6086 シンメンテホールディングス グロース 1,041円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
飲食店や小売店、介護施設などを主要顧客とし、店舗・施設の設備機器および内外装の不具合に対するメンテナンスを代行する事業を営む。全国の協力業者ネットワークを活用した緊急メンテナンスサービス、予防メンテナンスサービス、および厨房機器メーカー向けメンテナンスアウトソーシングサービスを提供している。
参考銘柄： アイドマ・ホールディングス ウェルネス・コミュニケーションズ ナレルグループ ユナイテッド
ひと目まとめ
- 予想PER 14.85倍
- 実績PER 15.89倍
- PBR 4.24倍
- ROE 30.3%
- 配当利回り 2.1%
- 時価総額 225億5430万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
230億8735万円
売上比 77.1%
販管費
50億0171万円
売上比 16.7%
営業利益
18億5743万円
売上比 6.2% 前年同期比 +21.06%
利益率
経常利益
18億9700万円
売上比 6.3% 前年同期比 +21.44%
純利益
12億3949万円
売上比 4.1% 前年同期比 +19.97%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 299億4650万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 18億5743万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 12億3949万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年2月期 決算補足説明資料 PDF TDNET
- 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 取締役の役職変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 変更報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 変更報告書 TDNET
- 変更報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 変更報告書 EDINET
- 変更報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 有価証券報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 299億4650万円 | 153億9935万円 | 257億0750万円 |
| 原価 | 230億8735万円 | 118億9127万円 | 198億6823万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 50億0171万円 | 23億5060万円 | 43億0495万円 |
| 営業利益 | 18億5743万円 | 11億5747万円 | 15億3431万円 |
| 税引前利益 | 18億5647万円 | 11億9503万円 | 15億4201万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億3949万円 | 7億6862万円 | 10億3314万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 飲食業界以外の業種（物販、介護施設、ドラッグストア、ホテル、病院等）へのメンテナンスサービス拡大
- 空調設備メンテナンス需要の増加への対応（空調案件専門チームの組成）
- 業務用エアコン洗浄ロボットサービス（子会社シンロボサービス株式会社を通じた新規事業）
リスク
- 外食業界への業績依存（売上高の約70%が外食業界）
- 特定取引先への業績依存（上位10社に売上高の約44%を依存）
- 気候変動による業績への影響（夏場の空調需要変動）
投資 / M&A / 資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
3,140円
+201.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,041円
- 評価差
- +201.7%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 4.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 15.6%
- EBIT率
- 7.0%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.7% |
| 売上成長率 | 15.6% |
| 営業利益率 | 7.0% |
| 減価償却費率 | 0.4% |
| CAPEX比率 | 0.8% |
| 運転資本比率 | -1.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 355.9億円 | 398.3億円 | 431.2億円 | 451.2億円 | 455.7億円 |
| EBIT | 24.9億円 | 27.9億円 | 30.2億円 | 31.6億円 | 31.9億円 |
| NOPAT | 16.3億円 | 18.2億円 | 19.7億円 | 20.6億円 | 20.8億円 |
| 減価償却費 | 1.5億円 | 1.6億円 | 1.8億円 | 1.8億円 | 1.9億円 |
| CAPEX | 2.8億円 | 3.1億円 | 3.4億円 | 3.5億円 | 3.6億円 |
| 運転資本増減 | 65,766,690円 | -43,180,913円 | -33,568,897円 | -20,369,505円 | -4,595,836円 |
| FCFF | 14.3億円 | 17.1億円 | 18.4億円 | 19.1億円 | 19.2億円 |
| 現在価値 | 13.7億円 | 15.8億円 | 16.3億円 | 16.2億円 | 15.6億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 77.5億円
- 終価の現在価値 479.6億円
- 企業価値 EV 557.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 86.1%
- 非事業資産を加算 39.0億円
- 有利子負債を控除 -2.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 593.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 18,888,900株
1株価値（現在価値） 3,140円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.3% | 3.3% | 4.3% | 5.3% | 6.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 4,604円 | 3,245円 | 2,523円 | 2,074円 | 1,769円 |
