9861 吉野家ホールディングス プライム 3,408円（2026/4/14）
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 0.32倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
日本国内で牛丼およびうどんを中心としたファストフード店舗を運営し、海外でも同様の店舗展開を行う外食企業である。国内では吉野家ブランドによる牛丼事業とはなまるブランドによるセルフ式讃岐うどん事業を主要セグメントとし、海外では米国・中国・マレーシアを中心に牛丼店舗を運営している。
参考銘柄： サンエー フジ ライフコーポレーション アークス
ひと目まとめ
- 予想PER 45.01倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 47.28倍
業種平均 18.00倍
- PBR 3.24倍
業種平均 0.90倍
- ROE 7.1%
- 配当利回り 0.6%
- 時価総額 2219億6153万円
- ネットキャッシュ比率 -0.02倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 21,638,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 2,914,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 17,153,000,000円 - リース負債 11,665,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 3,408円 × （発行済株式総数 65,129,558株 - 自己保有株式数 402,893株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
856億8700万円
売上比 38.0%
販管費
1318億9000万円
売上比 58.4%
営業利益
80億8900万円
売上比 3.6% 前年同期比 +10.72%
利益率
経常利益
88億0300万円
売上比 3.9% 前年同期比 +10.11%
純利益
46億6500万円
売上比 2.1% 前年同期比 +22.67%
発表日 2026-04-09
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2256億6700万円
- 会社予想
- 2250億0000万円
- 達成率
- 100.3%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 80億8900万円
- 会社予想
- 82億0000万円
- 達成率
- 98.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 46億6500万円
- 会社予想
- 48億0000万円
- 達成率
- 97.2%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ PDF TDNET
- 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 発行登録書（株券､社債券等） EDINET
- 2026年2月期第3四半期決算補足資料 PDF TDNET
- 2026年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第69期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第68期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 有価証券報告書－第68期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 3Q | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2256億6700万円 | 1666億2800万円 | 1104億4600万円 | 2049億8300万円 |
| 原価 | 856億8700万円 | 629億7700万円 | 416億1000万円 | 738億3200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1318億9000万円 | 980億9200万円 | 643億9600万円 | 1238億4400万円 |
| 営業利益 | 80億8900万円 | 55億5800万円 | 44億3800万円 | 73億0600万円 |
| 税引前利益 | 79億4000万円 | 56億7400万円 | 45億3200万円 | 63億6400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 46億6500万円 | 33億4600万円 | 26億4400万円 | 38億0300万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 新しいビジネスモデルの創出（素材開発、商品提供方法の改善）
- 飲食業の再定義の実現（グループ経営体制の見直し、海外展開の加速）
- 国内における業態進化と新たな付加価値創造（吉野家の「クッキング＆コンフォート」改装、はなまるのテーブルオーダー検証）
リスク
- 原材料の調達および価格高騰に伴うリスク（疾病、天候不順、為替変動等）
- 人材確保および労務関連リスク（賃金上昇、労働力不足、外国人労働者の確保、法改正）
- 吉野家事業への過度な依存（売上高の67.2%を占め、業績変動の影響大）
投資 / M&A / 資本配分
- ラーメン事業を成長の柱と位置付け、積極的なM&Aを推進（中期経営計画）
- 事業ポートフォリオの拡充に向け、成長投資を推進
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-2,555円
-175.0% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 3,408円
- 評価差
- -175.0%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 2.3%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 4.7%
- EBIT率
- 3.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.3% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 38.0% |
| 売上成長率 | 4.7% |
| 営業利益率 | 3.7% |
| 減価償却費率 | 3.3% |
| CAPEX比率 | 6.5% |
| 運転資本比率 | 3.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2313.5億円 | 2401.5億円 | 2470.4億円 | 2518.1億円 | 2543.3億円 |
| EBIT | 86.5億円 | 89.8億円 | 92.4億円 | 94.1億円 | 95.1億円 |
| NOPAT | 53.6億円 | 55.7億円 | 57.3億円 | 58.4億円 | 59.0億円 |
| 減価償却費 | 76.3億円 | 79.2億円 | 81.5億円 | 83.1億円 | 83.9億円 |
| CAPEX | 150.0億円 | 155.7億円 | 160.2億円 | 163.3億円 | 164.9億円 |
