4848 フルキャストホールディングス プライム 1,697円(2026/4/14)
日足チャート
貸借 信用倍率 5.98倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
顧客企業の業務変動に対応した人材派遣サービス、通信商材の販売代理及びコールセンター運営、飲食チェーン運営、施設警備業務を主に展開する。短期業務支援事業では短期系人材サービス及びイベント系人材サービスを提供し、営業支援事業では代理店販売及びコールセンター事業を、飲食事業では飲食チェーン事業を、警備・その他事業では警備業務を行う。
参考銘柄: アルプス技研 リンクアンドモチベーション 応用地質 エラン
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 12.40倍
業種平均 11.90倍
- PBR 1.93倍
業種平均 1.10倍
- ROE 16.1%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 597億6061万円
- ネットキャッシュ比率 0.18倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 21,089,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,777,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 12,220,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 94,000,000円) ÷ 株価 1,697円 × (発行済株式総数 35,215,449株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 772億2700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 79億1500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 47億8400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- (訂正)「RGF タレントソリューションズ株式会社及びRGF International Recruitment Holdings Limitedの株式取得(子会社化)に関するお知らせ」 PDF TDNET
- 内部統制報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 役員の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期決算説明資料 PDF TDNET
- 当社代表取締役社長CEO 平野 岳史による当社株式の取得に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 株式会社エントリーの株式取得(子会社化)に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- RGF タレントソリューションズ株式会社及びRGF International Recruitment Holdings Limitedの株式取得(子会社化)に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 772億2700万円 | 347億2200万円 | 685億5600万円 |
| 原価 | 507億8300万円 | 219億6300万円 | 440億3900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 185億3000万円 | 85億7500万円 | 173億8400万円 |
| 営業利益 | 79億1500万円 | 41億8400万円 | 71億3300万円 |
| 税引前利益 | 78億8300万円 | 44億4400万円 | 86億2900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 47億8400万円 | 28億4200万円 | 54億9300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が前年比12.6%増の77,227百万円、短期業務支援事業が10.6%増の61,097百万円(主力セグメントで約8割を占める)
- 営業支援事業が52.1%増の5,050百万円(通信商材販売好調)
- 警備・その他事業が53.7%増の3,639百万円(EXPO2025大阪・関西万博関連臨時警備案件獲得)
リスク
- 事業収益の見込みどおりの推移が実現しない場合(短期業務支援、営業支援、飲食、警備事業、新規事業)
- 法的規制の変更(労働者派遣法、職業安定法等)による許可取消・事業停止命令の可能性
- 景気悪化による需要減
投資 / M&A / 資本配分
- 事業セグメント見直し
- 「中期経営計画 2029」で2029年12月期連結営業利益125億円目標(ROE20%以上、総還元性向50%、DEレシオ上限1.0倍)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1990年設立以降の詳細な歴史・M&A履歴)
- 事業系統図
- 関係会社の状況(資本金・議決権割合・関係内容の詳細表)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス・リスク管理・戦略・指標目標・人的資本・気候変動開示)
- 中期経営計画2029の詳細(数値目標・事業戦略)
- 2026年12月期目標の詳細施策(生産性向上・M&A強化等)
- コーポレートガバナンス体制の詳細(取締役会・委員会構成・活動状況)
- 役員一覧・略歴・所有株式数
- 株式保有状況(政策保有株式・純投資目的株式の詳細)
- ストックオプションの詳細内容・変動状況
- 設備の状況(主要設備・賃借料の詳細表)
- 提出会社の株式事務概要
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・個別:5期分詳細、株主総利回り・株価等追加)
- 従業員の状況(セグメント別・平均年齢・勤続年数・給与・女性管理職比率・育休取得率・賃金差異)
- 経営者による財政状態・経営成績・キャッシュ・フローの分析(流動性・資本的支出・有利子負債・利益配分詳細)
- 事業等のリスク(10項目の詳細記述)
- 連結財務諸表注記(会計方針・見積り・金融商品・有価証券・退職給付・税効果・企業結合・資産除去債務・収益認識の詳細)
- セグメント情報(売上高・利益・資産・減価償却・のれん償却・固定資産増加額の詳細数値)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
5,311円
+213.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,697円
- 評価差
- +213.0%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.4%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.9%
- EBIT率
- 10.4%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.4% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 36.1% |
| 売上成長率 | 9.9% |
| 営業利益率 | 10.4% |
| 減価償却費率 | 0.7% |
| CAPEX比率 | 0.9% |
| 運転資本比率 | 10.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 849.1億円 | 914.5億円 | 964.6億円 | 995.8億円 | 1005.8億円 |
| EBIT | 88.3億円 | 95.2億円 | 100.4億円 | 103.6億円 | 104.6億円 |
