4664 アール・エス・シー スタンダード 883円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
官公庁や民間企業などの建物所有者を対象に、警備、清掃、設備管理を中心とした建物総合管理サービスを提供し、人材派遣および職業紹介を行う人材サービス事業を営む。警備保障業務全般、清掃業務、オフィスサービス業務、設備管理業務の年間契約・臨時契約を主力とし、人材サービス事業では情報管理・ファイリング・機器操作等の派遣業務及び有料職業紹介業務を展開している。
参考銘柄： 表示灯 西菱電機 ケアサービス エヌ・シー・エヌ
ひと目まとめ
- 予想PER 12.40倍
業種平均 20.90倍
- 実績PER 13.59倍
業種平均 20.90倍
- PBR 1.16倍
業種平均 1.10倍
- ROE 8.8%
- 配当利回り 2.7%
- 時価総額 27億5496万円
- ネットキャッシュ比率 0.56倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,692,987,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 192,822,000円 × 0.7 - 有利子負債 318,642,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 883円 × （発行済株式総数 3,120,000株 - 自己保有株式数 65,301株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
48億9457万円
売上比 82.2%
販管費
9億4382万円
売上比 15.9%
営業利益
1億1576万円
売上比 1.9%
利益率
経常利益
1億2800万円
売上比 2.1%
純利益
7310万円
売上比 1.2%
発表日 2026-02-12
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 59億5416万円
- 会社予想
- 83億0000万円
- 達成率
- 71.7%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億1576万円
- 会社予想
- 3億0000万円
- 達成率
- 38.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 7310万円
- 会社予想
- 2億0500万円
- 達成率
- 35.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 59億5416万円 | 37億4353万円 | 88億4477万円 |
| 原価 | 48億9457万円 | 30億4568万円 | 73億2452万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億4382万円 | 6億2644万円 | 12億1914万円 |
| 営業利益 | 1億1576万円 | 7140万円 | 3億0111万円 |
| 税引前利益 | 1億2771万円 | 8196万円 | 2億9572万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7310万円 | 4806万円 | 1億8697万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- AI警備システムの導入実績の拡大（サンシャインシティプリンスホテルでの受注、大型複合施設サンシャインシティでの本格運用、Hareza …
- 清掃部門における新規事業所の開拓（中央区および千代田区エリア）と巡回清掃業務の拡大
- 人材サービス事業における大型イベントプロモーション業務の大幅な伸長
リスク
- 国内景気の不透明感や世界経済の失速、同業他社との価格競争、顧客からの値下げ要請による業績への影響リスク
- 警備業法、労働者派遣法、建設業法等の法令規制違反による行政処分や改正対応費用発生のリスク
- 業務上知り得た顧客の機密情報・プライバシーの漏洩による信用毀損や損害賠償請求のリスク
投資 / M&A / 資本配分
- より一層の経営基盤強化及び事業拡大を目途に、継続してM&A・アライアンス戦略を進めていく方針
- 2023年2月に友和商工株式会社の全株式を取得（連結子会社化）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,825円
+106.7% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 883円
- 評価差
- +106.7%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 6.1%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 10.5%
- EBIT率
- 3.4%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 6.1% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 36.3% |
| 売上成長率 | 10.5% |
| 営業利益率 | 3.4% |
| 減価償却費率 | 0.3% |
| CAPEX比率 | 0.1% |
| 運転資本比率 | 8.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 82.7億円 | 89.4億円 | 94.6億円 | 97.8億円 | 98.7億円 |
| EBIT | 2.8億円 | 3.0億円 | 3.2億円 | 3.3億円 | 3.4億円 |
| NOPAT | 1.8億円 | 1.9億円 | 2.1億円 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| 減価償却費 | 26,583,529円 | 28,740,428円 | 30,390,832円 | 31,415,375円 | 31,729,528円 |
| CAPEX | 10,106,596円 | 10,926,612円 | 11,554,067円 | 11,943,580円 | 12,063,016円 |
| 運転資本増減 | 67,888,521円 | 58,043,363円 | 44,413,276円 | 27,571,013円 | 8,454,052円 |
| FCFF | 1.3億円 | 1.5億円 | 1.8億円 | 2.0億円 | 2.3億円 |
| 現在価値 | 1.2億円 | 1.4億円 | 1.5億円 | 1.6億円 | 1.7億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 7.4億円
- 終価の現在価値 33.0億円
- 企業価値 EV 40.3億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 81.8%
- 非事業資産を加算 14.9億円
- 有利子負債を控除 -2.7億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 52.5億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 2,874,700株
1株価値（現在価値） 1,825円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 4.1% | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 8.1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 2,303円 | 1,921円 | 1,664円 | 1,479円 | 1,340円 |
