2726 パルグループホールディングス プライム 1,452円（2026/4/15）
高ROE財務健全
日足チャート
チャート未生成
貸借 信用倍率 54.55倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
一般消費者向けに衣料品及び雑貨を小売する事業を展開している。衣料事業では多様なコンセプトの店舗形態を開発し、雑貨事業では「3COINS」「サリュ」「ラティス」等の業態により330円を中心とした商品を販売している。
参考銘柄： イズミ ライフコーポレーション サンエー ＤＣＭホールディングス
ひと目まとめ
- 予想PER 13.27倍
業種平均 18.00倍
- 実績PER 14.23倍
業種平均 18.00倍
- PBR 3.02倍
業種平均 0.90倍
- ROE 22.9%
- 配当利回り 2.8%
- 時価総額 2687億4777万円
- ネットキャッシュ比率 ---
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
1016億5200万円
売上比 43.3%
販管費
1059億0700万円
売上比 45.1%
営業利益
271億4400万円
売上比 11.6% 前年同期比 +14.74%
利益率
経常利益
271億2900万円
売上比 11.6% 前年同期比 +13.37%
純利益
177億1400万円
売上比 7.5% 前年同期比 +49.51%
発表日 2026-04-07
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2347億0400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 271億4400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 177億1400万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
- 剰余金の配当 に関するお知らせ PDF TDNET
- （差替え）「2026年２月期 決算短信[日本基準]（連結）」の差替えについて PDF TDNET
- 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ PDF TDNET
- 2026年２月期 決算短信[日本標準]（連結） TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書－第54期(2025/03/01－2026/02/28) EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 訂正自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 有価証券報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第52期(2023/03/01－2024/02/29) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28) EDINET
- 訂正有価証券報告書－第50期(2021/03/01－2022/02/28) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 | 2024年2月期 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2347億0400万円 | 1170億8200万円 | 2078億2500万円 | 1925億4400万円 |
| 原価 | 1016億5200万円 | 502億0800万円 | 915億6800万円 | 862億6100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1059億0700万円 | 527億7800万円 | 925億9900万円 | 876億7700万円 |
| 営業利益 | 271億4400万円 | 140億9500万円 | 236億5600万円 | 186億0500万円 |
| 税引前利益 | 269億0700万円 | 139億3400万円 | 201億6600万円 | 182億3900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 177億1400万円 | 91億8600万円 | 118億4800万円 | 128億4500万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- EC強化とWEBプロモーションの強化
- 店舗の大型化
- ４週間MDの徹底
リスク
- ファッション動向の変化
- 出店政策
- 大規模感染症等による影響
投資 / M&A / 資本配分
- 市場買付けによる自己株式の取得（上限750,000株、総額2,000百万円）を計画
- 株式会社ノーリーズの株式を追加取得し、連結子会社化
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
14,657円
+909.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,452円
- 評価差
- +909.4%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 2.7%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.8%
- EBIT率
- 11.7%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 2.7% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 33.6% |
| 売上成長率 | 7.8% |
| 営業利益率 | 11.7% |
| 減価償却費率 | 1.2% |
| CAPEX比率 | 1.6% |
| 運転資本比率 | -1.0% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2523.1億円 | 2676.1億円 | 2793.2億円 | 2868.3億円 | 2897.0億円 |
| EBIT | 294.2億円 | 312.0億円 | 325.7億円 | 334.4億円 | 337.8億円 |
| NOPAT | 195.2億円 | 207.0億円 | 216.1億円 | 221.9億円 | 224.1億円 |
| 減価償却費 | 30.7億円 | 32.5億円 | 33.9億円 | 34.8億円 | 35.2億円 |
| CAPEX | 40.8億円 | 43.3億円 | 45.1億円 | 46.4億円 | 46.8億円 |
| 運転資本増減 | 49.5億円 | -1.5億円 | -1.2億円 | -75,918,663円 | -29,005,978円 |
| FCFF | 135.6億円 | 197.8億円 | 206.1億円 | 211.2億円 | 212.8億円 |
| 現在価値 | 132.0億円 | 187.6億円 | 190.3億円 | 189.8億円 | 186.3億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 886.0億円
- 終価の現在価値 1.11兆円
- 企業価値 EV 1.20兆円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 92.6%
- 非事業資産を加算 905.4億円
- 有利子負債を控除 -128.2億円
- 少数株主持分を控除 -25.2億円
- 株主価値 1.27兆円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 86,823,200株
1株価値（現在価値） 14,657円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 0.7% | 1.7% | 2.7% | 3.7% | 4.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 35,875円 | 15,178円 | 9,831円 | 7,378円 | 5,970円 |
| 0.5% | 0円 | 20,825円 | 11,695円 | 8,278円 | 6,489円 |
| 1.0% | 0円 | 34,574円 | 14,657円 | 9,511円 | 7,150円 |
| 1.5% | 0円 | 0円 | 20,094円 | 11,307円 | 8,017円 |
| 2.0% | 0円 | 0円 | 33,333円 | 14,160円 | 9,206円 |
株価指標の目安
実績PER14.23倍
過去3年間レンジ
13.79110.19
PBR3.02倍
過去3年間レンジ
2.9223.36
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-07）
総資産
1644億9600万円
負債合計
783億2900万円
純資産
861億6700万円
資産の中身
流動資産
1287億5900万円
総資産比 78.3%
- 現金及び現金同等物 962億6400万円
- 在庫（棚卸商品） 181億0800万円
- その他流動資産 143億8700万円
固定資産
357億3700万円
総資産比 21.7%
- 投資有価証券 2億7900万円
- その他固定資産 354億5800万円
負債・純資産の中身
負債
783億2900万円
- 有利子負債 131億9400万円
- その他負債 651億3500万円
純資産
861億6700万円
自己資本比率 52.4%
- 純資産 861億6700万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 861億6700万円 | |
| 2025年2月期 | 733億5300万円 | |
| 2024年2月期 | 634億4500万円 | |
| 2023年2月期 | 551億9100万円 | |
| 2022年2月期 | 473億8900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 102.01円 | |
| 2025年2月期 | 136.47円 | |
| 2024年2月期 | 147.30円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | ㈱スコッチ洋服店 | 36.16% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 11.00% |
3 | 井上 隆太 | 8.41% |
4 | ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 4.56% |
5 | ㈱三井住友銀行 | 2.71% |
6 | ㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 2.53% |
7 | JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.84% |
8 | 公益財団法人パル井上財団 | 1.38% |
9 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD.AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AG FUND 2024-09(LIMITED OT FINANC IN RESALE RSTRCT) (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.29% |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人㈱みずほ銀行決裁営業部) | 1.24% |
保有株式
保有株式
2025年2月28日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
