3943 大石産業 スタンダード 1,356円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
緩衝機能を持つ包装資材及び包装機能を持つ包装資材の製造販売を主力事業とし、情報処理機器販売、ソフトウェア開発販売、デザイン事業及びマレーシアにおける農産物輸入販売事業を展開している。緩衝機能材事業ではパルプモウルドや段ボール製品を、包装機能材事業ではフィルムや紙袋製品を製造販売し、CORE PAX(M)SDN.BHD.やENCORE LAMI SDN.BHD.を通じて海外展開も行う。
ひと目まとめ
- 予想PER 13.34倍
業種平均 16.40倍
- 実績PER 11.15倍
業種平均 16.40倍
- PBR 0.56倍
業種平均 1.30倍
- ROE 5.2%
- 配当利回り 3.8%
- 時価総額 126億4876万円
- ネットキャッシュ比率 0.65倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 6,049,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,826,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 422,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,356円 × （発行済株式総数 9,328,000株 - 自己保有株式数 1,483,657株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
142億5900万円
売上比 80.8%
販管費
27億8400万円
売上比 15.8%
営業利益
6億0500万円
売上比 3.4%
利益率
経常利益
8億1600万円
売上比 4.6%
純利益
4億8200万円
売上比 2.7%
発表日 2026-02-06
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 176億4900万円
- 会社予想
- 242億3200万円
- 達成率
- 72.8%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億0500万円
- 会社予想
- 9億0100万円
- 達成率
- 67.1%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億8200万円
- 会社予想
- 7億9200万円
- 達成率
- 60.9%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 176億4900万円 | 115億3800万円 | 234億8500万円 |
| 原価 | 142億5900万円 | 93億0200万円 | 191億5700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 27億8400万円 | 18億3200万円 | 34億2300万円 |
| 営業利益 | 6億0500万円 | 4億0300万円 | 9億0400万円 |
| 税引前利益 | 7億3900万円 | 4億4700万円 | 13億2000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億8200万円 | 2億9200万円 | 9億4400万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 緩衝機能材事業（パルプモウルド、段ボール製品等）の工業分野向け売上拡大と新技術・新設備導入による生産性向上
- 包装機能材事業（フィルム、紙袋製品等）における機能性フィルムの開発と環境配慮型製品の普及
- マレーシアにおける海外事業（包装機能材の製造販売、日本産農産物等の輸入販売）の拡大
リスク
- 原燃料価格（クラフト原紙、プラスチック樹脂、古紙、エネルギー価格）の変動リスク
- 為替変動リスク（特に海外子会社の業績・財務状況への影響）
- 海外展開（マレーシア）における経済動向、政情不安、法規制変更等のリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画『New Challenge 2027』に基づく成長投資と株主還元の両立を推進
- パルプモウルド事業部茨城工場にパルプモウルド製品製造設備を新設（約2,330百万円投資、2026年6月完了予定、能力約40％増加）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-310円
-122.9% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,356円
- 評価差
- -122.9%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 3.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 6.0%
- EBIT率
- 3.5%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 3.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 29.8% |
| 売上成長率 | 6.0% |
| 営業利益率 | 3.5% |
| 減価償却費率 | 4.3% |
| CAPEX比率 | 7.5% |
| 運転資本比率 | 20.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 244.6億円 | 256.3億円 | 265.3億円 | 271.2億円 | 273.9億円 |
| EBIT | 8.5億円 | 9.0億円 | 9.3億円 | 9.5億円 | 9.6億円 |
| NOPAT | 6.0億円 | 6.3億円 | 6.5億円 | 6.6億円 | 6.7億円 |
| 減価償却費 | 10.4億円 | 10.9億円 | 11.3億円 | 11.5億円 | 11.7億円 |
| CAPEX | 18.4億円 | 19.3億円 | 19.9億円 | 20.4億円 | 20.6億円 |
| 運転資本増減 | 3.7億円 | 2.4億円 | 1.8億円 | 1.2億円 | 55,677,378円 |
| FCFF | -5.7億円 | -4.5億円 | -4.0億円 | -3.4億円 | -2.8億円 |
| 現在価値 | -5.5億円 | -4.2億円 | -3.6億円 | -3.0億円 | -2.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -18.5億円
- 終価の現在価値 -87.1億円
- 企業価値 EV -105.6億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 82.5%
- 非事業資産を加算 86.3億円
- 有利子負債を控除 -4.8億円
- 少数株主持分を控除 -61,000,000円
- 株主価値 -24.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 7,943,200株
