6788 日本トリム プライム 4,340円（2026/4/14）
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 1.27倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
水処理機器の製造販売及びボトルドウォーターの製造販売を行うウォーターヘルスケア事業と、細胞の処理保管及び医療機器の販売を行う医療関連事業を主な事業とする。電解水素水整水器、細胞バンク事業、電解水透析用機器を主力製品として展開する。
ひと目まとめ
- 予想PER 14.24倍
業種平均 17.50倍
- 実績PER 14.84倍
業種平均 17.50倍
- PBR 1.39倍
業種平均 1.10倍
- ROE 9.7%
- 配当利回り 3.0%
- 時価総額 375億7042万円
- ネットキャッシュ比率 0.45倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 13,934,665,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,373,656,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,053,483,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 4,340円 × （発行済株式総数 8,656,780株 - 自己保有株式数 1,225,280株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
58億3947万円
売上比 31.8%
販管費
102億2520万円
売上比 55.7%
営業利益
22億8044万円
売上比 12.4%
利益率
経常利益
24億2500万円
売上比 13.2%
純利益
15億6061万円
売上比 8.5%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 183億4512万円
- 会社予想
- 250億0000万円
- 達成率
- 73.4%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 22億8044万円
- 会社予想
- 35億4000万円
- 達成率
- 64.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 15億6061万円
- 会社予想
- 23億0000万円
- 達成率
- 67.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算補足説明資料 PDF TDNET
- 2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 半期報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第43期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第43期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 訂正自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 変更報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 183億4512万円 | 124億0616万円 | 224億6383万円 |
| 原価 | 58億3947万円 | 39億2208万円 | 70億2736万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 102億2520万円 | 69億2088万円 | 121億5082万円 |
| 営業利益 | 22億8044万円 | 15億6320万円 | 32億8563万円 |
| 税引前利益 | 24億2461万円 | 16億7503万円 | 34億7041万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15億6061万円 | 11億0698万円 | 22億4140万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ウォーターヘルスケア事業における電解水素水整水器の販売拡大
- インドネシアでのボトルドウォーター事業の成長
- 医療関連事業の拡充
リスク
- 主力製品（電解水素水整水器及びカートリッジ）への依存度が高く、整水器関連事業の業績変動がグループ全体に影響を及ぼす可能性がある
- 販売チャネルが対面販売に依存しており、感染症拡大等で営業機会が制限される事態が生じると業績に影響する
- 原材料・部品の供給が海外取引先に依存しており、自然災害や市況変動で調達が滞るリスクがある
投資 / M&A / 資本配分
- 再生医療関連事業の拡大に伴い、ステムセル研究所がシンガポールに現地法人「STEMCELL INNOVATIONS PTE. LTD.」…
- インドネシアのボトルドウォーター事業の生産体制強化のため、新たな工場建設を計画している
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
9,736円
+124.3% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 4,340円
- 評価差
- +124.3%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 10.8%
- EBIT率
- 14.6%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.9% |
| 売上成長率 | 10.8% |
| 営業利益率 | 14.6% |
| 減価償却費率 | 2.0% |
| CAPEX比率 | 3.0% |
| 運転資本比率 | 30.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 274.9億円 | 297.8億円 | 315.4億円 | 326.2億円 | 329.5億円 |
| EBIT | 40.2億円 | 43.6億円 | 46.1億円 | 47.7億円 | 48.2億円 |
| NOPAT | 28.2億円 | 30.5億円 | 32.3億円 | 33.5億円 | 33.8億円 |
| 減価償却費 | 5.4億円 | 5.9億円 | 6.2億円 | 6.5億円 | 6.5億円 |
| CAPEX | 8.4億円 | 9.1億円 | 9.6億円 | 9.9億円 | 10.0億円 |
| 運転資本増減 | 9.1億円 | 6.9億円 | 5.3億円 | 3.3億円 | 98,473,593円 |
| FCFF | 16.2億円 | 20.5億円 | 23.7億円 | 26.7億円 | 29.3億円 |
| 現在価値 | 15.4億円 | 18.5億円 | 20.4億円 | 21.9億円 | 22.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 98.9億円
- 終価の現在価値 557.0億円
- 企業価値 EV 655.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.9%
- 非事業資産を加算 161.4億円
- 有利子負債を控除 -10.7億円
- 少数株主持分を控除 -15.2億円
- 株主価値 791.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 8,128,980株
1株価値（現在価値） 9,736円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 13,141円 | 10,277円 | 8,530円 | 7,356円 | 6,512円 |
