9381 エーアイテイー プライム 2,269円（2026/4/14）
高ROE財務健全
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
船舶を利用した国際海上貨物輸送を主とする貨物利用運送事業を行い、荷主の国際物流需要に対し輸送手配や通関業務を提供する。NVOCCとしてFCL輸送及びLCL輸送を展開し、ホット・デリバリー・サービス、バイヤーズ・コンソリデーション・サービス、カーゴ・インフォメーション・サービス等の付加価値サービスも行っている。
参考銘柄： 中央倉庫 日本トランスシティ キムラユニティー 安田倉庫
ひと目まとめ
- 予想PER 15.73倍
業種平均 10.30倍
- 実績PER 16.79倍
業種平均 10.30倍
- PBR 2.60倍
業種平均 0.60倍
- ROE 16.1%
- 配当利回り 4.8%
- 時価総額 542億5995万円
- ネットキャッシュ比率 0.31倍
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価と販管費が揃っていないため、売上分解バーは表示していません。
利益率
営業利益
41億9600万円
売上比 7.2% 前年同期比 +3.02%
経常利益
46億8000万円
売上比 8.0% 前年同期比 +3.27%
純利益
31億7500万円
売上比 5.4% 前年同期比 +4.20%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 583億9900万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 41億9600万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 31億7500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2026年2月期 中間 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 583億9900万円 | 282億4400万円 | 556億3800万円 |
| 営業費用合計 | 481億0700万円 | 232億1400万円 | 455億4300万円 |
| 営業利益 | 41億9600万円 | 20億2300万円 | 40億7300万円 |
| 税引前利益 | 46億8100万円 | 23億9700万円 | 45億8500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 31億7500万円 | 16億2800万円 | 30億4700万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 日本・中国・東南アジア等を拠点とした国際貨物輸送事業の拡大（特に日中間海上輸送）
- 三国間輸送の獲得強化
- ３PL（サードパーティー・ロジスティクス）案件の受注増加
リスク
- 燃油価格や船腹需給変動等による仕入価格の変動リスク
- 一般的な景気動向や特定業種（繊維・雑貨関連）への依存リスク
- 貨物利用運送事業法、通関業法等の法的規制違反リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 輸出貨物輸送
- 設備投資等の概要
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
5,005円
+120.6% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 2,269円
- 評価差
- +120.6%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 4.5%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 5.0%
- EBIT率
- 7.3%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 4.5% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.6% |
| 売上成長率 | 5.0% |
| 営業利益率 | 7.3% |
| 減価償却費率 | 1.0% |
| CAPEX比率 | 0.2% |
| 運転資本比率 | 3.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 593.0億円 | 616.7億円 | 635.2億円 | 647.9億円 | 654.3億円 |
| EBIT | 43.4億円 | 45.1億円 | 46.5億円 | 47.4億円 | 47.9億円 |
| NOPAT | 29.7億円 | 30.9億円 | 31.8億円 | 32.4億円 | 32.7億円 |
| 減価償却費 | 6.0億円 | 6.2億円 | 6.4億円 | 6.5億円 | 6.6億円 |
| CAPEX | 99,129,121円 | 1.0億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 運転資本増減 | 99,281,997円 | 83,400,255円 | 65,064,171円 | 44,699,591円 | 22,834,460円 |
| FCFF | 33.7億円 | 35.2億円 | 36.5億円 | 37.4億円 | 38.0億円 |
| 現在価値 | 32.2億円 | 32.2億円 | 31.9億円 | 31.3億円 | 30.4億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 158.1億円
- 終価の現在価値 867.4億円
- 企業価値 EV 1025.5億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.6%
