9343 アイビス グロース 710円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月12日

高ROE財務健全

日足チャート

アイビス (9343)の日足チャート。左軸は信用残高比率、右軸は株価。信用需給は週次データを重ねて表示
チャート未生成

左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。

企業概要

モバイルアプリケーションの開発と運用および企業向けITソリューションの提供を行う企業である。主にスマートフォン向け描画アプリの広告配信とユーザー課金を通じて収益を上げ、国内外の一般消費者を対象にイラスト制作の利便性を提供している。

ひと目まとめ

  • 予想PER ---
  • 実績PER 15.31倍
  • PBR 4.61倍
  • ROE 29.9%
  • 配当利回り ---
  • 時価総額 130億7751万円
  • ネットキャッシュ比率 0.15倍

    算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 2,083,187,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 69,222,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 38,240,000円) ÷ 株価 710円 × (発行済株式総数 18,419,030株 - 自己保有株式数 0株)

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +8.21%
50億0509万円
原価
19億5619万円 売上比 39.1%
販管費
18億4691万円 売上比 36.9%
営業利益
12億0198万円 売上比 24.0% 前年同期比 +4.04%
利益率
経常利益
12億1552万円 売上比 24.3% 前年同期比 +3.86%
純利益
8億4896万円 売上比 17.0% 前年同期比 +1.15%
発表日 2026-03-23

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

売上高

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
50億0509万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

営業利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
12億0198万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし

純利益

累計実績 / 会社予想 / 達成率

累計実績
8億4896万円
会社予想
会社予想なし
達成率
会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-03-23 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-08-07 2025年12月期 中間 実績 / 開示日 2025-03-28 2024年12月期 通期
売上収益 50億0509万円 23億7876万円 46億2542万円
原価 19億5619万円 9億3200万円 18億3315万円
販売費ならびに一般管理費 18億4691万円 8億7722万円 16億3691万円
営業利益 12億0198万円 5億6952万円 11億5535万円
税引前利益 12億1838万円 5億6769万円 11億7036万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 8億4896万円 3億7670万円 8億3929万円

株主還元・資本政策

配当

  • 配当金 未定

LLM要約 / 開示メモ

成長領域

  • モバイルセグメント(ibisPaintアプリ)
  • ソリューションセグメント
  • AI歌声合成セグメント

リスク

  • インターネット広告市場変動(景気影響、広告単価低下)
  • ユーザー嗜好変化・競合強化(ibisPaint依存度高)
  • システム投資動向変化(IT人材不足逆転時)

投資 / M&A / 資本配分

  • 株式会社ゼロイチスタート(ノーコード開発)を完全子会社化(取得価額350,000千円、のれん325,939千円、ソリューション事業強化)
  • 今後
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(2000年5月設立から2025年11月子会社化までの詳細)
  • 事業の内容(モバイルセグメント、ソリューションセグメント、AI歌声合成セグメントの事業系統図、ビジネスモデル、事業の特徴)
  • 関係会社の状況(連結子会社2社の住所、資本金、事業内容、議決権所有割合、関係内容)
  • 従業員の状況(連結・提出会社別のセグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・年間給与、管理職女性比率・育児休業取得率・賃金差異、労働組合状況)
  • 経営方針、経営環境、経営戦略、対処すべき課題(Mission/Vision/Value、市場規模TAM、KPI推移、事業別課題)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標)
  • 事業等のリスク(事業環境・事業内容・法的規制・組織体制・その他リスクの詳細)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、設備新設計画)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、新株予約権、発行済株式総数・資本金推移、所有者別・大株主状況、議決権状況、自己株式取得・処理)
  • 配当政策(配当性向20-25%目安、期末配当10円)
  • コーポレートガバナンス(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員状況、監査状況、役員報酬)
  • 研究開発活動(セグメント別研究開発費50,091千円)
  • 提出会社の株式事務概要(事業年度、株主総会、基準日、単元株式数、公告方法)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・提出会社別詳細、数値・注記、株主総利回り・株価)
  • 第2部事業の状況(経営者分析、生産・受注・販売実績、重要な契約、設備投資)
  • 連結財務諸表注記(企業結合詳細、収益認識、税効果、ストックオプション、金融商品、退職給付、資産除去債務)
  • 単体財務諸表注記(関係会社取引、表示方法変更)

信用需給

バリュエーション参考

5年後の期待株価

今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価

5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。

DCF法による1株価値

5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。

算出 2026/03/29 14:52 JST

DCF の結論

5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。

品質 C

1株あたり理論株価(現在価値)

