7544 スリーエフ スタンダード 556円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 -
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
コンビニエンスストアの運営及び加盟店への経営支援を行う企業である。株式会社エル・ティーエフはローソン・スリーエフのチェーン本部としてフランチャイズ加盟店指導と直営店運営を行い、goozの直営店も展開している。
参考銘柄： マルヨシセンター サンデー ジュンテンドー ショクブン
ひと目まとめ
- 予想PER 14.04倍
業種平均 23.50倍
- 実績PER 11.02倍
業種平均 23.50倍
- PBR 1.02倍
業種平均 0.70倍
- ROE 9.6%
- 配当利回り 3.2%
- 時価総額 42億8514万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
33億6000万円
売上比 73.4%
販管費
103億0900万円
売上比 225.2%
営業利益
14億1400万円
売上比 30.9% 前年同期比 +41.83%
原価と販管費の合計が売上を上回っています。販管費率は 225.2% です。
利益率
経常利益
14億2800万円
売上比 31.2% 前年同期比 +42.37%
純利益
3億8200万円
売上比 8.3% 前年同期比 +32.18%
発表日 2026-04-09
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 45億7700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 14億1400万円
- 会社予想
- 13億4000万円
- 達成率
- 105.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億8200万円
- 会社予想
- 3億5000万円
- 達成率
- 109.1%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年2月期 期末決算説明資料 PDF TDNET
- 2026年2月期 期末決算補足資料（連結） PDF TDNET
- 2026年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 配当予想の修正（増配）に関するお知らせ TDNET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 半期報告書－第45期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第44期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 有価証券報告書－第44期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 3Q | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 45億7700万円 | 34億3700万円 | 22億5200万円 | 38億6900万円 |
| 原価 | 33億6000万円 | 25億0800万円 | 16億3800万円 | 28億2100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 103億0900万円 | 77億2800万円 | 51億1000万円 | 100億9600万円 |
| 営業利益 | 14億1400万円 | 11億6900万円 | 8億6400万円 | 9億9700万円 |
| 税引前利益 | 14億2800万円 | 11億7800万円 | 8億7000万円 | 10億4100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億8200万円 | 3億2100万円 | 2億4900万円 | 2億8900万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 個店最適化戦略の推進による「"総"最強店舗化」の実現
- ローソン・スリーエフでのフードデリバリーサービスの導入店舗数拡大（267店舗）
- ローソンチェーンのAI次世代発注システム「AI.CO」の活用強化
リスク
- 経営環境の動向によるリスク（景気・個人消費の動向、同業他社・異業種小売業との競争激化、異常気象・天候不順、火災・地震等の災害）
- 法規制に関するリスク（食品の安全性、公正な取引、環境保護、個人情報の保護等の法規制強化や変更）
- 食品の安全性や衛生管理に関するリスク（食品事故発生による売上減少、損害賠償責任）
投資 / M&A / 資本配分
- 投資活動によるキャッシュ・フローは主として有形固定資産の取得による支出（当連結会計年度
- 政策保有株式として日東ベスト㈱を保有（チルド弁当の取引先との関係強化が目的）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,782円
+760.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 556円
- 評価差
- +760.2%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 3.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- -0.9%
- EBIT率
- 30.3%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 35.9% |
| 売上成長率 | -0.9% |
| 営業利益率 | 30.3% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.3% |
| 運転資本比率 | -1.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 44.6億円 | 44.4億円 | 44.5億円 | 44.7億円 | 45.2億円 |
| EBIT | 13.5億円 | 13.5億円 | 13.5億円 | 13.6億円 | 13.7億円 |
| NOPAT | 8.7億円 | 8.6億円 | 8.6億円 | 8.7億円 | 8.8億円 |
| 減価償却費 | 9,229,508円 | 9,190,524円 | 9,195,279円 | 9,243,635円 | 9,336,071円 |
| CAPEX | 13,720,146円 | 13,662,194円 | 13,669,263円 | 13,741,146円 | 13,878,557円 |
| 運転資本増減 | 4,700,820円 | 263,144円 | -32,099円 | -326,398円 | -623,945円 |
| FCFF | 8.6億円 | 8.6億円 | 8.6億円 | 8.6億円 | 8.7億円 |
