5891 魁力屋 スタンダード 1,473円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日

日足チャート

魁力屋 (5891)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

ラーメン店を中心とした飲食チェーンを運営し、郊外ロードサイドや商業施設フードコートに直営及びフランチャイズ形態で店舗展開する。京都北白川ラーメン魁力屋の「京都背脂醤油ラーメン」を主力に、からたま屋、とりサブロー、KIBARUも運営する。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 27.99倍

    業種平均 23.50倍

  • PBR 1.61倍

    業種平均 0.70倍

  • ROE 5.8%
  • 配当利回り 1.6%
  • 時価総額 83億4012万円
  • ネットキャッシュ比率 0.19倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 3,452,275,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,803,060,000円 - リース負債 39,617,000円 - 預かり金 55,045,000円) ÷ 株価 1,473円 × (発行済株式総数 5,662,000株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +19.96%
147億2163万円
原価
43億9435万円 売上比 29.8%
販管費
95億6240万円 売上比 65.0%
営業利益
7億6487万円 売上比 5.2% 前年同期比 -11.09%
利益率
経常利益
7億8901万円 売上比 5.4% 前年同期比 -10.34%
純利益
2億9744万円 売上比 2.0% 前年同期比 -44.46%
発表日 2026-03-24

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
147億2163万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
7億6487万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
2億9744万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-24 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-14 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-31 2024年12月期 通期
売上収益 147億2163万円 66億5286万円 122億7258万円
原価 43億9435万円 20億1223万円 35億3364万円
販売費ならびに一般管理費 95億6240万円 42億4809万円 78億7867万円
営業利益 7億6487万円 3億9253万円 8億6026万円
税引前利益 6億3215万円 4億1459万円 8億4036万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 2億9744万円 2億5059万円 5億3559万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当利回り 1.6%
  • 配当金 23.0円/株

    会社予想

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • 国内魁力屋事業の成長加速
  • 海外進出
  • マルチブランド戦略

リスク

  • 経済情勢・地政学リスク
  • 市場競争激化
  • 感染症発生

投資 / M&A / 資本配分

  • 持株会社体制移行(2026年7月予定
  • マルチブランド戦略
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(2003年創業から2025年までの詳細な年表)
  • 事業の内容(商品・接客・店舗の特徴、直営店・社内FC・FCの詳細、店舗数推移表、事業系統図)
  • 関係会社の状況(連結子会社2社の詳細)
  • 従業員の状況(連結・単独の従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業取得率、賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(ビジョン・基本コンセプト、中長期戦略5項目、優先課題、次期業績予想)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標)
  • 事業等のリスク(事業環境・事業運営・法的規制・その他リスクの詳細表)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、新設・除却計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、新株予約権詳細、発行済株式推移、所有者別・大株主状況)
  • コーポレート・ガバナンスの状況等(基本方針、体制概要、内部統制、サステナビリティ委員会、リスク管理、役員一覧・報酬)
  • 重要な契約等(FC加盟契約詳細、株式譲渡契約、金銭消費貸借契約、分割準備会社)
  • 提出会社の株式事務の概要(株主優待制度詳細)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・単独の過去5期比較、注記詳細)
  • 株価情報(株価収益率、株主総利回り、最高・最低株価)
  • 店舗数推移(地域別・形態別詳細表)
  • 減損損失(店舗別詳細、回収可能価額算定方法)
  • のれんの償却(償却期間・方法)
  • キャッシュ・フロー(詳細内訳)
  • 税効果会計(繰延税金資産・負債の原因別内訳、負担率調整項目)
  • 企業結合(グランキュイジーヌ取得の詳細、のれん発生原因)
  • 資産除去債務(算定方法、使用期間・割引率)
  • 金融商品(時価情報、リスク管理体制)
  • ストックオプション(詳細内容・変動状況)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価(現在価値)

940円

-36.2% 現在株価に対して下方

現在株価
1,473円
評価差
-36.2%
算出基準期
2025/12/31
WACC
4.5%
永久成長率
1.0%
売上成長率
16.2%
EBIT率
5.2%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 4.5%
永久成長率 1.0%
実効税率 40.0%
売上成長率 16.2%
営業利益率 5.2%
減価償却費率 2.0%
CAPEX比率 4.5%
運転資本比率 -0.5%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 171.1億円192.3億円208.9億円219.0億円221.1億円
EBIT 8.9億円10.0億円10.9億円11.4億円11.5億円
NOPAT 5.3億円6.0億円6.5億円6.8億円6.9億円
減価償却費 3.5億円3.9億円4.2億円4.4億円4.5億円
CAPEX 7.8億円8.7億円9.5億円9.9億円10.0億円
運転資本増減 -12,992,555円-11,557,992円-9,010,929円-5,461,695円-1,191,082円
FCFF 1.1億円1.3億円1.3億円1.4億円1.3億円
現在価値 1.1億円1.2億円1.2億円1.1億円1.1億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 5.6億円
  2. 終価の現在価値 31.0億円
  3. 企業価値 EV 36.7億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 84.7%
  5. 非事業資産を加算 34.5億円
  6. 有利子負債を控除 -18.0億円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 53.2億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 5,658,200株
1株価値(現在価値) 940円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 2.5%3.5%4.5%5.5%6.5%
0.0% 1,230円 959円 809円 714円 648円
0.5% 1,451円 1,060円 866円 750円 673円
1.0% 1,824円 1,203円 940円 794円 702円
1.5% 2,580円 1,417円 1,038円 850円 737円
2.0% 0円 1,778円 1,176円 921円 780円

株価指標の目安

実績PER27.99倍

過去3年間レンジ

27.7140.50
PBR1.61倍

過去3年間レンジ

1.602.34

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-24)

総資産

96億8284万円

負債合計

45億1909万円

純資産

51億6375万円

資産の中身

流動資産

45億7005万円

総資産比 47.2%

  • 現金及び現金同等物 34億5227万円
  • その他流動資産 11億1777万円

固定資産

51億1279万円

総資産比 52.8%

  • その他固定資産 51億1279万円

負債・純資産の中身

負債

45億1909万円

  • 有利子負債 18億7267万円
  • その他負債 26億4641万円

純資産

51億6375万円

自己資本比率 53.3%

  • 純資産 51億6375万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

魁力屋 (5891) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 51億6375万円
2024年12月期 49億4153万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 52.62円
2024年12月期 96.58円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XTBZ 開示: 2026/03/24 15:43:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社マルフジコーポレーション
48.48%
2
藤田 宗
14.30%
3
みずほ信託銀行株式会社(信託口)
2.96%
4
株式会社SBI証券
1.37%
5
岩田屋フード株式会社
1.06%
6
楽天証券株式会社共有口
0.82%
7
魁力屋従業員持株会
0.78%
8
丸本 純平
0.70%
9
株式会社大垣書店
0.37%
10
大和商工株式会社
0.37%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,554,553,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 8,340,126,000円 = 0.186倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,452,275,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,452,275,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,452,275,000円 - 即時返済金融債務 1,897,722,000円 = 1,554,553,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,803,060,000円 + リース負債 39,617,000円 + 預かり金 55,045,000円 = 1,897,722,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,473円 × 調整後実効株式数 5,662,000株(発行済株式総数 5,662,000株 - 自己保有株式数 0株 = 5,662,000株、発行済株式総数 5,662,000株 - 自己保有株式数 0株) = 8,340,126,000円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00