3076 あい ホールディングス プライム 2,793円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月15日
DOE基準還元実施中
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 2.69倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
セキュリティシステム機器、カード発行機器、コンピュータ周辺機器、計測機器、情報通信システムの開発製造販売及び建築設計事業を主たる業務とする。セキュリティ機器ではドッドウエルビーエムエスが中心となり、情報機器ではグラフテック及びシルエットブランドのプロッタ・スキャナ、計測機器では岩崎通信機の電子計測機器、情報通信ではナカヨのビジネスホン及び岩通ソフトシステムのソリューションを提供する。
参考銘柄： トラスコ中山 アズワン 日本ライフライン 泉州電業
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 6.86倍
業種平均 41.20倍
- PBR 1.39倍
業種平均 2.90倍
- ROE 22.5%
- 配当利回り 3.9%
- 時価総額 1580億5701万円
- ネットキャッシュ比率 0.34倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
245億4800万円
売上比 60.2%
販管費
115億8400万円
売上比 28.4%
営業利益
46億4500万円
売上比 11.4% 前年同期比 +19.62%
利益率
経常利益
54億3200万円
売上比 13.3% 前年同期比 +44.85%
純利益
61億8000万円
売上比 15.2% 前年同期比 -57.62%
発表日 2026-02-16
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年6月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 407億7800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 46億4500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 61億8000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 半期報告書－第20期(2025/07/01－2025/12/31) EDINET
- 配当方針の変更に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第19期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
- 有価証券報告書－第19期(2024/07/01－2025/06/30) EDINET
- 臨時報告書 TDNET
- 変更報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 公開買付報告書 EDINET
- 公開買付届出書 EDINET
- 半期報告書－第19期(2024/07/01－2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年6月期 中間 | 2025年6月期 通期 | 2025年6月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 407億7800万円 | 661億9700万円 | 323億1900万円 |
| 原価 | 245億4800万円 | 358億5300万円 | 175億5800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 115億8400万円 | 214億5400万円 | 108億7700万円 |
| 営業利益 | 46億4500万円 | 88億8900万円 | 38億8300万円 |
| 税引前利益 | 91億9300万円 | 212億1700万円 | 135億3000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 61億8000万円 | 212億8000万円 | 145億8100万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- セキュリティ市場及びニッチ市場への戦略的絞り込み、他社に先駆けた商品及びビジネスモデルの提供
- 節電・省エネシステム（脱炭素システム）の開発及び販売、製品・サービスのIoT化、AI化への注力
- 積極的なM&A及び業務提携による商品開発力及び営業力の強化、事業の更なる拡大
リスク
- M&Aに関するリスク
- 製品の需要変動、競合他社の動向及び革新的技術の登場に関するリスク
- カントリーリスク及び為替変動に関するリスク
投資 / M&A / 資本配分
- 重要性が乏しい銘柄を除き、純投資目的以外の目的で投資株式を保有。取引関係強化、資本業務提携等を目的としており、保有の合理性を取締役会等…
- M&Aを重要な経営上の戦略手段と位置付け、積極的にM&Aに取り組む方針。短期的にはのれん代償却等により利益が変動する可能性があるが、長…
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
4,776円
+71.0% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,793円
- 評価差
- +71.0%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.4%
- EBIT率
- 12.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 15.0% |
| 売上成長率 | 9.4% |
| 営業利益率 | 12.0% |
| 減価償却費率 | 3.4% |
| CAPEX比率 | 5.6% |
| 運転資本比率 | 36.3% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 892.2億円 | 957.3億円 | 1007.1億円 | 1038.3億円 | 1048.7億円 |
| EBIT | 107.2億円 | 115.0億円 | 121.0億円 | 124.7億円 | 126.0億円 |
| NOPAT | 91.1億円 | 97.8億円 | 102.8億円 | 106.0億円 | 107.1億円 |
| 減価償却費 | 29.9億円 | 32.1億円 | 33.8億円 | 34.8億円 | 35.2億円 |
| CAPEX | 50.0億円 | 53.6億円 | 56.4億円 | 58.2億円 | 58.8億円 |
| 運転資本増減 | 39.6億円 | 23.6億円 | 18.1億円 | 11.3億円 | 3.8億円 |
| FCFF | 31.5億円 | 52.6億円 | 62.1億円 | 71.3億円 | 79.7億円 |
| 現在価値 | 30.0億円 | 48.0億円 | 54.1億円 | 59.3億円 | 63.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 254.7億円
- 終価の現在価値 1722.7億円
- 企業価値 EV 1977.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 87.1%
- 非事業資産を加算 569.3億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -2.7億円
- 株主価値 2544.1億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 53,273,510株
1株価値（現在価値） 4,776円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.7% | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,627円 | 5,075円 | 4,183円 | 3,605円 | 3,200円 |
| 0.5% | 7,659円 | 5,550円 | 4,444円 | 3,764円 | 3,303円 |
| 1.0% | 9,293円 | 6,201円 | 4,776円 | 3,956円 | 3,425円 |
| 1.5% | 12,275円 | 7,145円 | 5,210円 | 4,195円 | 3,570円 |
| 2.0% | 19,442円 | 8,641円 | 5,804円 | 4,497円 | 3,745円 |
株価指標の目安
実績PER6.86倍
過去3年間レンジ
4.617.22
PBR1.39倍
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年6月期 中間（開示日 2026-02-16）
総資産
1424億7300万円
負債合計
288億8900万円
純資産
1135億8400万円
資産の中身
流動資産
889億6300万円
総資産比 62.4%
- 現金及び現金同等物 508億8300万円
- 在庫（棚卸商品） 170億9400万円
- その他流動資産 209億8600万円
固定資産
535億1000万円
総資産比 37.6%
- 投資有価証券 57億0500万円
- その他固定資産 478億0500万円
負債・純資産の中身
負債
288億8900万円
- 有利子負債 9億5400万円
- その他負債 279億3500万円
純資産
1135億8400万円
自己資本比率 79.7%
- 純資産 1135億8400万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 1120億6600万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 407.13円 |
セグメント分析
--- / 2026/01/31 / --- / 160
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 佐々木 秀吉 | 20.48% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 10.79% |
3 | 光通信株式会社 | 5.57% |
