6099 エラン プライム 754円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月1日

高ROE財務健全

日足チャート

エラン (6099)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

貸借 信用倍率 3.17倍

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

病院や介護施設に入院・入所する利用者に対し、衣類・タオル類のレンタル洗濯と日常生活用品の提供を組み合わせた日額定額制サービスを主に展開する。CSセットの導入支援、利用料金回収、病院・介護施設への業務委託手数料支払い、リネンサプライ業者等への洗濯委託を行う。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 16.47倍

    業種平均 11.90倍

  • PBR 3.16倍

    業種平均 1.10倍

  • ROE 20.5%
  • 配当利回り 2.1%
  • 時価総額 456億9240万円
  • ネットキャッシュ比率 0.15倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 6,845,410,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,160,538,000円 × 0.7 - 有利子負債 828,626,000円 - リース負債 35,053,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 754円 × (発行済株式総数 60,600,000株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +16.70%
554億4868万円
原価
435億7446万円 売上比 78.6%
販管費
76億0151万円 売上比 13.7%
営業利益
42億7270万円 売上比 7.7% 前年同期比 +19.42%
利益率
経常利益
41億8490万円 売上比 7.5% 前年同期比 +18.05%
純利益
27億6776万円 売上比 5.0% 前年同期比 +17.54%
発表日 2026-03-26

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
554億4868万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
42億7270万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
27億6776万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-26 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-07 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-24 2024年12月期 通期
売上収益 554億4868万円 268億4042万円 475億1370万円
原価 435億7446万円 210億7346万円 367億9672万円
販売費ならびに一般管理費 76億0151万円 36億9119万円 71億3924万円
営業利益 42億7270万円 20億7576万円 35億7773万円
税引前利益 41億8490万円 20億4853万円 35億4498万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 27億6776万円 13億6720万円 23億5467万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 2.1%
  • 配当金 16.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 高齢化進行による医療・介護市場の拡大(65歳以上人口29.4%)
  • CSセット導入施設数の増加(前年比260施設増の2,830施設)
  • 売上高16.7%増(55,448,687千円)、営業利益19.5%増(4,272,707千円)

リスク

  • 他社競合激化(新規参入による顧客喪失・収益低下)
  • 商品安全性問題(損害賠償・信用失墜)
  • 特定取引先依存(リネンサプライ業者等の関係変化)

投資 / M&A / 資本配分

  • 中長期戦略
  • ベトナム子会社化(GREEN LAUNDRY 2024年8月、TMC VIET NAM 2025年1月)
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1995年設立から2025年神戸支店開設までの詳細)
  • 関係会社の状況(親会社エムスリー株式会社、連結子会社6社、持分法適用会社クラシコ株式会社の住所・資本金・議決権割合等)
  • 従業員の状況(提出会社:平均年齢35.0歳、平均勤続年数4.8年、平均年間給与5,317千円、管理職女性比率8.8%、男性育休取得率63.6%、男女賃金差異等)
  • 労働組合の状況(未結成だが労使関係安定)
  • 経営方針、経営環境、対処すべき課題(全国営業網整備、価格転嫁、顧客満足度向上、新事業開発、海外展開、人材育成、SDGs/ESG対応)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(サステナビリティ委員会、マテリアリティ4項目、人的資本経営、気候変動取組)
  • 事業等のリスク(競合、商品安全性、取引先依存、新規導入計画、売上債権貸倒、各種規制、個人情報、自然災害等11項目)
  • 設備の状況(事業所別設備・従業員配置、設備投資総額108,049千円)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、株主数・所有状況、大株主、議決権状況、自己株式、役員・従業員株式所有制度)
  • コーポレートガバナンスの状況(組織図、取締役会・委員会構成、内部統制、リスク管理、役員一覧・報酬等)
  • 監査の状況(監査等委員会、内部監査、会計監査人有限責任監査法人トーマツ、監査報酬47,800千円)
  • 提出会社の株式事務の概要(単元株式数100株、公告方法等)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結:第28~32期、単体:第28~32期の詳細数値、株価収益率・株主総利回り・最高/最低株価等)
  • 事業の内容(CSセットの詳細説明、事業系統図、当社元請け・業者元請けの違い、各関係者メリット)
  • 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの分析(資産・負債変動要因、キャッシュ・フロー要因、生産・受注・販売実績)
  • 連結貸借対照表(投資有価証券の内訳、注記詳細)
  • 連結損益計算書(販売費及び一般管理費の主要費目:給与手当2,826,126千円、通信費823,235千円等)
  • 連結キャッシュ・フロー計算書(投資活動:子会社株式取得1,082,019千円等詳細)
  • 注記事項(企業結合詳細:TMC VIET NAMの取得原価1,114,068千円、のれん926,795千円、暫定処理確定等、金融商品時価、税効果会計詳細)
  • 個別貸借対照表・損益計算書(注記:関係会社取引高詳細、有形固定資産明細表、引当金明細表)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価(現在価値)