1株価値（現在価値） -310円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -750円 | -131円 | 153円 | 317円 | 424円 |
| 0.5% | -1,677円 | -487円 | -42円 | 191円 | 335円 |
| 1.0% | -3,951円 | -1,053円 | -310円 | 30円 | 226円 |
| 1.5% | 0円 | -2,096円 | -701円 | -181円 | 91円 |
| 2.0% | 0円 | -4,657円 | -1,324円 | -471円 | -80円 |
株価指標の目安
実績PER11.15倍
過去3年間レンジ
9.0712.99
PBR0.56倍
過去3年間レンジ
0.460.65
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-06）
総資産
268億1400万円
負債合計
78億2200万円
純資産
189億9200万円
資産の中身
流動資産
143億7100万円
総資産比 53.6%
- 現金及び現金同等物 60億4900万円
- 在庫（棚卸商品） 26億3600万円
- その他流動資産 56億8600万円
固定資産
124億4300万円
総資産比 46.4%
- 投資有価証券 18億2600万円
- その他固定資産 106億1700万円
負債・純資産の中身
負債
78億2200万円
- 有利子負債 4億2200万円
- その他負債 74億0000万円
純資産
189億9200万円
自己資本比率 70.8%
- 純資産 189億9200万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 187億2400万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 121.57円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 王子ホールディングス株式会社 | 9.65% |
2 | OSK社員持株会 | 7.00% |
3 | 株式会社西日本シティ銀行 | 4.79% |
4 | 株式会社福岡銀行 | 4.72% |
5 | 株式会社北九州銀行 | 4.45% |
6 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 3.04% |
7 | 株式会社ニシキ | 2.53% |
8 | 日本生命保険相互会社 | 2.19% |
9 | 西日本ユウコー商事株式会社 | 1.87% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.47% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ＡＧＣ㈱
解決先: ＡＧＣ (5201) | 保有株数: 53,871株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億4400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥5,643 (2026-04-14)
時価: 3億0399万円
帳簿差額: +5999万円 | 当社の販売先であり、取引関係の維持・強化のために保有しております。 |
㈱山口フィナンシャルグループ
解決先: 山口フィナンシャルグループ (8418) | 保有株数: 83,329株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億4600万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,705 (2026-04-14)
時価: 2億2536万円
帳簿差額: +7936万円 | 同社子会社の㈱北九州銀行は、当社の取引銀行であり、資金の預け入れ等の取引関係があります。取引の円滑化を図るために保有しております。 |
㈱西日本フィナンシャルホールディングス
解決先: 西日本フィナンシャルホールディングス (7189) | 保有株数: 48,528株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,199 (2026-04-14)
時価: 2億0376万円
帳簿差額: +1億0276万円 | 同社子会社の㈱西日本シティ銀行は、当社の取引銀行であり、資金の預け入れ等の取引関係があります。取引の円滑化を図るために保有しております。 |
㈱ふくおかフィナンシャルグループ
解決先: ふくおかフィナンシャルグループ (8354) | 保有株数: 28,431株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億1100万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,549 (2026-04-14)
時価: 1億8619万円
帳簿差額: +7519万円 | 同社子会社の㈱福岡銀行は、当社の取引銀行であり、資金の預け入れ等の取引関係があります。取引の円滑化を図るために保有しております。 |
王子ホールディングス㈱
解決先: 王子ホールディングス (3861) | 保有株数: 174,166株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1億0900万円
相互保有: 有 | 終値: ￥852 (2026-04-14)
時価: 1億4840万円
帳簿差額: +3940万円 | 当社の仕入先及び販売先であり、取引関係の維持・強化のために保有しております。 |
東ソー㈱
解決先: 東ソー (4042) | 保有株数: 33,400株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,382 (2026-04-14)
時価: 7954万円
帳簿差額: +1154万円 | 当社の仕入先及び販売先であり、取引を円滑に進めるために保有しております。 |
㈱ニップン
解決先: ニップン (2001) | 保有株数: 16,300株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3500万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,708 (2026-04-14)
時価: 4414万円
帳簿差額: +914万円 | 当社の販売先であり、取引関係の維持・強化のために保有しております。 |
サカタインクス㈱
解決先: サカタインクス (4633) | 保有株数: 12,685株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,367 (2026-04-14)
時価: 3002万円
帳簿差額: +602万円 | 当社の仕入先であり、取引の円滑化を図るために保有しております。 |
日本製鉄㈱
解決先: 日本製鉄 (5401) | 保有株数: 21,770株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 6900万円
相互保有: 無 | 終値: ￥595 (2026-04-14)
