5533 エリッツホールディングス スタンダード 1,919円（2026/4/13） 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
不動産仲介事業、不動産管理事業及び居住者サポート事業を主軸に展開する。近畿圏の居住者及び不動産オーナーを対象に賃貸物件の仲介、管理及び付帯サービスを提供し、安定した住環境と利便性を供給している。
参考銘柄： ウィル ｆａｎｔａｓｉｓｔａ アズ企画設計 ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ
ひと目まとめ
- 予想PER 9.58倍
業種平均 18.30倍
- 実績PER 9.50倍
業種平均 18.30倍
- PBR 1.30倍
業種平均 0.80倍
- ROE 13.9%
- 配当利回り 3.6%
- 時価総額 66億6967万円
- ネットキャッシュ比率 0.36倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 4,076,154,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 103,205,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,766,963,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,919円 × （発行済株式総数 3,475,600株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 14億2716万円
- 会社予想
- 67億7800万円
- 達成率
- 21.1%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7029万円
- 会社予想
- 11億0700万円
- 達成率
- 6.3%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4607万円
- 会社予想
- 7億1800万円
- 達成率
- 6.4%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 | 2025年9月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 14億2716万円 | 63億8572万円 | 32億5879万円 |
| 原価 | 3億8519万円 | 15億1436万円 | 8億1920万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億7168万円 | 38億4937万円 | 19億3064万円 |
| 営業利益 | 7029万円 | 10億2198万円 | 5億0894万円 |
| 税引前利益 | 7076万円 | 10億2458万円 | 5億0592万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4607万円 | 6億9929万円 | 3億2898万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 近隣他府県（大阪府、奈良県、兵庫県等）への店）への店舗網の拡大
- 不動産管理事業における管理戸数の拡大（2025年9月期
- 賃貸仲介件数の拡大（2025年9月期
リスク
- 事業環境に関するリスク
- 事業内容に関するリスク
- 経営及び組織体制に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画（2026年9月期～2028年9月期）に基づき、「管理拡大」、「仲介拡大」、「財務体質の強化」を重点テーマとして事業展開を…
- 自己資金を主な財源として、不動産の取得（販売用・賃貸用）を継続的に行う方針
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
8,706円
+353.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,919円
- 評価差
- +353.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.3%
- EBIT率
- 16.0%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.5% |
| 売上成長率 | 9.3% |
| 営業利益率 | 16.0% |
| 減価償却費率 | 2.2% |
| CAPEX比率 | 2.7% |
| 運転資本比率 | 2.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 69.8億円 | 74.8億円 | 78.7億円 | 81.1億円 | 81.9億円 |
| EBIT | 11.2億円 | 12.0億円 | 12.6億円 | 13.0億円 | 13.1億円 |
| NOPAT | 7.3億円 | 7.8億円 | 8.3億円 | 8.5億円 | 8.6億円 |
| 減価償却費 | 1.5億円 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.8億円 |
| CAPEX | 1.9億円 | 2.0億円 | 2.1億円 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| 運転資本増減 | 19,446,908円 | 12,937,635円 | 9,888,289円 | 6,207,789円 | 2,079,796円 |
| FCFF | 6.8億円 | 7.3億円 | 7.7億円 | 8.0億円 | 8.1億円 |
| 現在価値 | 6.5億円 | 6.8億円 | 6.9億円 | 6.9億円 | 6.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 33.9億円
- 終価の現在価値 239.8億円
- 企業価値 EV 273.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.6%
- 非事業資産を加算 46.8億円
- 有利子負債を控除 -17.9億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 302.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.8% | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 13,515円 | 9,023円 | 6,871円 | 5,609円 | 4,779円 |
| 0.5% | 17,921円 | 10,592円 | 7,651円 | 6,066円 | 5,075円 |
| 1.0% | 27,570円 | 13,012円 | 8,706円 | 6,642円 | 5,432円 |
| 1.5% | 0円 | 17,238円 | 10,211円 | 7,391円 | 5,871円 |
| 2.0% | 0円 | 26,494円 | 12,534円 | 8,404円 | 6,425円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-10）
総資産
92億0504万円
負債合計
40億8466万円
純資産
51億2037万円
資産の中身
流動資産
53億3879万円
総資産比 58%
- 現金及び現金同等物 40億7615万円
- 在庫（棚卸商品） 1143万円
- その他流動資産 12億5120万円
固定資産
38億6624万円
総資産比 42%
- 投資有価証券 1億0320万円
- その他固定資産 37億6304万円
負債・純資産の中身
負債
40億8466万円
- 有利子負債 17億6696万円
- その他負債 23億1770万円
純資産
51億2037万円
自己資本比率 55.6%
- 純資産 51億2037万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 53億1091万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 202.07円 |
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 槙野常美 | 43.05% |
2 | 黒田富久子 | 8.41% |
3 | 佐々木茂喜 | 7.84% |
4 | 龍池法子 | 5.99% |
5 | 平山 浩 | 4.54% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.54% |
7 | 龍池 亮 | 3.19% |
8 | エリッツホールディングスグループ従業員持株会 | 3.15% |
9 | 龍池美沙 | 2.94% |
10 | 株式会社ハウズ | 2.76% |
保有株式
保有株式
2025年9月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 915万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 8599万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,381,434,500円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 6,669,676,400円 = 0.357倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 4,076,154,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 72,243,500円 = 4,148,397,500円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 103,205,000円 × 0.7 = 72,243,500円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 4,148,397,500円 - 即時返済金融債務 1,766,963,000円 = 2,381,434,500円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,766,963,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 1,766,963,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,919円 × 調整後実効株式数 3,475,600株（発行済株式総数 3,475,600株 - 自己保有株式数 0株 = 3,475,600株、発行済株式総数 3,475,600株 - 自己保有株式数 0株） = 6,669,676,400円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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