4047 関東電化工業 プライム 1,700円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 2.18倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
化学品の製造販売および関連設備工事を行う企業である。基礎化学品事業では無機・有機化学薬品を、精密化学品事業では特殊ガスおよび電池材料を、鉄系事業ではキャリヤーおよび鉄酸化物をそれぞれ製造販売し、商事事業および設備事業も展開する。
ひと目まとめ
- 予想PER 36.15倍
業種平均 23.70倍
- 実績PER 30.07倍
業種平均 23.70倍
- PBR 1.43倍
業種平均 1.90倍
- ROE 5.0%
- 配当利回り 1.1%
- 時価総額 978億2828万円
- ネットキャッシュ比率 -0.16倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 18,257,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 10,980,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 41,836,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,700円 × （発行済株式総数 57,546,050株 - 自己保有株式数 192,101株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
365億7200万円
売上比 78.3%
販管費
75億2900万円
売上比 16.1%
営業利益
26億0800万円
売上比 5.6%
利益率
経常利益
35億0900万円
売上比 7.5%
純利益
17億2400万円
売上比 3.7%
発表日 2026-02-13
会社予想修正履歴
| 修正日 | 売上（会社予想） | 営業利益（会社予想） | 経常利益（会社予想） | 純利益（会社予想） | EPS（会社予想） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 665億0000万円+20億0000万円 (+3.1%) | 45億0000万円+12億0000万円 (+36.4%) | 53億0000万円+18億0000万円 (+51.4%) | 27億0000万円+10億0000万円 (+58.8%) | 47.03円+17.43円 (+58.9%) |
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 467億0900万円
- 会社予想
- 665億0000万円
- 達成率
- 70.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 26億0800万円
- 会社予想
- 45億0000万円
- 達成率
- 58.0%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 17億2400万円
- 会社予想
- 27億0000万円
- 達成率
- 63.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年3月期 第3四半期 決算補足説明資料 PDF TDNET
- 2026年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ TDNET
- 2026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 渋川工場火災事故についてのお知らせ（第７報） PDF TDNET
- 半期報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第118期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 有価証券報告書－第118期(2024/04/01－2025/03/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 467億0900万円 | 308億4100万円 | 623億5100万円 |
| 原価 | 365億7200万円 | 249億9900万円 | 483億5600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 75億2900万円 | 50億2600万円 | 97億2200万円 |
| 営業利益 | 26億0800万円 | 8億1500万円 | 42億7200万円 |
| 税引前利益 | 26億8300万円 | 3億8800万円 | 50億1300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億2400万円 | 1億0600万円 | 32億4800万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 精密化学品事業（特殊ガス・電池材料）を中心とした事業拡大を推進 特殊ガス
- 周辺領域の製品・技術開発（電子・情報・光学材料、エネルギー関係、医療分野、環境対応分野）
- 有機機能性材料の高付加価値製品開発
リスク
- 事業環境の変化
- 競争の激化
- 海外事業活動
投資 / M&A / 資本配分
- 具体的なM&Aの記載はないが、成長分野（特殊ガス、電池材料）への投資集中、海外拠点の増強、リサイクル事業の推進が計画されている
- 研究開発体制
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-1,702円
-200.1% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,700円
- 評価差
- -200.1%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 7.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.7%
- EBIT率
- 5.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 7.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.0% |
| 売上成長率 | 4.7% |
| 営業利益率 | 5.5% |
| 減価償却費率 | 13.2% |
| CAPEX比率 | 24.9% |
| 運転資本比率 | 41.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 645.7億円 | 670.0億円 | 689.0億円 | 702.2億円 | 709.2億円 |
| EBIT | 35.5億円 | 36.9億円 | 37.9億円 | 38.7億円 | 39.0億円 |
| NOPAT | 25.2億円 | 26.2億円 | 26.9億円 | 27.4億円 | 27.7億円 |
| 減価償却費 | 85.4億円 | 88.6億円 | 91.1億円 | 92.9億円 | 93.8億円 |
| CAPEX | 160.9億円 | 166.9億円 | 171.6億円 | 174.9億円 | 176.7億円 |
| 運転資本増減 | -7.3億円 | 9.9億円 | 7.8億円 | 5.4億円 | 2.9億円 |
| FCFF | -42.9億円 | -62.1億円 | -61.4億円 | -60.1億円 | -58.1億円 |
| 現在価値 | -39.9億円 | -53.6億円 | -49.3億円 | -44.8億円 | -40.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -227.8億円
- 終価の現在価値 -614.8億円
- 企業価値 EV -842.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 73.0%
- 非事業資産を加算 240.0億円
- 有利子負債を控除 -360.0億円
- 少数株主持分を控除 -16.6億円
- 株主価値 -979.2億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 57,523,450株
1株価値（現在価値） -1,702円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 5.6% | 6.6% | 7.6% | 8.6% | 9.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -1,958円 | -1,698円 | -1,507円 | -1,360円 | -1,244円 |
| 0.5% | -2,130円 | -1,820円 | -1,598円 | -1,430円 | -1,299円 |
| 1.0% | -2,339円 | -1,964円 | -1,702円 | -1,509円 | -1,361円 |
| 1.5% | -2,600円 | -2,136円 | -1,824円 | -1,599円 | -1,430円 |
| 2.0% | -2,932円 | -2,345円 | -1,967円 | -1,703円 | -1,509円 |
株価指標の目安
実績PER30.07倍
過去3年間レンジ
12.7231.35
PBR1.43倍
過去3年間レンジ
0.611.49
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-13）
総資産
1282億7600万円
負債合計
585億5600万円
純資産
697億2000万円
資産の中身
流動資産
613億7300万円
総資産比 47.8%
- 現金及び現金同等物 182億5700万円
- 在庫（棚卸商品） 203億1600万円
- その他流動資産 228億0000万円
固定資産
669億0300万円
総資産比 52.2%
- 投資有価証券 109億8000万円
- その他固定資産 559億2300万円
負債・純資産の中身
負債
585億5600万円
- 有利子負債 418億3600万円
- その他負債 167億2000万円
純資産
697億2000万円
自己資本比率 54.4%