| 0.5% | 14,934円 | 11,192円 | 9,068円 | 7,700円 | 6,745円 |
| 1.0% | 17,565円 | 12,400円 | 9,736円 | 8,110円 | 7,016円 |
| 1.5% | 21,806円 | 14,067円 | 10,587円 | 8,610円 | 7,336円 |
| 2.0% | 29,778円 | 16,513円 | 11,709円 | 9,230円 | 7,717円 |
株価指標の目安
実績PER14.84倍
過去3年間レンジ
11.4717.65
PBR1.39倍
過去3年間レンジ
1.071.65
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
349億0028万円
負債合計
100億8368万円
純資産
248億1659万円
資産の中身
流動資産
227億6802万円
総資産比 65.2%
- 現金及び現金同等物 139億3466万円
- 在庫（棚卸商品） 16億1481万円
- その他流動資産 72億1855万円
固定資産
121億3225万円
総資産比 34.8%
- 投資有価証券 23億7365万円
- その他固定資産 97億5859万円
負債・純資産の中身
負債
100億8368万円
- 有利子負債 10億5348万円
- その他負債 90億3020万円
純資産
248億1659万円
自己資本比率 71.1%
- 純資産 248億1659万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 255億4616万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 292.41円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 森澤 紳勝（注１） | 40.42% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（注２） | 6.71% |
3 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 6.28% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）（注３） | 5.22% |
5 | 野村信託銀行株式会社（日本トリム従業員持株会専用信託口）（注４） | 2.25% |
6 | 日本トリム従業員持株会 | 1.52% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口）（注２） | 1.42% |
8 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） | 1.18% |
9 | 三谷 禎秀 | 0.84% |
10 | 光通信株式会社 | 0.84% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 1億0000万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (大阪市北区)（本社 (大阪市北区)） | セグメント の名称: ウォーターヘルスケア事業
設備の内容: 販売設備 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 8,562
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(千円) その他: 1,165
帳簿価額(千円) 合計: 9,727 |
大阪オフィス (大阪市北区)（大阪オフィス (大阪市北区)） | セグメント の名称: 同上
設備の内容: 倉庫・ 作業場 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 65,000
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 887,330 (568.41)
帳簿価額(千円) その他: 8
帳簿価額(千円) 合計: 952,339 |
三重県 伊勢市他（三重県 伊勢市他） | セグメント の名称: －
設備の内容: 賃貸店舗 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 176,600
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 1,242,410 (15,480.82)
帳簿価額(千円) その他: －
帳簿価額(千円) 合計: 1,419,011 |
高知工場 (高知県南国市)（高知工場 (高知県南国市)） | セグメント の名称: ウォーターヘルスケア事業 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 182,741
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: 5,786
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 311,399 (7,715.06)
帳簿価額(千円) その他: 92,018
帳簿価額(千円) 合計: 591,945 |
細胞処理・細胞保管センター (横浜市緑区 )（細胞処理・細胞保管センター (横浜市緑区 )） | セグメント の名称: 医療関連 事業 | 帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 436,612
帳簿価額(千円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(千円) その他: 165,614
帳簿価額(千円) 合計: 602,226 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 14,542,741,200円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 32,252,710,000円 = 0.451倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 13,934,665,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,661,559,200円 = 15,596,224,200円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,373,656,000円 × 0.7 = 1,661,559,200円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 15,596,224,200円 - 即時返済金融債務 1,053,483,000円 = 14,542,741,200円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,053,483,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,053,483,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 4,340円 × 調整後実効株式数 7,431,500株（発行済株式総数 8,656,780株 - 自己保有株式数 1,225,280株 = 7,431,500株、発行済株式総数 8,656,780株 - 自己保有株式数 1,225,280株） = 32,252,710,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00