| 0.5% | 5,755円 | 3,739円 | 2,791円 | 2,240円 | 1,880円 |
| 1.0% | 7,810円 | 4,449円 | 3,140円 | 2,444円 | 2,012円 |
| 1.5% | 12,516円 | 5,559円 | 3,616円 | 2,703円 | 2,172円 |
| 2.0% | 0円 | 7,540円 | 4,301円 | 3,040円 | 2,369円 |
株価指標の目安
実績PER15.89倍
過去3年間レンジ
10.4724.87
PBR4.24倍
過去3年間レンジ
2.796.63
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）
総資産
110億8864万円
負債合計
64億5153万円
純資産
46億3710万円
資産の中身
流動資産
90億0056万円
総資産比 81.2%
- 現金及び現金同等物 46億5954万円
- 在庫（棚卸商品） 7098万円
- その他流動資産 42億7003万円
固定資産
20億8807万円
総資産比 18.8%
- 投資有価証券 11億5918万円
- その他固定資産 9億2889万円
負債・純資産の中身
負債
64億5153万円
- 有利子負債 2億2655万円
- その他負債 62億2497万円
純資産
46億3710万円
自己資本比率 41.8%
- 純資産 46億3710万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 46億3710万円 | |
| 2025年2月期 | 35億5209万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 65.51円 | |
| 2025年2月期 | 52.86円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 内藤 秀雄 | 24.31% |
2 | 内藤 剛 | 8.31% |
3 | ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ
ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯＵＮＴ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 6.69% |
4 | ＦＣＰ ＳＥＸＴＡＮＴ ＡＵＴＯＵＲ ＤＵ ＭＯＮＤＥ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 6.39% |
5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5.45% |
6 | Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｂａｎｋ Ｅｕｒｏｐｅ ＳＥ，Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｂｒａｎｃｈ
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 5.18% |
7 | 株式会社Ｓｈｕ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ | 4.23% |
8 | 株式会社乃村工藝社 | 3.24% |
9 | 合田 利恵 | 2.94% |
10 | ＳＥＸＴＡＮＴ ＧＬＯＢＡＬ ＳＭＡＬＬＥＲ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ
（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | 2.33% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱三機サービス
解決先: 三機サービス (6044) | 保有株数: 330,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 3億3957万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,770 (2026-04-14)
時価: 5億8410万円
帳簿差額: +2億4453万円 | 関係の強化 |
㈱アトム
解決先: アトム (7412) | 保有株数: 6,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 394万円
相互保有: 無 | 終値: ￥631 (2026-04-14)
時価: 378万円
帳簿差額: -15万円 | 取引関係の強化 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都品川区）（本社 （東京都品川区）） | 設備の内容: 本社機能他
従業員数 （名）: －〔－〕 | 帳簿価額（千円） 建物: 23,839
帳簿価額（千円） 工具、 器具及び備品: 762
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） その他: 3,542
帳簿価額（千円） 合計: 28,144 |
本社 （東京都品川区）（本社 （東京都品川区）） | 設備の内容: 本社機能他
従業員数 （名）: 164〔74〕 | 帳簿価額（千円） 建物: 298,757
帳簿価額（千円） 工具、 器具及び備品: 31,666
帳簿価額（千円） リース 資産: 7,225
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 12,109
帳簿価額（千円） その他: 17,609
帳簿価額（千円） 合計: 367,368 |
本社 （東京都三鷹市）（本社 （東京都三鷹市）） | 設備の内容: 本社機能他
従業員数 （名）: 131〔92〕 | 帳簿価額（千円） 建物: 62,820
帳簿価額（千円） 工具、 器具及び備品: 16,900
帳簿価額（千円） リース 資産: 6,789
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 36,229
帳簿価額（千円） その他: 9,350
帳簿価額（千円） 合計: 132,090 |
本社 （東京都三鷹市）（本社 （東京都三鷹市）） | 設備の内容: 業務用機器
従業員数 （名）: －〔－〕 | 帳簿価額（千円） 建物: －
帳簿価額（千円） 工具、 器具及び備品: 42,463
帳簿価額（千円） リース 資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 220
帳簿価額（千円） その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 42,684 |
本社 （東京都品川区）（本社 （東京都品川区）） | 設備の内容: 本社事務所 | - |
旧本社 （東京都品川区）（旧本社 （東京都品川区）） | 設備の内容: 本社事務所 | - |
本社 （東京都三鷹市）（本社 （東京都三鷹市）） | 設備の内容: 本社事務所 | - |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00