3266 / スタンダード
ファンドクリエーショングループ
推計時価総額
約30億円
概要
| 配当利回り（今期予想） | 1.3% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 12億円上から100.0％付近・年間売買代金回転率 2.13（単純年換算・観測9か月） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.82倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,683,000,000円 + 投資有価証券 189,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 4,242,000,000円） ÷ 公開時価総額 2,977,223,309円 |
| リターン/リスク偏差値 | 42.9全銘柄平均50・平均 |
企業概要
投資家を対象に不動産、太陽光発電設備、証券、車両等の資産を投資対象とするファンドの組成・管理・運用を行うアセットマネジメント事業を主に営む。グループ会社のファンドクリエーション・アール・エムが外国投資信託の投資一任運用を、㈱ファンドクリエーションが不動産特定共同事業及び太陽光発電ファンド・車両ファンドの運用を行う。
EPSとPERの推移
| EPS（会社予想） | 9.15円 |
|---|
対象決算期: 2025/12/01〜2026/11/30（連結）
PER＝終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。
左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績— | 今期予想2026年11月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | — | 62億0000万円 |
| 営業利益 | — | 5億8000万円 |
| 経常利益 | — | 5億3000万円 |
| 当期純利益 | — | 3億4500万円 |
| 1株当たり配当 | — | 1円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
四半期実績の前年同期比較
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 27億8200万円 | +11.0% |
| 売上原価 | 22億5200万円 | +16.1% |
| 販管費 | 5億5200万円 | +12.4% |
| 営業利益 | -2200万円 | -128.9% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
投資家を対象に不動産、太陽光発電設備、証券、車両等の資産を投資対象とするファンドの組成・管理・運用を行うアセットマネジメント事業を主に営む。
成長・重点領域
- 売上高が第13期2,195百万円から第17期5,842百万円へ着実に成長、特に第17期は前期比3.1%増
- 経常利益が第13期201百万円から第17期501百万円へ大幅増、第17期は前期比47.1%増
- 車両ファンド運用資産残高が第14期330百万円から第17期4,282百万円へ急成長、新規ファンド組成（FC車両ファンド10号～13号）
主なリスク
- 外部環境変化（金利動向、不動産市況変動、法改正、投資家ニーズ変化）
- 不動産ファンドへの依存度高く、不動産市場急変動時の影響大
- アイザワ証券㈱との取引関係変化リスク
投資・M&A・資本配分
- 事業基盤拡充のためM&A等を実施し、既存事業拡大・新規事業投資を積極推進
- 多様な投資アセット対象の新規ファンド開発・組成でファンド運用資産残高233億円、不動産等受託資産残高207億円を拡大
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET販売用不動産の取得に関するお知らせ
- TDNET財務上の特約が付された金銭消費貸借契約締結に関するお知らせ
- TDNET当社グループの当期（2026年11月期）５月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ
- TDNET当社グループの当期（2026年11月期）５月度不動産等受託資産残高のお知らせ
- TDNET本社移転に関するお知らせ
- TDNET当社グループの当期（2026年11月期）２月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ
- TDNET当社グループの当期（2026年11月期）２月度不動産等受託資産残高のお知らせ
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
- EDINET内部統制報告書－第17期(2024/12/01－2025/11/30)
- EDINET有価証券報告書－第17期(2024/12/01－2025/11/30)
- TDNET定款の一部変更に関するお知らせ
- EDINET訂正臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
株価水準・株主還元
株価水準
| PBR | 0.93倍スタンダード市場・不動産平均: 0.80倍株価純資産倍率 |
|---|
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（同粒度実績なし） | —自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（同粒度実績なし） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 40.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -2.8% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.35回 |
| 財務レバレッジ | 2.46倍 |
資産 78億9000万円
- 現金及び現金同等物 16億8300万円
- 在庫 36億8600万円
- 投資有価証券 1億8900万円
負債 46億7700万円
- 有利子負債 42億4200万円
純資産 32億1300万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
| 決算期 | EPS（円） |
|---|---|
| 2024年11月期 | 5.33 |
| 2023年11月期 | 4.86 |
| 2022年11月期 | 6.04 |
| 2021年11月期 | 4.06 |
| 2020年11月期 | 0.68 |
| 2019年11月期 | 2.21 |
| 2018年11月期 | -1.29 |
過去3年平均-6.06% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年11月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 田 島 克 洋 | 37.21% |
2 | 有限会社T's Holdings | 12.76% |
3 | アイザワ証券グループ株式会社 | 5.26% |
4 | 桑 原 幸 治 | 1.81% |
5 | 北 村 宗 生 | 1.53% |
6 | 稲 田 幹 弘 | 1.17% |
7 | 楽天証券株式会社 | 1.16% |
8 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 1.02% |
9 | 清 水 優 也 | 0.78% |
10 | 井 上 光 子 | 0.76% |
主要設備・不動産
2024年11月30日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都千代田区) | セグメントの名称: 全社
従業員数 (人): 5 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1
帳簿価額(百万円) 工具、器具 及び備品: 2
帳簿価額(百万円) その他: －
帳簿価額(百万円) 合計: 3 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
- ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 有利子負債（日本基準）= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
- 有利子負債（IFRS）= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点）・position時点 浮動株時価総額 12億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31