5133 テリロジーホールディングス スタンダード 319円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
当社は、情報通信分野の持株会社として、グループ企業の経営管理を行っております。当社グループは、ネットワーク機器やセキュリティ製品の販売・構築・保守のほか、RPAツールEzAvater、みえる通訳、MORA VPN Zero-Con、MORA光などのソリューションサービスを提供しております。
参考銘柄： エキサイトホールディングス ゼネテック ＳＩＧグループ チエル
ひと目まとめ
- 予想PER 19.49倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 30.44倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.66倍
業種平均 1.10倍
- ROE 6.6%
- 配当利回り 1.6%
- 時価総額 54億5864万円
- ネットキャッシュ比率 0.48倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,817,571,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 211,933,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 319円 × （発行済株式総数 17,111,742株 - 自己保有株式数 5,510株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
48億6737万円
売上比 67.2%
販管費
19億9223万円
売上比 27.5%
営業利益
3億8868万円
売上比 5.4%
利益率
経常利益
4億5300万円
売上比 6.2%
純利益
3億0204万円
売上比 4.2%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 103億8500万円+6億8500万円 (+7.1%) | 5億4600万円+9600万円 (+21.3%) | 6億5400万円+2億0400万円 (+45.3%) | 3億5200万円+7200万円 (+25.7%) | 20.58円+4.19円 (+25.6%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 72億4830万円
- 会社予想
- 97億0000万円
- 達成率
- 74.7%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億8868万円
- 会社予想
- 4億5000万円
- 達成率
- 86.4%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億0204万円
- 会社予想
- 2億8000万円
- 達成率
- 107.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 72億4830万円 | 45億9397万円 | 86億5356万円 |
| 原価 | 48億6737万円 | 30億8951万円 | 58億3579万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 19億9223万円 | 13億2263万円 | 25億4458万円 |
| 営業利益 | 3億8868万円 | 1億8181万円 | 2億7319万円 |
| 税引前利益 | 4億5827万円 | 2億0411万円 | 3億1935万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億0204万円 | 1億2765万円 | 1億7600万円 |
有報で見える強い関係
主要販売先・主要仕入先・重要契約・提携から、資本関係を除いた上位5件です。
ヒューリック (3003)
提携
- ① 名称 高千穂交易株式会社 ② 所在地 東京都新宿区四谷一丁目６番１号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 井出 尊信 ④ 事業内容 クラウドサービス、商品管理、入退室管理システム、監視カメラシステム等のシステム機器の販売、設置、保守、及び電子部品や機構部品などの販売 ⑤ 資本金 1,209百万円 ⑥ 設立年月日 1952年３月13日 ⑦ 大株主及び持株比率 （2024年３月31日現在） 株式会社マースグループホールディングス 8.78％ 日本マスタートラスト信託銀行株
マースグループホールディングス (6419)
提携
- ① 名称 高千穂交易株式会社 ② 所在地 東京都新宿区四谷一丁目６番１号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 井出 尊信 ④ 事業内容 クラウドサービス、商品管理、入退室管理システム、監視カメラシステム等のシステム機器の販売、設置、保守、及び電子部品や機構部品などの販売 ⑤ 資本金 1,209百万円 ⑥ 設立年月日 1952年３月13日 ⑦ 大株主及び持株比率 （2024年３月31日現在） 株式会社マースグループホールディングス 8.78％ 日本マスタートラスト信託銀行株
セコム (9735)
提携
- ① 名称 高千穂交易株式会社 ② 所在地 東京都新宿区四谷一丁目６番１号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 井出 尊信 ④ 事業内容 クラウドサービス、商品管理、入退室管理システム、監視カメラシステム等のシステム機器の販売、設置、保守、及び電子部品や機構部品などの販売 ⑤ 資本金 1,209百万円 ⑥ 設立年月日 1952年３月13日 ⑦ 大株主及び持株比率 （2024年３月31日現在） 株式会社マースグループホールディングス 8.78％ 日本マスタートラスト信託銀行株
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- サイバーセキュリティ分野、特にOT（Operational Technology）/IoTセキュリティ、脅威情報インテリジェンスサービ…
- インバウンド需要の拡大に対応した多言語リアルタイム映像通訳サービス（みえる通訳）及び訪日インバウンドメディアを活用したプロモーション事業
- 企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進支援。具体的には、自社開発RPAツール（EzAvater）、クラウド管理型VPN・ウ…
リスク
- ネットワーク・セキュリティ関連製品・ソフトウェアの技術革新が極めて速く、ライフサイクルが短い。技術革新に追随できないと市場競争力が低下…
- 売上高が第2四半期および第4四半期に偏重する季節変動リスク
- ネットワークインテグレーション市場における競争激化。大手システムインテグレータ等との価格・サービス競争
投資 / M&A / 資本配分
- 既存事業の成長強化、事業アライアンス、新市場・新事業獲得のための投資活動を継続的に推進する方針
- グローバル市場（特に東南アジア）での市場調査・参入、テクノロジーファインディング（米国・イスラエル等）のための投資を計画
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
309円
-3.1% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 319円
- 評価差