解決先: 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 保有株数: 3,846株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1400万円
相互保有: 有 | 終値: ￥5,650 (2026-04-15)
時価: 2172万円
帳簿差額: +772万円 | 安定的な資金調達や金融取引等の取引関係を維持・構築するため保有しているものです。（注） |
㈱みずほフィナンシャルグループ
解決先: みずほフィナンシャルグループ (8411) | 保有株数: 1,200株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 500万円
相互保有: 有 | 終値: ￥6,955 (2026-04-15)
時価: 834万円
帳簿差額: +334万円 | 安定的な資金調達や金融取引等の取引関係を維持・構築するため保有しているものです。（注） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
衣料事業 | 事業所名 (セグメント): 衣料事業
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): － ( －) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 27
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 272 ( 3,056)
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: －
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 6,448
帳簿価額(百万円) 合計: 6,748 |
雑貨事業 | 事業所名 (セグメント): 雑貨事業
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): － ( －) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 20
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 103 ( 152)
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: －
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 4,753
帳簿価額(百万円) 合計: 4,877 |
その他 | 事業所名 (セグメント): その他
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): － ( －) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 72
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): － ( －)
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 19
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 10
帳簿価額(百万円) 合計: 102 |
全社（共通） | 事業所名 (セグメント): 全社（共通）
設備の内容: ―
従業員数 (人): 74 ( 1) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 133
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 21 ( 6,868)
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 411
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 402
帳簿価額(百万円) 合計: 969 |
大阪府 | 事業所名 (セグメント): 大阪府
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 296 ( 142) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 536
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 51
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: －
帳簿価額(百万円) 合計: 587 |
東京都 | 事業所名 (セグメント): 東京都
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 751 ( 193) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 713
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 80
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 1
帳簿価額(百万円) 合計: 795 |
その他 | 事業所名 (セグメント): その他
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 861 ( 574) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 2,403
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 248
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 0
帳簿価額(百万円) 合計: 2,652 |
衣料事業計 | 事業所名 (セグメント): 衣料事業計
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 1,908 ( 909) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3,653
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 380
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 1
帳簿価額(百万円) 合計: 4,034 |
大阪府 | 事業所名 (セグメント): 大阪府
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 296 ( 195) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 574
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 134
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 0
帳簿価額(百万円) 合計: 709 |
東京都 | 事業所名 (セグメント): 東京都
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 183 ( 265) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 584
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 120
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: －
帳簿価額(百万円) 合計: 705 |
その他 | 事業所名 (セグメント): その他
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 841 ( 1,391) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 3,914
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 861
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 1
帳簿価額(百万円) 合計: 4,777 |
雑貨事業計 | 事業所名 (セグメント): 雑貨事業計
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 1,320 ( 1,851) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 5,073
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 1,116
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 1
帳簿価額(百万円) 合計: 6,191 |
その他 | 事業所名 (セグメント): その他
設備の内容: 店舗設備等
従業員数 (人): 8 ( 9) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 28
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 10
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: －
帳簿価額(百万円) 合計: 38 |
全社（共通） | 事業所名 (セグメント): 全社（共通）
設備の内容: ―
従業員数 (人): 94 ( 59) | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 133
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他有形 固定資産: 18
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 24
帳簿価額(百万円) 合計: 176 |
本社 (東京都渋谷区)（本社 (東京都渋谷区)） | セグメント の名称: 雑 貨 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 51
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他 有形 固定資産: 17
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 234
帳簿価額(百万円) 合計: 303 |
本社 (東京都渋谷区)（本社 (東京都渋谷区)） | セグメント の名称: 衣 料 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 477
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): －
帳簿価額(百万円) その他 有形 固定資産: 96
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 1,059
帳簿価額(百万円) 合計: 1,634 |
本社 (東京都渋谷区)（本社 (東京都渋谷区)） | セグメント の名称: 衣 料 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 416
帳簿価額(百万円) 土地 (面積㎡): 169 ( 330)
帳簿価額(百万円) その他 有形 固定資産: 51
帳簿価額(百万円) 差入 保証金: 806
帳簿価額(百万円) 合計: 1,444 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-16T17:00:06.307153959+00:00