4 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION-CLIENT ACCOUNT
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 5.23% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.07% |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.88% |
7 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 1.73% |
8 | あいホールディングス社員持株会 | 1.62% |
9 | 第一生命保険株式会社 | 1.43% |
10 | 一般財団法人佐々木秀吉育英財団 | 1.31% |
保有株式
保有株式
2025年6月30日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ミーク株式会社
解決先: ミーク (332A) | 保有株数: 129,800株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 1億0200万円
相互保有: 無 | 終値: ￥1,292 (2026-04-14)
時価: 1億6770万円
帳簿差額: +6570万円 | 商流を活かしたシナジー効果を創出するための資本業務提携 株式分割により株式数の増加 |
株式会社レスター
解決先: レスター (3156) | 保有株数: 20,900株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 5300万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,821 (2026-04-14)
時価: 5895万円
帳簿差額: +595万円 | 取引関係強化を目的とした保有 |
MATICA FINTEC S.p.A | 保有株数: 534,991株
基準日: 2025-06-30
帳簿額: 1億5000万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | カード機器事業拡大を目的とした資本業務提携 |
Cosmos Group Holdings Inc. | 保有株数: 1,250,000株
基準日: 2025-06-30
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | 市場動向等により売却する目的 |
株式会社ナカヨ ※ | 相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | - |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社事務所 （東京都中央区）（本社事務所 （東京都中央区）） | セグメントの名称: 全社（共通）
設備の内容: 統括業務施設 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 79
帳簿価額（百万円） 機械装置及 び運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: －
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 110
帳簿価額（百万円） 合計: 189 |
本社事務所 (東京都中央区)（本社事務所 (東京都中央区)） | セグメントの名称: セキュリティ機器 カード機器及びその他事務用機器 その他
設備の内容: 統括業務施設及び営業施設 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 309
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: －
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 2,224 (749)
帳簿価額（百万円） リース資産: 11
帳簿価額（百万円） その他: 39
帳簿価額（百万円） 合計: 2,585 |
本社事務所 (横浜市戸塚区)（本社事務所 (横浜市戸塚区)） | セグメントの名称: 情報機器 その他
設備の内容: 統括業務施設及び生産施設他 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 845
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 12
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 1,160 (4,668)
帳簿価額（百万円） リース資産: 5
帳簿価額（百万円） その他: 11
帳簿価額（百万円） 合計: 2,035 |
本社事務所 (東京都杉並区)（本社事務所 (東京都杉並区)） | セグメントの名称: 情報通信 計測 その他
設備の内容: 本社設備・開発設備・販売設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 843
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 39
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 11,770 (18,652)
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 396
帳簿価額（百万円） 合計: 13,049 |
(東京都中央区)（(東京都中央区)） | セグメントの名称: その他
設備の内容: 賃貸設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 775
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 0
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 3,094 (387)
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 3,871 |
須賀川工場 (福島県須賀川市)（須賀川工場 (福島県須賀川市)） | セグメントの名称: 情報通信 計測 その他
設備の内容: 生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 476
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 181
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 160 (28,678)
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 27
帳簿価額（百万円） 合計: 846 |
泉崎工場 (福島県泉崎村)（泉崎工場 (福島県泉崎村)） | セグメントの名称: 情報通信 計測 その他
設備の内容: 生産設備・発電設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 153
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 283
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 500 (101,881)
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 18
帳簿価額（百万円） 合計: 955 |
本社・前橋製造部 (群馬県前橋市)（本社・前橋製造部 (群馬県前橋市)） | セグメントの名称: 情報通信
設備の内容: 通信機器等生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 243
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 66
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 22 (40,134)
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 215
帳簿価額（百万円） 合計: 547 |
群馬製造部 (群馬県前橋市)（群馬製造部 (群馬県前橋市)） | セグメントの名称: 情報通信
設備の内容: 通信機器等生産設備 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 270
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 2
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): 642 (35,641)
帳簿価額（百万円） リース資産: －
帳簿価額（百万円） その他: 200
帳簿価額（百万円） 合計: 1,115 |
本社事務所 (米国 カリフォルニア州)（本社事務所 (米国 カリフォルニア州)） | セグメントの名称: 情報機器 その他
設備の内容: 営業施設 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 2
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 8
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（百万円） リース資産: 111
帳簿価額（百万円） その他: 12
帳簿価額（百万円） 合計: 135 |
本社事務所 (米国 ユタ州)（本社事務所 (米国 ユタ州)） | セグメントの名称: 情報機器
設備の内容: 営業施設 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 0
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 176
帳簿価額（百万円） 土地 (面積㎡): －
帳簿価額（百万円） リース資産: 258
帳簿価額（百万円） その他: 384
帳簿価額（百万円） 合計: 820 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00