| 現在価値 | 8.3億円 | 8.0億円 | 7.7億円 | 7.5億円 | 7.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 38.9億円
- 終価の現在価値 284.7億円
- 企業価値 EV 323.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 88.0%
- 非事業資産を加算 43.7億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -5.1億円
- 株主価値 362.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 7,574,395株
1株価値（現在価値） 4,782円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.6% | 2.6% | 3.6% | 4.6% | 5.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,721円 | 4,942円 | 3,709円 | 3,012円 | 2,564円 |
| 0.5% | 10,811円 | 5,899円 | 4,159円 | 3,268円 | 2,727円 |
| 1.0% | 19,075円 | 7,455円 | 4,782円 | 3,596円 | 2,926円 |
| 1.5% | 0円 | 10,428円 | 5,703円 | 4,030円 | 3,173円 |
| 2.0% | 0円 | 18,381円 | 7,201円 | 4,630円 | 3,488円 |
株価指標の目安
実績PER11.02倍
過去3年間レンジ
7.9111.89
PBR1.02倍
過去3年間レンジ
0.731.10
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-09）
総資産
57億5800万円
負債合計
9億0500万円
純資産
48億5300万円
資産の中身
流動資産
51億1300万円
総資産比 88.8%
- 現金及び現金同等物 47億6800万円
- 在庫（棚卸商品） 1億2300万円
- その他流動資産 2億2200万円
固定資産
6億4500万円
総資産比 11.2%
- 投資有価証券 3800万円
- その他固定資産 6億0700万円
負債・純資産の中身
負債
9億0500万円
- その他負債 9億0500万円
純資産
48億5300万円
自己資本比率 84.3%
- 純資産 48億5300万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 48億5300万円 | |
| 2025年2月期 | 44億4000万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 50.45円 | |
| 2025年2月期 | 38.24円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ㈱ＪＭＫ瑞穂 | 35.68% |
2 | 菊池 淳司 | 6.42% |
3 | ㈱ローソン | 4.77% |
4 | 中居 京子 | 4.19% |
5 | 宇佐見 瑞枝 | 3.49% |
6 | 光通信㈱ | 3.33% |
7 | 松井証券㈱ | 2.76% |
8 | 金室 貴久 | 1.62% |
9 | 中居 勝利 | 1.48% |
10 | 山本 知宏 | 1.45% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
日東ベスト㈱
解決先: 日東ベスト (2877) | 保有株数: 50,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 3800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥738 (2026-04-14)
時価: 3690万円
帳簿差額: -110万円 | 定量的な保有効果の記載は困難ですが、ローソン・スリーエフにおいて独自商品として販売しているチルド弁当の取引先であり、ローソンチェーンとの差別化による企業価値向上を目的として、取引先との良好な関係の維持、強化を図るために保有しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名（所在地） | セグメントの 名称: セグメントの 名称
従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 建物及び 構築物
帳簿価額（百万円） 工具、器具 及び備品: 工具、器具 及び備品
帳簿価額（百万円） 土地: 面積 (㎡)
帳簿価額（百万円） 土地: 金額
帳簿価額（百万円） 合計: 合計 |
本部（横浜市 中区） | セグメントの 名称: コンビニエンスストア事業
従業員数 (人): 26 (3) | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 11
帳簿価額（百万円） 工具、器具 及び備品: 1
帳簿価額（百万円） 土地: ―
帳簿価額（百万円） 土地: ―
帳簿価額（百万円） 合計: 13 |
その他（町田市他） | セグメントの 名称: 〃
従業員数 (人): ― | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 10
帳簿価額（百万円） 工具、器具 及び備品: ―
帳簿価額（百万円） 土地: 331.03
帳簿価額（百万円） 土地: 83
帳簿価額（百万円） 合計: 93 |
(神奈川県) goozいちょう並木通り店 他（横浜市他） | セグメントの 名称: 〃
従業員数 (人): 4 (17) | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 28
帳簿価額（百万円） 工具、器具 及び備品: 10
帳簿価額（百万円） 土地: 329.86
帳簿価額（百万円） 土地: 60
帳簿価額（百万円） 合計: 99 |
(埼玉県) gooz狭山ＰＡ店 他（狭山市他） | セグメントの 名称: 〃
従業員数 (人): 3 (13) | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 1
帳簿価額（百万円） 工具、器具 及び備品: 1
帳簿価額（百万円） 土地: 697.00
帳簿価額（百万円） 土地: 160
帳簿価額（百万円） 合計: 163 |
事務所 (横浜市中区)（事務所 (横浜市中区)） | セグメントの名称: コンビニエンス ストア事業
設備の内容: 事務所 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: ―
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: ―
帳簿価額(百万円) 合計: ― |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00