9416 ビジョン プライム 1,187円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月14日
日足チャート
貸借 信用倍率 47.30倍
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
国内外の旅行者向けにモバイルWiFiルーターのレンタルサービスを提供するとともに、企業向けに通信サービスや機器の代理販売を行う事業を展開している。またグランピング施設の運営を通じた宿泊サービスも手掛けている。
参考銘柄: ベース メディカル・データ・ビジョン イーエムシステムズ メドレー
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 12.89倍
業種平均 11.90倍
- PBR 2.80倍
業種平均 1.10倍
- ROE 23.6%
- 配当利回り 4.3%
- 時価総額 604億6411万円
- ネットキャッシュ比率 0.19倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 13,560,602,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 93,963,000円 × 0.7 - 有利子負債 1,932,916,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 353,960,000円) ÷ 株価 1,187円 × (発行済株式総数 50,938,600株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 390億1235万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 64億6516万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 45億2206万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について PDF TDNET
- 中期経営計画(2025-2028)一部見直し及び今後の配当方針について(アップデート) PDF TDNET
- 2025年12月期決算説明補足資料 PDF TDNET
- 2025年12月期決算説明資料 PDF TDNET
- 2025年12月期第決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 有価証券届出書(参照方式) EDINET
- 半期報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 390億1235万円 | 186億8647万円 | 355億2899万円 |
| 原価 | 173億3315万円 | 83億2850万円 | 149億5893万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 152億1404万円 | 74億5461万円 | 152億0500万円 |
| 営業利益 | 64億6516万円 | 29億0334万円 | 53億6505万円 |
| 税引前利益 | 64億2736万円 | 28億9530万円 | 53億0579万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 45億2206万円 | 19億4424万円 | 33億7559万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 売上高が第21期18,100,837千円から第25期39,012,357千円へ年平均約21%成長、経常利益も1,143,772千円から…
- グローバルWiFi事業
- 情報通信サービス事業
リスク
- 感染症再拡大や新たな感染症蔓延による渡航制限、グローバルWiFi事業・グランピング事業への影響
- グローバルWiFi事業
- 情報通信サービス事業
投資 / M&A / 資本配分
- M&Aを事業拡大の必須手段と位置づけ、シナジー考慮した積極推進(課題⑤)
- 最近の事例
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1995年設立以降の詳細な歴史・子会社設立・M&A履歴)
- 事業の内容(事業系統図・販売チャネル詳細・事業の流れ・営業所一覧)
- 関係会社の状況(全23連結子会社の資本金・事業内容・議決権割合・関係内容)
- 従業員の状況(セグメント別従業員数・平均年齢・勤続年数・給与・女性管理職比率・育児休業取得率・賃金差異)
- 労働組合の状況
- 経営方針・経営環境・課題(Vision 3.0戦略・マテリアリティ・気候変動リスク・人的資本戦略)
- サステナビリティ(サステナビリティ委員会・TCFD開示・Scope別CO2排出量・目標)
- 事業等のリスク(感染症・為替・競合・地政学・個人情報保護等詳細)
- 設備の状況(設備投資・主要設備・新設計画)
- 株式等の状況(発行可能株式・新株予約権詳細・大株主・株主総利回り・最高/最低株価)
- 配当政策(配当性向変更・DOE導入・記念配当)
- コーポレートガバナンス(指名報酬委員会・内部統制・役員一覧・報酬決定方針)
- 監査状況(監査役会・内部監査・会計監査人)
- 役員報酬(個人別・業績連動報酬)
- 投資株式(保有目的区分・非上場株式)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結/個別5期分・注記詳細・株主総利回り・株価)
- 生産・受注・販売の状況(仕入/販売セグメント別・主な相手先)
- 設備投資(セグメント別詳細)
- キャッシュ・フロー分析(詳細要因)
- セグメント情報(減価償却費・のれん償却・資産増加額)
- 減損損失(資産グループ・回収可能価額算定詳細)
- 税効果会計(原因別内訳・評価性引当額・税率差異)
- 収益認識(履行義務・契約負債推移)
- 金融商品(時価レベル内訳・償還予定額)
- 有価証券(評価差額明細・売却損益)
- デリバティブ(ヘッジ対象・有効性)
- ストックオプション(権利確定条件詳細・単価情報)
- 関連当事者取引(役員貸付・保証)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
2,509円
+111.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 1,187円
- 評価差
- +111.4%
- 算出基準期
- 2025/06/30
- WACC
- 5.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 17.5%
- EBIT率
- 15.5%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 33.6% |
| 売上成長率 | 17.5% |
| 営業利益率 | 15.5% |
| 減価償却費率 | 2.0% |
| CAPEX比率 | 3.9% |
