4386 ＳＩＧグループ スタンダード 850円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
貸借 信用倍率 20.03倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
独立系IT企業として公共機関や民間企業向けに情報システムや産業制御システムの開発を行い、ITインフラ構築およびセキュリティサービスを提供している。システム開発では共済年金人事給与システム、半導体製造装置組込みシステム、テレマティクスサービス、証明書自動発行機システム、託送システムを主力とし、インフラ・セキュリティサービスではクラウド構築運用と脆弱性診断・ペネトレーションテストを実施している。
参考銘柄： ゼネテック ソフィアホールディングス チエル テリロジーホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 10.47倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 10.03倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.84倍
業種平均 1.10倍
- ROE 21.3%
- 配当利回り 3.4%
- 時価総額 50億4945万円
- ネットキャッシュ比率 0.16倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 2,269,375,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 1,478,562,000円 - リース負債 2,279,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 850円 × （発行済株式総数 5,940,540株 - 自己保有株式数 215,960株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 80億1148万円
- 会社予想
- 105億0000万円
- 達成率
- 76.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 5億4267万円
- 会社予想
- 6億5000万円
- 達成率
- 83.5%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億2583万円
- 会社予想
- 4億6100万円
- 達成率
- 70.7%
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 80億1148万円 | 53億1930万円 | 87億6920万円 |
| 原価 | 62億8324万円 | 41億8775万円 | 68億7964万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11億8556万円 | 7億9005万円 | 13億0580万円 |
| 営業利益 | 5億4267万円 | 3億4150万円 | 5億8375万円 |
| 税引前利益 | 5億6751万円 | 3億6097万円 | 6億7582万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億2583万円 | 2億0686万円 | 4億8056万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- AI・IoT事業
- クラウド・セキュリティ事業
- 公共・社会インフラ分野
リスク
- 経済・市場環境の変動
- 自然災害等
- 感染症等の蔓延
投資 / M&A / 資本配分
- M&Aの積極的推進
- 地域展開の拡大
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
2,733円
+221.5% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 850円
- 評価差
- +221.5%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 18.8%
- EBIT率
- 6.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 34.8% |
| 売上成長率 | 18.8% |
| 営業利益率 | 6.7% |
| 減価償却費率 | 0.5% |
| CAPEX比率 | 0.6% |
| 運転資本比率 | 12.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 126.4億円 | 144.6億円 | 158.9億円 | 167.6億円 | 169.3億円 |
| EBIT | 8.4億円 | 9.6億円 | 10.6億円 | 11.2億円 | 11.3億円 |
| NOPAT | 5.5億円 | 6.3億円 | 6.9億円 | 7.3億円 | 7.3億円 |
| 減価償却費 | 64,890,618円 | 74,219,918円 | 81,581,031円 | 86,034,529円 | 86,894,874円 |
| CAPEX | 77,250,497円 | 88,356,772円 | 97,119,974円 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| 運転資本増減 | 4.4億円 | 2.3億円 | 1.8億円 | 1.1億円 | 20,763,477円 |
| FCFF | 96,098,133円 | 3.9億円 | 5.0億円 | 6.0億円 | 7.0億円 |
| 現在価値 | 91,421,728円 | 3.5億円 | 4.3億円 | 4.9億円 | 5.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 19.1億円
- 終価の現在価値 133.3億円
- 企業価値 EV 152.4億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.5%
- 非事業資産を加算 19.1億円
- 有利子負債を控除 -15.2億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 156.3億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,882円 | 2,906円 | 2,314円 | 1,916円 | 1,631円 |
| 0.5% | 4,503円 | 3,224円 | 2,501円 | 2,036円 | 1,713円 |
| 1.0% | 5,418円 | 3,643円 | 2,733円 | 2,179円 | 1,808円 |
| 1.5% | 6,900円 | 4,223円 | 3,029円 | 2,354円 | 1,920円 |
| 2.0% | 9,710円 | 5,078円 | 3,421円 | 2,570円 | 2,053円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
57億8225万円
負債合計
31億3230万円
純資産
26億4995万円
資産の中身
流動資産
37億9360万円
総資産比 65.6%
- 現金及び現金同等物 22億6937万円
- 在庫（棚卸商品） 2230万円
- その他流動資産 15億0192万円
固定資産
19億8865万円
総資産比 34.4%
- その他固定資産 19億8865万円
負債・純資産の中身
負債
31億3230万円
- 有利子負債 14億8084万円
- その他負債 16億5145万円
純資産
26億4995万円
自己資本比率 45.8%
- 純資産 26億4995万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 24億5131万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 84.73円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ＩＧカンパニー | 28.60% |
2 | 八田 英伸 | 5.04% |
3 | 株式会社バリューＨＲ | 4.70% |
4 | 株式会社ぬ利彦 | 3.80% |
5 | 迫田 敏子 | 3.10% |
6 | 株式会社テプコシステムズ | 2.74% |
7 | 石川 純生 | 2.20% |
8 | 株式会社オフィスエムエスイー | 2.11% |
9 | 野村證券株式会社 | 2.06% |
10 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 1.46% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都千代田区）（本社 （東京都千代田区）） | 設備の内容: 事務所設備
従業員数 (人): 39 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 16,272
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 19,982
帳簿価額（千円） リース資産: 3,451
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 4,979
帳簿価額（千円） 合計: 44,686 |
本社 （東京都千代田区）（本社 （東京都千代田区）） | 従業員数 （人）: 415 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 25,626
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 24,559
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 3,357
帳簿価額（千円） 合計: 53,543 |
本社 （東京都港区）（本社 （東京都港区）） | 従業員数 （人）: 107 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 13,456
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 17,208
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 1,025
帳簿価額（千円） 合計: 31,690 |
本社 （東京都千代田区）（本社 （東京都千代田区）） | 従業員数 （人）: 105 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 6,804
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 1,434
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） 合計: 8,238 |
本社 （東京都千代田区）（本社 （東京都千代田区）） | 従業員数 （人）: 97 | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 1,668
帳簿価額（千円） 工具、器具及び備品: 1,349
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 2,940
帳簿価額（千円） 合計: 5,958 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 788,534,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 4,865,893,000円 = 0.162倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,269,375,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 2,269,375,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,269,375,000円 - 即時返済金融債務 1,480,841,000円 = 788,534,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,478,562,000円 + リース負債 2,279,000円 + 預かり金 0円 = 1,480,841,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 850円 × 調整後実効株式数 5,724,580株（発行済株式総数 5,940,540株 - 自己保有株式数 215,960株 = 5,724,580株、発行済株式総数 5,940,540株 - 自己保有株式数 215,960株） = 4,865,893,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00