6099 エラン プライム 754円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月1日
日足チャート
貸借 信用倍率 3.17倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
病院や介護施設に入院・入所する利用者に対し、衣類・タオル類のレンタル洗濯と日常生活用品の提供を組み合わせた日額定額制サービスを主に展開する。CSセットの導入支援、利用料金回収、病院・介護施設への業務委託手数料支払い、リネンサプライ業者等への洗濯委託を行う。
参考銘柄: バリューHR アルプス技研 フルキャストホールディングス スペース
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 16.47倍
業種平均 11.90倍
- PBR 3.16倍
業種平均 1.10倍
- ROE 20.5%
- 配当利回り 2.1%
- 時価総額 456億9240万円
- ネットキャッシュ比率 0.15倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 6,845,410,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,160,538,000円 × 0.7 - 有利子負債 828,626,000円 - リース負債 35,053,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 754円 × (発行済株式総数 60,600,000株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 554億4868万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 42億7270万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 27億6776万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 支配株主等に関する事項について PDF TDNET
- 内部統制報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 通期 決算説明資料 PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 上場維持基準への適合に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 大量保有報告書 EDINET
- 半期報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 554億4868万円 | 268億4042万円 | 475億1370万円 |
| 原価 | 435億7446万円 | 210億7346万円 | 367億9672万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 76億0151万円 | 36億9119万円 | 71億3924万円 |
| 営業利益 | 42億7270万円 | 20億7576万円 | 35億7773万円 |
| 税引前利益 | 41億8490万円 | 20億4853万円 | 35億4498万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 27億6776万円 | 13億6720万円 | 23億5467万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 高齢化進行による医療・介護市場の拡大(65歳以上人口29.4%)
- CSセット導入施設数の増加(前年比260施設増の2,830施設)
- 売上高16.7%増(55,448,687千円)、営業利益19.5%増(4,272,707千円)
リスク
- 他社競合激化(新規参入による顧客喪失・収益低下)
- 商品安全性問題(損害賠償・信用失墜)
- 特定取引先依存(リネンサプライ業者等の関係変化)
投資 / M&A / 資本配分
- 中長期戦略
- ベトナム子会社化(GREEN LAUNDRY 2024年8月、TMC VIET NAM 2025年1月)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1995年設立から2025年神戸支店開設までの詳細)
- 関係会社の状況(親会社エムスリー株式会社、連結子会社6社、持分法適用会社クラシコ株式会社の住所・資本金・議決権割合等)
- 従業員の状況(提出会社:平均年齢35.0歳、平均勤続年数4.8年、平均年間給与5,317千円、管理職女性比率8.8%、男性育休取得率63.6%、男女賃金差異等)
- 労働組合の状況(未結成だが労使関係安定)
- 経営方針、経営環境、対処すべき課題(全国営業網整備、価格転嫁、顧客満足度向上、新事業開発、海外展開、人材育成、SDGs/ESG対応)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(サステナビリティ委員会、マテリアリティ4項目、人的資本経営、気候変動取組)
- 事業等のリスク(競合、商品安全性、取引先依存、新規導入計画、売上債権貸倒、各種規制、個人情報、自然災害等11項目)
- 設備の状況(事業所別設備・従業員配置、設備投資総額108,049千円)
- 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、株主数・所有状況、大株主、議決権状況、自己株式、役員・従業員株式所有制度)
- コーポレートガバナンスの状況(組織図、取締役会・委員会構成、内部統制、リスク管理、役員一覧・報酬等)
- 監査の状況(監査等委員会、内部監査、会計監査人有限責任監査法人トーマツ、監査報酬47,800千円)
- 提出会社の株式事務の概要(単元株式数100株、公告方法等)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結:第28~32期、単体:第28~32期の詳細数値、株価収益率・株主総利回り・最高/最低株価等)
- 事業の内容(CSセットの詳細説明、事業系統図、当社元請け・業者元請けの違い、各関係者メリット)
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの分析(資産・負債変動要因、キャッシュ・フロー要因、生産・受注・販売実績)
- 連結貸借対照表(投資有価証券の内訳、注記詳細)
- 連結損益計算書(販売費及び一般管理費の主要費目:給与手当2,826,126千円、通信費823,235千円等)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(投資活動:子会社株式取得1,082,019千円等詳細)
- 注記事項(企業結合詳細:TMC VIET NAMの取得原価1,114,068千円、のれん926,795千円、暫定処理確定等、金融商品時価、税効果会計詳細)
- 個別貸借対照表・損益計算書(注記:関係会社取引高詳細、有形固定資産明細表、引当金明細表)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
1,988円
+163.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 754円
