2932 / スタンダード

STIフードホールディングス

推計時価総額

約200億円

  • 次回決算11月12日

概要

配当利回り(今期予想)3.6%
浮動株時価総額推計 59億円上から99.5%付近・年間売買代金回転率 0.74(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率0.02倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 3,118,000,000円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 2,683,000,000円) ÷ 公開時価総額 19,556,790,000円
リターン/リスク偏差値38.4全銘柄平均50・やや悪い

企業概要

水産原料の調達から加工・製造・販売までを一貫して手掛ける食品メーカーとして、主に中食市場向けに水産加工食品を製造販売している。コンビニエンスストア向け水産惣菜(焼き魚・煮魚・カップデリ等)、缶詰・レトルト食品、おにぎり・弁当用水産食材(サーモンフレーク・イクラ・タラコ・辛子明太子等)を3温度帯で提供している。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

STIフードホールディングス (2932) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)95.64円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高386億0500万円400億0000万円
営業利益25億6200万円26億0000万円
経常利益26億0100万円26億0000万円
当期純利益24億8800万円17億0000万円
1株当たり配当40円40円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/07 15:30公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/07発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
189億2300万円
会社予想
400億0000万円
達成率
47.3%
累計実績
11億0600万円
会社予想
26億0000万円
達成率
42.5%
累計実績
7億5900万円
会社予想
17億0000万円
達成率
44.6%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高189億2300万円+2.9%
売上原価——
販管費——
営業利益11億0600万円-21.0%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

水産原料の調達から加工・製造・販売までを一貫して手掛ける食品メーカーとして、主に中食市場向けに水産加工食品を製造販売している。

成長・重点領域

  • 売上高が第5期26,264百万円から第9期38,605百万円へ継続増加(年平均成長率約10%)
  • 中食市場(コンビニエンスストア向け水産惣菜)の急成長に対応し、食品製造販売事業が主力(第9期売上高36,142百万円)
  • リテール事業(百貨店・エキナカ店舗)の新規追加(第9期売上高2,481百万円)により事業領域拡大

主なリスク

  • セブン-イレブン・ジャパンへの売上依存度が高い(第9期81.8%)
  • 原材料(水産素材)の価格高騰と調達難(世界的な需要増・資源不足)
  • 人材確保難(労働力不足、外国人人材減少)

投資・M&A・資本配分

  • 創業100年の株式会社浜信、味の浜藤㈱、㈱藤兵衛を全株式取得(グループ化・リテール事業強化)
  • M&A推進を経営戦略に明記(企業価値向上・市場優位性確立)

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1988年設立以降の詳細な歴史・事業譲渡・合併・子会社設立・特許取得等の年次履歴)
  • 事業系統図
  • 提出会社の単独経営指標(売上高・経常利益・当期純利益・資本金・発行済株式総数・1株当たり配当額・株価収益率・株主総利回り・最高・最低株価等の推移表)
  • 関係会社の状況(資本金・議決権所有割合・主要損益情報・債務超過額・吸収合併予定の注記)
  • 従業員の状況(セグメント別従業員数・平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与・女性管理職比率・育児休業取得率・男女賃金差異・労働組合状況)
  • 経営方針(ミッション・社是・行動指針)
  • 経営戦略(持続可能な原材料・フードロス削減・環境配慮設備・バーティカルインテグレーション・商品開発・M&A推進)
  • 経営上の目標指標(売上高経常利益率・売上高営業利益率)
  • 事業等のリスク(18項目のリスク項目・可能性・影響・対応策の表)
  • 生産・受注・販売実績(製品分類別・相手先別売上高)
  • 設備投資概要(金額・内容・セグメント別)
  • 主要設備状況(事業所別帳簿価額・従業員数・賃借状況)
  • 設備新設・除却計画(投資予定金額・内容・資金調達・期間・セグメント別)
  • 株式状況(発行可能株式総数・発行済株式・新株予約権詳細・ストックオプション・発行済株式推移・所有者別・大株主・議決権状況)
  • 自己株式取得・処理状況
  • 配当政策詳細(基本方針・決定機関・当期配当)
  • コーポレートガバナンス(基本方針・体制概要・組織図・内部統制システム・役員一覧・社外役員状況・監査状況・報酬方針・保有株式)
  • 提出会社の単独財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記)
  • 株主総会・基準日・公告方法・株主優待制度

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 連結主要経営指標(従業員数・臨時雇用者数の注記詳細・収益認識基準適用注記・株式分割調整注記)
  • 提出会社の経営指標(株価調整注記・配当性向・株主総利回り比較指標詳細)
  • 事業の内容(報告セグメント追加・製品分類・会社別事業内容表)
  • サステナビリティ(ガバナンス・リスク管理・人材育成方針・人権方針・指標実績詳細)
  • 重要な契約(セブン-イレブン・三井物産との売買契約一覧・自動更新・合併注記)
  • 研究開発活動詳細
  • 連結財務諸表注記(連結範囲変更詳細・減損損失詳細・棚卸資産評価損・販売費内訳・セグメント情報詳細・収益認識詳細・企業結合詳細・後発事象合併詳細)
  • 四半期情報(累計・単季の売上高・純利益・1株当たり純利益)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