| 0.5% | 2,501円 | 2,036円 | 1,737円 | 1,529円 | 1,375円 |
| 1.0% | 2,762円 | 2,180円 | 1,825円 | 1,586円 | 1,415円 |
| 1.5% | 3,122円 | 2,362円 | 1,931円 | 1,654円 | 1,460円 |
| 2.0% | 3,651円 | 2,603円 | 2,064円 | 1,735円 | 1,514円 |
株価指標の目安
実績PER13.59倍
過去3年間レンジ
7.1123.56
PBR1.16倍
過去3年間レンジ
0.612.01
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
41億8019万円
負債合計
18億5474万円
純資産
23億2545万円
資産の中身
流動資産
29億0559万円
総資産比 69.5%
- 現金及び現金同等物 16億9298万円
- 在庫（棚卸商品） 1051万円
- その他流動資産 12億0209万円
固定資産
12億7460万円
総資産比 30.5%
- 投資有価証券 1億9282万円
- その他固定資産 10億8177万円
負債・純資産の中身
負債
18億5474万円
- 有利子負債 3億1864万円
- その他負債 15億3610万円
純資産
23億2545万円
自己資本比率 55.6%
- 純資産 23億2545万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 21億7755万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 64.97円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社サンシャインシティ | 25.34% |
2 | 三菱地所株式会社 | 6.41% |
3 | 株式会社テーオーシー | 3.50% |
4 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 2.62% |
5 | 東宝ファシリティーズ株式会社 | 2.48% |
6 | 株式会社アール・エス・シー協力会社持株会 | 2.47% |
7 | 外池 榮一郎 | 2.45% |
8 | 株式会社アール・エス・シー従業員持株会 | 2.29% |
9 | 金井 宏夫 | 1.97% |
10 | 株式会社TAKARA&COMPANY | 1.61% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
(株)TAKARA & COMPANY
解決先: ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ (7921) | 保有株数: 18,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5940万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,660 (2026-04-14)
時価: 6588万円
帳簿差額: +648万円 | 中長期の安定的な資本政策および取引関係強化のため保有しており、主に人材サービス事業において取引を行っております。 |
(株)テーオーシー
解決先: テーオーシー (8841) | 保有株数: 65,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4186万円
相互保有: 有 | 終値: ￥953 (2026-04-14)
時価: 6194万円
帳簿差額: +2008万円 | 中長期の安定的な資本政策および取引関係強化のため保有しており、主に人材サービス事業において取引を行っております。 |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 2068万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 727万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都豊島区）（本社 （東京都豊島区）） | セグメント の名称: 建物総合管理 サービス事業 人材サービス 事業 全社 | 帳簿価額(千円) 建物: 27,618
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): (―)
帳簿価額(千円) その他: 3,226
帳簿価額(千円) 合計: 30,845 |
本社（名古屋市西区）（本社（名古屋市西区）） | セグメント の名称: 建物総合管理サービス事業 | 帳簿価額(千円) 建物: 9,102
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 10,992 (42.31)
帳簿価額(千円) その他: 4,886
帳簿価額(千円) 合計: 24,980 |
本社（東京都港区）（本社（東京都港区）） | セグメント の名称: 建物総合管理サービス事業 | 帳簿価額(千円) 建物: 2,909
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): (―)
帳簿価額(千円) その他: 1,787
帳簿価額(千円) 合計: 4,696 |
本社（東京都荒川区）（本社（東京都荒川区）） | セグメント の名称: 建物総合管理サービス事業 | 帳簿価額(千円) 建物: ―
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): (―)
帳簿価額(千円) その他: 1,121
帳簿価額(千円) 合計: 1,121 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,509,320,400円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,697,299,217円 = 0.56倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,692,987,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 134,975,400円 = 1,827,962,400円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 192,822,000円 × 0.7 = 134,975,400円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,827,962,400円 - 即時返済金融債務 318,642,000円 = 1,509,320,400円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 318,642,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 318,642,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 883円 × 調整後実効株式数 3,054,699株（発行済株式総数 3,120,000株 - 自己保有株式数 65,301株 = 3,054,699株、発行済株式総数 3,120,000株 - 自己保有株式数 65,301株） = 2,697,299,217円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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