1,988円

+163.7% 現在株価に対して上方

現在株価
754円
評価差
+163.7%
算出基準期
2025/12/31
WACC
4.9%
永久成長率
1.0%
売上成長率
15.6%
EBIT率
7.7%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 4.9%
永久成長率 1.0%
実効税率 32.3%
売上成長率 15.6%
営業利益率 7.7%
減価償却費率 2.2%
CAPEX比率 2.1%
運転資本比率 -15.1%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 640.7億円717.1億円776.4億円812.4億円820.6億円
EBIT 49.4億円55.3億円59.8億円62.6億円63.2億円
NOPAT 33.4億円37.4億円40.5億円42.4億円42.8億円
減価償却費 14.1億円15.8億円17.1億円17.8億円18.0億円
CAPEX 13.4億円15.0億円16.2億円16.9億円17.1億円
運転資本増減 -13.0億円-11.5億円-9.0億円-5.4億円-1.2億円
FCFF 47.2億円49.7億円50.3億円48.7億円44.9億円
現在価値 45.0億円45.2億円43.6億円40.2億円35.3億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 209.3億円
  2. 終価の現在価値 911.2億円
  3. 企業価値 EV 1120.5億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 81.3%
  5. 非事業資産を加算 95.3億円
  6. 有利子負債を控除 -8.6億円
  7. 少数株主持分を控除 -2.4億円
  8. 株主価値 1204.8億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 60,599,000株
1株価値(現在価値) 1,988円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 2.9%3.9%4.9%5.9%6.9%
0.0% 2,645円 2,013円 1,638円 1,389円 1,212円
0.5% 3,138円 2,269円 1,793円 1,493円 1,286円
1.0% 3,887円 2,612円 1,988円 1,617円 1,372円
1.5% 5,165円 3,098円 2,240円 1,770円 1,474円
2.0% 7,837円 3,836円 2,578円 1,962円 1,596円

株価指標の目安

実績PER16.47倍

過去3年間レンジ

13.5719.01
PBR3.16倍

過去3年間レンジ

2.603.64

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)

総資産

262億9544万円

負債合計

116億1388万円

純資産

146億8156万円

資産の中身

流動資産

185億3510万円

総資産比 70.5%

  • 現金及び現金同等物 68億2111万円
  • 在庫(棚卸商品) 29億6611万円
  • その他流動資産 87億4786万円

固定資産

77億6034万円

総資産比 29.5%

  • 投資有価証券 11億6053万円
  • その他固定資産 65億9980万円

負債・純資産の中身

負債

116億1388万円

  • 有利子負債 8億6367万円
  • その他負債 107億5020万円

純資産

146億8156万円

自己資本比率 55.8%

  • 純資産 146億8156万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

エラン (6099) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 146億8156万円
2024年12月期 125億0185万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 45.77円
2024年12月期 38.94円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XU87 開示: 2026/03/26 11:28:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
エムスリー株式会社
55.00%
2
櫻井 英治
4.49%
3
中島 信弘
4.00%
4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
3.76%
5
株式会社SAKURAコーポレーション
3.04%
6
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.50%
7
株式会社UH5
1.54%
8
光通信KK投資事業有限責任組合
1.51%
9
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
1.46%
10
株式会社N-Style
1.37%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,794,107,600円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 45,692,400,000円 = 0.149倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,845,410,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 812,376,600円 = 7,657,786,600円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,160,538,000円 × 0.7 = 812,376,600円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 7,657,786,600円 - 即時返済金融債務 863,679,000円 = 6,794,107,600円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 828,626,000円 + リース負債 35,053,000円 + 預かり金 0円 = 863,679,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 754円 × 調整後実効株式数 60,600,000株(発行済株式総数 60,600,000株 - 自己保有株式数 0株 = 60,600,000株、発行済株式総数 60,600,000株 - 自己保有株式数 0株) = 45,692,400,000円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00