PBR1.87倍スタンダード市場・食品平均: 0.90倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当40.0円/株40.0円/株
配当利回り3.6%3.6%
配当性向41.8%28.6%
DOE6.8%
自己資本利益率-DOE差9.5%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)27.0%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)49.6%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率4.0%
総資産回転率0.90回
財務レバレッジ2.02倍

キャッシュフロー推移

STIフードホールディングス (2932) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

STIフードホールディングス (2932) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

STIフードホールディングス (2932) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

STIフードホールディングス (2932) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2024年12月期94.80
2023年12月期87.91
2022年12月期58.06
2021年12月期66.65
2020年12月期54.22
2019年12月期91.20
2018年12月期101.35

過去3年平均+27.78% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
㈱十見
33.92%
2
十見 裕
12.15%
3
㈱極洋
8.44%
4
㈱セブン-イレブン・ジャパン
8.44%
5
㈱キャメル珈琲
1.69%
6
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1.11%
7
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人ゴールドマン・サックス証券㈱)
0.83%
8
㈱日本カストディ銀行(信託口)
0.62%
9
ECM MF (常任代理人立花証券㈱)
0.59%
10
BANQUE PICTET AND CIE SA RP ACTIONS MARCHES DEVE LOPPES SMALL AND MID CAP (常任代理人㈱三菱UFJ銀行)
0.56%

保有株式

時価 約1億円 含み損 463万円 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 18,575株 帳簿額: 4100万円 相互保有: 無 (注)2
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -385万円
(保有目的)取引先持株会等 (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得等
保有株数: 7,800株 帳簿額: 1400万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +316万円
(保有目的)円滑な取引の維持
保有株数: 6,600株 帳簿額: 1200万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -144万円
(保有目的)円滑な取引の維持
保有株数: 5,000株 帳簿額: 1100万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -250万円
(保有目的)円滑な取引の維持

主要設備・不動産

2024年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
本社 (東京都港区)
設備の内容: 事務所設備等 従業員数 (人): 90 (3)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 60,236 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 45,996 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - ( - ) 帳簿価額 リース資産 (千円): 30,094 帳簿価額 ソフトウエア (千円): 224,720 帳簿価額 その他 (千円): 34,883 帳簿価額 合計 (千円): 395,931
福岡工場 (福岡県糸島市)
設備の内容: 生産設備及び社員寮 従業員数 (人): -
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 288,937 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): - 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 170,816 (11,202.71) 帳簿価額 リース資産 (千円): - 帳簿価額 ソフトウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 1,400 帳簿価額 合計 (千円): 461,154
関西工場 (大阪府泉佐野市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): -
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 1,372,111 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 719 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 1,131,356 (7,554.73) 帳簿価額 リース資産 (千円): - 帳簿価額 ソフトウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 13,769 帳簿価額 合計 (千円): 2,517,957
船橋工場 (千葉県船橋市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 22 (304)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 174,877 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 95,033 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - ( - ) 帳簿価額 リース資産 (千円): 113,905 帳簿価額 その他 (千円): 15,817 帳簿価額 合計 (千円): 399,634
白岡工場 (埼玉県白岡市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 17 (274)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 584,317 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 32,050 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - ( - ) 帳簿価額 リース資産 (千円): 174,807 帳簿価額 その他 (千円): 21,465 帳簿価額 合計 (千円): 812,641
福岡工場 (福岡県糸島市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 36 (277)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 604,002 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 118,771 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 2,016 (123.11) 帳簿価額 リース資産 (千円): 166,185 帳簿価額 その他 (千円): 39,005 帳簿価額 合計 (千円): 929,981
関西工場 (大阪府泉佐野市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 12 (78)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): - 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 18,260 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - ( - ) 帳簿価額 リース資産 (千円): 461,168 帳簿価額 その他 (千円): 75,567 帳簿価額 合計 (千円): 554,997
焼津事業部 (静岡県焼津市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 37 (25)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 76,332 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 59,406 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 26,354 (6,472.67) 帳簿価額 リース資産 (千円): 56,792 帳簿価額 その他 (千円): 7,397 帳簿価額 合計 (千円): 226,282
SPF事業部 (静岡県焼津市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 21 (10)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 22,824 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 18,622 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 3,534 (121.0) 帳簿価額 リース資産 (千円): 31,766 帳簿価額 その他 (千円): 6,841 帳簿価額 合計 (千円): 83,589
石巻事業部 (宮城県石巻市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 31 (62)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 67,949 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 34,345 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 58,000 (6,917.79) 帳簿価額 リース資産 (千円): 15,584 帳簿価額 その他 (千円): 5,809 帳簿価額 合計 (千円): 181,688
ヤマトミ事業部 (宮城県石巻市)
設備の内容: 生産設備 従業員数 (人): 10 (6)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): 278,229 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): 39,063 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 77,231 (8,527.37) 帳簿価額 リース資産 (千円): 29,761 帳簿価額 その他 (千円): 19,278 帳簿価額 合計 (千円): 443,564
本社 (東京都港区)
設備の内容: 事務所 設備等 従業員数 (人): - (-)
帳簿価額 建物及び構築物 (千円): - 帳簿価額 機械装置及び運搬具 (千円): - 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - ( - ) 帳簿価額 リース資産 (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 375 帳簿価額 合計 (千円): 375

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 30.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 59億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31