5576 オービーシステム スタンダード 2,623円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年4月22日
日足チャート
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
情報サービス産業において金融機関や産業流通企業および公共団体向けにシステムインテグレーションサービスを提供し、顧客の業務効率化とデジタル化を支援している。金融事業では銀行勘定系や保険システムの開発保守を、産業流通事業では臨床検査システム「ＣＬＩＰ」や健診システム「ＭＥＸ-Ｐｌｕｓ」の提供を、社会公共事業では電力託送システムや自治体向けシステムを、ＩＴイノベーション事業ではクラウドソリューションを展開している。
参考銘柄： コンピューターマネージメント 昭和システムエンジニアリング ゲンダイエージェンシー システムズ・デザイン
ひと目まとめ
- 予想PER 10.32倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 12.46倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.09倍
業種平均 1.10倍
- ROE 9.9%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 62億0864万円
- ネットキャッシュ比率 0.61倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,164,476,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,653,443,000円 × 0.7 - 有利子負債 291,355,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 2,623円 × （発行済株式総数 2,367,000株 - 自己保有株式数 40,699株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 61億6130万円
- 会社予想
- 94億0000万円
- 達成率
- 65.5%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億1511万円
- 会社予想
- 7億2000万円
- 達成率
- 57.7%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億7895万円
- 会社予想
- 5億9000万円
- 達成率
- 64.2%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 | 2024年3月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 61億6130万円 | 38億9996万円 | 76億8471万円 | 68億9683万円 |
| 原価 | 49億9616万円 | 31億8885万円 | 62億3601万円 | 56億8358万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億5002万円 | 4億9781万円 | 8億8600万円 | 6億2204万円 |
| 営業利益 | 4億1511万円 | 2億1329万円 | 5億6269万円 | 5億9119万円 |
| 税引前利益 | 5億5929万円 | 3億0685万円 | 6億9542万円 | 6億3247万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億7895万円 | 2億1280万円 | 4億8524万円 | 4億4157万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- DX（デジタルトランスフォーメーション）関連事業
- AI（人工知能）の活用
- クラウドコンピューティング
リスク
- 景気変動リスク
- 技術革新リスク
- プロジェクト管理リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 2027年3月期の連結売上高100億円を目指し、連結事業拡大を狙った資本業務提携（M&A）を引き続き推進する方針
- 既に実施したM&A
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
5,868円
+123.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,623円
- 評価差
- +123.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.8%
- EBIT率
- 6.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 30.4% |
| 売上成長率 | 3.8% |
| 営業利益率 | 6.9% |
| 減価償却費率 | 0.4% |
| CAPEX比率 | 0.4% |
| 運転資本比率 | 12.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 81.0億円 | 83.5億円 | 85.6億円 | 87.0億円 | 87.9億円 |
| EBIT | 5.6億円 | 5.8億円 | 5.9億円 | 6.0億円 | 6.1億円 |
| NOPAT | 3.9億円 | 4.0億円 | 4.1億円 | 4.2億円 | 4.2億円 |
| 減価償却費 | 32,952,391円 | 33,985,266円 | 34,808,717円 | 35,404,462円 | 35,758,507円 |
| CAPEX | 31,980,263円 | 32,982,668円 | 33,781,826円 | 34,359,996円 | 34,703,596円 |
| 運転資本増減 | 38,222,161円 | 32,349,259円 | 25,790,171円 | 18,658,507円 | 11,088,541円 |
| FCFF | 3.5億円 | 3.7億円 | 3.9億円 | 4.0億円 | 4.1億円 |
| 現在価値 | 3.3億円 | 3.3億円 | 3.3億円 | 3.3億円 | 3.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 16.5億円
- 終価の現在価値 79.8億円
- 企業価値 EV 96.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 82.8%
- 非事業資産を加算 43.3億円
- 有利子負債を控除 -3.2億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 136.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 7,570円 | 6,117円 | 5,238円 | 4,648円 | 4,226円 |
| 0.5% | 8,510円 | 6,595円 | 5,518円 | 4,829円 | 4,349円 |
