2932 STIフードホールディングス スタンダード 1,185円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
水産原料の調達から加工・製造・販売までを一貫して手掛ける食品メーカーとして、主に中食市場向けに水産加工食品を製造販売している。コンビニエンスストア向け水産惣菜(焼き魚・煮魚・カップデリ等)、缶詰・レトルト食品、おにぎり・弁当用水産食材(サーモンフレーク・イクラ・タラコ・辛子明太子等)を3温度帯で提供している。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 8.47倍
業種平均 13.90倍
- PBR 2.10倍
業種平均 1.10倍
- ROE 27.0%
- 配当利回り 3.4%
- 時価総額 210億6799万円
- ネットキャッシュ比率 -0.03倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 3,507,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 189,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 3,058,000,000円 - リース負債 1,154,000,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 1,185円 × (発行済株式総数 17,778,900株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 386億0500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 25億6200万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 24億8800万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 訂正有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 株主優待品の内容決定に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 取締役人事に関するお知らせ PDF TDNET
- 半期報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 386億0500万円 | 183億9571万円 | 355億8052万円 |
| 原価 | 281億5700万円 | 132億5827万円 | 256億2716万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 78億8500万円 | 37億3665万円 | 70億5217万円 |
| 営業利益 | 25億6200万円 | 14億0078万円 | 29億0118万円 |
| 税引前利益 | 32億0000万円 | 19億8627万円 | 26億5950万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 24億8800万円 | 15億0203万円 | 16億8532万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が第5期26,264百万円から第9期38,605百万円へ継続増加(年平均成長率約10%)
- 中食市場(コンビニエンスストア向け水産惣菜)の急成長に対応し、食品製造販売事業が主力(第9期売上高36,142百万円)
- リテール事業(百貨店・エキナカ店舗)の新規追加(第9期売上高2,481百万円)により事業領域拡大
リスク
- セブン-イレブン・ジャパンへの売上依存度が高い(第9期81.8%)
- 原材料(水産素材)の価格高騰と調達難(世界的な需要増・資源不足)
- 人材確保難(労働力不足、外国人人材減少)
投資 / M&A / 資本配分
- 創業100年の株式会社浜信、味の浜藤㈱、㈱藤兵衛を全株式取得(グループ化・リテール事業強化)
- M&A推進を経営戦略に明記(企業価値向上・市場優位性確立)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1988年設立以降の詳細な歴史・事業譲渡・合併・子会社設立・特許取得等の年次履歴)
- 事業系統図
- 提出会社の単独経営指標(売上高・経常利益・当期純利益・資本金・発行済株式総数・1株当たり配当額・株価収益率・株主総利回り・最高・最低株価等の推移表)
- 関係会社の状況(資本金・議決権所有割合・主要損益情報・債務超過額・吸収合併予定の注記)
- 従業員の状況(セグメント別従業員数・平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与・女性管理職比率・育児休業取得率・男女賃金差異・労働組合状況)
- 経営方針(ミッション・社是・行動指針)
- 経営戦略(持続可能な原材料・フードロス削減・環境配慮設備・バーティカルインテグレーション・商品開発・M&A推進)
- 経営上の目標指標(売上高経常利益率・売上高営業利益率)
- 事業等のリスク(18項目のリスク項目・可能性・影響・対応策の表)
- 生産・受注・販売実績(製品分類別・相手先別売上高)
- 設備投資概要(金額・内容・セグメント別)
- 主要設備状況(事業所別帳簿価額・従業員数・賃借状況)
- 設備新設・除却計画(投資予定金額・内容・資金調達・期間・セグメント別)
- 株式状況(発行可能株式総数・発行済株式・新株予約権詳細・ストックオプション・発行済株式推移・所有者別・大株主・議決権状況)
- 自己株式取得・処理状況
- 配当政策詳細(基本方針・決定機関・当期配当)
- コーポレートガバナンス(基本方針・体制概要・組織図・内部統制システム・役員一覧・社外役員状況・監査状況・報酬方針・保有株式)
- 提出会社の単独財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記)
- 株主総会・基準日・公告方法・株主優待制度
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 連結主要経営指標(従業員数・臨時雇用者数の注記詳細・収益認識基準適用注記・株式分割調整注記)
- 提出会社の経営指標(株価調整注記・配当性向・株主総利回り比較指標詳細)
- 事業の内容(報告セグメント追加・製品分類・会社別事業内容表)
- サステナビリティ(ガバナンス・リスク管理・人材育成方針・人権方針・指標実績詳細)
- 重要な契約(セブン-イレブン・三井物産との売買契約一覧・自動更新・合併注記)
- 研究開発活動詳細
- 連結財務諸表注記(連結範囲変更詳細・減損損失詳細・棚卸資産評価損・販売費内訳・セグメント情報詳細・収益認識詳細・企業結合詳細・後発事象合併詳細)
- 四半期情報(累計・単季の売上高・純利益・1株当たり純利益)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
3,948円
+233.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,185円
- 評価差
- +233.2%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 4.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 9.8%
- EBIT率
- 7.6%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.7% |
| 売上成長率 | 9.8% |
| 営業利益率 | 7.6% |
| 減価償却費率 | 2.7% |
| CAPEX比率 | 2.2% |
| 運転資本比率 | 8.2% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 423.9億円 | 456.0億円 | 480.6億円 | 496.0億円 | 501.0億円 |
