三菱ロジスネクスト (7105)

日足チャート

貸借信用倍率 -

左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

産業用車両の製造販売及び保守サービスを提供する企業である。フォークリフトを中心とした物流機器及び保守部品の製造販売と保守サービスを展開し、三菱重工業を親会社とする。

https://www.logisnext.com/jp/

ひと目まとめ

予想PER 162.97倍

業種平均 12.10倍
実績PER 18.79倍

業種平均 12.10倍
PBR 1.26倍

業種平均 0.70倍
ROE 7.2%
配当利回り 0.0%
時価総額 1634億1345万円
ネットキャッシュ比率 -0.95倍

算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 22,150,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 8,361,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 157,213,000,000円 - リース負債 25,973,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,527円 × （発行済株式総数 107,016,013株 - 自己保有株式数 68,673株）

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年3月期第3四半期 2026年3月期 3Q実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比（前年同粒度なし） ―

4827億1400万円

原価

3687億2700万円売上比 76.4%

販管費

1038億9000万円売上比 21.5%

営業利益

100億9600万円売上比 2.1%

利益率

経常利益

54億4300万円売上比 1.1%

純利益

8億6300万円売上比 0.2%

発表日 2026-02-04

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

76.0%

累計実績: 4827億1400万円
会社予想: 6350億0000万円
達成率: 76.0%

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

72.1%

累計実績: 100億9600万円
会社予想: 140億0000万円
達成率: 72.1%

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

86.3%

累計実績: 8億6300万円
会社予想: 10億0000万円
達成率: 86.3%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-02-04 2026年3月期 3Q	実績 / 開示日 2025-11-14 2026年3月期中間	実績 / 開示日 2025-06-25 2025年3月期通期
売上収益	4827億1400万円	3177億4000万円	6655億9400万円
原価	3687億2700万円	2415億2300万円	5053億7800万円
販売費ならびに一般管理費	1038億9000万円	681億7700万円	1394億4900万円
営業利益	100億9600万円	80億3800万円	207億6600万円
税引前利益	37億9900万円	17億7300万円	159億5200万円
親会社の所有者に帰属する当期利益	8億6300万円	-7億1000万円	86億6400万円

有報で見える強い関係

主要販売先・主要仕入先・重要契約・提携から、資本関係を除いた上位5件です。

鴻池運輸 (9025)

提携

根拠 1 件 / 文書 1 件

・鴻池運輸株式会社と共同で実施していた無人フォークリフトを活用したトラックへの荷積み自動化システムの実証実験を完了し、実運用を開始しました。物流2024年問題の解決に資するソリューションの提供を一層進めてまいります。

個別ページを見る

株主還元・資本政策

配当

配当利回り 0.0%
配当金 0.0円/株

会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

産業車両領域での成長
物流ソリューション事業の飛躍
企業体質改善の継続と事業構造改革への挑戦

リスク

経営環境・戦略リスク
商品開発・技術・品質リスク
サプライチェーンリスク

投資 / M&A / 資本配分

組織再編・事業構造改革 2025年10月1日（予定）に、国内直系販売子会社8社をロジスネクスト近畿㈱を存続会社として吸収合併し、新事業…
今後の具体的なM&A計画

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 A

1株あたり理論株価（現在価値）

632円

-58.6% 現在株価に対して下方

現在株価: 1,527円
評価差: -58.6%
算出基準期: 2025/09/30

WACC: 4.6%
永久成長率: 1.0%
売上成長率: 14.2%
EBIT率: 3.1%

主要項目を直接取得できています。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC	4.6%
永久成長率	1.0%
実効税率	37.0%
売上成長率	14.2%
営業利益率	3.1%
減価償却費率	5.1%
CAPEX比率	5.8%
運転資本比率	24.5%

