9264 ポエック スタンダード 1,667円（2026/4/14）
日足チャート
貸借 信用倍率 247.00倍
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
環境エネルギー分野の機器、動力重機関連製品及び防災安全設備の製造販売を主な事業とする。環境・エネルギーセグメントでは水処理機器、景観配慮型防潮壁SEAWALL、オゾンガス発生装置、オゾン水製造装置、プレート＆シェル熱交換器、溶剤再生装置等を、動力・重機等セグメントでは船舶用エンジン台板、燃料噴射弁部品、プラント用圧力容器等を、防災・安全セグメントではスプリンクラー消火装置ナイアス及び耐衝撃型スプリンクラーヘッドを提供する。
ひと目まとめ
- 予想PER ---
- 実績PER 13.48倍
業種平均 15.80倍
- PBR 1.86倍
業種平均 1.20倍
- ROE 13.7%
- 配当利回り 4.5%
- 時価総額 78億3627万円
- ネットキャッシュ比率 -0.71倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,415,293,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 294,013,000円 × 0.7 - 有利子負債 9,202,076,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,667円 × （発行済株式総数 4,700,826株 - 自己保有株式数 0株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年8月期 / Q2 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 53億0573万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 3億8650万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億5078万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
直近の開示・報道
- 半期報告書－第38期(2025/09/01－2026/08/31) EDINET
- 2026年８月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） TDNET
- 補助金の入金に関するお知らせ PDF TDNET
- 臨時報告書 EDINET
- 内部統制報告書－第37期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 有価証券報告書－第37期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
- 臨時報告書 EDINET
- 臨時報告書 TDNET
- 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） EDINET
- 有価証券届出書（組込方式） EDINET
- 半期報告書－第37期(2024/09/01－2025/08/31) EDINET
損益計算書
| 項目 | 2026年8月期 中間 | 2025年8月期 通期 | 2025年8月期 中間 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 53億0573万円 | 101億1429万円 | 52億7400万円 |
| 原価 | 39億3841万円 | 74億5062万円 | 39億1563万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億8081万円 | 17億5176万円 | 8億6637万円 |
| 営業利益 | 3億8650万円 | 9億1190万円 | 4億9200万円 |
| 税引前利益 | 4億2330万円 | 9億4897万円 | 5億1358万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億5078万円 | 5億7354万円 | 3億2053万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
直近開示で具体的な成長領域は確認できません。
リスク
- 事業環境の変動
- 製造コストの変動
- 製商品の安全性リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 成長戦略としてのM&A
- 設備投資：連結子会社である株式会社三和テスコの香川県高松市における「郷東町新工場」建設（投資予定総額1
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
-1,028円
-161.7% 現在株価に対して下方
- 現在株価
- 1,667円
- 評価差
- -161.7%
- 算出基準期
- 2025/08/31
- WACC
- 5.8%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 11.6%
- EBIT率
- 9.0%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.8% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 37.6% |
| 売上成長率 | 11.6% |
| 営業利益率 | 9.0% |
| 減価償却費率 | 2.2% |
| CAPEX比率 | 8.2% |
| 運転資本比率 | 25.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 112.8億円 | 122.9億円 | 130.6億円 | 135.4億円 | 136.7億円 |
| EBIT | 10.2億円 | 11.1億円 | 11.8億円 | 12.2億円 | 12.3億円 |
| NOPAT | 6.3億円 | 6.9億円 | 7.3億円 | 7.6億円 | 7.7億円 |
| 減価償却費 | 2.5億円 | 2.7億円 | 2.9億円 | 3.0億円 | 3.0億円 |
| CAPEX | 9.2億円 | 10.0億円 | 10.7億円 | 11.1億円 | 11.2億円 |
| 運転資本増減 | 3.0億円 | 2.6億円 | 2.0億円 | 1.2億円 | 34,560,791円 |
| FCFF | -3.4億円 | -3.0億円 | -2.4億円 | -1.7億円 | -79,122,873円 |
| 現在価値 | -3.2億円 | -2.7億円 | -2.0億円 | -1.3億円 | -59,568,545円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 -9.8億円
- 終価の現在価値 -12.4億円
- 企業価値 EV -22.2億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 56.0%
- 非事業資産を加算 42.9億円
- 有利子負債を控除 -67.2億円
- 少数株主持分を控除 -0円
- 株主価値 -46.5億円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.8% | 4.8% | 5.8% | 6.8% | 7.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -975円 | -919円 | -880円 | -852円 | -830円 |
| 0.5% | -1,104円 | -1,008円 | -947円 | -904円 | -872円 |
| 1.0% | -1,278円 | -1,121円 | -1,028円 | -966円 | -921円 |
| 1.5% | -1,526円 | -1,268円 | -1,127円 | -1,039円 | -977円 |
| 2.0% | -1,909円 | -1,466円 | -1,252円 | -1,126円 | -1,043円 |
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年8月期 中間（開示日 2026-04-13）
総資産
152億2594万円
負債合計
110億0807万円
純資産
42億1787万円
資産の中身
流動資産
78億3947万円
総資産比 51.5%
- 現金及び現金同等物 30億8791万円
- 在庫（棚卸商品） 7億5790万円
- その他流動資産 39億9364万円
固定資産
73億8647万円
総資産比 48.5%
- 投資有価証券 2億9401万円
- その他固定資産 70億9246万円
負債・純資産の中身
負債
110億0807万円
- 有利子負債 92億0207万円
- その他負債 18億0599万円
純資産
42億1787万円
自己資本比率 27.7%
- 純資産 42億1787万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 42億5577万円 | |
| 2024年8月期 | 41億1442万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 123.64円 |
セグメント分析
--- / 2026/03/31 / --- / 160
主要株主
株主構成
2025年8月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 来山 哲二 | 13.78% |
2 | 東洋額装株式会社 | 4.42% |
3 | 来山 美佐子 | 3.02% |
4 | 宮地 治夫 | 2.40% |
5 | 小林 正明 | 1.77% |
6 | ポエック従業員持株会 | 1.47% |
7 | 岡部 寛 | 1.44% |
8 | 山内 義光 | 1.12% |
9 | 藤田 砂智 | 1.07% |
10 | 株式会社ケンセイ舎 | 1.06% |
保有株式
保有株式
2025年8月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 1000万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 810万円 | 銘柄別開示なし | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -5,580,973,900円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 7,836,276,942円 = -0.712倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,415,293,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 205,809,100円 = 3,621,102,100円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 294,013,000円 × 0.7 = 205,809,100円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,621,102,100円 - 即時返済金融債務 9,202,076,000円 = -5,580,973,900円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 9,202,076,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 9,202,076,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 1,667円 × 調整後実効株式数 4,700,826株（発行済株式総数 4,700,826株 - 自己保有株式数 0株 = 4,700,826株、発行済株式総数 4,700,826株 - 自己保有株式数 0株） = 7,836,276,942円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026-04-15T13:25:38.527835052+00:00