3143 オーウイル スタンダード 712円（2026/4/14） 次回決算発表予定 2026年5月11日
日足チャート
チャート未生成
左軸は信用残高比率（%）、右軸は株価（円）です。赤線が信用買い残、青線が信用売り残で、信用需給は週次データを重ねています。株価は日本取引所グループ日報より取得しているため最大2営業日の遅延があります。
企業概要
食品原材料を主に取り扱う商社として国内外から原料を調達し食品メーカーや小売事業者に対して安定供給を行うとともに環境関連資材の販売も手掛けている。主にビタミン類食品添加物殺菌乳野菜果実加工品の卸売事業と魚卵の輸入加工販売および鮮凍魚介類の販売を行う製造販売事業を展開している。
参考銘柄： Ｃｏｍｉｎｉｘ シンデン・ハイテックス 田中商事 神栄
ひと目まとめ
- 予想PER 9.16倍
業種平均 15.80倍
- 実績PER 2.33倍
業種平均 15.80倍
- PBR 1.09倍
業種平均 1.20倍
- ROE 19.2%
- 配当利回り ---
- 時価総額 67億2840万円
- ネットキャッシュ比率 -0.40倍
算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,538,504,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 6,075,324,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 712円 × （発行済株式総数 9,450,000株 - 自己保有株式数 429,987株）
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
原価
283億4127万円
売上比 87.6%
販管費
25億7012万円
売上比 7.9%
営業利益
14億3464万円
売上比 4.4%
利益率
経常利益
13億2900万円
売上比 4.1%
純利益
8億5157万円
売上比 2.6%
発表日 2026-02-09
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 323億4604万円
- 会社予想
- 400億0000万円
- 達成率
- 80.9%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 14億3464万円
- 会社予想
- 11億5000万円
- 達成率
- 124.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 8億5157万円
- 会社予想
- 7億0000万円
- 達成率
- 121.7%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 中間 | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 323億4604万円 | 216億0683万円 | 391億5601万円 |
| 原価 | 283億4127万円 | 188億8151万円 | 350億9614万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 25億7012万円 | 16億6717万円 | 28億9692万円 |
| 営業利益 | 14億3464万円 | 10億5814万円 | 11億6294万円 |
| 税引前利益 | 13億0206万円 | 9億5852万円 | 13億2422万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億5157万円 | 6億3078万円 | 9億1510万円 |
株主還元・資本政策
LLM要約 / 開示メモ
成長領域
- 環境関連商品（大型シーリングファン、排水浄化プラント等）の国内外での販路拡大と新規商品開発
- 水産加工品（魚卵等）の輸入・加工販売事業（子会社㈱海鮮を通じた成長）
- グローバルな食品原材料供給体制の強化と海外市場開拓（特に北米市場）
リスク
- 原料価格（食品副原料、乳製品、農産物、水産品等）の変動リスク
- 為替相場の変動リスク（海外取引に伴う）
- 国際情勢（地政学リスク）や規制変更による海外取引の停滞リスク
投資 / M&A / 資本配分
- M&Aや事業提携を積極的に検討し、事業の多角化とグループシナジーの向上を図る方針
- 北米事業における新たな事業基盤の構築（例
信用需給
バリュエーション参考
5年後の期待株価
今のEPS成長率とPERが5年続くと仮定した場合の5年後の期待株価
5期分の年次EPS履歴が不足しているため CAGR を算出できません。
DCF法による1株価値
5年後株価ではなく、将来FCFFと終価を現在価値へ割り引いた参考値です。
算出 2026/03/29 14:52 JST
DCF の結論
5年後株価ではなく、将来キャッシュフローの現在価値ベースです。
1株あたり理論株価（現在価値）
9,864円
+1,285.4% 現在株価に対して上方
- 現在株価
- 712円
- 評価差
- +1,285.4%
- 算出基準期
- 2025/09/30
- WACC
- 5.0%
- 永久成長率
- 1.0%
- 売上成長率
- 7.3%
- EBIT率
- 3.9%
主要項目を直接取得できています。
前提を変えて再計算
フォーム送信後は Worker 上で 5 年 DCF を再計算します。
前提条件・詳細を表示 WACC、FCFF 予測、EV ブリッジ、感応度分析
前提条件
| WACC | 5.0% |
|---|---|
| 永久成長率 | 1.0% |
| 実効税率 | 31.9% |
| 売上成長率 | 7.3% |
| 営業利益率 | 3.9% |
| 減価償却費率 | 0.2% |
| CAPEX比率 | 0.1% |
| 運転資本比率 | 13.5% |
5年 FCFF 予測
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 463.7億円 | 490.3億円 | 510.7億円 | 523.9億円 | 529.1億円 |
| EBIT | 17.9億円 | 19.0億円 | 19.7億円 | 20.3億円 | 20.5億円 |
| NOPAT | 12.2億円 | 12.9億円 | 13.4億円 | 13.8億円 | 13.9億円 |
| 減価償却費 | 99,918,036円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| CAPEX | 46,544,003円 | 49,212,416円 | 51,257,388円 | 52,578,650円 | 53,104,436円 |
| 運転資本増減 | 3.9億円 | 3.6億円 | 2.8億円 | 1.8億円 | 70,885,899円 |
| FCFF | 8.9億円 | 9.9億円 | 11.3億円 | 12.6億円 | 13.8億円 |
| 現在価値 | 8.5億円 | 9.0億円 | 9.7億円 | 10.4億円 | 10.8億円 |
EV ブリッジ（現在価値）
- 予測 FCFF の現在価値 48.3億円
- 終価の現在価値 269.8億円
- 企業価値 EV 318.1億円
- 終価寄与率（終価PV / EV） 84.8%
- 非事業資産を加算 26.6億円
- 有利子負債を控除 -46.5億円
- 少数株主持分を控除 -1.6億円
- 株主価値 296.6億円
終価依存度が高いため、前提に敏感です。
発行済株式数 3,006,700株
1株価値（現在価値） 9,864円
感応度分析
行: 永久成長率 / 列: WACC
| g \\ WACC | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 14,645円 | 10,737円 | 8,381円 | 6,806円 | 5,681円 |
| 0.5% | 17,004円 | 11,898円 | 9,041円 | 7,216円 | 5,951円 |