- 評価差
- +163.7%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.9%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 15.6%
- EBIT率
- 7.7%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.9% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.3% |
| 売上成長率 | 15.6% |
| 営業利益率 | 7.7% |
| 減価償却費率 | 2.2% |
| CAPEX比率 | 2.1% |
| 運転資本比率 | -15.1% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 640.7億円 | 717.1億円 | 776.4億円 | 812.4億円 | 820.6億円 |
| EBIT | 49.4億円 | 55.3億円 | 59.8億円 | 62.6億円 | 63.2億円 |
| NOPAT | 33.4億円 | 37.4億円 | 40.5億円 | 42.4億円 | 42.8億円 |
| 減価償却費 | 14.1億円 | 15.8億円 | 17.1億円 | 17.8億円 | 18.0億円 |
| CAPEX | 13.4億円 | 15.0億円 | 16.2億円 | 16.9億円 | 17.1億円 |
| 運転資本増減 | -13.0億円 | -11.5億円 | -9.0億円 | -5.4億円 | -1.2億円 |
| FCFF | 47.2億円 | 49.7億円 | 50.3億円 | 48.7億円 | 44.9億円 |
| 現在価値 | 45.0億円 | 45.2億円 | 43.6億円 | 40.2億円 | 35.3億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 209.3億円
- 終価の現在価値 911.2億円
- 企業価値 EV 1120.5億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 81.3%
- 非事業資産を加算 95.3億円
- 有利子負債を控除 -8.6億円
- 少数株主持分を控除 -2.4億円
- 株主価値 1204.8億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.9% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 6.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,645円 | 2,013円 | 1,638円 | 1,389円 | 1,212円 |
| 0.5% | 3,138円 | 2,269円 | 1,793円 | 1,493円 | 1,286円 |
| 1.0% | 3,887円 | 2,612円 | 1,988円 | 1,617円 | 1,372円 |
| 1.5% | 5,165円 | 3,098円 | 2,240円 | 1,770円 | 1,474円 |
| 2.0% | 7,837円 | 3,836円 | 2,578円 | 1,962円 | 1,596円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)
総資産
262億9544万円
負債合計
116億1388万円
純資産
146億8156万円
資産の中身
流動資産
185億3510万円
総資産比 70.5%
- 現金及び現金同等物 68億2111万円
- 在庫(棚卸商品) 29億6611万円
- その他流動資産 87億4786万円
固定資産
77億6034万円
総資産比 29.5%
- 投資有価証券 11億6053万円
- その他固定資産 65億9980万円
負債・純資産の中身
負債
116億1388万円
- 有利子負債 8億6367万円
- その他負債 107億5020万円
純資産
146億8156万円
自己資本比率 55.8%
- 純資産 146億8156万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 146億8156万円 | |
| 2024年12月期 | 125億0185万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 45.77円 | |
| 2024年12月期 | 38.94円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | エムスリー株式会社 | 55.00% |
2 | 櫻井 英治 | 4.49% |
3 | 中島 信弘 | 4.00% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.76% |
5 | 株式会社SAKURAコーポレーション | 3.04% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.50% |
7 | 株式会社UH5 | 1.54% |
8 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 1.51% |
9 | MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.46% |
10 | 株式会社N-Style | 1.37% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,794,107,600円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 45,692,400,000円 = 0.149倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,845,410,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 812,376,600円 = 7,657,786,600円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,160,538,000円 × 0.7 = 812,376,600円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 7,657,786,600円 - 即時返済金融債務 863,679,000円 = 6,794,107,600円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 828,626,000円 + リース負債 35,053,000円 + 預かり金 0円 = 863,679,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 754円 × 調整後実効株式数 60,600,000株(発行済株式総数 60,600,000株 - 自己保有株式数 0株 = 60,600,000株、発行済株式総数 60,600,000株 - 自己保有株式数 0株) = 45,692,400,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00