1,513円

+113.2% 現在株価に対して上方

現在株価
710円
評価差
+113.2%
算出基準期
2025/12/31
WACC
5.6%
永久成長率
1.0%
売上成長率
20.0%
EBIT率
24.0%

運転資本の直接項目に欠損があります。

前提を変えて再計算

フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。

前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析

前提条件

WACC 5.6%
永久成長率 1.0%
実効税率 32.6%
売上成長率 20.0%
営業利益率 24.0%
減価償却費率 2.3%
CAPEX比率 3.1%
運転資本比率 -3.4%

5年 FCFF 予測

項目 Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5
売上高 60.1億円69.2億円76.5億円80.9億円81.7億円
EBIT 14.4億円16.6億円18.3億円19.4億円19.6億円
NOPAT 9.7億円11.2億円12.4億円13.1億円13.2億円
減価償却費 1.4億円1.6億円1.7億円1.8億円1.9億円
CAPEX 1.9億円2.2億円2.4億円2.5億円2.6億円
運転資本増減 1.4億円-31,283,952円-24,824,585円-15,021,829円-2,762,710円
FCFF 7.7億円10.9億円12.0億円12.5億円12.5億円
現在価値 7.3億円9.8億円10.2億円10.1億円9.6億円

EV ブリッジ(現在価値)

  1. 予測 FCFF の現在価値 46.9億円
  2. 終価の現在価値 211.6億円
  3. 企業価値 EV 258.6億円
  4. 終価寄与率(終価PV / EV) 81.8%
  5. 非事業資産を加算 20.8億円
  6. 有利子負債を控除 -69,222,000円
  7. 少数株主持分を控除 -0円
  8. 株主価値 278.7億円

終価依存度が高いため、前提に敏感です。

発行済株式数 18,415,795株
1株価値(現在価値) 1,513円

感応度分析

行: 永久成長率 / 列: WACC

g \\ WACC 3.6%4.6%5.6%6.6%7.6%
0.0% 1,980円 1,563円 1,295円 1,110円 974円
0.5% 2,253円 1,717円 1,394円 1,177円 1,022円
1.0% 2,632円 1,915円 1,513円 1,256円 1,077円
1.5% 3,194円 2,178円 1,663円 1,351円 1,142円
2.0% 4,117円 2,544円 1,854円 1,466円 1,218円

株価指標の目安

実績PER15.31倍

過去3年間レンジ

12.64420.53
PBR4.61倍

過去3年間レンジ

3.80126.51

貸借対照表(BS)

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-23)

総資産

41億8767万円

負債合計

12億8835万円

純資産

28億9931万円

資産の中身

流動資産

28億4623万円

総資産比 68%

  • 現金及び現金同等物 20億8318万円
  • 在庫(棚卸商品) 204万円
  • その他流動資産 7億6100万円

固定資産

13億4144万円

総資産比 32%

  • その他固定資産 13億4144万円

負債・純資産の中身

負債

12億8835万円

  • 有利子負債 6922万円
  • その他負債 12億1913万円

純資産

28億9931万円

自己資本比率 69.2%

  • 純資産 28億9931万円

深掘り情報

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

アイビス (9343) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2025年12月期 28億9931万円
2024年12月期 21億2982万円

1株利益の推移

決算期 EPS グラフ
2025年12月期 46.37円
2024年12月期 230.06円

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XS2D 開示: 2026/03/23 11:00:00
セグメント明細はありません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
神谷 栄治
40.22%
2
村上 和彦
7.70%
3
株式会社リオライト
5.43%
4
畠山 敬多
4.96%
5
渡辺 秀行
4.69%
6
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW  (常任代理人 野村證券株式会社)
4.03%
7
木下 圭一郎
2.77%
8
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)
2.43%
9
中村 剛
2.24%
10
山下 良久
1.06%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
  • 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
  • 会計基準: 日本基準(JGAAP)
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,975,725,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 13,077,511,300円 = 0.151倍
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,083,187,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 2,083,187,000円
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,083,187,000円 - 即時返済金融債務 107,462,000円 = 1,975,725,000円
  • 即時返済金融債務 = 有利子負債 69,222,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 38,240,000円 = 107,462,000円
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 710円 × 調整後実効株式数 18,419,030株(発行済株式総数 18,419,030株 - 自己保有株式数 0株 = 18,419,030株、発行済株式総数 18,419,030株 - 自己保有株式数 0株) = 13,077,511,300円
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00