3697 ＳＨＩＦＴ プライム 657円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 29.77倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
ソフトウェアのテスト工程を中心とした品質保証サービスを企業向けに提供し、開発から運用までの工程を支援している。ソフトウェアテスト関連サービスとしてCAT検定やCATツールを活用したテスト・品質保証、コンサルティング・PMO、セキュリティ診断、ソフトウェア開発関連サービスとしてシステム開発や性能改善、IT戦略策定、その他近接サービスを展開している。
参考銘柄： システナ ＤＴＳ フューチャー ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 19.37倍
業種平均 11.90倍
- PBR 4.56倍
業種平均 1.10倍
- ROE 24.1%
- 配当利回り 0.0%
- 時価総額 1758億0144万円
- ネットキャッシュ比率 0.06倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 24,440,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 9,352,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 20,058,000,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 657円 × （発行済株式総数 267,500,670株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
479億3600万円
売上比 66.5%
販管費
171億9100万円
売上比 23.9%
営業利益
69億0700万円
売上比 9.6% 前年同期比 -14.28%
利益率
経常利益
66億0900万円
売上比 9.2% 前年同期比 -16.00%
純利益
40億1100万円
売上比 5.6% 前年同期比 -10.73%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 720億3500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 69億0700万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 40億1100万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 2026年８月期 第２四半期決算説明資料 PDF TDNET
- 半期報告書－第21期(2025/09/01－2026/08/31) EDINET
- 2026年８月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- （開示事項の経過）当社子会社（株式会社SHIFTグロース・キャピタル）を通じた株式会社ニッセイコムの株式取得の完了に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 当社子会社による新会社の設立および株式会社ステップの株式取得（連結子会社化）に関するお知らせ PDF TDNET
- 資金の借入に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 子会社設立および当社子会社間の吸収合併に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ PDF TDNET
- 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） PDF TDNET
- 訂正臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 訂正有価証券届出書（参照方式） EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2025年8月期 通期 | 2025年8月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 720億3500万円 | 1298億1900万円 | 616億8800万円 |
| 原価 | 479億3600万円 | 848億0300万円 | 404億8300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 171億9100万円 | 293億8700万円 | 131億4600万円 |
| 営業利益 | 69億0700万円 | 156億2800万円 | 80億5800万円 |
| 税引前利益 | 61億1800万円 | 136億7400万円 | 71億8500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 40億1100万円 | 89億3500万円 | 44億9300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- ソフトウェアテスト関連サービス（主力事業、売上高84,295百万円、前期比18.2%増）
- ソフトウェア開発関連サービス（売上高40,128百万円、前期比14.6%増）
- その他近接サービス（Web企画制作、マーケティング、M&A/PMI等、売上高10,741百万円、前期比29.0%増）
リスク
- 市場の動向（景気変動やIT投資抑制による影響）
- 人材の確保（ITエンジニア不足、採用競争の激化）
- 赤字プロジェクトの発生防止（顧客とのコミュニケーション不足等による損害賠償リスク）
投資 / M&A / 資本配分
- 収益水準の拡大と案件の健全な大型化を推進する方針
- M&Aを成長戦略の柱として積極的に推進（過去40件のM&Aと12件の資本業務提携を実施）
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
1,447円
+120.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 657円
- 評価差
- +120.2%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 5.2%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 12.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.2% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 36.7% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 12.0% |
| 減価償却費率 | 1.4% |
| CAPEX比率 | 1.1% |
| 運転資本比率 | 11.6% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1557.8億円 | 1795.4億円 | 1983.9億円 | 2098.0億円 | 2119.0億円 |
| EBIT | 187.5億円 | 216.1億円 | 238.8億円 | 252.6億円 | 255.1億円 |
| NOPAT | 118.7億円 | 136.9億円 | 151.2億円 | 159.9億円 | 161.5億円 |
| 減価償却費 | 22.1億円 | 25.5億円 | 28.2億円 | 29.8億円 | 30.1億円 |
| CAPEX | 17.7億円 | 20.4億円 | 22.6億円 | 23.9億円 | 24.1億円 |
| 運転資本増減 | 31.4億円 | 27.6億円 | 21.9億円 | 13.3億円 | 2.4億円 |
| FCFF | 91.7億円 | 114.3億円 | 134.9億円 | 152.6億円 | 165.1億円 |
| 現在価値 | 87.2億円 | 103.3億円 | 115.9億円 | 124.6億円 | 128.2億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 559.2億円
- 終価の現在価値 3086.8億円
- 企業価値 EV 3645.9億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.7%
- 非事業資産を加算 331.8億円
