9757 / プライム

船井総研ホールディングス

推計時価総額

約1200億円

概要

配当利回り(今期予想)4.0%
浮動株時価総額推計 660億円上から95.2%付近・年間売買代金回転率 1.83(単純年換算・観測9か月)
ネットキャッシュ比率0.14倍算出根拠: 当サイト独自のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 13,674,113,000円 + 投資有価証券 4,372,222,000円 × 0.7 - 有利子負債 280,008,000円) ÷ 公開時価総額 120,000,000,000円
リターン/リスク偏差値43.6全銘柄平均50・平均

企業概要

中堅・中小企業を対象に経営コンサルティングサービスを提供し、物流業務の効率化支援及びデジタル技術を活用した業務変革支援を行う。経営コンサルティング事業では経営研究会・セミナーを実施し、ロジスティクス事業では物流コンサルティング及び物流BPO業務を、デジタルソリューション事業ではSPX業務、クラウドソリューション業務、ITコンサルティング業務及びリクルーティングクラウドを提供している。

EPSとPERの推移

期間: 2024/09/26〜2026/10/16。終値基準日: 2026/10/16

船井総研ホールディングス (9757) のEPS・PER推移チャート
2026/10/16時点のEPS・PER
EPS(会社予想)72.07円

対象決算期: 2026/01/01〜2026/12/31(連結)

PER=終値÷EPS。会社通期予想を優先し、利用できない期間は公表済み通期実績を使用。EPSが0以下の期間はPERを表示しない。

左軸はPER、右軸はEPSで、目盛りは独立しています。会社予想は実線、通期実績は破線です。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高333億3000万円370億0000万円
営業利益88億1329万円91億0000万円
経常利益88億4100万円91億0000万円
当期純利益65億2600万円65億5000万円
1株当たり配当85円48円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/07 12:00公開
資料名
2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/07発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
168億2500万円
会社予想
370億0000万円
達成率
45.5%
累計実績
47億3600万円
会社予想
91億0000万円
達成率
52.0%
累計実績
32億1800万円
会社予想
65億5000万円
達成率
49.1%

四半期実績の前年同期比較

2026年度2Q時点
指標実績前年同期比
売上高168億2500万円+4.9%
売上原価——
販管費——
営業利益47億3600万円+1.1%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

中堅・中小企業を対象に経営コンサルティングサービスを提供し、物流業務の効率化支援及びデジタル技術を活用した業務変革支援を行う。

成長・重点領域

  • 売上高が第52期22,816百万円から第56期33,330百万円へ連続増加(年平均成長率約10%)
  • 経常利益が6,448百万円から8,841百万円へ増加、ROEが18.2%から26.5%へ向上し目標達成
  • 経営コンサルティング事業が売上高73.4%、営業利益95.0%を占め、月次支援・プロジェクト・研究会が堅調(住宅不動産・医療介護福祉業界中心)

主なリスク

  • 経営コンサルティング事業依存(売上高73.4%、利益95.0%)による事業集中リスク
  • 人材確保・育成難(優秀コンサルタント依存、離職リスク)、人的資本投資強化中も進捗不十分で業績影響可能性
  • 競争激化(DXニーズ対応遅れ、業界再編)、顧客開拓手法無効化リスク

投資・M&A・資本配分

  • 中期計画(2026-2028年)
  • 資本政策

中期経営計画

開示
TDNET / 2026/02/06
計画名
サステナグロース2028
対象期間
2026年12月期~2028年12月期

グループパーパス「サステナグロースカンパニーをもっと。」の実現に向け、中堅企業コンサルティングのリーディングカンパニーへの事業領域拡大を目指します。AX・DXコンサルティングの拡大や経営研究会の会員数2ケタ成長を通じて、総合Xコンサルティンググループを目指します。2028年12月期には売上高460億円、営業利益115億円の達成を目標としています。

重点施策

  • 中堅企業「化」コンサルティングの拡大によるリーディングカンパニーへの成長
  • グローバルプラットフォーマーと連携したAX・DXコンサルティングの推進
  • 非来社型コンテンツの拡充や地方接点の強化による経営研究会会員数の2ケタ成長と10000会員達成
  • コンサルタント人数増加、生産性向上、期待在籍年数拡大を軸とした人的資本経営の推進
  • 重点施策への投資およびM&Aを含めた年10%超の持続的成長の実現

財務目標

  • 2028年12月期 売上高460億円(3ヵ年CAGR +11.3%)
  • 2028年12月期 営業利益115億円(3ヵ年CAGR +9.3%)
  • 2028年12月期 ROE 30%
  • 総還元性向 65%以上、配当性向 60%以上の株主還元

投資・資本配分

  • 中堅・中堅企業化コンサル、AX・DXコンサル等の重点領域への積極投資
  • 成長を加速させるためのM&Aへの積極投資
  • インドGCC設立による開発ケイパビリティ拡大やAI活用推進への投資
  • 大阪本社移転や東京本社移転に伴う営業・来社機能拡充への投資