5年 FCFF 予測

項目	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
売上高	7256.4億円	8046.7億円	8657.8億円	9029.8億円	9120.1億円
EBIT	226.4億円	251.1億円	270.1億円	281.7億円	284.5億円
NOPAT	142.6億円	158.1億円	170.1億円	177.4億円	179.2億円
減価償却費	372.6億円	413.2億円	444.6億円	463.7億円	468.3億円
CAPEX	424.3億円	470.5億円	506.2億円	528.0億円	533.3億円
運転資本増減	220.5億円	193.3億円	149.5億円	91.0億円	22.1億円
FCFF	-129.6億円	-92.5億円	-41.0億円	22.1億円	92.2億円
現在価値	-123.9億円	-84.5億円	-35.8億円	18.5億円	73.6億円

EV ブリッジ（現在価値）

予測 FCFF の現在価値 -152.2億円
終価の現在価値 2062.0億円
企業価値 EV 1909.8億円
終価寄与率（終価PV / EV） 108.0%
非事業資産を加算 271.6億円
有利子負債を控除 -1502.6億円
少数株主持分を控除 -3.7億円
株主価値 675.1億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 106,738,313株

1株価値（現在価値） 632円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC	2.6%	3.6%	4.6%	5.6%	6.6%
0.0%	2,315円	1,189円	557円	154円	-123円
0.5%	2,760円	1,322円	590円	149円	-144円
1.0%	3,481円	1,506円	632円	142円	-170円
1.5%	4,855円	1,778円	689円	134円	-200円
2.0%	8,500円	2,219円	766円	124円	-237円

株価指標の目安

実績PER18.79倍

過去3年間レンジ

18.7427.21

PBR1.26倍

過去3年間レンジ

1.261.82

貸借対照表（BS）

資産の中身

流動資産

2927億1300万円

現金及び現金同等物 221億5000万円
在庫（棚卸商品） 1194億3900万円
その他流動資産 1511億2400万円

固定資産

2271億0700万円

投資有価証券 83億6100万円
その他固定資産 2187億4600万円

負債・純資産の中身

負債

3897億9700万円

有利子負債 1831億8600万円
その他負債 2066億1100万円

純資産

1300億2300万円

純資産 1300億2300万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2025年3月期	1243億1000万円

1株利益の推移

決算期	EPS	グラフ
2025年3月期	81.26円

セグメント分析

2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---

docId: 140120260203546099 開示: 2026/02/04 13:30:00

セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	三菱重工業㈱	64.58%
2	㈱ＧＳユアサ	4.41%
3	MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人）モルガン・スタンレーMUFG証券㈱	3.92%
4	日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）	3.04%
5	㈱日本カストディ銀行（信託口）	1.82%
6	日本マスタートラスト信託銀行㈱（退職給付信託口・㈱島津製作所口）	1.28%
7	㈱三菱ＵＦＪ銀行	1.28%
8	ＪＰモルガン証券㈱	1.26%
9	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) （常任代理人）㈱三菱ＵＦＪ銀行	1.17%
10	野村證券㈱	0.97%

