9343 アイビス グロース 710円(2026/4/14) 次回決算発表予定 2026年5月12日
日足チャート
左軸は信用残高比率(%)、右軸は株価(円)です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
モバイルアプリケーションの開発と運用および企業向けITソリューションの提供を行う企業である。主にスマートフォン向け描画アプリの広告配信とユーザー課金を通じて収益を上げ、国内外の一般消費者を対象にイラスト制作の利便性を提供している。
参考銘柄: YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR 博展 レントラックス フィードフォースグループ
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 15.31倍
- PBR 4.61倍
- ROE 29.9%
- 配当利回り ---
- 時価総額 130億7751万円
- ネットキャッシュ比率 0.15倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 2,083,187,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 69,222,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 38,240,000円) ÷ 株価 710円 × (発行済株式総数 18,419,030株 - 自己保有株式数 0株)
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 50億0509万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 12億0198万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8億4896万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ TDNET
- 剰余金の配当に関するお知らせ PDF TDNET
- 株式の立会外分売終了に関するお知らせ PDF TDNET
- 株式の立会外分売実施に関するお知らせ PDF TDNET
- 2025年12月期決算説明会資料 PDF TDNET
- Investor Digest PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 事業計画及び成長可能性に関する事項 PDF TDNET
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) TDNET
- 取締役の異動に関するお知らせ PDF TDNET
- 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ PDF TDNET
- 株式の立会外分売に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
- 有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2025年12月期 中間 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 50億0509万円 | 23億7876万円 | 46億2542万円 |
| 原価 | 19億5619万円 | 9億3200万円 | 18億3315万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億4691万円 | 8億7722万円 | 16億3691万円 |
| 営業利益 | 12億0198万円 | 5億6952万円 | 11億5535万円 |
| 税引前利益 | 12億1838万円 | 5億6769万円 | 11億7036万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億4896万円 | 3億7670万円 | 8億3929万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- モバイルセグメント(ibisPaintアプリ)
- ソリューションセグメント
- AI歌声合成セグメント
リスク
- インターネット広告市場変動(景気影響、広告単価低下)
- ユーザー嗜好変化・競合強化(ibisPaint依存度高)
- システム投資動向変化(IT人材不足逆転時)
投資 / M&A / 資本配分
- 株式会社ゼロイチスタート(ノーコード開発)を完全子会社化(取得価額350,000千円、のれん325,939千円、ソリューション事業強化)
- 今後
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(2000年5月設立から2025年11月子会社化までの詳細)
- 事業の内容(モバイルセグメント、ソリューションセグメント、AI歌声合成セグメントの事業系統図、ビジネスモデル、事業の特徴)
- 関係会社の状況(連結子会社2社の住所、資本金、事業内容、議決権所有割合、関係内容)
- 従業員の状況(連結・提出会社別のセグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・年間給与、管理職女性比率・育児休業取得率・賃金差異、労働組合状況)
- 経営方針、経営環境、経営戦略、対処すべき課題(Mission/Vision/Value、市場規模TAM、KPI推移、事業別課題)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標)
- 事業等のリスク(事業環境・事業内容・法的規制・組織体制・その他リスクの詳細)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備状況、設備新設計画)
- 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式、新株予約権、発行済株式総数・資本金推移、所有者別・大株主状況、議決権状況、自己株式取得・処理)
- 配当政策(配当性向20-25%目安、期末配当10円)
- コーポレートガバナンス(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員状況、監査状況、役員報酬)
- 研究開発活動(セグメント別研究開発費50,091千円)
- 提出会社の株式事務概要(事業年度、株主総会、基準日、単元株式数、公告方法)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・提出会社別詳細、数値・注記、株主総利回り・株価)
- 第2部事業の状況(経営者分析、生産・受注・販売実績、重要な契約、設備投資)
- 連結財務諸表注記(企業結合詳細、収益認識、税効果、ストックオプション、金融商品、退職給付、資産除去債務)
- 単体財務諸表注記(関係会社取引、表示方法変更)
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価(現在価値)
1,513円