- 純資産 697億2000万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 676億2200万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 56.53円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 11.33% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.12% |
3 | 朝日生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 6.21% |
4 | 日本ゼオン株式会社 | 6.17% |
5 | CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 5.79% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.17% |
7 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2.65% |
8 | 株式会社中国銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.43% |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.19% |
10 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.09% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
古河電気工業㈱
解決先: 古河電気工業 (5801) | 保有株数: 62,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3億0800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥46,880 (2026-04-14)
時価: 29億3000万円
帳簿差額: +26億2200万円 | 技術交流ならびに取引等があり、安定的な関係構築のため保有 |
㈱ＡＤＥＫＡ
解決先: ＡＤＥＫＡ (4401) | 保有株数: 656,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 17億6600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,968 (2026-04-14)
時価: 26億0618万円
帳簿差額: +8億4018万円 | 技術交流ならびに取引等があり、安定的な関係構築のため保有 |
日本ゼオン㈱
解決先: 日本ゼオン (4205) | 保有株数: 1,138,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 17億0100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,802 (2026-04-14)
時価: 20億5067万円
帳簿差額: +3億4967万円 | 技術交流ならびに取引等があり、安定的な関係構築のため保有 |
㈱群馬銀行
解決先: 群馬銀行 (8334) | 保有株数: 845,239株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 10億4000万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,240 (2026-04-14)
時価: 18億9291万円
帳簿差額: +8億5291万円 | 主要な取引金融機関であり、安定的な関係構築のため保有 |
古河機械金属㈱
解決先: 古河機械金属 (5715) | 保有株数: 195,600株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億0800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,840 (2026-04-14)
時価: 9億4670万円
帳簿差額: +5億3870万円 | 技術交流ならびに取引等があり、安定的な関係構築のため保有 |
㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ
解決先: ちゅうぎんフィナンシャルグループ (5832) | 保有株数: 305,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 5億0900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥3,054 (2026-04-14)
時価: 9億3208万円
帳簿差額: +4億2308万円 | 主要な取引金融機関であり、安定的な関係構築のため保有 |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 48,606株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億9600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,790 (2026-04-14)
時価: 3億3003万円
帳簿差額: +1億3403万円 | 主要な取引金融機関であり、関係性の維持・強化を目的として保有 |
澁澤倉庫㈱
解決先: 澁澤倉庫 (9304) | 保有株数: 150,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4億8600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,342 (2026-04-14)
時価: 2億0130万円
帳簿差額: -2億8470万円 | 澁澤倉庫の関係会社とファシリティ等の取引があり、安定的な関係構築のため保有 |
㈱大阪ソーダ
解決先: 大阪ソーダ (4046) | 保有株数: 95,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億5500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,894 (2026-04-14)
時価: 1億8087万円
帳簿差額: +2587万円 | 基礎化学品事業セグメントにおいて原材料を共同で購入しており、関係性の維持・強化を目的として保有 |
日本農薬㈱
解決先: 日本農薬 (4997) | 保有株数: 174,200株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億2900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,022 (2026-04-14)
時価: 1億7803万円
帳簿差額: +4903万円 | 技術交流先であり、安定的な関係構築のため保有 |
ソーダニッカ㈱
解決先: ソーダニッカ (8158) | 保有株数: 66,805株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6800万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,024 (2026-04-14)
時価: 6840万円
帳簿差額: +40万円 | 基礎化学品事業セグメントにおいて製品販売、原材料購入の重要な取引先であり、関係性の維持・強化を目的として保有 |
テイカ㈱
解決先: テイカ (4027) | 保有株数: 33,500株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 4400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥1,904 (2026-04-14)
時価: 6378万円
帳簿差額: +1978万円 | 原材料購入の取引先であり、関係性の維持・強化を目的として保有 |
三井住友トラストグループ㈱(注)３ | 保有株数: 54,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億0000万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 主要な取引金融機関であり、安定的な関係構築のため保有 |
カーリットホールディングス㈱ | 保有株数: 163,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億7200万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 技術交流があり、地域的かつ歴史的な親密先でもあり、安定的な関係構築のため保有 |
岩谷産業㈱
解決先: 岩谷産業 (8088) | 相互保有: 有 | 終値: ￥1,941 (2026-04-14) | 精密化学品事業セグメントにおいて製品の重要な需要家であり、関係性の維持・強化を目的として保有 |
日本化学産業㈱
解決先: 日本化学産業 (4094) | 相互保有: 無 | 終値: ￥2,466 (2026-04-14) | 技術交流先であり、安定的な関係構築のため保有 |
東京海上ホールディングス㈱
解決先: 東京海上ホールディングス (8766) | 相互保有: 有 | 終値: ￥6,915 (2026-04-14) | 損害保険の引受先であり、安定的な関係構築のため保有 |
ＵＢＥ㈱
解決先: ＵＢＥ (4208) | 相互保有: 無 | 終値: ￥2,409 (2026-04-14) | 精密化学品事業セグメントにおいて製品の重要な需要家であり、関係性の維持・強化を目的として保有 |
㈱巴川コーポレーション
解決先: 巴川コーポレーション (3878) | 相互保有: 有 | 終値: ￥899 (2026-04-14) | 鉄系事業セグメントにおいて製品販売の重要な取引先であり、関係性の維持・強化を目的として保有 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
渋川工場 (群馬県渋川市)（渋川工場 (群馬県渋川市)） | セグメント の名称: 精密化学品事業 鉄系事業
