6193 バーチャレクス・ホールディングス グロース 1,000円（2026/4/15） 次回決算発表予定 2026年5月13日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
企業向けに顧客接点構築に関するコンサルティングサービスおよび業務運営のアウトソーシングを提供する。バーチャレクス・コンサルティング、ＶＸアクト、タイムインターメディアがＣＲＭ戦略立案やシステム構築を担い、inspirXのライセンス販売および分散型コールセンター運営を行う。
参考銘柄： ブランディングテクノロジー ＡｐｐＢａｎｋ タメニー アール・エス・シー
ひと目まとめ
- 予想PER 13.91倍
- 実績PER 25.50倍
- PBR 1.50倍
- ROE 6.4%
- 配当利回り 1.5%
- 時価総額 30億0955万円
- ネットキャッシュ比率 0.32倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,460,821,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 541,360,000円 × 0.7 - 有利子負債 941,380,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,000円 × （発行済株式総数 3,009,553株 - 自己保有株式数 176,229株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
38億3865万円
売上比 76.6%
販管費
9億9600万円
売上比 19.9%
営業利益
1億7525万円
売上比 3.5%
利益率
経常利益
2億0600万円
売上比 4.1%
純利益
1億4512万円
売上比 2.9%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 50億0992万円
- 会社予想
- 69億0000万円
- 達成率
- 72.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億7525万円
- 会社予想
- 3億3000万円
- 達成率
- 53.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億4512万円
- 会社予想
- 2億0000万円
- 達成率
- 72.6%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 50億0992万円 | 33億2931万円 | 64億8891万円 |
| 原価 | 38億3865万円 | 25億3701万円 | 48億7441万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億9600万円 | 6億9059万円 | 13億3524万円 |
| 営業利益 | 1億7525万円 | 1億0170万円 | 2億7924万円 |
| 税引前利益 | 2億1935万円 | 1億4545万円 | 1億9438万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億4512万円 | 1億0018万円 | 1億1100万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- デジタルマーケティング領域の拡大
- AI（遺伝的アルゴリズム/進化計算）の実践的利活用。具体的には、開発整備中の進化計算エンジン「TENKEI」をコアとした製造業の生産ス…
- 2024年1月に資本業務提携したKotozna社との生成系AI技術融合による、新たな顧客体験を提供するサービスの創造
リスク
- 積極的な経営方針（新規事業領域への展開）に伴う不確実性
- 競合他社（コンサルティング会社、ソフトウェアベンダー、テレマーケティング会社等）がワンストップ・サービスを展開した場合の競争激化
- 代表取締役社長（創業者）への依存
投資 / M&A / 資本配分
- 投資規模：当連結会計年度の研究開発費はありません
- 分野
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
68円
-93.2% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,000円
- 評価差
- -93.2%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 3.6%
- EBIT率
- 3.1%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 40.0% |
| 売上成長率 | 3.6% |
| 営業利益率 | 3.1% |
| 減価償却費率 | 1.7% |
| CAPEX比率 | 3.6% |
| 運転資本比率 | 17.7% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 69.0億円 | 71.0億円 | 72.7億円 | 73.9億円 | 74.6億円 |
| EBIT | 2.1億円 | 2.2億円 | 2.2億円 | 2.3億円 | 2.3億円 |
| NOPAT | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.3億円 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 減価償却費 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| CAPEX | 2.5億円 | 2.5億円 | 2.6億円 | 2.6億円 | 2.7億円 |
| 運転資本増減 | 3.2億円 | 36,123,292円 | 28,994,464円 | 21,278,339円 | 13,108,074円 |
| FCFF | -3.2億円 | -36,386,082円 | -29,263,298円 | -21,551,609円 | -13,384,077円 |
| 現在価値 | -3.1億円 | -33,804,309円 | -26,204,654円 | -18,601,726円 | -11,134,747円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -4.0億円
- 終価の現在価値 -4.1億円
- 企業価値 EV -8.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 50.6%
- 非事業資産を加算 19.7億円
- 有利子負債を控除 -9.7億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 1.9億円
発行済株式数 2,815,553株
1株価値（現在価値） 68円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 204円 | 208円 | 211円 | 213円 | 216円 |
| 0.5% | 29円 | 116円 | 150円 | 169円 | 182円 |
| 1.0% | -379円 | -29円 | 68円 | 114円 | 141円 |