+113.2% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 710円
- 評価差
- +113.2%
- 算出基準期
- 2025/12/31
- WACC
- 5.6%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 20.0%
- EBIT率
- 24.0%
運転資本の直接項目に欠損があります。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.6% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 32.6% |
| 売上成長率 | 20.0% |
| 営業利益率 | 24.0% |
| 減価償却費率 | 2.3% |
| CAPEX比率 | 3.1% |
| 運転資本比率 | -3.4% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60.1億円 | 69.2億円 | 76.5億円 | 80.9億円 | 81.7億円 |
| EBIT | 14.4億円 | 16.6億円 | 18.3億円 | 19.4億円 | 19.6億円 |
| NOPAT | 9.7億円 | 11.2億円 | 12.4億円 | 13.1億円 | 13.2億円 |
| 減価償却費 | 1.4億円 | 1.6億円 | 1.7億円 | 1.8億円 | 1.9億円 |
| CAPEX | 1.9億円 | 2.2億円 | 2.4億円 | 2.5億円 | 2.6億円 |
| 運転資本増減 | 1.4億円 | -31,283,952円 | -24,824,585円 | -15,021,829円 | -2,762,710円 |
| FCFF | 7.7億円 | 10.9億円 | 12.0億円 | 12.5億円 | 12.5億円 |
| 現在価値 | 7.3億円 | 9.8億円 | 10.2億円 | 10.1億円 | 9.6億円 |
EV ブリッジ(現在価値)
- 予測 FCFF の現在価値 46.9億円
- 終価の現在価値 211.6億円
- 企業価値 EV 258.6億円
- 終価寄与率(終価PV / EV) 81.8%
- 非事業資産を加算 20.8億円
- 有利子負債を控除 -69,222,000円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 278.7億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.6% | 4.6% | 5.6% | 6.6% | 7.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 1,980円 | 1,563円 | 1,295円 | 1,110円 | 974円 |
| 0.5% | 2,253円 | 1,717円 | 1,394円 | 1,177円 | 1,022円 |
| 1.0% | 2,632円 | 1,915円 | 1,513円 | 1,256円 | 1,077円 |
| 1.5% | 3,194円 | 2,178円 | 1,663円 | 1,351円 | 1,142円 |
| 2.0% | 4,117円 | 2,544円 | 1,854円 | 1,466円 | 1,218円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
貸借対照表(BS)
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-03-23)
総資産
41億8767万円
負債合計
12億8835万円
純資産
28億9931万円
資産の中身
流動資産
28億4623万円
総資産比 68%
- 現金及び現金同等物 20億8318万円
- 在庫(棚卸商品) 204万円
- その他流動資産 7億6100万円
固定資産
13億4144万円
総資産比 32%
- その他固定資産 13億4144万円
負債・純資産の中身
負債
12億8835万円
- 有利子負債 6922万円
- その他負債 12億1913万円
純資産
28億9931万円
自己資本比率 69.2%
- 純資産 28億9931万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 28億9931万円 | |
| 2024年12月期 | 21億2982万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 46.37円 | |
| 2024年12月期 | 230.06円 |
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 神谷 栄治 | 40.22% |
2 | 村上 和彦 | 7.70% |
3 | 株式会社リオライト | 5.43% |
4 | 畠山 敬多 | 4.96% |
5 | 渡辺 秀行 | 4.69% |
6 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) | 4.03% |
7 | 木下 圭一郎 | 2.77% |
8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2.43% |
9 | 中村 剛 | 2.24% |
10 | 山下 良久 | 1.06% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準(JGAAP)
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ 1,975,725,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 13,077,511,300円 = 0.151倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 2,083,187,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 2,083,187,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 2,083,187,000円 - 即時返済金融債務 107,462,000円 = 1,975,725,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 69,222,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 38,240,000円 = 107,462,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 710円 × 調整後実効株式数 18,419,030株(発行済株式総数 18,419,030株 - 自己保有株式数 0株 = 18,419,030株、発行済株式総数 18,419,030株 - 自己保有株式数 0株) = 13,077,511,300円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00