| EBIT | 32.3億円 | 34.7億円 | 36.6億円 | 37.8億円 | 38.1億円 |
| NOPAT | 21.7億円 | 23.4億円 | 24.6億円 | 25.4億円 | 25.7億円 |
| 減価償却費 | 11.5億円 | 12.3億円 | 13.0億円 | 13.4億円 | 13.6億円 |
| CAPEX | 9.3億円 | 10.0億円 | 10.5億円 | 10.9億円 | 11.0億円 |
| 運転資本増減 | 3.1億円 | 2.6億円 | 2.0億円 | 1.3億円 | 40,485,584円 |
| FCFF | 20.8億円 | 23.1億円 | 25.1億円 | 26.7億円 | 27.8億円 |
| 現在価値 | 19.9億円 | 21.0億円 | 21.8億円 | 22.2億円 | 22.0億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 106.9億円
- 終価の現在価値 587.3億円
- 企業価値 EV 694.2億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 84.6%
- 非事業資産を加算 37.0億円
- 有利子負債を控除 -29.2億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 701.9億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.8% | 3.8% | 4.8% | 5.8% | 6.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5,646円 | 4,144円 | 3,270円 | 2,699円 | 2,296円 |
| 0.5% | 6,716円 | 4,664円 | 3,570円 | 2,890円 | 2,426円 |
| 1.0% | 8,386円 | 5,371円 | 3,948円 | 3,120円 | 2,578円 |
| 1.5% | 11,350円 | 6,387円 | 4,442円 | 3,404円 | 2,760円 |
| 2.0% | 18,071円 | 7,970円 | 5,113円 | 3,764円 | 2,979円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-30)
総資産
218億5000万円
負債合計
118億0400万円
純資産
100億4600万円
資産の中身
流動資産
105億5900万円
総資産比 48.3%
- 現金及び現金同等物 34億5700万円
- 在庫(棚卸商品) 25億7200万円
- その他流動資産 45億3000万円
固定資産
112億9100万円
総資産比 51.7%
- 投資有価証券 1億8900万円
- その他固定資産 111億0200万円
負債・純資産の中身
負債
118億0400万円
- 有利子負債 52億1200万円
- その他負債 65億9200万円
純資産
100億4600万円
自己資本比率 46%
- 純資産 100億4600万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 100億4600万円 | |
| 2024年12月期 | 83億8571万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 139.96円 | |
| 2024年12月期 | 94.80円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 130
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ㈱十見 | 33.92% |
2 | 十見 裕 | 12.15% |
3 | ㈱極洋 | 8.44% |
4 | ㈱セブン-イレブン・ジャパン | 8.44% |
5 | ㈱キャメル珈琲 | 1.69% |
6 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.11% |
7 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人ゴールドマン・サックス証券㈱) | 0.83% |
8 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 0.62% |
9 | ECM MF
(常任代理人立花証券㈱) | 0.59% |
10 | BANQUE PICTET AND CIE SA RP ACTIONS MARCHES DEVE LOPPES SMALL AND MID CAP
(常任代理人㈱三菱UFJ銀行) | 0.56% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱セブン&アイ・ホールディングス
解決先: セブン&アイ・ホールディングス (3382) | 保有株数: 18,575株
帳簿額: 4100万円
相互保有: 無 (注)2 | 終値: ¥1,969 (2026-04-14)
時価: 3656万円
帳簿差額: -443万円 | (保有目的)取引先持株会等 (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得等 |
㈱松屋
解決先: 松屋 (8237) | 保有株数: 7,800株
帳簿額: 1400万円
相互保有: 無 | 終値: ¥2,181 (2026-04-14)
時価: 1701万円
帳簿差額: +301万円 | (保有目的)円滑な取引の維持 |
㈱三越伊勢丹ホールディングス
解決先: 三越伊勢丹ホールディングス (3099) | 保有株数: 5,000株
帳簿額: 1100万円
相互保有: 無 | 終値: ¥3,150 (2026-04-14)
時価: 1575万円
帳簿差額: +475万円 | (保有目的)円滑な取引の維持 |
東急㈱
解決先: 東急 (9005) | 保有株数: 6,600株
帳簿額: 1200万円
相互保有: 無 | 終値: ¥1,871 (2026-04-14)
時価: 1234万円
帳簿差額: +34万円 | (保有目的)円滑な取引の維持 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -572,700,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 21,067,996,500円 = -0.027倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,507,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 132,300,000円 = 3,639,300,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 189,000,000円 × 0.7 = 132,300,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,639,300,000円 - 即時返済金融債務 4,212,000,000円 = -572,700,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 3,058,000,000円 + リース負債 1,154,000,000円 + 預かり金 0円 = 4,212,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,185円 × 調整後実効株式数 17,778,900株(発行済株式総数 17,778,900株 - 自己保有株式数 0株 = 17,778,900株、発行済株式総数 17,778,900株 - 自己保有株式数 0株) = 21,067,996,500円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00