- 非事業資産を加算 155.0億円
- 有利子負債を控除 -0円
- 少数株主持分を控除 -4.7億円
- 株主価値 1175.8億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 23,493,600株
1株価値（現在価値） 5,005円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 2.5% | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 6,994円 | 5,191円 | 4,181円 | 3,536円 | 3,088円 |
| 0.5% | 8,388円 | 5,833円 | 4,542円 | 3,763円 | 3,242円 |
| 1.0% | 10,683円 | 6,728円 | 5,005円 | 4,040円 | 3,423円 |
| 1.5% | 15,176円 | 8,061円 | 5,619円 | 4,385円 | 3,640円 |
| 2.0% | 27,913円 | 10,256円 | 6,476円 | 4,828円 | 3,906円 |
株価指標の目安
実績PER16.79倍
過去3年間レンジ
10.7317.10
PBR2.60倍
過去3年間レンジ
1.662.65
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）
総資産
275億9600万円
負債合計
67億3800万円
純資産
208億5800万円
資産の中身
流動資産
213億9200万円
総資産比 77.5%
- 現金及び現金同等物 138億5200万円
- その他流動資産 75億4000万円
固定資産
62億0400万円
総資産比 22.5%
- 投資有価証券 39億2300万円
- その他固定資産 22億8100万円
負債・純資産の中身
負債
67億3800万円
- 有利子負債 1億4500万円
- その他負債 65億9300万円
純資産
208億5800万円
自己資本比率 75.6%
- 純資産 208億5800万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 208億5800万円 | |
| 2025年2月期 | 194億7900万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年2月期 | 135.18円 | |
| 2025年2月期 | 129.72円 |
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社エイチアンドワイ | 33.35% |
2 | ロジスティード株式会社 | 20.43% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 6.46% |
4 | ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー 505002（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 3.83% |
5 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 2.95% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2.65% |
7 | 馬上 真一 | 1.86% |
8 | 株式会社シーアンドティー | 1.57% |
9 | 株式会社ドルフィンズ | 1.06% |
10 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.78% |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (大阪市中央区)（本社 (大阪市中央区)） | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 事務所用 設備等
従業員数 (名): 142(36) | 帳簿価額( 百万円 ) 建物: 9
帳簿価額( 百万円 ) 工具、器具 及び備品: 4
帳簿価額( 百万円 ) ソフトウエア: 74
帳簿価額( 百万円 ) その他: 4
帳簿価額( 百万円 ) 合計: 93 |
東京支社 (東京都中央区)（東京支社 (東京都中央区)） | セグメント の名称: 日本
設備の内容: 事務所用 設備等
従業員数 (名): 116(14) | 帳簿価額( 百万円 ) 建物: 12
帳簿価額( 百万円 ) 工具、器具 及び備品: 2
帳簿価額( 百万円 ) ソフトウエア: －
帳簿価額( 百万円 ) その他: －
帳簿価額( 百万円 ) 合計: 14 |
東京支社 (東京都中央区）（東京支社 (東京都中央区）） | セグメントの名称 日本: 日本
設備の内容 事務所: 事務所
従業員数（名） 142(36): 116(14) | - |
名古屋営業所 (名古屋市中区)（名古屋営業所 (名古屋市中区)） | セグメントの名称 日本: 日本
設備の内容 事務所: 事務所
従業員数（名） 142(36): ８(－) | - |
福岡営業所 （福岡市博多区）（福岡営業所 （福岡市博多区）） | セグメントの名称 日本: 日本
設備の内容 事務所: 事務所
従業員数（名） 142(36): ５(１) | - |
本社ほか (大阪市中央区ほか)（本社ほか (大阪市中央区ほか)） | セグメント の名称: 日本
従業員数 (名): 218(31) | 帳簿価額( 百万円 ) 建物 及び構築物: 82
帳簿価額( 百万円 ) 工具器具 備品: 17
帳簿価額( 百万円 ) 機械装置 及び運搬具: 17
帳簿価額( 百万円 ) ソフト ウエア: 31
帳簿価額( 百万円 ) その他: 2
帳簿価額( 百万円 ) 合計: 151 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00