時価: 1295万円
帳簿差額: -5604万円 | 当社の販売先であり、また、地元企業との関係強化・情報収集のために保有しております。 |
㈱スターフライヤー
解決先: スターフライヤー (9206) | 保有株数: 4,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 1000万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,971 (2026-04-14)
時価: 788万円
帳簿差額: -211万円 | 地元企業との関係強化・情報収集のために保有しております。 |
㈱巴川コーポレーション
解決先: 巴川コーポレーション (3878) | 保有株数: 5,800株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥899 (2026-04-14)
時価: 521万円
帳簿差額: +121万円 | 当社の仕入先及び販売先であり、取引の円滑化を図るために保有しております。 |
林兼産業㈱
解決先: 林兼産業 (2286) | 保有株数: 2,101株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥909 (2026-04-14)
時価: 190万円
帳簿差額: +90万円 | 当社の販売先であり、取引関係の維持・強化のために保有しております。 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 保有株数: 7,264株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2700万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 当社は、同社子会社の三井住友信託銀行㈱に株式事務の業務を委託しております。取引の円滑化を図るために保有しております。 |
日本乾溜工業㈱ | 保有株数: 27,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2600万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 当社の販売先であり、また、地元企業との関係強化・情報収集のために保有しております。 |
日本紙パルプ商事㈱ （注２） | 保有株数: 35,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2100万円
相互保有: 有 | 非上場または解決不可 | 当社の仕入先であり、また、業界動向等の情報収集のために保有しております。 株式分割により株式数が増加しております。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
紙袋事業部小倉工場 （北九州市小倉南区）（紙袋事業部小倉工場 （北九州市小倉南区）） | セグメントの名称: 包装機能材事業
設備の内容: 紙袋製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 178
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 110
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 38 (12）
帳簿価額（百万円） リース資産: 5
帳簿価額（百万円） その他: 38
帳簿価額（百万円） 合計: 372 |
段ボール事業部直方工場 （福岡県直方市）（段ボール事業部直方工場 （福岡県直方市）） | セグメントの名称: 緩衝機能材事業
設備の内容: 段ボール製品製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 295
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 481
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 43 (26）
帳簿価額（百万円） リース資産: 10
帳簿価額（百万円） その他: 8
帳簿価額（百万円） 合計: 838 |
フィルム事業部茨城工場 （茨城県北茨城市）（フィルム事業部茨城工場 （茨城県北茨城市）） | セグメントの名称: 包装機能材事業
設備の内容: フィルム製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 140
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 35
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 244 (10）
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 419 |
フィルム事業部鞍手工場 （福岡県鞍手郡）（フィルム事業部鞍手工場 （福岡県鞍手郡）） | セグメントの名称: 包装機能材事業
設備の内容: フィルム製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 637
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 651
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 140 (17）
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 7
帳簿価額（百万円） 合計: 1,436 |
パルプモウルド事業部鞍手工場 （福岡県鞍手郡）（パルプモウルド事業部鞍手工場 （福岡県鞍手郡）） | セグメントの名称: 緩衝機能材事業
設備の内容: パルプモウ ルド製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 558
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 226
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 278 (44）
帳簿価額（百万円） リース資産: 0
帳簿価額（百万円） その他: 12
帳簿価額（百万円） 合計: 1,077 |
パルプモウルド事業部八戸工場 （青森県上北郡）（パルプモウルド事業部八戸工場 （青森県上北郡）） | セグメントの名称: 緩衝機能材事業
設備の内容: パルプモウ ルド製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 174
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 366
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 123 (36）
帳簿価額（百万円） リース資産: 1
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 668 |