| 運転資本増減 | -36.0億円 | 2.6億円 | 2.1億円 | 1.4億円 | 75,800,407円 |
| FCFF | 15.9億円 | -23.5億円 | -23.5億円 | -23.3億円 | -22.8億円 |
| 現在価値 | 15.5億円 | -22.4億円 | -22.0億円 | -21.3億円 | -20.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -70.6億円
- 終価の現在価値 -1611.2億円
- 企業価値 EV -1681.7億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 95.8%
- 非事業資産を加算 237.3億円
- 有利子負債を控除 -202.8億円
- 少数株主持分を控除 -6.5億円
- 株主価値 -1653.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 64,718,958株
1株価値（現在価値） -2,555円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.3% | 1.3% | 2.3% | 3.3% | 4.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0円 | -2,573円 | -1,403円 | -947円 | -704円 |
| 0.5% | 0円 | -4,273円 | -1,817円 | -1,129円 | -806円 |
| 1.0% | 0円 | 0円 | -2,555円 | -1,392円 | -939円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | -4,242円 | -1,803円 | -1,120円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 0円 | -2,534円 | -1,380円 |
株価指標の目安
実績PER47.28倍
過去3年間レンジ
39.8448.24
PBR3.24倍
過去3年間レンジ
2.733.31
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-09）
総資産
1248億2400万円
負債合計
561億1200万円
純資産
687億1200万円
資産の中身
流動資産
418億7100万円
総資産比 33.5%
- 現金及び現金同等物 209億3100万円
- 在庫（棚卸商品） 88億6600万円
- その他流動資産 120億7400万円
固定資産
829億5300万円
総資産比 66.5%
- 投資有価証券 29億1400万円
- その他固定資産 800億3900万円
負債・純資産の中身
負債
561億1200万円
- 有利子負債 288億1800万円
- その他負債 272億9400万円
純資産
687億1200万円
自己資本比率 55%
- 純資産 687億1200万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 687億1200万円 | |
| 2025年2月期 | 648億1400万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 72.08円 | |
| 2025年2月期 | 58.78円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 11.47% |
2 | ㈱日本カストディ銀行 | 3.78% |
3 | 吉翔会 | 1.25% |
4 | 大樹生命保険㈱ | 0.86% |
5 | 大和証券㈱ | 0.59% |
6 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(常任代理人㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.58% |
7 | ハニューフーズ㈱ | 0.50% |
8 | サントリー㈱ | 0.43% |
9 | 国分グループ本社㈱ | 0.36% |
10 | 吉野家ホールディングス従業員持株会 | 0.33% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
株式会社ヤマタネ
解決先: ヤマタネ (9305) | 保有株数: 4,900株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1800万円
相互保有: 無 | 終値: ￥2,078 (2026-04-14)
時価: 1018万円
帳簿差額: -781万円 | 物流業界の動向把握を目的に、配当利回り等の定量的効果を検証の上保有しています。 |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | 設備の内容 (セグメント): 設備の内容 (セグメント) | 帳簿価額(百万円) 土地: 面積(㎡)
帳簿価額(百万円) 土地: 金額
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 建物及び 構築物
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 機械装置 及び運搬具
帳簿価額(百万円) リース資産: リース資産
帳簿価額(百万円) その他: その他
帳簿価額(百万円) 合計: 合計 |
吉野家 (大阪府大阪市他) 14店舗（吉野家 (大阪府大阪市他) 14店舗） | 設備の内容 (セグメント): 営業用設備 （全社） | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: ―
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) リース資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 23
帳簿価額(百万円) 合計: 23 |
工場等 (埼玉県加須市他)（工場等 (埼玉県加須市他)） | 設備の内容 (セグメント): 生産設備 （全社） | 帳簿価額(百万円) 土地: 21,164.88
帳簿価額(百万円) 土地: 816
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1,709
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 874
帳簿価額(百万円) リース資産: 1,361
帳簿価額(百万円) その他: 126
帳簿価額(百万円) 合計: 4,888 |
本社等 (東京都中央区)（本社等 (東京都中央区)） | 設備の内容 (セグメント): その他の設備 （全社） | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 1
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) リース資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 227
帳簿価額(百万円) 合計: 229 |
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | 設備の内容 (セグメント): 設備の内容 (セグメント) | 帳簿価額(百万円) 土地: 面積(㎡)
帳簿価額(百万円) 土地: 金額