- -3.1%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 3.2%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 3.2% |
| 減価償却費率 | 1.7% |
| CAPEX比率 | 2.1% |
| 運転資本比率 | 13.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 110.3億円 | 127.1億円 | 140.4億円 | 148.5億円 | 150.0億円 |
| EBIT | 3.5億円 | 4.0億円 | 4.4億円 | 4.7億円 | 4.7億円 |
| NOPAT | 2.1億円 | 2.4億円 | 2.7億円 | 2.8億円 | 2.8億円 |
| 減価償却費 | 1.8億円 | 2.1億円 | 2.3億円 | 2.5億円 | 2.5億円 |
| CAPEX | 2.3億円 | 2.7億円 | 3.0億円 | 3.2億円 | 3.2億円 |
| 運転資本増減 | 7.2億円 | 2.2億円 | 1.8億円 | 1.1億円 | 19,720,650円 |
| FCFF | -5.6億円 | -41,630,352円 | 23,553,925円 | 1.1億円 | 1.9億円 |
| 現在価値 | -5.3億円 | -37,069,992円 | 19,791,645円 | 83,311,983円 | 1.5億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -3.2億円
- 終価の現在価値 29.6億円
- 企業価値 EV 26.4億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 112.2%
- 非事業資産を加算 29.1億円
- 有利子負債を控除 -2.3億円
- 少数株主持分を控除 -27,771,000円
- 株主価値 52.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 17,106,242株
1株価値（現在価値） 309円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% | 8.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 397円 | 334円 | 293円 | 264円 | 243円 |
| 0.5% | 422円 | 347円 | 300円 | 268円 | 245円 |
| 1.0% | 455円 | 364円 | 309円 | 273円 | 248円 |
| 1.5% | 502円 | 384円 | 320円 | 279円 | 251円 |
| 2.0% | 573円 | 412円 | 333円 | 286円 | 255円 |
株価指標の目安
実績PER30.44倍
過去3年間レンジ
20.2337.79
PBR1.66倍
過去3年間レンジ
1.112.06
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
90億4814万円
負債合計
57億6684万円
純資産
32億8130万円
資産の中身
流動資産
72億2529万円
総資産比 79.9%
- 現金及び現金同等物 28億1757万円
- 在庫（棚卸商品） 4億3879万円
- その他流動資産 39億6893万円
固定資産
18億2284万円
総資産比 20.1%
- その他固定資産 18億2284万円
負債・純資産の中身
負債
57億6684万円
- 有利子負債 2億1193万円
- その他負債 55億5491万円
純資産
32億8130万円
自己資本比率 36.3%
- 純資産 32億8130万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 28億7088万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 10.48円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 津吹 憲男 | 13.42% |
2 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 5.01% |
3 | 高千穂交易株式会社 | 5.01% |
4 | 阿部 昭彦 | 4.48% |
5 | 株式会社SBI証券 | 1.68% |
6 | 東京短資株式会社 | 1.17% |
7 | テリロジー社員持株会 | 0.93% |
8 | FUTU SECURITES INTERANTIONAL (HONG KONG) LIMITED
（常任代理人 moomoo証券株式会社） | 0.92% |
9 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.90% |
10 | 浅井 克己 | 0.76% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （ 東京都千代田区 ）（本社 （ 東京都千代田区 ）） | 設備の内容: 業務ＯＡ設備等 | 帳簿価額（千円） 工具器具備品: 123,981
帳簿価額（千円） 合計: 123,981 |
本社 （ 東京都千代田区 ）（本社 （ 東京都千代田区 ）） | 設備の内容: THX開発機材 | 帳簿価額（千円） 工具器具備品: 11,839
帳簿価額（千円） 合計: 11,839 |
本社 （東京都千代田区）（本社 （東京都千代田区）） | 設備の内容: 業務ＯＡ設備等 | 帳簿価額（千円） 工具器具備品: 14,788
帳簿価額（千円） 合計: 14,788 |
本社 （東京都台東区）（本社 （東京都台東区）） | 設備の内容: 業務ＯＡ設備等 | 帳簿価額（千円） 工具器具備品: 67,289
帳簿価額（千円） 合計: 67,289 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 2,605,638,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 5,456,888,008円 = 0.477倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,817,571,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 2,817,571,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,817,571,000円 - 即時返済金融債務 211,933,000円 = 2,605,638,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 211,933,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 211,933,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 319円 × 調整後実効株式数 17,106,232株（発行済株式総数 17,111,742株 - 自己保有株式数 5,510株 = 17,106,232株、発行済株式総数 17,111,742株 - 自己保有株式数 5,510株） = 5,456,888,008円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00