- 有利子負債を控除 -120.4億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 3857.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 266,583,670株
1株価値（現在価値） 1,447円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 6.2% | 7.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,984円 | 1,516円 | 1,228円 | 1,034円 | 894円 |
| 0.5% | 2,291円 | 1,678円 | 1,326円 | 1,098円 | 939円 |
| 1.0% | 2,739円 | 1,890円 | 1,447円 | 1,175円 | 990円 |
| 1.5% | 3,451円 | 2,182円 | 1,601円 | 1,267円 | 1,051円 |
| 2.0% | 4,760円 | 2,607円 | 1,802円 | 1,382円 | 1,124円 |
株価指標の目安
実績PER19.37倍
過去3年間レンジ
17.43624.52
PBR4.56倍
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間（開示日 2026-04-14）
総資産
803億8900万円
負債合計
418億1500万円
純資産
385億7400万円
資産の中身
流動資産
469億9300万円
総資産比 58.5%
- 現金及び現金同等物 243億1500万円
- 在庫（棚卸商品） 27億3300万円
- その他流動資産 199億4500万円
固定資産
333億9600万円
総資産比 41.5%
- 投資有価証券 93億5200万円
- その他固定資産 240億4400万円
負債・純資産の中身
負債
418億1500万円
- 有利子負債 200億5800万円
- その他負債 217億5700万円
純資産
385億7400万円
自己資本比率 48%
- 純資産 385億7400万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 410億3800万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 33.93円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 丹下 大 | 30.62% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口） | 11.22% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 7.96% |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 7.25% |
5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.90% |
6 | JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 1.30% |
7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口・75876口） | 1.23% |
8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.94% |
9 | 小林 元也 | 0.84% |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.80% |
保有株式
保有株式
2025年8月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社メディアドゥ
解決先: メディアドゥ (3678) | 保有株数: 466,600株
帳簿額: 8億5100万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,386 (2026-04-14)
時価: 6億4670万円
帳簿差額: -2億0429万円 | 同社とは、2025年７月に資本業務提携を開始しております。この資本業務提携を通じて、当社は、同社と海外における出版コンテンツ、翻訳、IPビジネス強化における協業をしております。 |
株式会社ぐるなび
解決先: ぐるなび (2440) | 保有株数: 2,257,300株
帳簿額: 5億3200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥151 (2026-04-14)
時価: 3億4085万円
帳簿差額: -1億9114万円 | 同社とは2021年８月に資本業務提携を開始しております。この資本業務提携を通じて、当社は、同社の保有するサービスプラットフォーム構築において計画、設計から開発、テストを含む開発業務を受託しております。また、DXの後押しのためのサービス提供を行うことで、同社向け売上の拡大に寄与しております。 |
株式会社技術承継機構
解決先: 技術承継機構 (319A) | 保有株数: 23,400株
帳簿額: 1億2700万円
相互保有: 無 | 終値: ￥13,260 (2026-04-14)
時価: 3億1028万円
帳簿差額: +1億8328万円 | 同社とは、2022年３月に資本業務提携を開始しております。この資本業務提携を通じて、当社は、同社と情報交換会を開催し、同社の持つMA/PMI、グループ経営管理ノウハウの共有を受けております。なお、新規上場のため増加しております。 |
マーソ株式会社
解決先: マーソ (5619) | 保有株数: 132,700株
帳簿額: 1億4400万円
相互保有: 無 | 終値: ￥854 (2026-04-14)
時価: 1億1332万円
帳簿差額: -3067万円 | 同社とは、2023年11月に資本業務提携を開始しております。この資本業務提携を通じて、当社は、同社が利用するシステムの安定運用や品質維持のための業務を受託しております。また、同社からは健康経営に関するサービスの提供を受けております。 |
自社株買い履歴
1つの決議枠ごとに、進捗と着地をまとめて表示しています。
完了 株数上限到達
65点 / 金額ベース
開始 2026/01/19
実際終了 2026/01/27
当初期限 2026/03/31
金額達成率
65.5%
￥6,547,737,270 / ￥10,000,000,000
株数達成率
100%
7,900,000株 / 7,900,000株
月次進捗
開示イベント
- 2026/04/03 monthly_progress 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/01/28 終了告知 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 10,928,400,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 175,801,440,324円 = 0.062倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 24,440,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 6,546,400,000円 = 30,986,400,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 9,352,000,000円 × 0.7 = 6,546,400,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 30,986,400,000円 - 即時返済金融債務 20,058,000,000円 = 10,928,400,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 20,058,000,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 20,058,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 657円 × 調整後実効株式数 267,500,670株（発行済株式総数 267,500,670株 - 自己保有株式数 0株 = 267,500,670株、発行済株式総数 267,500,670株 - 自己保有株式数 0株） = 175,801,440,324円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00