パルプモウルド事業部茨城工場 （茨城県北茨城市）（パルプモウルド事業部茨城工場 （茨城県北茨城市）） | セグメントの名称: 緩衝機能材事業
設備の内容: パルプモウ ルド製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 158
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 512
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 373 (15）
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 6
帳簿価額（百万円） 合計: 1,051 |
フィルム事業部樹脂成型工場 （福岡県鞍手郡）（フィルム事業部樹脂成型工場 （福岡県鞍手郡）） | セグメントの名称: 緩衝機能材事業
設備の内容: 樹脂成型品製品製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 177
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 15
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): － (－）
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 194 |
本社他 （北九州市八幡東区他）（本社他 （北九州市八幡東区他）） | セグメントの名称: －
設備の内容: 土地及び社屋 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 174
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 8
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 221 (39）
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 109
帳簿価額（百万円） 合計: 514 |
本社他 （北九州市八幡西区他）（本社他 （北九州市八幡西区他）） | セグメント の名称: その他
設備の内容: 土地及び 社屋 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 18
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 87 (1）
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 6
帳簿価額（百万円） 合計: 112 |
本社他 （埼玉県深谷市他）（本社他 （埼玉県深谷市他）） | セグメント の名称: 包装機能材事業
設備の内容: 紙袋製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 9
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 92
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): 208 (18）
帳簿価額（百万円） リース資産: 1
帳簿価額（百万円） その他: 3
帳簿価額（百万円） 合計: 315 |
本社他 （マレーシア国ジョホール州他）（本社他 （マレーシア国ジョホール州他）） | セグメント の名称: 包装機能材事業
設備の内容: 紙袋製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: 787
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 367
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): － （－）
帳簿価額（百万円） リース資産: 109
帳簿価額（百万円） その他: 54
帳簿価額（百万円） 合計: 1,319 |
本社他 （マレーシア国ジョホール州）（本社他 （マレーシア国ジョホール州）） | セグメント の名称: 包装機能材事業
設備の内容: ラミネート製品 製造設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: 201
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): － （－）
帳簿価額（百万円） リース資産: 80
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 283 |
本社他 （マレーシア国クアラルンプール連邦特別区）（本社他 （マレーシア国クアラルンプール連邦特別区）） | セグメント の名称: その他
設備の内容: 事務所 | 帳簿価額（百万円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（百万円） 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積千㎡): － （－）
帳簿価額（百万円） リース資産: 3
帳簿価額（百万円） その他: 0
帳簿価額（百万円） 合計: 3 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 6,905,200,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 10,636,929,108円 = 0.649倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 6,049,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 1,278,200,000円 = 7,327,200,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 1,826,000,000円 × 0.7 = 1,278,200,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 7,327,200,000円 - 即時返済金融債務 422,000,000円 = 6,905,200,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 422,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 422,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,356円 × 調整後実効株式数 7,844,343株（発行済株式総数 9,328,000株 - 自己保有株式数 1,483,657株 = 7,844,343株、発行済株式総数 9,328,000株 - 自己保有株式数 1,483,657株） = 10,636,929,108円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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