5891 魁力屋 スタンダード 1,473円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
ラーメン店を中心とした飲食チェーンを運営し、郊外ロードサイドや商業施設フードコートに直営及びフランチャイズ形態で店舗展開する。京都北白川ラーメン魁力屋の「京都背脂醤油ラーメン」を主力に、からたま屋、とりサブロー、KIBARUも運営する。
参考銘柄: KOZOホールディングス 梅の花グループ アップガレージグループ ワッツ
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 27.99倍
業種平均 23.50倍
- PBR 1.61倍
業種平均 0.70倍
- ROE 5.8%
- 配当利回り 1.6%
- 時価総額 83億4012万円
- ネットキャッシュ比率 0.19倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 3,452,275,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,803,060,000円 - リース負債 39,617,000円 - 預かり金 55,045,000円) ÷ 株価 1,473円 × (発行済株式総数 5,662,000株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 147億2163万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7億6487万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億9744万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 支配株主に関する事項について PDF TDNET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 内部統制報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 役員人事に関するお知らせ PDF TDNET
- (訂正)定款の一部変更(商号及び事業目的の変更)に関するお知らせの一部訂正について PDF TDNET
- 定款一部変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信[日本基準](連結) TDNET
- (開示事項の経過)株式会社エムピーキッチンホールディングスの株式の取得(子会社化)完了のお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 147億2163万円 | 66億5286万円 | 122億7258万円 |
| 原価 | 43億9435万円 | 20億1223万円 | 35億3364万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 95億6240万円 | 42億4809万円 | 78億7867万円 |
| 営業利益 | 7億6487万円 | 3億9253万円 | 8億6026万円 |
| 税引前利益 | 6億3215万円 | 4億1459万円 | 8億4036万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億9744万円 | 2億5059万円 | 5億3559万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 国内魁力屋事業の成長加速
- 海外進出
- マルチブランド戦略
リスク
- 経済情勢・地政学リスク
- 市場競争激化
- 感染症発生
投資 / M&A / 資本配分
- 持株会社体制移行(2026年7月予定
- マルチブランド戦略
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(2003年創業から2025年までの詳細な年表)
- 事業の内容(商品・接客・店舗の特徴、直営店・社内FC・FCの詳細、店舗数推移表、事業系統図)
- 関係会社の状況(連結子会社2社の詳細)
- 従業員の状況(連結・単独の従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業取得率、賃金差異)
- 労働組合の状況
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(ビジョン・基本コンセプト、中長期戦略5項目、優先課題、次期業績予想)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標)
- 事業等のリスク(事業環境・事業運営・法的規制・その他リスクの詳細表)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、新設・除却計画)
- 株式等の状況(発行可能株式総数、新株予約権詳細、発行済株式推移、所有者別・大株主状況)
- コーポレート・ガバナンスの状況等(基本方針、体制概要、内部統制、サステナビリティ委員会、リスク管理、役員一覧・報酬)
- 重要な契約等(FC加盟契約詳細、株式譲渡契約、金銭消費貸借契約、分割準備会社)
- 提出会社の株式事務の概要(株主優待制度詳細)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・単独の過去5期比較、注記詳細)
- 株価情報(株価収益率、株主総利回り、最高・最低株価)
- 店舗数推移(地域別・形態別詳細表)
- 減損損失(店舗別詳細、回収可能価額算定方法)
- のれんの償却(償却期間・方法)
- キャッシュ・フロー(詳細内訳)
- 税効果会計(繰延税金資産・負債の原因別内訳、負担率調整項目)
- 企業結合(グランキュイジーヌ取得の詳細、のれん発生原因)
- 資産除去債務(算定方法、使用期間・割引率)
- 金融商品(時価情報、リスク管理体制)
- ストックオプション(詳細内容・変動状況)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
940円
-36.2% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,473円
- 評価差
- -36.2%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 16.2%
- EBIT率
- 5.2%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 16.2% |
| 営業利益率 | 5.2% |
| 減価償却費率 | 2.0% |
| CAPEX比率 | 4.5% |
| 運転資本比率 | -0.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 171.1億円 | 192.3億円 | 208.9億円 | 219.0億円 | 221.1億円 |
| EBIT | 8.9億円 | 10.0億円 | 10.9億円 | 11.4億円 | 11.5億円 |
| NOPAT | 5.3億円 | 6.0億円 | 6.5億円 | 6.8億円 | 6.9億円 |
| 減価償却費 | 3.5億円 | 3.9億円 | 4.2億円 | 4.4億円 | 4.5億円 |
| CAPEX | 7.8億円 | 8.7億円 | 9.5億円 | 9.9億円 | 10.0億円 |
| 運転資本増減 | -12,992,555円 | -11,557,992円 | -9,010,929円 | -5,461,695円 | -1,191,082円 |
| FCFF | 1.1億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.3億円 |
| 現在価値 | 1.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 5.6億円
- 終価の現在価値 31.0億円
- 企業価値 EV 36.7億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 84.7%
- 非事業資産を加算 34.5億円
- 有利子負債を控除 -18.0億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 53.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,230円 | 959円 | 809円 | 714円 | 648円 |
| 0.5% | 1,451円 | 1,060円 | 866円 | 750円 | 673円 |
| 1.0% | 1,824円 | 1,203円 | 940円 | 794円 | 702円 |
| 1.5% | 2,580円 | 1,417円 | 1,038円 | 850円 | 737円 |
| 2.0% | 0円 | 1,778円 | 1,176円 | 921円 | 780円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-24)
総資産
96億8284万円
負債合計
45億1909万円
純資産
51億6375万円
資産の中身
流動資産
45億7005万円
総資産比 47.2%
- 現金及び現金同等物 34億5227万円
- その他流動資産 11億1777万円
固定資産
51億1279万円
総資産比 52.8%
- その他固定資産 51億1279万円
負債・純資産の中身
負債
45億1909万円
- 有利子負債 18億7267万円
- その他負債 26億4641万円
純資産
51億6375万円
自己資本比率 53.3%
- 純資産 51億6375万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 51億6375万円 | |
| 2024年12月期 | 49億4153万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 52.62円 | |
| 2024年12月期 | 96.58円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社マルフジコーポレーション | 48.48% |
2 | 藤田 宗 | 14.30% |
3 | みずほ信託銀行株式会社(信託口) | 2.96% |
4 | 株式会社SBI証券 | 1.37% |
5 | 岩田屋フード株式会社 | 1.06% |
6 | 楽天証券株式会社共有口 | 0.82% |
7 | 魁力屋従業員持株会 | 0.78% |
8 | 丸本 純平 | 0.70% |
9 | 株式会社大垣書店 | 0.37% |
10 | 大和商工株式会社 | 0.37% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,554,553,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 8,340,126,000円 = 0.186倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,452,275,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,452,275,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,452,275,000円 - 即時返済金融債務 1,897,722,000円 = 1,554,553,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,803,060,000円 + リース負債 39,617,000円 + 預かり金 55,045,000円 = 1,897,722,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,473円 × 調整後実効株式数 5,662,000株(発行済株式総数 5,662,000株 - 自己保有株式数 0株 = 5,662,000株、発行済株式総数 5,662,000株 - 自己保有株式数 0株) = 8,340,126,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00