5858 ＳＴＧ グロース 1,383円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
軽量化金属部品の製造加工事業を展開し、主にマグネシウム合金およびアルミニウム合金を用いたダイカスト製品をカメラ、自動車、精密機器、医療機器、ドローン向けに供給している。
参考銘柄： エヌアイシ・オートテック 三ッ星 ＪＭＣ ＵＡＣＪ
ひと目まとめ
- 予想PER 11.40倍
業種平均 30.50倍
- 実績PER 7.25倍
業種平均 30.50倍
- PBR 0.96倍
業種平均 3.80倍
- ROE 18.9%
- 配当利回り 1.4%
- 時価総額 28億9959万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
37億7365万円
売上比 76.0%
販管費
9億8566万円
売上比 19.9%
営業利益
2億0328万円
売上比 4.1%
利益率
経常利益
2億5600万円
売上比 5.2%
純利益
1億8482万円
売上比 3.7%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 49億6260万円
- 会社予想
- 68億0000万円
- 達成率
- 73.0%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億0328万円
- 会社予想
- 3億2000万円
- 達成率
- 63.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億8482万円
- 会社予想
- 2億5000万円
- 達成率
- 73.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 49億6260万円 | 30億4451万円 | 64億2606万円 |
| 原価 | 37億7365万円 | 23億0767万円 | 49億0243万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億8566万円 | 6億5708万円 | 10億3851万円 |
| 営業利益 | 2億0328万円 | 7976万円 | 4億8512万円 |
| 税引前利益 | 2億5539万円 | 1億0140万円 | 5億1478万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億8482万円 | 7058万円 | 3億8915万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 電動車（EV）等の自動車軽量化向けマグネシウム合金部品の需要拡大
- ミラーレスカメラ、監視カメラ、医療機器、ドローン等の高付加価値精密機器向け軽量化金属部品の製造加工
- 自動車関連部品の大幅受注増加（特にマグネシウムダイカスト製品）
リスク
- 特定の精密機器分野への売上依存度が高く、当該分野の景気変動の影響を受ける可能性
- 主要顧客（三菱電機、AXIS COMMUNICATIONS等）への売上集中リスク
- 為替変動リスク（海外子会社の財務諸表換算、外貨建取引）
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画「Challenge 100」に基づき、シナジー効果が見込める周辺領域企業のM&Aを積極的に推進する方針
- M&Aの主な目的は生産能力の向上と人員の確保
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,091円
-21.1% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,383円
- 評価差
- -21.1%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 7.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 6.3%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 27.4% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 6.3% |
| 減価償却費率 | 6.4% |
| CAPEX比率 | 6.4% |
| 運転資本比率 | 31.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 73.1億円 | 84.2億円 | 93.1億円 | 98.4億円 | 99.4億円 |
| EBIT | 4.6億円 | 5.3億円 | 5.9億円 | 6.2億円 | 6.3億円 |
| NOPAT | 3.4億円 | 3.9億円 | 4.3億円 | 4.5億円 | 4.6億円 |
| 減価償却費 | 4.7億円 | 5.4億円 | 6.0億円 | 6.3億円 | 6.4億円 |
| CAPEX | 4.7億円 | 5.4億円 | 6.0億円 | 6.3億円 | 6.4億円 |
| 運転資本増減 | 1.4億円 | 3.5億円 | 2.8億円 | 1.7億円 | 31,097,953円 |
| FCFF | 2.0億円 | 36,434,069円 | 1.5億円 | 2.8億円 | 4.3億円 |
| 現在価値 | 1.9億円 | 31,499,540円 | 1.2億円 | 2.1億円 | 3.0億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 8.5億円
- 終価の現在価値 45.8億円
- 企業価値 EV 54.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.4%
- 非事業資産を加算 17.5億円
- 有利子負債を控除 -49.4億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 22.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 2,060,800株
1株価値（現在価値） 1,091円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.5% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | 9.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,957円 | 1,356円 | 916円 | 582円 | 319円 |
| 0.5% | 2,162円 | 1,482円 | 998円 | 636円 | 355円 |
| 1.0% | 2,412円 | 1,631円 | 1,091円 | 696円 | 396円 |
| 1.5% | 2,724円 | 1,810円 | 1,200円 | 766円 | 441円 |
| 2.0% | 3,124円 | 2,028円 | 1,329円 | 846円 | 492円 |
株価指標の目安
実績PER7.25倍
過去3年間レンジ
5.1520.25