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 提出書類の詳細(表紙、本店移転注記、縦覧場所)
  • 連結・個別主要経営指標の過去5期推移(株価収益率、株主総利回り、最高・最低株価)
  • 会社沿革(1970年設立以降の詳細年表、子会社設立・合併・商号変更)
  • 事業系統図
  • 関係会社状況(資本金、議決権比率、関係内容、注記詳細、主要損益情報)
  • 従業員状況(セグメント別詳細、平均年齢・勤続年数・給与、労働組合、管理職女性比率・育休取得率・賃金差異)
  • グループパーパス、経営目標(ROE目標達成状況)、中期経営計画詳細(2023-2025年・2026-2028年)
  • サステナビリティ(マテリアリティ、気候変動リスク・機会・目標、人的資本方針・目標)
  • 事業等のリスク(詳細リスク管理体制、業界環境、海外リスク、情報セキュリティ)
  • 設備投資(大阪本社移転計画)
  • 株式状況(発行可能株式、新株予約権詳細、株主構成、大株主、議決権)
  • 自己株式取得・処分状況、配当政策詳細
  • コーポレートガバナンス(委員会構成、取締役会出席状況、役員一覧)
  • 監査状況(監査法人、報酬)
  • 役員報酬(方針、総額、個人別なし)
  • 投資株式保有方針・状況
  • 税効果会計詳細(繰延税金資産内訳、負担率差異)
  • 資産除去債務、収益認識詳細

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 連結・個別財務諸表注記(減損損失詳細、のれん償却、リース取引、金融商品時価、退職給付詳細、ストックオプション詳細)
  • セグメント情報(収益内訳:月次支援・プロジェクト・研究会・物流BPO等、セグメント利益・資産詳細)
  • キャッシュフロー調整項目詳細
  • 受注残高詳細
  • 役員報酬種類別総額(固定報酬・ストックオプション)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

資本政策

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

PBR4.01倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.20倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当48.0円/株85.0円/株
配当利回り4.0%7.1%
配当性向66.6%62.9%
DOE16.1%
自己資本利益率-DOE差8.0%

自社株買い

期間予定進捗出所
2025/08/12〜2026/07/3125.00億円25.00億円 / 25.00億円(100%)EDINET 2026/01/09
2025/08/12〜2026/07/3125.00億円25.00億円 / 25.00億円(100%)EDINET 2026/05/13
2024/02/09〜2024/12/3130.00億円28.49億円 / 30.00億円(95%)EDINET 2025/01/16

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)26.5%自己資本利益率
ROIC(半期実績)—投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)80.2%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率19.1%
総資産回転率0.50回
財務レバレッジ1.25倍

キャッシュフロー推移

船井総研ホールディングス (9757) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

船井総研ホールディングス (9757) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

船井総研ホールディングス (9757) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

船井総研ホールディングス (9757) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート。年次EPSの数値は直後の表に記載。
年次EPS(通期実績)
決算期EPS(円)
2025年12月期70.67
2024年12月期32.00
2023年12月期26.58
2022年12月期25.23
2021年12月期22.17
2020年12月期35.16
2019年12月期38.34

過去3年平均+63.07% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社船井本社
10.86%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
10.50%
3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
5.16%
4
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
5.09%
5
舩 井  和 子
2.88%
6
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
2.57%
7
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
2.34%
8
舩 井  勝 仁
2.33%
9
株式会社三井住友銀行
2.09%
10
舩 井  孝 浩
1.96%

保有株式

時価 約6億円 含み益 8064万円 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
保有株数: 193,300株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 2億7680万円 相互保有: 有
時価: 約3億円 帳簿差額: +5180万円
営業上の取引関係(重要書類の保管等)の維持、強化を目的として保有しております。
保有株数: 58,110株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 1億4486万円 相互保有: 無(注1)
時価: 約2億円 帳簿差額: +5851万円
取引金融機関であり、資金調達円滑化と金融取引の維持、強化を目的として保有しております。
保有株数: 17,046株 基準日: 2025/12/31 帳簿額: 8592万円 相互保有: 無(注1)
時価: 約1億円 帳簿差額: -2967万円
取引金融機関であり、資金調達円滑化と金融取引の維持、強化を目的として保有しております。

主要設備・不動産

2025年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
東京本社 (東京都中央区)
セグメント の名称: 全社(共通) 設備の内容: 事務所設備 従業員数 (名): 71
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: 767,662 [4,187.08] 帳簿価額(千円) 建設仮勘定: 584 帳簿価額(千円) 合計: 768,246
大阪本社 (大阪市北区)
セグメント の名称: 全社(共通) 設備の内容: 事務所設備 従業員数 (名): 75
帳簿価額(千円) 建物及び 構築物: - 帳簿価額(千円) 建設仮勘定: 1,300,638 帳簿価額(千円) 合計: 1,300,638

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • 当サイト独自: ネットキャッシュ = 現金及び預金 + 投資有価証券 × 0.7 - 有利子負債
  • ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 有利子負債(日本基準)= 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金
  • 有利子負債(IFRS)= 有利子負債合計、または同一書類・同一期間の流動有利子負債 + 固定有利子負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 公開時価総額
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • 浮動株時価総額 補足: 浮動株比率 55.0%(2026/03/31時点)・position時点 浮動株時価総額 640億円・観測期間 2025/10〜2026/09・position基準日 2026/09/30・FFW基準日 2026/03/31