保有株式

2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
㈱島津製作所解決先: 島津製作所 (7701)	保有株数: 641,997株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 23億9400万円相互保有: 有	終値: ￥3,818 (2026-04-14) 時価: 24億5114万円帳簿差額: +5714万円	（保有目的、業務提携等の概要）コントロールバルブやポンプ等の仕入先であり、資材の安定調達、協力関係を維持・強化するため保有しております。（定量的な保有効果）（注）
㈱ジーエス・ユアサコーポレーション解決先: ジーエス・ユアサ　コーポレーション (6674)	保有株数: 132,155株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 3億1400万円相互保有: 有	終値: ￥6,590 (2026-04-14) 時価: 8億7090万円帳簿差額: +5億5690万円	（保有目的、業務提携等の概要）バッテリー等の仕入先であり、資材の安定調達、協力関係を維持・強化するため保有しております。（定量的な保有効果）（注）
日本トランスシティ㈱解決先: 日本トランスシティ (9310)	保有株数: 480,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 4億2600万円相互保有: 無	終値: ￥1,258 (2026-04-14) 時価: 6億0384万円帳簿差額: +1億7784万円	（保有目的、業務提携等の概要）国内事業における販売取引先であり、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）
㈱ニチレイ解決先: ニチレイ (2871)	保有株数: 150,000株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2億6600万円相互保有: 無	終値: ￥1,922 (2026-04-14) 時価: 2億8830万円帳簿差額: +2230万円	（保有目的、業務提携等の概要）国内事業における販売取引先であり、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）（株式数が増加した理由）株式分割のため
大日本塗料㈱解決先: 大日本塗料 (4611)	保有株数: 44,295株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 5100万円相互保有: 有	終値: ￥1,274 (2026-04-14) 時価: 5643万円帳簿差額: +543万円	（保有目的、業務提携等の概要）塗料等の仕入先であり、安定調達、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）
大日本印刷㈱解決先: 大日本印刷 (7912)	保有株数: 12,550株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 2600万円相互保有: 無	終値: ￥2,958 (2026-04-14) 時価: 3712万円帳簿差額: +1112万円	（保有目的、業務提携等の概要）国内事業における販売取引先であり、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）（株式数が増加した理由）株式分割のため
㈱ヤマタネ解決先: ヤマタネ (9305)	保有株数: 17,342株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 6800万円相互保有: 無	終値: ￥2,078 (2026-04-14) 時価: 3603万円帳簿差額: -3196万円	（保有目的、業務提携等の概要）国内事業における販売取引先であり、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）
レンゴー㈱解決先: レンゴー (3941)	保有株数: 17,783株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1400万円相互保有: 無	終値: ￥1,264 (2026-04-14) 時価: 2246万円帳簿差額: +846万円	（保有目的、業務提携等の概要）国内事業における販売取引先であり、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）
福山通運㈱解決先: 福山通運 (9075)	保有株数: 3,101株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 1100万円相互保有: 無	終値: ￥5,380 (2026-04-14) 時価: 1668万円帳簿差額: +568万円	（保有目的、業務提携等の概要）国内事業における販売取引先であり、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）（株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得
㈱上組解決先: 上組 (9364)	保有株数: 2,741株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 900万円相互保有: 無	終値: ￥5,453 (2026-04-14) 時価: 1494万円帳簿差額: +594万円	（保有目的、業務提携等の概要）国内事業における販売取引先であり、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）
伏木海陸運送㈱解決先: 伏木海陸運送 (9361)	保有株数: 5,200株基準日: 2025-03-31 帳簿額: 800万円相互保有: 無	終値: ￥2,231 (2026-04-09) 時価: 1160万円帳簿差額: +360万円	（保有目的、業務提携等の概要）国内事業における販売取引先であり、取引関係等の円滑化のため保有しております。（定量的な保有効果）（注）
㈱ダイフク解決先: ダイフク (6383)	相互保有: 無	終値: ￥6,578 (2026-04-14)	取引関係等の円滑化のため保有しておりましたが、所有資産の効率化を図るため、取締役会の決議により売却いたしました。
センコーグループホールディングス㈱解決先: センコーグループホールディングス (9069)	相互保有: 無	終値: ￥1,878 (2026-04-14)	取引関係等の円滑化のため保有しておりましたが、所有資産の効率化を図るため、取締役会の決議により売却いたしました。
日東富士製粉㈱解決先: 日東富士製粉 (2003)	相互保有: 無	終値: ￥1,844 (2026-04-14)	取引関係等の円滑化のため保有しておりましたが、所有資産の効率化を図るため、取締役会の決議により売却いたしました。
NIPPON EXPRESSホールディングス㈱解決先: ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス (9147)	相互保有: 無	終値: ￥3,888 (2026-04-14)	取引関係等の円滑化のため保有しておりましたが、所有資産の効率化を図るため、取締役会の決議により売却いたしました。
住友ゴム工業㈱解決先: 住友ゴム工業 (5110)	相互保有: 無	終値: ￥2,091 (2026-04-14)	取引関係等の円滑化のため保有しておりましたが、所有資産の効率化を図るため、取締役会の決議により売却いたしました。
三菱マテリアル㈱解決先: 三菱マテリアル (5711)	相互保有: 無	終値: ￥5,688 (2026-04-14)	取引関係等の円滑化のため保有しておりましたが、所有資産の効率化を図るため、取締役会の決議により売却いたしました。