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 建物及び 構築物
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 機械装置 及び運搬具
帳簿価額(百万円) リース資産: リース資産
帳簿価額(百万円) その他: その他
帳簿価額(百万円) 合計: 合計 |
営業店舗 (東京都中央区他) 445店舗（営業店舗 (東京都中央区他) 445店舗） | 設備の内容 (セグメント): 営業用設備 (吉野家) | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 7,759
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 9
帳簿価額(百万円) リース資産: 15
帳簿価額(百万円) その他: 943
帳簿価額(百万円) 合計: 8,728 |
営業店舗 (宮城県仙台市他) 177店舗（営業店舗 (宮城県仙台市他) 177店舗） | 設備の内容 (セグメント): 営業用設備 (吉野家) | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,972
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) リース資産: 8
帳簿価額(百万円) その他: 257
帳簿価額(百万円) 合計: 3,239 |
営業店舗 (愛知県名古屋市他) 190店舗（営業店舗 (愛知県名古屋市他) 190店舗） | 設備の内容 (セグメント): 営業用設備 (吉野家) | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,962
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) リース資産: 6
帳簿価額(百万円) その他: 307
帳簿価額(百万円) 合計: 3,276 |
営業店舗 (福岡県福岡市他) 164店舗（営業店舗 (福岡県福岡市他) 164店舗） | 設備の内容 (セグメント): 営業用設備 (吉野家) | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,722
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(百万円) リース資産: 7
帳簿価額(百万円) その他: 334
帳簿価額(百万円) 合計: 3,064 |
営業店舗 (大阪府大阪市他) 247店舗（営業店舗 (大阪府大阪市他) 247店舗） | 設備の内容 (セグメント): 営業用設備 (吉野家) | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3,804
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: ―
帳簿価額(百万円) リース資産: 15
帳簿価額(百万円) その他: 450
帳簿価額(百万円) 合計: 4,269 |
営業店舗 (香川県高松市他) 345店舗（営業店舗 (香川県高松市他) 345店舗） | 設備の内容 (セグメント): 営業用設備 (はなまる) | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3,342
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 0
帳簿価額(百万円) リース資産: 7
帳簿価額(百万円) その他: 616
帳簿価額(百万円) 合計: 3,966 |
工場等 (京都市伏見区他)（工場等 (京都市伏見区他)） | 設備の内容 (セグメント): 生産設備 (その他) | 帳簿価額(百万円) 土地: 10,545.33
帳簿価額(百万円) 土地: 1,362
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 317
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 32
帳簿価額(百万円) リース資産: 179
帳簿価額(百万円) その他: 21
帳簿価額(百万円) 合計: 1,913 |
事業所名 (所在地)（事業所名 (所在地)） | 設備の内容 (セグメント): 設備の内容 (セグメント) | 帳簿価額(百万円) 土地: 面積(㎡)
帳簿価額(百万円) 土地: 金額
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 建物及び 構築物
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 機械装置 及び運搬具
帳簿価額(百万円) 使用権資産: 使用権資産
帳簿価額(百万円) リース資産: リース資産
帳簿価額(百万円) その他: その他
帳簿価額(百万円) 合計: 合計 |
営業店舗 (カリフォルニア州) 78店舗（営業店舗 (カリフォルニア州) 78店舗） | 設備の内容 (セグメント): 営業用設備 (海外) | 帳簿価額(百万円) 土地: ―
帳簿価額(百万円) 土地: 241
帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,466
帳簿価額(百万円) 機械装置 及び運搬具: 820
帳簿価額(百万円) 使用権資産: 4,795
帳簿価額(百万円) リース資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 1,413
帳簿価額(百万円) 合計: 9,737 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -5,140,200,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 220,588,474,320円 = -0.023倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 21,638,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 2,039,800,000円 = 23,677,800,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 2,914,000,000円 × 0.7 = 2,039,800,000円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 23,677,800,000円 - 即時返済金融債務 28,818,000,000円 = -5,140,200,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 17,153,000,000円 + リース負債 11,665,000,000円 + 預かり金 0円 = 28,818,000,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 3,408円 × 調整後実効株式数 64,726,665株（発行済株式総数 65,129,558株 - 自己保有株式数 402,893株 = 64,726,665株、発行済株式総数 65,129,558株 - 自己保有株式数 402,893株） = 220,588,474,320円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00