| NOPAT | 56.5億円 | 60.8億円 | 64.2億円 | 66.2億円 | 66.9億円 |
| 減価償却費 | 6.0億円 | 6.4億円 | 6.8億円 | 7.0億円 | 7.1億円 |
| CAPEX | 8.1億円 | 8.7億円 | 9.2億円 | 9.5億円 | 9.5億円 |
| 運転資本増減 | -6.1億円 | 6.8億円 | 5.2億円 | 3.2億円 | 1.0億円 |
| FCFF | 60.5億円 | 51.8億円 | 56.6億円 | 60.6億円 | 63.4億円 |
| 現在価値 | 58.0億円 | 47.5億円 | 49.7億円 | 50.9億円 | 51.0億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 257.1億円
- 終価の現在価値 1499.1億円
- 企業価値 EV 1756.2億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 85.4%
- 非事業資産を加算 238.7億円
- 有利子負債を控除 -122.2億円
- 少数株主持分を控除 -17.9億円
- 株主価値 1854.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.4% | 3.4% | 4.4% | 5.4% | 6.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,772円 | 5,572円 | 4,364円 | 3,601円 | 3,076円 |
| 0.5% | 9,478円 | 6,327円 | 4,777円 | 3,856円 | 3,246円 |
| 1.0% | 12,372円 | 7,392円 | 5,311円 | 4,169円 | 3,447円 |
| 1.5% | 18,353円 | 9,008円 | 6,027円 | 4,560円 | 3,688円 |
| 2.0% | 0円 | 11,747円 | 7,035円 | 5,066円 | 3,984円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-26)
総資産
578億3000万円
負債合計
251億7600万円
純資産
326億5400万円
資産の中身
流動資産
348億0600万円
総資産比 60.2%
- 現金及び現金同等物 210億2900万円
- 在庫(棚卸商品) 2億4000万円
- その他流動資産 135億3700万円
固定資産
230億2400万円
総資産比 39.8%
- 投資有価証券 27億7700万円
- その他固定資産 202億4700万円
負債・純資産の中身
負債
251億7600万円
- 有利子負債 135億2200万円
- その他負債 116億5400万円
純資産
326億5400万円
自己資本比率 56.5%
- 純資産 326億5400万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 326億5400万円 | |
| 2024年12月期 | 288億6900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 136.84円 | |
| 2024年12月期 | 155.99円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ヒラノ・アソシエイツ | 37.63% |
2 | UH Partners 2投資事業有限責任組合 | 7.57% |
3 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 6.92% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.05% |
5 | UH Partners 3投資事業有限責任組合 | 2.62% |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.58% |
7 | エスアイエル投資事業有限責任組合 | 2.29% |
8 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 1.23% |
9 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.22% |
10 | 大和証券株式会社 | 1.17% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社セイファート
解決先: セイファート (9213) | 保有株数: 30,000株
帳簿額: 2200万円
相互保有: 有 | 終値: ¥973 (2026-04-14)
時価: 2919万円
帳簿差額: +719万円 | 相互の取組みによる将来的な企業価値向上のため保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はa)で記載の方法により検証しております。 |
株式会社イー・ロジット
解決先: イー・ロジット (9327) | 相互保有: 無 | 終値: ¥233 (2026-04-14) | 短期業務支援事業における安定的な取引関係の維持・強化のため保有しておりましたが、当事業年度において全株式を売却いたしました。 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
100点 / 金額ベース
金額達成率
100%
¥192,972,100 / ¥193,000,000
株数達成率
77.7%
116,600株 / 150,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/03/24 終了告知 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
- 2026/02/13 枠設定 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
金額達成率
100%
¥192,972,100 / ¥192,991,399
株数達成率
77.7%
116,600株 / 150,006株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/14 monthly_progress 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 10,718,900,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 59,760,616,953円 = 0.179倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 21,089,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,943,900,000円 = 23,032,900,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,777,000,000円 × 0.7 = 1,943,900,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 23,032,900,000円 - 即時返済金融債務 12,314,000,000円 = 10,718,900,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 12,220,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 94,000,000円 = 12,314,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,697円 × 調整後実効株式数 35,215,449株(発行済株式総数 35,215,449株 - 自己保有株式数 0株 = 35,215,449株、発行済株式総数 35,215,449株 - 自己保有株式数 0株) = 59,760,616,953円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00