- PBR 4.60倍
- ROE 16.6%
- 配当利回り 0.5%
- 時価総額 2530億1676万円
- ネットキャッシュ比率 -0.00倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 8,188,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 3,540,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 11,549,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 6,300円 × （発行済株式総数 40,161,392株 - 自己保有株式数 851,292株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
117億3000万円
売上比 34.1%
販管費
170億1700万円
売上比 49.5%
営業利益
56億6200万円
売上比 16.5%
利益率
経常利益
56億5100万円
売上比 16.4%
純利益
39億4500万円
売上比 11.5%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 1280億0000万円+80億0000万円 (+6.7%) | 140億0000万円+10億0000万円 (+7.7%) | 140億0000万円+10億0000万円 (+7.7%) | 95億0000万円+5億0000万円 (+5.6%) | 241.82円+12.7円 (+5.5%) |
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 344億1000万円
- 会社予想
- 1280億0000万円
- 達成率
- 26.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 56億6200万円
- 会社予想
- 140億0000万円
- 達成率
- 40.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 39億4500万円
- 会社予想
- 95億0000万円
- 達成率
- 41.5%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 連結子会社（MTG上海）の解散に関するお知らせ PDF TDNET
- 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 有価証券報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) EDINET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正四半期報告書－第29期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31) EDINET
- 訂正四半期報告書－第29期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31) EDINET
- 内部統制報告書－第29期(2023/10/01－2024/09/30) EDINET
- 有価証券報告書－第29期(2023/10/01－2024/09/30) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 | 2024年9月期 通期 | 2024年12月期 中間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 344億1000万円 | 988億1000万円 | 466億9500万円 | 718億6500万円 | 327億3600万円 |
| 原価 | 117億3000万円 | 368億0600万円 | 177億1500万円 | 287億6400万円 | 129億9600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 170億1700万円 | 513億3800万円 | 216億0900万円 | 398億2300万円 | 180億8500万円 |
| 営業利益 | 56億6200万円 | 106億6500万円 | 73億7000万円 | 32億7700万円 | 16億5400万円 |
| 税引前利益 | 58億2800万円 | 93億9900万円 | 74億1900万円 | 32億3700万円 | 18億6500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 39億4500万円 | 79億3400万円 | 46億5500万円 | 22億7900万円 | 11億7300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ReFaブランドのヘアケア製品
- 新ブランド「ReD」
- SIXPADのHEALTH CARE/メディカルカテゴリー
リスク
- 消費者ニーズへ適合しないリスク
- 特定のブランド及び商品への依存リスク
- 特定人物への依存リスク
投資 / M&A / 資本配分
- サステナビリティ規程に基づくESG投資推進
- 今後の方針
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
3,003円
-52.3% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 6,300円
- 評価差
- -52.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 4.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 10.8%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 39.5% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 10.8% |
| 減価償却費率 | 2.3% |
| CAPEX比率 | 6.2% |
| 運転資本比率 | 23.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1185.7億円 | 1366.5億円 | 1510.0億円 | 1596.9億円 | 1612.8億円 |
| EBIT | 128.0億円 | 147.5億円 | 163.0億円 | 172.4億円 | 174.1億円 |
| NOPAT | 77.5億円 | 89.3億円 | 98.6億円 | 104.3億円 | 105.4億円 |
| 減価償却費 | 27.3億円 | 31.4億円 | 34.7億円 | 36.7億円 | 37.1億円 |
| CAPEX | 73.6億円 | 84.8億円 | 93.7億円 | 99.1億円 | 100.1億円 |
| 運転資本増減 | 18.1億円 | 42.0億円 | 33.3億円 | 20.2億円 | 3.7億円 |
| FCFF | 13.0億円 | -6.1億円 | 6.3億円 | 21.7億円 | 38.6億円 |
| 現在価値 | 12.4億円 | -5.7億円 | 5.6億円 | 18.5億円 | 31.5億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 62.3億円
- 終価の現在価値 1004.8億円