| 運転資本比率 | 13.9% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 439.3億円 | 498.2億円 | 544.4億円 | 572.4億円 | 578.1億円 |
| EBIT | 68.3億円 | 77.4億円 | 84.6億円 | 88.9億円 | 89.8億円 |
| NOPAT | 45.4億円 | 51.4億円 | 56.2億円 | 59.1億円 | 59.7億円 |
| 減価償却費 | 8.7億円 | 9.9億円 | 10.8億円 | 11.4億円 | 11.5億円 |
| CAPEX | 17.0億円 | 19.3億円 | 21.1億円 | 22.1億円 | 22.4億円 |
| 運転資本増減 | 6.2億円 | 8.2億円 | 6.4億円 | 3.9億円 | 79,445,191円 |
| FCFF | 30.9億円 | 33.9億円 | 39.5億円 | 44.4億円 | 48.0億円 |
| 現在価値 | 29.4億円 | 30.7億円 | 34.2億円 | 36.6億円 | 37.7億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 168.6億円
- 終価の現在価値 960.2億円
- 企業価値 EV 1128.8億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 85.1%
- 非事業資産を加算 115.1億円
- 有利子負債を控除 -5.3億円
- 少数株主持分を控除 -9,708,000円
- 株主価値 1238.4億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 3,468円 | 2,628円 | 2,127円 | 1,795円 | 1,558円 |
| 0.5% | 4,042円 | 2,917円 | 2,297円 | 1,904円 | 1,633円 |
| 1.0% | 4,909円 | 3,303円 | 2,509円 | 2,035円 | 1,721円 |
| 1.5% | 6,368円 | 3,847円 | 2,783円 | 2,196円 | 1,824円 |
| 2.0% | 9,342円 | 4,667円 | 3,149円 | 2,397円 | 1,948円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-30)
総資産
301億7266万円
負債合計
88億8337万円
純資産
212億8929万円
資産の中身
流動資産
230億3676万円
総資産比 76.3%
- 現金及び現金同等物 135億9953万円
- 在庫(棚卸商品) 4億7232万円
- その他流動資産 89億6490万円
固定資産
71億3590万円
総資産比 23.7%
- 投資有価証券 9396万円
- その他固定資産 70億4194万円
負債・純資産の中身
負債
88億8337万円
- 有利子負債 19億3291万円
- その他負債 69億5045万円
純資産
212億8929万円
自己資本比率 70.6%
- 純資産 212億8929万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 212億8929万円 | |
| 2024年12月期 | 178億9065万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 92.12円 | |
| 2024年12月期 | 69.75円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.02% |
2 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託(佐野健一口0730078号) | 8.01% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.69% |
4 | 株式会社SBI証券 | 5.57% |
5 | 佐野健一 | 5.40% |
6 | NORTHERN TRUSTCO. (AVFC) RE WS WALES PENSION PARTNERSHIP (WALESPP) ASSET POOLING ACS UMBRELLA(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 3.31% |
7 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託(佐野健一口0730079号) | 2.67% |
8 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託(佐野健一口0730080号) | 2.67% |
9 | みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託(佐野健一口0730081号) | 2.67% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 2.65% |
保有株式
保有株式
2025年12月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式(上場等) | 帳簿額: 7804万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 11,339,500,100円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 60,464,118,200円 = 0.188倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 13,560,602,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 65,774,100円 = 13,626,376,100円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 93,963,000円 × 0.7 = 65,774,100円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 13,626,376,100円 - 即時返済金融債務 2,286,876,000円 = 11,339,500,100円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 1,932,916,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 353,960,000円 = 2,286,876,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,187円 × 調整後実効株式数 50,938,600株(発行済株式総数 50,938,600株 - 自己保有株式数 0株 = 50,938,600株、発行済株式総数 50,938,600株 - 自己保有株式数 0株) = 60,464,118,200円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00