設備の内容: 化学工業製品生産設備および研究開発施設設備
従業員数 (名): 347 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 4,562
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 4,765
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 1,751
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 1,227 (198)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 19
帳簿価額(百万円) 合計: 12,325 |
水島工場 (岡山県倉敷市)（水島工場 (岡山県倉敷市)） | セグメント の名称: 基礎化学品事業 精密化学品事業
設備の内容: 化学工業製品生産設備および研究開発施設設備
従業員数 (名): 291 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3,897
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 5,129
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 775
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 651 (189)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 18
帳簿価額(百万円) 合計: 10,472 |
本社 (東京都千代田区)（本社 (東京都千代田区)） | セグメント の名称: 基礎化学品事業 精密化学品事業 全社
設備の内容: その他設備
従業員数 (名): 166 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 34
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 17
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 0 (0)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 52
帳簿価額(百万円) 合計: 106 |
三重倉庫 (三重県三重郡 川越町)（三重倉庫 (三重県三重郡 川越町)） | セグメント の名称: 精密化学品事業
設備の内容: 物流倉庫
従業員数 (名): － | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 127
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 4
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 185 (8)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) 合計: 317 |
高崎工場 (群馬県高崎市)（高崎工場 (群馬県高崎市)） | セグメントの名称: 設備事業
設備の内容: 化学工業、一般産業用設備の製造設備
従業員数 (名): 72 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 56
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 50
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 23
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 98 (13)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) 合計: 228 |
水島工場 (岡山県倉敷市)（水島工場 (岡山県倉敷市)） | セグメントの名称: 設備事業
設備の内容: 化学工業、一般産業用設備の製造設備
従業員数 (名): 24 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 39
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 30
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 1
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 79 (6)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) 合計: 150 |
本社および工場 (三重県伊賀市)（本社および工場 (三重県伊賀市)） | セグメントの名称: 鉄系事業
設備の内容: 化学工業製品生産設備
従業員数 (名): 37 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 105
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 53
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 6
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 103 (29)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) 合計: 269 |
天安倉庫 (大韓民国忠清 南道天安市)（天安倉庫 (大韓民国忠清 南道天安市)） | セグメントの名称: 精密化学品事業
設備の内容: 物流倉庫
従業員数 (名): 12 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 272
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 21
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 21
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 315 (16)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) 合計: 679 |
本社および工場 (大韓民国忠清 南道天安市)（本社および工場 (大韓民国忠清 南道天安市)） | セグメントの名称: 精密化学品事業
設備の内容: フッ素系製品製造設備
従業員数 (名): 66 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,254
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 5,576
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 126
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): 5 (0)
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) 合計: 7,963 |
本社および工場 (中華人民共和国安徽省宣城市)（本社および工場 (中華人民共和国安徽省宣城市)） | セグメントの名称: 精密化学品事業
設備の内容: フッ素系製品製造設備
従業員数 (名): 74 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,815
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 3,297
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 77
帳簿価額(百万円) 土地 (面積千㎡): － (－)
帳簿価額(百万円) リース 資産: 15
帳簿価額(百万円) 合計: 6,206 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -15,893,000,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 97,501,713,300円 = -0.163倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 18,257,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 7,686,000,000円 = 25,943,000,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 10,980,000,000円 × 0.7 = 7,686,000,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 25,943,000,000円 - 即時返済金融債務 41,836,000,000円 = -15,893,000,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 41,836,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 41,836,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,700円 × 調整後実効株式数 57,353,949株（発行済株式総数 57,546,050株 - 自己保有株式数 192,101株 = 57,353,949株、発行済株式総数 57,546,050株 - 自己保有株式数 192,101株） = 97,501,713,300円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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