| 1.5% | 0円 | -289円 | -52円 | 40円 | 90円 |
| 2.0% | 0円 | -898円 | -239円 | -59円 | 25円 |
株価指標の目安
実績PER25.50倍
過去3年間レンジ
18.3330.09
PBR1.50倍
過去3年間レンジ
1.081.77
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
39億1187万円
負債合計
20億2526万円
純資産
18億8661万円
資産の中身
流動資産
26億5085万円
総資産比 67.8%
- 現金及び現金同等物 14億6082万円
- 在庫（棚卸商品） 118万円
- その他流動資産 11億8885万円
固定資産
12億6101万円
総資産比 32.2%
- 投資有価証券 5億4136万円
- その他固定資産 7億1965万円
負債・純資産の中身
負債
20億2526万円
- 有利子負債 9億4138万円
- その他負債 10億8388万円
純資産
18億8661万円
自己資本比率 48.2%
- 純資産 18億8661万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 17億7324万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 39.22円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | シンプレクス株式会社 | 15.60% |
2 | 丸山栄樹 | 11.25% |
3 | 光通信株式会社 | 7.63% |
4 | ＳＢＳホールディングス株式会社 | 4.99% |
5 | ベル投資事業有限責任組合１ | 4.99% |
6 | バーチャレクス従業員持株会 | 3.92% |
7 | 黒田勝 | 2.99% |
8 | 宮越則和 | 2.09% |
9 | 三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式会社 | 1.70% |
10 | ボンズテック株式会社 | 1.67% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
（株）オリエンタルランド
解決先: オリエンタルランド (4661) | 保有株数: 3,795株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,637 (2026-04-15)
時価: 1000万円
帳簿差額: -99万円 | 取引関係強化及び取引先企業持株会での月次拠出のため、 経営戦略の一環として保有しております。なお、定量的な保有効果については、定量的な保有効果の記載が困難であるため、事業戦略上の重要性や事業上の関係等から関係者で検証を実施しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都港区）（本社 （東京都港区）） | セグメントの名称: 全社
設備の内容: 内部造作、 営業用車両 情報機器、 ソフトウエア等
従業員数 (人): ３ (－) | 帳簿価額 建物 （千円）: 9,006
帳簿価額 車両運搬具 （千円）: 15,913
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 45
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 3,302
帳簿価額 合計 （千円）: 28,268 |
本社（東京都港区）等（本社（東京都港区）等） | セグメントの名称: ＩＴ＆コンサルティング事業 アウトソーシング事業 全社
設備の内容: 内部造作、 情報機器、 ソフトウエア等
従業員数 (人): 280 (353) | 帳簿価額 建物 （千円）: 29,506
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 13,524
帳簿価額 ソフト ウエア （千円）: 171,189
帳簿価額 ソフトウエア仮勘定 （千円）: 181,472
帳簿価額 合計 （千円）: 395,692 |
本社（佐賀県佐賀市）（本社（佐賀県佐賀市）） | セグメントの名称: アウトソーシング事業
設備の内容: 内部造作、 情報機器等
従業員数 (人): 29 (289) | 帳簿価額 建物 （千円）: 3,544
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 3,242
帳簿価額 ソフト ウエア （千円）: －
帳簿価額 ソフトウエア仮勘定 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 6,786 |
本社（東京都新宿区）（本社（東京都新宿区）） | セグメントの名称: ＩＴ＆コンサルティング事業
設備の内容: 内部造作、 情報機器等
従業員数 (人): 66 (５) | 帳簿価額 建物 （千円）: 2,060
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 5,215
帳簿価額 ソフト ウエア （千円）: 1,500
帳簿価額 ソフトウエア仮勘定 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 8,775 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 898,393,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 2,833,324,000円 = 0.317倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 1,460,821,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 378,952,000円 = 1,839,773,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 541,360,000円 × 0.7 = 378,952,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 1,839,773,000円 - 即時返済金融債務 941,380,000円 = 898,393,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 941,380,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 941,380,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,000円 × 調整後実効株式数 2,833,324株（発行済株式総数 3,009,553株 - 自己保有株式数 176,229株 = 2,833,324株、発行済株式総数 3,009,553株 - 自己保有株式数 176,229株） = 2,833,324,000円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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