主要な設備・不動産

2025年3月31日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社・京都工場 (京都府長岡京市）（本社・京都工場 (京都府長岡京市））	セグメントの名称: 国内事業設備の内容: フォークリフト・物流システム等の生産設備	帳簿価額（単位：百万円）建物及び構築物: 1,876 帳簿価額（単位：百万円）機械装置及び運搬具: 441 帳簿価額（単位：百万円）土地 (面積㎡): 199 (44,510) 帳簿価額（単位：百万円）リース資産: 35 帳簿価額（単位：百万円）工具、器具及び備品: 240 帳簿価額（単位：百万円）その他: 237 帳簿価額（単位：百万円）合計: 3,031
安土工場 (滋賀県近江八幡市）（安土工場 (滋賀県近江八幡市））	セグメントの名称: 国内事業設備の内容: フォークリフト・物流システム等の生産設備	帳簿価額（単位：百万円）建物及び構築物: 849 帳簿価額（単位：百万円）機械装置及び運搬具: 255 帳簿価額（単位：百万円）土地 (面積㎡): 397 (68,793) 帳簿価額（単位：百万円）リース資産: 26 帳簿価額（単位：百万円）工具、器具及び備品: 38 帳簿価額（単位：百万円）その他: 8 帳簿価額（単位：百万円）合計: 1,576
滋賀工場 (滋賀県近江八幡市）（滋賀工場 (滋賀県近江八幡市））	セグメントの名称: 国内事業設備の内容: フォークリフト・物流システム等の生産設備・実験施設	帳簿価額（単位：百万円）建物及び構築物: 4,745 帳簿価額（単位：百万円）機械装置及び運搬具: 1,593 帳簿価額（単位：百万円）土地 (面積㎡): 3,521 (228,781) 帳簿価額（単位：百万円）リース資産: 38 帳簿価額（単位：百万円）工具、器具及び備品: 255 帳簿価額（単位：百万円）その他: 267 帳簿価額（単位：百万円）合計: 10,422
その他（その他）	セグメントの名称: 国内事業設備の内容: 研修センター・他社への貸与施設等	帳簿価額（単位：百万円）建物及び構築物: 1,728 帳簿価額（単位：百万円）機械装置及び運搬具: 138 帳簿価額（単位：百万円）土地 (面積㎡): 9,211 (211,507) 帳簿価額（単位：百万円）リース資産: - 帳簿価額（単位：百万円）工具、器具及び備品: 681 帳簿価額（単位：百万円）その他: 0 帳簿価額（単位：百万円）合計: 11,759

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示

日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
会計基準: 日本基準（JGAAP）
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -155,183,300,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 163,308,588,180円 = -0.95倍
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 22,150,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 5,852,700,000円 = 28,002,700,000円
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 8,361,000,000円 × 0.7 = 5,852,700,000円
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 28,002,700,000円 - 即時返済金融債務 183,186,000,000円 = -155,183,300,000円
即時返済金融債務 = 有利子負債 157,213,000,000円 + リース負債 25,973,000,000円 + 預かり金 0円 = 183,186,000,000円
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,527円 × 調整後実効株式数 106,947,340株（発行済株式総数 107,016,013株 - 自己保有株式数 68,673株 = 106,947,340株、発行済株式総数 107,016,013株 - 自己保有株式数 68,673株） = 163,308,588,180円
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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