| 1.0% | 9,904円 | 7,229円 | 5,868円 | 5,044円 | 4,492円 |
| 1.5% | 12,186円 | 8,109円 | 6,316円 | 5,307円 | 4,661円 |
| 2.0% | 16,599円 | 9,414円 | 6,909円 | 5,635円 | 4,863円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-01-23）
総資産
74億4290万円
負債合計
18億6533万円
純資産
55億7757万円
資産の中身
流動資産
35億0723万円
総資産比 47.1%
- 現金及び現金同等物 21億6447万円
- 在庫（棚卸商品） 8879万円
- その他流動資産 12億5396万円
固定資産
39億3566万円
総資産比 52.9%
- 投資有価証券 26億5344万円
- その他固定資産 12億8222万円
負債・純資産の中身
負債
18億6533万円
- 有利子負債 2億9135万円
- その他負債 15億7397万円
純資産
55億7757万円
自己資本比率 74.9%
- 純資産 55億7757万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 51億1381万円 | |
| 2024年3月期 | 47億1164万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 210.57円 | |
| 2024年3月期 | 192.99円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 山田 孝 | 32.75% |
2 | ㈱オービック | 28.63% |
3 | オービーシステム従業員持株会 | 6.49% |
4 | 光通信㈱ | 1.46% |
5 | 豊田 利雄 | 1.32% |
6 | 小島 一翁 | 1.30% |
7 | 日本証券金融㈱ | 1.21% |
8 | ベルインベストメンツ㈱ | 1.07% |
9 | 三菱ＵFJ ｅスマート証券㈱ | 1.05% |
10 | 西村 正巳 | 1.02% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱日立製作所
解決先: 日立製作所 (6501) | 保有株数: 321,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 11億1174万円
相互保有: 無 | 終値: ￥4,957 (2026-04-14)
時価: 15億9367万円
帳簿差額: +4億8192万円 | 同社の主要なパートナー企業として取引関係維持・強化のためサンライズ・ファンド（同社の取引先持株会）の会員として保有しておりました（サンライズ・ファンドは2020年12月に解散したため、当社も同会を退会いたしました。）。 また、2024年６月30日付で行われた普通株式１株を５株とする株式分割により、保有株式数が増加しております。 定量的な保有効果の記載は困難であります。同社と中長期的に取引関係を維持・強化を図る上で、株式を保有する必要性が乏しくなってきていることに鑑み、2024年3月期において保有株数の縮減を取締役会で決議しております。 なお、当事業年度の受取配当金額は13,886千円であります。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
大阪本社 (大阪市中央区)（大阪本社 (大阪市中央区)） | 設備の内容: 事務所設備
従業員数 （人）: 252 (86) | 帳簿価額 建物 （千円）: 1,328
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 17,125
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 6,286
帳簿価額 合計 （千円）: 24,740 |
東京本社 (東京都品川区)（東京本社 (東京都品川区)） | 設備の内容: 事務所設備
従業員数 （人）: 198 (50) | 帳簿価額 建物 （千円）: 880
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 6,094
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 6,974 |
中部支店 (名古屋市中区)（中部支店 (名古屋市中区)） | 設備の内容: 事務所設備
従業員数 （人）: 23 ( 3) | 帳簿価額 建物 （千円）: 711
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 253
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 964 |
札幌市中央区（札幌市中央区） | 設備の内容: 事務所 設備
従業員数 （人）: 40 (－) | 帳簿価額 建物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 115
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 115 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 3,730,531,100円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 6,101,887,523円 = 0.611倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,164,476,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,857,410,100円 = 4,021,886,100円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,653,443,000円 × 0.7 = 1,857,410,100円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 4,021,886,100円 - 即時返済金融債務 291,355,000円 = 3,730,531,100円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 291,355,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 291,355,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 2,623円 × 調整後実効株式数 2,326,301株（発行済株式総数 2,367,000株 - 自己保有株式数 40,699株 = 2,326,301株、発行済株式総数 2,367,000株 - 自己保有株式数 40,699株） = 6,101,887,523円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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