PBR0.96倍
過去3年間レンジ
0.682.69
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
97億9983万円
負債合計
68億1882万円
純資産
29億8101万円
資産の中身
流動資産
51億8804万円
総資産比 52.9%
- 現金及び現金同等物 21億3744万円
- 在庫（棚卸商品） 16億4998万円
- その他流動資産 14億0060万円
固定資産
46億1179万円
総資産比 47.1%
- 投資有価証券 7382万円
- その他固定資産 45億3796万円
負債・純資産の中身
負債
68億1882万円
- 有利子負債 54億2926万円
- その他負債 13億8955万円
純資産
29億8101万円
自己資本比率 30.4%
- 純資産 29億8101万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 24億2366万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 190.63円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 佐藤 輝明 | 14.63% |
2 | 株式会社三輝 | 14.63% |
3 | 林 健一 | 4.24% |
4 | 兼光 喜彦 | 2.92% |
5 | ＳＩＸ ＳＩＳ ＬＴＤ．(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) | 2.92% |
6 | 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 | 2.73% |
7 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 2.52% |
8 | 森田 泰成 | 2.34% |
9 | ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ）(常任代理人 野村證券株式会社) | 2.32% |
10 | 佐藤 武幸 | 1.73% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社紀陽銀行
解決先: 紀陽銀行 (8370) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2302万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,175 (2026-04-14)
時価: 4175万円
帳簿差額: +1873万円 | 資金調達等の財務活動の安定化・円滑化及び金融情勢・規制情報収集のための関係強化を目的として保有しております。 |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 4328万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | 設備の内容: 設備の内容
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 従業員数 (人) | 帳簿価額(千円): 建物及び 構築物
帳簿価額(千円): 機械装置 及び運搬具
帳簿価額(千円): 土地 (面積㎡)
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): リース資産
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): その他
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 合計 |
大阪本社・工場 (大阪府八尾市)（大阪本社・工場 (大阪府八尾市)） | 設備の内容: 金属製品加工 設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 27 （6） | 帳簿価額(千円): 49,268
帳簿価額(千円): 110,477
帳簿価額(千円): － （－） 〔991.74〕
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): －
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 1,592
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 161,338 |
静岡工場 (静岡県伊豆市)（静岡工場 (静岡県伊豆市)） | 設備の内容: 金属製品生産 加工設備
2025年３月31日 現在 従業員数 (人): 29 （3） | 帳簿価額(千円): 35,430
帳簿価額(千円): 23,421
帳簿価額(千円): 16,601 （6,909.68）
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 91,156
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 11,343
2025年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 177,954 |
(中国・広東省)（(中国・広東省)） | 設備の内容: 金属表面加工設備
従業員数 (名): 78 (0) | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: －
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 94,972
帳簿価額(千円) リース 資産: 25,939
帳簿価額(千円) その他: －
帳簿価額(千円) 合計: 120,912 |
(タイ・アユタヤ)（(タイ・アユタヤ)） | 設備の内容: マグネシウム成型品製造設備
従業員数 (名): 189 (150) | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 51,819
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 650,283
帳簿価額(千円) リース 資産: －
帳簿価額(千円) その他: 151,093
帳簿価額(千円) 合計: 853,195 |
(マレーシア・ ジョホールバル)（(マレーシア・ ジョホールバル)） | 設備の内容: アルミニウム成型品製造設備
従業員数 (名): 347 (0) | 帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 496,096
帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 415,081
帳簿価額(千円) リース 資産: 23,314
帳簿価額(千円) その他: 18,512
帳簿価額(千円) 合計: 953,004 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00