- 企業価値 EV 1067.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 94.2%
- 非事業資産を加算 149.6億円
- 有利子負債を控除 -37.1億円
- 少数株主持分を控除 -3,000,000円
- 株主価値 1179.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 39,280,228株
1株価値（現在価値） 3,003円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.2% | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,930円 | 3,364円 | 2,554円 | 2,060円 | 1,729円 |
| 0.5% | 6,046円 | 3,775円 | 2,748円 | 2,164円 | 1,788円 |
| 1.0% | 8,122円 | 4,377円 | 3,003円 | 2,292円 | 1,858円 |
| 1.5% | 13,329円 | 5,339円 | 3,354円 | 2,455円 | 1,944円 |
| 2.0% | 0円 | 7,129円 | 3,867円 | 2,670円 | 2,050円 |
株価指標の目安
実績PER31.24倍
過去3年間レンジ
9.0332.08
PBR4.60倍
過去3年間レンジ
1.334.72
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-12）
総資産
911億6000万円
負債合計
373億2700万円
純資産
538億3300万円
資産の中身
流動資産
531億7300万円
総資産比 58.3%
- 現金及び現金同等物 81億8800万円
- 在庫（棚卸商品） 235億6600万円
- その他流動資産 214億1900万円
固定資産
379億8700万円
総資産比 41.7%
- 投資有価証券 35億4000万円
- その他固定資産 344億4700万円
負債・純資産の中身
負債
373億2700万円
- 有利子負債 115億4900万円
- その他負債 257億7800万円
純資産
538億3300万円
自己資本比率 59.1%
- 純資産 538億3300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 509億9900万円 | |
| 2024年9月期 | 445億2500万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 201.68円 | |
| 2024年9月期 | 57.68円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 松下 剛 | 27.97% |
2 | 株式会社Ｍマネジメント | 20.37% |
3 | 株式会社Ｍコーポレーション | 16.19% |
4 | MTG持株会 | 1.84% |
5 | エスカワゴエ株式会社 | 1.47% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.29% |
7 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE
（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 0.83% |
8 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 0.82% |
9 | 佐川印刷株式会社 | 0.75% |
10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 0.74% |
保有株式
保有株式
2025年9月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
リネットジャパングループ株式会社
解決先: リネットジャパングループ (3556) | 保有株数: 100,000株
帳簿額: 9000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥936 (2026-04-14)
時価: 9360万円
帳簿差額: +360万円 | 保有目的：相互の成長・発展に資する有益な意見交換を行い、関係の強化を図るため 定量的な保有効果：定量的な保有効果の記載は困難であるが、保有に伴う便益等を総合的に判断し、継続保有しております。 |
株式会社エスネットワークス
解決先: エスネットワークス (5867) | 保有株数: 30,000株
帳簿額: 3900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,140 (2026-04-14)
時価: 3420万円
帳簿差額: -480万円 | 保有目的：相互の成長・発展に資する有益な意見交換を行い、関係の強化を図るため 定量的な保有効果：定量的な保有効果の記載は困難であるが、保有に伴う便益等を総合的に判断し、継続保有しております。 |
株式会社アスア
解決先: アスア (246A) | 保有株数: 20,000株
帳簿額: 1400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥993 (2026-04-14)
時価: 1986万円
帳簿差額: +586万円 | 保有目的：相互の成長・発展に資する有益な意見交換を行い、関係の強化を図るため 定量的な保有効果：定量的な保有効果の記載は困難であるが、保有に伴う便益等を総合的に判断し、継続保有しております。 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -883,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 247,653,630,000円 = -0.004倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 8,188,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,478,000,000円 = 10,666,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 3,540,000,000円 × 0.7 = 2,478,000,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 10,666,000,000円 - 即時返済金融債務 11,549,000,000円 = -883,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 11,549,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 11,549,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 6,300円 × 調整後実効株式数 39,310,100株（発行済株式総数 40,161,392株 - 自己保有株式数 851,292株 = 39,310,100株、発行済株式総数 40,161,392株 - 自己保有株式数 851,292株） = 247,653,630,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00