| 1.0% | 20,513円 | 13,440円 | 9,864円 | 7,707円 | 6,265円 |
| 1.5% | 26,289円 | 15,587円 | 10,919円 | 8,306円 | 6,636円 |
| 2.0% | 37,572円 | 18,782円 | 12,321円 | 9,053円 | 7,080円 |
株価指標の目安
実績PER2.33倍
過去3年間レンジ
2.1922.57
PBR1.09倍
過去3年間レンジ
1.0210.52
貸借対照表（BS）
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-09）
総資産
220億0426万円
負債合計
159億0318万円
純資産
61億0108万円
資産の中身
流動資産
203億4616万円
総資産比 92.5%
- 現金及び現金同等物 35億3850万円
- 在庫（棚卸商品） 65億4796万円
- その他流動資産 102億5970万円
固定資産
16億5809万円
総資産比 7.5%
- その他固定資産 16億5809万円
負債・純資産の中身
負債
159億0318万円
- 有利子負債 60億7532万円
- その他負債 98億2785万円
純資産
61億0108万円
自己資本比率 27.7%
- 純資産 61億0108万円
深掘り情報
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 52億6617万円 |
1株利益の推移
| 決算期 | EPS | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 305.73円 |
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
セグメント明細はありません。
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ビアンナ | 10.35% |
2 | グリーンコア株式会社 | 8.35% |
3 | 光通信株式会社 | 6.30% |
4 | 株式会社サンワ電化阿久比 | 4.11% |
5 | オーウイル従業員持株会 | 3.50% |
6 | 小口 英噐 | 3.01% |
7 | 株式会社伊藤園 | 3.01% |
8 | 鈴木 育夫 | 1.74% |
9 | 小西 啓之 | 1.50% |
10 | 加賀電子株式会社 | 1.47% |
保有株式
保有株式
2025年3月31日の有価証券報告書より。保有株数の基準日と終値日は各行に併記しています。
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
㈱伊藤園
解決先: 伊藤園 (2593) | 保有株数: 70,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2億2379万円
相互保有: 有 | 終値: ￥2,986 (2026-04-14)
時価: 2億0898万円
帳簿差額: -1480万円 | （保有目的）当社の重要取引先であり、取引関係の維持・発展を図るため株式を保有しております。当社商品の販売のほか、商品の仕入に係る取引があります。 （定量的な保有効果）（注１） |
加賀電子㈱
解決先: 加賀電子 (8154) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2698万円
相互保有: 有 | 終値: ￥4,045 (2026-04-14)
時価: 4045万円
帳簿差額: +1347万円 | （保有目的）同社及び同子会社との長年にわたるシステム構築・保守を通した取引関係の維持・強化、協業推進のため株式を保有しております。 （定量的な保有効果）（注１） |
明治ホールディングス㈱
解決先: 明治ホールディングス (2269) | 保有株数: 9,360株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 3042万円
相互保有: 無 | 終値: ￥3,840 (2026-04-14)
時価: 3594万円
帳簿差額: +552万円 | （保有目的）当社の重要取引先であり、取引関係の維持・発展を図るため株式を保有しております。当社商品の販売のほか、商品の仕入に係る取引があります。 （定量的な保有効果）（注１） |
㈱伊藤園優先株式 | 保有株数: 15,000株
基準日: 2025-03-31
帳簿額: 2793万円
相互保有: 無 | 非上場または解決不可 | （保有目的）当社の重要取引先であり、取引関係の維持・発展を図るため株式を保有しております。当社商品の販売のほか、商品の仕入に係る取引があります。 （定量的な保有効果）（注１）） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区)（本社 (東京都港区)） | セグメントの名称: 卸売事業
設備の内容: 統括業務施設 販売設備
従業員数 (人): 71 (６) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 5,934
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): －
帳簿価額 その他 （千円）: 109,336
帳簿価額 合計 （千円）: 115,270 |
工場 (埼玉県川越市）（工場 (埼玉県川越市）） | セグメントの名称: 製造販売 事業
設備の内容: 工場設備 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 2,113
帳簿価額 リース資産 (千円): 23,678
帳簿価額 その他 （千円）: 7,909
帳簿価額 合計 （千円）: 33,702 |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 日足チャートの信用需給は週次データを重ねて表示しています。
- 5年後の期待株価は将来時点の想定株価、DCF は現在価値ベースの目安として分けて表示しています。
- 会計基準: 日本基準（JGAAP）
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ -2,536,820,000円 ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 6,422,249,256円 = -0.395倍
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 3,538,504,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券調整後額 0円 = 3,538,504,000円
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 0円 × 0.7 = 0円
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 3,538,504,000円 - 即時返済金融債務 6,075,324,000円 = -2,536,820,000円
- 即時返済金融債務 = 有利子負債 6,075,324,000円 + リース負債 0円 + 預かり金 0円 = 6,075,324,000円
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 712円 × 調整後実効株式数 9,020,013株（発行済株式総数 9,450,000株 - 自己保有株式数 429,987株 = 9,020,013株、発行済株式総数 9,450,000株 - 自己保有株式数 429,987株） = 6,422,249,256円
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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